Beam Wealth Advisors, INC. — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001803426

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$4.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 108

BEAM WEALTH ADVISORS, INC.は最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.0億、四半期回転率は29.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.1
回転率: 29.45
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 98.19
多様性: 100
ポジション規律: 78.22

Beam Wealth Advisors, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.053 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 108 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.18）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 IMCG
+530.1%　$1721.1万
増加 OAKM
+1431.5%　$1039.5万
減少 IVV
+6.3%　$99.2万
減少 NVDA
-21.5%　-$312.1万
減少 BIL
-24.1%　-$242.7万
減少 PTLC
-53.3%　-$180.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	18.28%	-1.60%	+6.29%
2	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-その他	7.16%	+0.13%	-3.61%
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	5.69%	—	-8.44%
4	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	5.11%	+4.20%	+530.06%
5	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	ETF-その他	4.22%	+0.36%	+20.67%
6	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型株・グロース	2.77%	+2.56%	+1431.48%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.52%	-0.12%	+6.59%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.14%	-1.08%	-21.52%
9	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	1.99%	+1.99%	NEW
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.92%	-0.87%	-24.13%
11	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.87%	—	+5.41%
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.59%	+0.06%	+17.22%
13	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	1.55%	—	-1.30%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.54%	-0.38%	-5.62%
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.43%	+0.45%	+62.96%
16	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	1.42%	+0.24%	+33.99%
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.06%	—	+9.58%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.06%	+0.20%	-4.18%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.05%	—	+6.63%
20	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-暗号資産	1.04%	-0.35%	+6.34%
21	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.02%	—	-4.71%
22	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-その他	0.94%	—	-6.65%
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.93%	+0.04%	+11.55%
24	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-その他	0.93%	+0.11%	+24.71%
25	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.92%	+0.07%	+20.78%
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.89%	-0.36%	-21.15%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.86%	+0.10%	+11.29%
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.86%	—	+21.87%
29	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.84%	+0.05%	+5.26%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.84%	-0.25%	-15.87%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.83%	—	-5.95%
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.81%	—	+8.50%
33	ETHW	Bitwise Ethereum ETF	ETF-その他	0.81%	-0.33%	+10.88%
34	HBAN	Huntington Bancshares INC	株式-金融	0.81%	+0.81%	NEW
35	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.76%	+0.09%	-6.93%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.76%	+0.34%	+97.37%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.74%	—	-12.97%
38	FIDI	Fidelity Intl Hi Div ETF	ETF-その他	0.68%	+0.12%	+25.46%
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.66%	+0.34%	+136.36%
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.65%	+0.65%	NEW
41	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.65%	—	-3.56%
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.64%	+0.64%	NEW
43	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	0.64%	-0.20%	+7.52%
44	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.62%	—	-0.66%
45	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.60%	—	+1.01%
46	FMAG	Fidelity Magellan ETF	ETF-その他	0.60%	-0.45%	-32.15%
47	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.55%	+0.16%	+41.93%
48	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	-1.26%
49	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.51%	-0.40%	-33.25%
50	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型株・グロース	0.51%	—	+19.17%

1–50 of 108

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.67
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +12.8%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.59
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.83
カルマーレシオ: +1.79
インフォメーションレシオ: -1.03
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +26.3%
最悪12ヶ月: +7.8%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +16.2%
歪度: +0.04
尖度: -0.69
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	108	$4.0億	29	1IVV 2RAAX 3EMXC 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.RAAX 3.EMXC 4.IMCG 5.DABS 6.OAKM 7.VO 8.NVDA 9.JPIE 10.BIL
2025-12-31	107	$3.6億	13	1IVV 2RAAX 3EMXC 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.RAAX 3.EMXC 4.DABS 5.NVDA 6.BIL 7.VO 8.IWR 9.AAPL 10.QQQ
2025-09-30	109	$3.7億	42	1IVV 2RAAX 3EMXC 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.RAAX 3.EMXC 4.DABS 5.NVDA 6.VO 7.BIL 8.IWR 9.AAPL 10.QQQ
2025-06-30	107	$3.4億	0	1IVV 2RAAX 3SHY 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.RAAX 3.SHY 4.EMXC 5.NVDA 6.BIL 7.VO 8.IWR 9.IUSV 10.QQQ
2025-03-31	102	$3.0億	100	1IVV 2SHY 3RAAX 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SHY 3.RAAX 4.EMXC 5.NVDA 6.IUSV 7.VO 8.BIL 9.AAPL 10.IWF
2024-12-31	104	$3.2億	0	1IVV 2SHY 3RAAX 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.SHY 3.RAAX 4.EMXC 5.NVDA 6.AAPL 7.IUSV 8.BIL 9.VO 10.IWF
2024-09-30	102	$3.3億	0	1IVV 2SHY 3HDV 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.SHY 3.HDV 4.NVDA 5.EMXC 6.RAAX 7.IUSV 8.AAPL 9.VO 10.IWF
2024-06-30	104	$3.0億	0	1IVV 2SHY 3HDV 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SHY 3.HDV 4.NVDA 5.EMXC 6.RAAX 7.IUSV 8.AAPL 9.BIL 10.IWF
2024-03-31	114	$1.7億	0	1HDV 2IVV 3SHY 主要銘柄2024-03-31 1.HDV 2.IVV 3.SHY 4.IUSV 5.IWF 6.EMXC 7.IWR 8.BIL 9.IWM 10.TLH
2023-12-31	105	$1.6億	0	1HDV 2IVV 3SHY 主要銘柄2023-12-31 1.HDV 2.IVV 3.SHY 4.BIL 5.IUSV 6.EMXC 7.IWF 8.IWR 9.TLH 10.IWM
2023-09-30	97	$1.4億	0	1HDV 2IVV 3SHY 主要銘柄2023-09-30 1.HDV 2.IVV 3.SHY 4.BIL 5.IUSV 6.IWR 7.IWF 8.TLH 9.EMXC 10.IWM
2023-06-30	104	$1.4億	0	1IVV 2SHY 3HDV 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.SHY 3.HDV 4.IWR 5.TLH 6.IUSV 7.IDEV 8.IWF 9.IWM 10.URTH
2023-03-31	98	$9962.1万	0	1IWS 2IUSV 3IWF 主要銘柄2023-03-31 1.IWS 2.IUSV 3.IWF 4.IWR 5.VTI 6.IWM 7.SHY 8.URTH 9.TLH 10.IYF
2022-12-31	102	$9592.9万	0	1IWS 2IUSV 3IWR 主要銘柄2022-12-31 1.IWS 2.IUSV 3.IWR 4.IWF 5.IWM 6.VTI 7.IYF 8.SHY 9.URTH 10.TLH
2022-09-30	101	$8981.1万	0	1IWS 2IUSV 3VTI 主要銘柄2022-09-30 1.IWS 2.IUSV 3.VTI 4.IWF 5.IWM 6.IWR 7.SPY 8.FIXD 9.IYF 10.URTH
2022-06-30	103	$9005.0万	0	1IWS 2IUSV 3VTI 主要銘柄2022-06-30 1.IWS 2.IUSV 3.VTI 4.FTEC 5.IWM 6.IWF 7.IWR 8.SPY 9.URTH 10.IYF
2022-03-31	87	$8705.5万	0	1IWS 2FTEC 3IUSV 主要銘柄2022-03-31 1.IWS 2.FTEC 3.IUSV 4.IVV 5.IWM 6.IWR 7.SPY 8.URTH 9.IWF 10.IYF
2021-12-31	87	$8731.7万	0	1IWS 2IVV 3IUSV 主要銘柄2021-12-31 1.IWS 2.IVV 3.IUSV 4.IWM 5.IWR 6.SPY 7.IWF 8.URTH 9.VTI 10.IYF
2021-09-30	143	$1.2億	0	1IWS 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2021-09-30 1.IWS 2.AAPL 3.QQQ 4.IVV 5.IWM 6.IUSV 7.IWR 8.URTH 9.VTI 10.SPY
2021-06-30	140	$1.2億	98	1IVV 2IWS 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.IWS 3.AAPL 4.QQQ 5.IWM 6.IUSV 7.IWR 8.URTH 9.VTI 10.IWF
2021-03-31	136	$1.1億	19	1IVV 2IWM 3QQQ 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.IWM 3.QQQ 4.AAPL 5.IWR 6.IWF 7.IUSV 8.PTH 9.FTEC 10.URTH
2020-12-31	125	$1.1億	23	1AAPL 2QQQ 3IVV 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.IVV 4.IWM 5.IWR 6.BIV 7.IWF 8.PTH 9.FTEC 10.IUSV
2020-09-30	136	$1.1億	19	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.IWM 5.IWR 6.IWF 7.BIV 8.PTH 9.FTEC 10.AGG
2020-06-30	139	$9934.9万	61	1IVV 2QQQ 3IWM 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IWM 4.IWR 5.BIV 6.IWF 7.PTH 8.URTH 9.FTEC 10.AAPL
2020-03-31	145	$1.0億	75	1IVV 2FTEC 3IJR 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.FTEC 3.IJR 4.FLOT 5.QQQ 6.ACWV 7.AAPL 8.IWM 9.IWR 10.AGG
2019-12-31	150	$1.1億	0	1IVV 2IJH 3FLOT 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.FLOT 4.IJR 5.FREL 6.QQQ 7.AAPL 8.IWL 9.SHYG 10.BA

今四半期の持株変動

Beam Wealth Advisors, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Cadence Bank (CADE); 新規購入: Huntington Bancshares INC (HBAN); 新規購入: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM).

Beam Wealth Advisors, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+4.2%	+530.06%	増加
2	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	+2.6%	+1431.48%	増加
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+62.96%	増加
4	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	+0.4%	+20.67%	増加
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+97.37%	増加
6	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.3%	+136.36%	増加
7	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	+0.2%	+33.99%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.18%	減少
9	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+41.93%	増加
10	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.1%	-3.61%	減少
11	FIDI	Fidelity Intl Hi Div ETF	+0.1%	+25.46%	増加
12	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	+0.1%	+24.71%	増加
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+11.29%	増加
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-6.93%	減少
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+20.78%	増加
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+17.22%	増加
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+5.26%	増加
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+11.55%	増加
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+6.59%	増加
20	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.2%	-38.11%	減少
21	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	+7.52%	増加
22	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.2%	+5.64%	増加
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-15.87%	減少
24	ETHW	Bitwise Ethereum ETF	-0.3%	+10.88%	増加
25	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.4%	+6.34%	増加
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.4%	-21.15%	減少
27	AAPL	Apple INC	-0.4%	-5.62%	減少
28	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.4%	-33.25%	減少
29	FMAG	Fidelity Magellan ETF	-0.5%	-32.15%	減少
30	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.5%	-53.33%	減少
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.9%	-24.13%	減少
32	NVDA	Nvidia CORP	-1.1%	-21.52%	減少
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	+6.29%	増加
34	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新規購入
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
36	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	全売却
37	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新規購入
38	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新規購入
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
40	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
41	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新規購入
42	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
44	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	全売却
45	VALQ	American Century US Quality	—	NEW	新規購入
46	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	全売却
47	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新規購入
48	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新規購入
49	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	全売却
50	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Beam Wealth Advisors, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Beam Wealth Advisors, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.0億、108 件のポジションが開示されています。

Beam Wealth Advisors, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Beam Wealth Advisors, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $7342.6万 (18.3%) 2. Vaneck Real Assets ETF (RAAX) — $2876.8万 (7.2%) 3. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — $2284.0万 (5.7%) 4. Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG) — $2051.0万 (5.1%) 5. Doubleline Asset-backed ETF (DABS) — $1693.8万 (4.2%)

Beam Wealth Advisors, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Beam Wealth Advisors, INC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、21件の保有増加、12件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Cadence Bank (CADE); 新規購入: Huntington Bancshares INC (HBAN); 新規購入: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM)

Beam Wealth Advisors, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBeam Wealth Advisors, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 50.3% • Energy: 21.4% • Consumer Staples: 14.0% • Consumer Discretionary: 8.3% • Communication Services: 2.9% • Financials: 2.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Pier 88 Investment Partners LLC

CIK 0001697366

申告総資産額

$4.0億

112 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Meridian Management Co

CIK 0000806097

申告総資産額

$4.0億

101 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

United Wealth Management, LLC

CIK 0002055362

申告総資産額

$4.0億

24 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Powerhouse Assets LLC

CIK 0001564396

申告総資産額

$1.1億

55 stks

2026-03-31

集中度53.4

回転率6.4

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

New Potomac Partners, LLC

CIK 0001731466

申告総資産額

$1.9億

152 stks

2024-09-30

データが古く、未更新

集中度8.4

回転率0.0

セクター集中度50.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Cardinal Strategic Wealth Guidance

CIK 0001801989

申告総資産額

$3.8億

63 stks

2026-03-31

集中度40.4

回転率6.1

セクター集中度58.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Beam Wealth Advisors, INC. — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001803426

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$4.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 108

BEAM WEALTH ADVISORS, INC.は最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.0億、四半期回転率は29.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.1
回転率: 29.45
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 98.19
多様性: 100
ポジション規律: 78.22

直近の動向

増加 IMCG
+530.1%　$1721.1万
増加 OAKM
+1431.5%　$1039.5万
減少 IVV
+6.3%　$99.2万
減少 NVDA
-21.5%　-$312.1万
減少 BIL
-24.1%　-$242.7万
減少 PTLC
-53.3%　-$180.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	18.28%	-1.60%	+6.29%
2	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-その他	7.16%	+0.13%	-3.61%
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	5.69%	—	-8.44%
4	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	5.11%	+4.20%	+530.06%
5	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	ETF-その他	4.22%	+0.36%	+20.67%
6	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型株・グロース	2.77%	+2.56%	+1431.48%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.52%	-0.12%	+6.59%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.14%	-1.08%	-21.52%
9	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	1.99%	+1.99%	NEW
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.92%	-0.87%	-24.13%
11	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.87%	—	+5.41%
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.59%	+0.06%	+17.22%
13	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	1.55%	—	-1.30%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.54%	-0.38%	-5.62%
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.43%	+0.45%	+62.96%
16	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	1.42%	+0.24%	+33.99%
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.06%	—	+9.58%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.06%	+0.20%	-4.18%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.05%	—	+6.63%
20	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-暗号資産	1.04%	-0.35%	+6.34%
21	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.02%	—	-4.71%
22	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-その他	0.94%	—	-6.65%
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.93%	+0.04%	+11.55%
24	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-その他	0.93%	+0.11%	+24.71%
25	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.92%	+0.07%	+20.78%
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.89%	-0.36%	-21.15%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.86%	+0.10%	+11.29%
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.86%	—	+21.87%
29	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.84%	+0.05%	+5.26%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.84%	-0.25%	-15.87%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.83%	—	-5.95%
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.81%	—	+8.50%
33	ETHW	Bitwise Ethereum ETF	ETF-その他	0.81%	-0.33%	+10.88%
34	HBAN	Huntington Bancshares INC	株式-金融	0.81%	+0.81%	NEW
35	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.76%	+0.09%	-6.93%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.76%	+0.34%	+97.37%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.74%	—	-12.97%
38	FIDI	Fidelity Intl Hi Div ETF	ETF-その他	0.68%	+0.12%	+25.46%
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.66%	+0.34%	+136.36%
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.65%	+0.65%	NEW
41	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.65%	—	-3.56%
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.64%	+0.64%	NEW
43	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	0.64%	-0.20%	+7.52%
44	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.62%	—	-0.66%
45	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.60%	—	+1.01%
46	FMAG	Fidelity Magellan ETF	ETF-その他	0.60%	-0.45%	-32.15%
47	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.55%	+0.16%	+41.93%
48	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	-1.26%
49	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.51%	-0.40%	-33.25%
50	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型株・グロース	0.51%	—	+19.17%

1–50 of 108

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.67
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +12.8%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.59
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.83
カルマーレシオ: +1.79
インフォメーションレシオ: -1.03
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +26.3%
最悪12ヶ月: +7.8%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +16.2%
歪度: +0.04
尖度: -0.69
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	108	$4.0億	29	1IVV 2RAAX 3EMXC 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.RAAX 3.EMXC 4.IMCG 5.DABS 6.OAKM 7.VO 8.NVDA 9.JPIE 10.BIL
2025-12-31	107	$3.6億	13	1IVV 2RAAX 3EMXC 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.RAAX 3.EMXC 4.DABS 5.NVDA 6.BIL 7.VO 8.IWR 9.AAPL 10.QQQ
2025-09-30	109	$3.7億	42	1IVV 2RAAX 3EMXC 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.RAAX 3.EMXC 4.DABS 5.NVDA 6.VO 7.BIL 8.IWR 9.AAPL 10.QQQ
2025-06-30	107	$3.4億	0	1IVV 2RAAX 3SHY 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.RAAX 3.SHY 4.EMXC 5.NVDA 6.BIL 7.VO 8.IWR 9.IUSV 10.QQQ
2025-03-31	102	$3.0億	100	1IVV 2SHY 3RAAX 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SHY 3.RAAX 4.EMXC 5.NVDA 6.IUSV 7.VO 8.BIL 9.AAPL 10.IWF
2024-12-31	104	$3.2億	0	1IVV 2SHY 3RAAX 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.SHY 3.RAAX 4.EMXC 5.NVDA 6.AAPL 7.IUSV 8.BIL 9.VO 10.IWF
2024-09-30	102	$3.3億	0	1IVV 2SHY 3HDV 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.SHY 3.HDV 4.NVDA 5.EMXC 6.RAAX 7.IUSV 8.AAPL 9.VO 10.IWF
2024-06-30	104	$3.0億	0	1IVV 2SHY 3HDV 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SHY 3.HDV 4.NVDA 5.EMXC 6.RAAX 7.IUSV 8.AAPL 9.BIL 10.IWF
2024-03-31	114	$1.7億	0	1HDV 2IVV 3SHY 主要銘柄2024-03-31 1.HDV 2.IVV 3.SHY 4.IUSV 5.IWF 6.EMXC 7.IWR 8.BIL 9.IWM 10.TLH
2023-12-31	105	$1.6億	0	1HDV 2IVV 3SHY 主要銘柄2023-12-31 1.HDV 2.IVV 3.SHY 4.BIL 5.IUSV 6.EMXC 7.IWF 8.IWR 9.TLH 10.IWM
2023-09-30	97	$1.4億	0	1HDV 2IVV 3SHY 主要銘柄2023-09-30 1.HDV 2.IVV 3.SHY 4.BIL 5.IUSV 6.IWR 7.IWF 8.TLH 9.EMXC 10.IWM
2023-06-30	104	$1.4億	0	1IVV 2SHY 3HDV 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.SHY 3.HDV 4.IWR 5.TLH 6.IUSV 7.IDEV 8.IWF 9.IWM 10.URTH
2023-03-31	98	$9962.1万	0	1IWS 2IUSV 3IWF 主要銘柄2023-03-31 1.IWS 2.IUSV 3.IWF 4.IWR 5.VTI 6.IWM 7.SHY 8.URTH 9.TLH 10.IYF
2022-12-31	102	$9592.9万	0	1IWS 2IUSV 3IWR 主要銘柄2022-12-31 1.IWS 2.IUSV 3.IWR 4.IWF 5.IWM 6.VTI 7.IYF 8.SHY 9.URTH 10.TLH
2022-09-30	101	$8981.1万	0	1IWS 2IUSV 3VTI 主要銘柄2022-09-30 1.IWS 2.IUSV 3.VTI 4.IWF 5.IWM 6.IWR 7.SPY 8.FIXD 9.IYF 10.URTH
2022-06-30	103	$9005.0万	0	1IWS 2IUSV 3VTI 主要銘柄2022-06-30 1.IWS 2.IUSV 3.VTI 4.FTEC 5.IWM 6.IWF 7.IWR 8.SPY 9.URTH 10.IYF
2022-03-31	87	$8705.5万	0	1IWS 2FTEC 3IUSV 主要銘柄2022-03-31 1.IWS 2.FTEC 3.IUSV 4.IVV 5.IWM 6.IWR 7.SPY 8.URTH 9.IWF 10.IYF
2021-12-31	87	$8731.7万	0	1IWS 2IVV 3IUSV 主要銘柄2021-12-31 1.IWS 2.IVV 3.IUSV 4.IWM 5.IWR 6.SPY 7.IWF 8.URTH 9.VTI 10.IYF
2021-09-30	143	$1.2億	0	1IWS 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2021-09-30 1.IWS 2.AAPL 3.QQQ 4.IVV 5.IWM 6.IUSV 7.IWR 8.URTH 9.VTI 10.SPY
2021-06-30	140	$1.2億	98	1IVV 2IWS 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.IWS 3.AAPL 4.QQQ 5.IWM 6.IUSV 7.IWR 8.URTH 9.VTI 10.IWF
2021-03-31	136	$1.1億	19	1IVV 2IWM 3QQQ 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.IWM 3.QQQ 4.AAPL 5.IWR 6.IWF 7.IUSV 8.PTH 9.FTEC 10.URTH
2020-12-31	125	$1.1億	23	1AAPL 2QQQ 3IVV 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.IVV 4.IWM 5.IWR 6.BIV 7.IWF 8.PTH 9.FTEC 10.IUSV
2020-09-30	136	$1.1億	19	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.IWM 5.IWR 6.IWF 7.BIV 8.PTH 9.FTEC 10.AGG
2020-06-30	139	$9934.9万	61	1IVV 2QQQ 3IWM 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IWM 4.IWR 5.BIV 6.IWF 7.PTH 8.URTH 9.FTEC 10.AAPL
2020-03-31	145	$1.0億	75	1IVV 2FTEC 3IJR 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.FTEC 3.IJR 4.FLOT 5.QQQ 6.ACWV 7.AAPL 8.IWM 9.IWR 10.AGG
2019-12-31	150	$1.1億	0	1IVV 2IJH 3FLOT 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.FLOT 4.IJR 5.FREL 6.QQQ 7.AAPL 8.IWL 9.SHYG 10.BA

今四半期の持株変動

Beam Wealth Advisors, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+4.2%	+530.06%	増加
2	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	+2.6%	+1431.48%	増加
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+62.96%	増加
4	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	+0.4%	+20.67%	増加
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+97.37%	増加
6	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.3%	+136.36%	増加
7	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	+0.2%	+33.99%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.18%	減少
9	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+41.93%	増加
10	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.1%	-3.61%	減少
11	FIDI	Fidelity Intl Hi Div ETF	+0.1%	+25.46%	増加
12	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	+0.1%	+24.71%	増加
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+11.29%	増加
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-6.93%	減少
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+20.78%	増加
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+17.22%	増加
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+5.26%	増加
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+11.55%	増加
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+6.59%	増加
20	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.2%	-38.11%	減少
21	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	+7.52%	増加
22	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.2%	+5.64%	増加
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-15.87%	減少
24	ETHW	Bitwise Ethereum ETF	-0.3%	+10.88%	増加
25	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.4%	+6.34%	増加
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.4%	-21.15%	減少
27	AAPL	Apple INC	-0.4%	-5.62%	減少
28	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.4%	-33.25%	減少
29	FMAG	Fidelity Magellan ETF	-0.5%	-32.15%	減少
30	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.5%	-53.33%	減少
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.9%	-24.13%	減少
32	NVDA	Nvidia CORP	-1.1%	-21.52%	減少
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	+6.29%	増加
34	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新規購入
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
36	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	全売却
37	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新規購入
38	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新規購入
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
40	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
41	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新規購入
42	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
44	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	全売却
45	VALQ	American Century US Quality	—	NEW	新規購入
46	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	全売却
47	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新規購入
48	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新規購入
49	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	全売却
50	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る