CIK: 0001731466
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 152
New Potomac Partners, LLCは最新の13F報告書で152件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は0.0%です。
New Potomac Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 47 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 152 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.49）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 57% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 5.72% | — | -1.23% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.50% | — | -1.07% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.41% | — | -0.94% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.91% | — | -4.90% | |
| 5 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 2.66% | — | -0.54% | |
| 6 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.49% | — | +8.47% | |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.48% | — | -3.80% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.45% | — | -2.34% | |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 2.20% | — | +0.09% | |
| 10 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 2.20% | — | +17.48% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.18% | — | -5.73% | |
| 12 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 2.17% | — | -5.01% | |
| 13 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.10% | — | -5.50% | |
| 14 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 株式-IT | 2.00% | — | -1.55% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.98% | — | -2.58% | |
| 16 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 1.91% | — | +8.81% | |
| 17 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 1.88% | — | -4.70% | |
| 18 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.87% | — | +1.32% | |
| 19 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.84% | — | -1.28% | |
| 20 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 1.83% | — | -12.38% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.73% | — | -1.66% | |
| 22 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 1.71% | — | +22.68% | |
| 23 | AMP | Ameriprise Financial INC | 株式-金融 | 1.70% | — | -2.17% | |
| 24 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 1.61% | — | +5.85% | |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.58% | — | -5.30% | |
| 26 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-その他 | 1.55% | — | +2.58% | |
| 27 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.49% | — | -0.69% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.47% | — | +5.19% | |
| 29 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.45% | — | — | |
| 30 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 1.38% | — | -2.91% | |
| 31 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.36% | — | -3.21% | |
| 32 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 1.31% | — | +0.13% | |
| 33 | DRI | Darden Restaurants INC | 株式-一般消費財 | 1.29% | — | -1.26% | |
| 34 | LH | Labcorp Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 1.27% | — | -0.54% | |
| 35 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.22% | — | -1.61% | |
| 36 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 1.13% | — | -3.38% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.11% | — | +19.44% | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.11% | — | -1.64% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.08% | — | -0.22% | |
| 40 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-その他 | 1.07% | — | -3.78% | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.05% | — | -4.24% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.02% | — | -0.92% | |
| 43 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.86% | — | -0.05% | |
| 44 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.82% | — | -1.97% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.78% | — | — | |
| 46 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.75% | — | -0.44% | |
| 47 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | — | |
| 48 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.70% | — | +9.86% | |
| 49 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.66% | — | -8.61% | |
| 50 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-その他 | 0.64% | — | -9.14% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+15%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 152 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 83 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 86 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 86 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 74 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 72 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 69 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 72 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 63 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 62 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 60 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 60 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 65 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 63 | $1.5億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 61 | $1.4億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 62 | $1.4億 | 22 | |
| 2020-09-30 | 128 | $1.3億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 133 | $1.1億 | 29 | |
| 2020-03-31 | 133 | $9150.0万 | 38 | |
| 2019-12-31 | 135 | $1.1億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 138 | $1.0億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 137 | $9860.5万 | 9 | |
| 2019-03-31 | 137 | $9887.6万 | 15 | |
| 2018-12-31 | 150 | $9299.7万 | 25 | |
| 2018-09-30 | 143 | $1.1億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 147 | $1.0億 | 19 | |
| 2018-03-31 | 149 | $1.0億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 148 | $1.0億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001682146
申告総資産額
$1.9億
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2019-06-30
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CIK 0001634222
申告総資産額
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データが古く、未更新
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運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
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申告総資産額
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2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000036644
申告総資産額
$32.4億
852 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有