CIK: 0001801989
申告総資産額
$3.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 63
Cardinal Strategic Wealth Guidanceは最新の13F報告書で63件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は6.1%です。
Cardinal Strategic Wealth Guidanceが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.101 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 63 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.34）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IUSG
+1.4% -$356.4万
増加 EMXC
+0.1% $204.6万
減少 QUAL
-2.3% -$178.9万
増加 BAI
+17.7% $133.4万
増加 SHLD
+17.8% $129.2万
減少 IXN
-12.4% -$130.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 23.21% | -0.25% | +2.78% | |
| 2 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 13.88% | -0.80% | +1.40% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 7.88% | -0.40% | -2.30% | |
| 4 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 7.03% | +0.60% | +0.08% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 6.44% | +0.28% | -0.39% | |
| 6 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 5.64% | -0.19% | +3.42% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.05% | +0.26% | +4.92% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 4.97% | -0.13% | -2.69% | |
| 9 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 3.28% | +0.31% | +0.72% | |
| 10 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 3.13% | -0.08% | -0.99% | |
| 11 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 2.49% | +0.37% | +17.72% | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.97% | +0.16% | +7.43% | |
| 13 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.91% | -0.05% | +2.86% | |
| 14 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 1.72% | -0.33% | -12.43% | |
| 15 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 1.52% | +0.35% | +17.81% | |
| 16 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.22% | +31.27% | |
| 17 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.93% | +0.04% | +5.16% | |
| 18 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.74% | +0.02% | +3.11% | |
| 19 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.74% | — | +1.74% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.72% | -0.06% | -0.81% | |
| 21 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-コモディティ | 0.68% | +0.02% | -2.77% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.57% | -0.25% | -9.94% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.02% | +1.94% | |
| 24 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.01% | +0.08% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.28% | -0.02% | -1.25% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.27% | -0.02% | -3.34% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.25% | +0.03% | -0.10% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.23% | — | +9.14% | |
| 29 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.21% | -0.01% | -2.46% | |
| 30 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.19% | -0.01% | -2.33% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.17% | +0.02% | -0.07% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.17% | +0.06% | +1.86% | |
| 33 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.15% | +0.02% | -1.15% | |
| 34 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -6.41% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | +0.26% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.13% | — | +0.58% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.12% | -0.01% | -0.62% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.12% | -0.04% | -11.94% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.12% | — | +1.04% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 41 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.11% | — | +1.81% | |
| 42 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.10% | +0.01% | -1.64% | |
| 43 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.10% | -0.01% | +4.62% | |
| 44 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.10% | -0.02% | +0.05% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.10% | — | +1.24% | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.09% | -0.02% | +1.28% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.08% | — | +1.48% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.08% | -0.01% | +2.08% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.06% | -0.01% | -20.26% | |
| 50 | CHDN | Churchill Downs INC | 株式-一般消費財 | 0.06% | -0.02% | -3.14% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
+11.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の48%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 63 | $3.8億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 59 | $3.8億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 58 | $3.7億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 62 | $3.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 64 | $3.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 83 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 60 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 77 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 57 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 75 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 85 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 81 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 85 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 89 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 85 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 94 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 93 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 68 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 67 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 65 | $1.9億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 62 | $1.7億 | 56 | |
| 2020-12-31 | 53 | $1.7億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 51 | $1.4億 | 7 | |
| 2020-06-30 | 51 | $1.3億 | 22 | |
| 2020-03-31 | 47 | $1.1億 | 31 | |
| 2019-12-31 | 55 | $1.2億 | 0 |
Cardinal Strategic Wealth Guidanceの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Waters CORP (WAT); 新規購入: Merck & Co. INC. (MRK); 新規購入: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 増加: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — 保有株数 +1.40%; 増加: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — 保有株数 +0.08%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001963732
申告総資産額
$3.8億
144 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002039698
申告総資産額
$3.8億
118 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001727783
申告総資産額
$3.8億
315 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000769963
申告総資産額
$15.3億
529 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p U.s. Growthも共通保有
CIK 0000842941
申告総資産額
$109.1億
419 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000938077
申告総資産額
$4.4億
180 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p U.s. Growthも共通保有