Bbjs Financial Advisors, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001966040

分散投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 142

BBJS FINANCIAL ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で142件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 31.44
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 68.01

Bbjs Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.079 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 142 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.20）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TEAM	Atlassian Corp-cl A	株式-IT	21.55%	—	—
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	9.38%	—	+6.52%
3	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	6.13%	—	+0.12%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	5.94%	—	+0.05%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	5.34%	—	+0.03%
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	5.11%	—	-15.83%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	4.43%	—	-0.18%
8	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-その他	3.98%	—	+0.05%
9	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	3.07%	—	-1.10%
10	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	2.99%	—	-24.64%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.92%	—	+3.28%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.52%	—	+0.14%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.21%	—	+0.12%
14	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	2.18%	—	+0.75%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.09%	—	+88.51%
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	2.05%	—	—
17	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	1.83%	—	+0.06%
18	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.74%	—	+0.78%
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.69%	—	+0.30%
20	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	1.53%	—	+4.28%
21	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-その他	1.47%	—	+1.04%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.20%	—	+1959.89%
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.05%	—	+2887.54%
24	BWXT	Bwx Technologies INC	株式-資本財	1.01%	—	+12305.71%
25	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.82%	—	—
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.63%	—	-1.20%
27	VTR	Ventas INC	株式-不動産	0.35%	—	+0.19%
28	CCI	Crown Castle INC	株式-不動産	0.34%	—	+0.38%
29	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.33%	—	-0.52%
30	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.31%	—	-0.26%
31	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	株式-IT	0.28%	—	—
32	ESRT	Empire State Realty Trust-a	株式-その他	0.27%	—	-1.87%
33	ESS	Essex Property Trust INC	株式-不動産	0.25%	—	-1.70%
34	ARE	Alexandria Real Estate Equit	株式-不動産	0.22%	—	-0.62%
35	U	Unity Software INC	株式-IT	0.15%	—	—
36	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	0.15%	—	+0.38%
37	SPEU	State Street Spdr Portfolio	ETF-その他	0.12%	—	-3.16%
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.12%	—	+0.78%
39	VICI	Vici Properties INC	株式-不動産	0.11%	—	-0.28%
40	PSA	Public Storage	株式-不動産	0.10%	—	-3.62%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.10%	—	—
42	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	0.10%	—	+0.32%
43	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-その他	0.09%	—	-2.91%
44	IBHD	Ishares Ibonds 2024 H/y INC	ETF-その他	0.09%	—	+0.04%
45	IBHE	Ishares Ibonds 2025 H/y INC	ETF-その他	0.08%	—	+0.02%
46	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	0.08%	—	+0.64%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.08%	—	—
48	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-その他	0.08%	—	+0.06%
49	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.08%	—	—
50	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.07%	—	—

1–50 of 142

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5%

直近4四半期のパフォーマンス

+0.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +20.5%
ベータ: +1.02
アルファ: -11.6%
最大ドローダウン: -20%
年率換算パフォーマンス: +5.3%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +0.6
スタッツァー指数: +0.1
トレイナーレシオ: +0.07
スターリングレシオ: +0.22
カルマーレシオ: +0.26
インフォメーションレシオ: -0.72
トラッキングエラー: +15.6%
下方標準偏差: +11.9%
プラス月比率: +50%
マイナス月比率: +50%
最良12ヶ月: +25%
最悪12ヶ月: -11.6%
効率性レシオ: +0.11
シャープレシオ: +0.35
セクター分散度: +24.8%
歪度: +0.54
尖度: +0.28
アップサイドポテンシャル: +2.5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-09-30	142	$2.8億	1TEAM 2RSP 3VGK 主要銘柄2024-09-30 1.TEAM 2.RSP 3.VGK 4.VBR 5.IVW 6.VBK 7.IEMG 8.VPL 9.VNQI 10.XME
2024-06-30	172	$2.7億	1TEAM 2RSP 3VGK 主要銘柄2024-06-30 1.TEAM 2.RSP 3.VGK 4.VBK 5.VBR 6.IVW 7.IEMG 8.VPL 9.XME 10.SHY
2024-03-31	138	$2.8億	1TEAM 2VBK 3VGK 主要銘柄2024-03-31 1.TEAM 2.VBK 3.VGK 4.VBR 5.IVW 6.VNQI 7.VPL 8.IEMG 9.RSP 10.XME
2023-12-31	126	$2.9億	1TEAM 2VGK 3VBK 主要銘柄2023-12-31 1.TEAM 2.VGK 3.VBK 4.VBR 5.IVW 6.IEMG 7.VPL 8.VNQI 9.IVV 10.IVE
2023-09-30	127	$2.6億	1TEAM 2VGK 3VBK 主要銘柄2023-09-30 1.TEAM 2.VGK 3.VBK 4.VBR 5.IVW 6.VPL 7.IEMG 8.VNQI 9.IVV 10.EEM
2023-06-30	123	$2.5億	1TEAM 2VGK 3VBK 主要銘柄2023-06-30 1.TEAM 2.VGK 3.VBK 4.IVW 5.VBR 6.VPL 7.IEMG 8.IVV 9.VNQI 10.IVE
2023-03-31	128	$2.5億	1TEAM 2VGK 3VBK 主要銘柄2023-03-31 1.TEAM 2.VGK 3.VBK 4.IVW 5.VBR 6.VPL 7.IEMG 8.IVE 9.IVV 10.VNQI
2022-12-31	139	$2.2億	1TEAM 2VGK 3VBK 主要銘柄2022-12-31 1.TEAM 2.VGK 3.VBK 4.VBR 5.VPL 6.IVW 7.IEMG 8.VNQI 9.VLUE 10.EEM

今四半期の持株変動

Bbjs Financial Advisors, LLCが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-24	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Bbjs Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Bbjs Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、142 件のポジションが開示されています。

Bbjs Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Bbjs Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Atlassian Corp-cl A (TEAM) — $6041.5万 (21.6%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $2630.1万 (9.4%) 3. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — $1720.1万 (6.1%) 4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — $1666.3万 (5.9%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $1496.9万 (5.3%)

Bbjs Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Bbjs Financial Advisors, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Bbjs Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBbjs Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 87.4% • Real Estate: 7.0% • Industrials: 3.6% • Consumer Staples: 0.6% • Consumer Discretionary: 0.5% • Financials: 0.3%

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回転率7.3

セクター集中度45.5

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Atlassian Corp-cl Aも共通保有

詳細を見る

Bbjs Financial Advisors, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001966040

分散投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 142

BBJS FINANCIAL ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で142件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 31.44
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 68.01

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TEAM	Atlassian Corp-cl A	株式-IT	21.55%	—	—
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	9.38%	—	+6.52%
3	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	6.13%	—	+0.12%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	5.94%	—	+0.05%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	5.34%	—	+0.03%
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	5.11%	—	-15.83%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	4.43%	—	-0.18%
8	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-その他	3.98%	—	+0.05%
9	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	3.07%	—	-1.10%
10	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	2.99%	—	-24.64%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.92%	—	+3.28%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.52%	—	+0.14%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.21%	—	+0.12%
14	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	2.18%	—	+0.75%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.09%	—	+88.51%
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	2.05%	—	—
17	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	1.83%	—	+0.06%
18	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.74%	—	+0.78%
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.69%	—	+0.30%
20	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	1.53%	—	+4.28%
21	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-その他	1.47%	—	+1.04%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.20%	—	+1959.89%
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.05%	—	+2887.54%
24	BWXT	Bwx Technologies INC	株式-資本財	1.01%	—	+12305.71%
25	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.82%	—	—
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.63%	—	-1.20%
27	VTR	Ventas INC	株式-不動産	0.35%	—	+0.19%
28	CCI	Crown Castle INC	株式-不動産	0.34%	—	+0.38%
29	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.33%	—	-0.52%
30	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.31%	—	-0.26%
31	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	株式-IT	0.28%	—	—
32	ESRT	Empire State Realty Trust-a	株式-その他	0.27%	—	-1.87%
33	ESS	Essex Property Trust INC	株式-不動産	0.25%	—	-1.70%
34	ARE	Alexandria Real Estate Equit	株式-不動産	0.22%	—	-0.62%
35	U	Unity Software INC	株式-IT	0.15%	—	—
36	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	0.15%	—	+0.38%
37	SPEU	State Street Spdr Portfolio	ETF-その他	0.12%	—	-3.16%
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.12%	—	+0.78%
39	VICI	Vici Properties INC	株式-不動産	0.11%	—	-0.28%
40	PSA	Public Storage	株式-不動産	0.10%	—	-3.62%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.10%	—	—
42	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	0.10%	—	+0.32%
43	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-その他	0.09%	—	-2.91%
44	IBHD	Ishares Ibonds 2024 H/y INC	ETF-その他	0.09%	—	+0.04%
45	IBHE	Ishares Ibonds 2025 H/y INC	ETF-その他	0.08%	—	+0.02%
46	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	0.08%	—	+0.64%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.08%	—	—
48	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-その他	0.08%	—	+0.06%
49	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.08%	—	—
50	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.07%	—	—

1–50 of 142

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5%

直近4四半期のパフォーマンス

+0.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +20.5%
ベータ: +1.02
アルファ: -11.6%
最大ドローダウン: -20%
年率換算パフォーマンス: +5.3%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +0.6
スタッツァー指数: +0.1
トレイナーレシオ: +0.07
スターリングレシオ: +0.22
カルマーレシオ: +0.26
インフォメーションレシオ: -0.72
トラッキングエラー: +15.6%
下方標準偏差: +11.9%
プラス月比率: +50%
マイナス月比率: +50%
最良12ヶ月: +25%
最悪12ヶ月: -11.6%
効率性レシオ: +0.11
シャープレシオ: +0.35
セクター分散度: +24.8%
歪度: +0.54
尖度: +0.28
アップサイドポテンシャル: +2.5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-09-30	142	$2.8億	1TEAM 2RSP 3VGK 主要銘柄2024-09-30 1.TEAM 2.RSP 3.VGK 4.VBR 5.IVW 6.VBK 7.IEMG 8.VPL 9.VNQI 10.XME
2024-06-30	172	$2.7億	1TEAM 2RSP 3VGK 主要銘柄2024-06-30 1.TEAM 2.RSP 3.VGK 4.VBK 5.VBR 6.IVW 7.IEMG 8.VPL 9.XME 10.SHY
2024-03-31	138	$2.8億	1TEAM 2VBK 3VGK 主要銘柄2024-03-31 1.TEAM 2.VBK 3.VGK 4.VBR 5.IVW 6.VNQI 7.VPL 8.IEMG 9.RSP 10.XME
2023-12-31	126	$2.9億	1TEAM 2VGK 3VBK 主要銘柄2023-12-31 1.TEAM 2.VGK 3.VBK 4.VBR 5.IVW 6.IEMG 7.VPL 8.VNQI 9.IVV 10.IVE
2023-09-30	127	$2.6億	1TEAM 2VGK 3VBK 主要銘柄2023-09-30 1.TEAM 2.VGK 3.VBK 4.VBR 5.IVW 6.VPL 7.IEMG 8.VNQI 9.IVV 10.EEM
2023-06-30	123	$2.5億	1TEAM 2VGK 3VBK 主要銘柄2023-06-30 1.TEAM 2.VGK 3.VBK 4.IVW 5.VBR 6.VPL 7.IEMG 8.IVV 9.VNQI 10.IVE
2023-03-31	128	$2.5億	1TEAM 2VGK 3VBK 主要銘柄2023-03-31 1.TEAM 2.VGK 3.VBK 4.IVW 5.VBR 6.VPL 7.IEMG 8.IVE 9.IVV 10.VNQI
2022-12-31	139	$2.2億	1TEAM 2VGK 3VBK 主要銘柄2022-12-31 1.TEAM 2.VGK 3.VBK 4.VBR 5.VPL 6.IVW 7.IEMG 8.VNQI 9.VLUE 10.EEM

今四半期の持株変動

Bbjs Financial Advisors, LLCが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-24	13F-HR	EDGARで見る