Panoramic Hills Capital Ltd 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0002083095

高頻度取引型集中投資型セクター集中型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2

Panoramic Hills Capital Ltdは最新の13F報告書で2件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は173.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 4
ポジション規律: 99.96

Panoramic Hills Capital Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.500 で、これは約 2 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.00）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（39.9 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 LITE
+33.1%　$8518.2万
全売却 TSLA
新規購入 SNDK
全売却 HOOD

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	50.14%	+40.16%	+33.14%
2	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	49.86%	+49.86%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-14.3%

直近4四半期のパフォーマンス

-14.3%

利用可能な2ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の50%相当）に基づいています

標準偏差: +36.6%
ベータ: -34.26
アルファ: -387.2%
最大ドローダウン: -14.6%
年率換算パフォーマンス: -60.3%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: -2.39
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.02
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: -4.13
インフォメーションレシオ: -2.03
トラッキングエラー: +37.7%
下方標準偏差: +35.8%
プラス月比率: +50%
マイナス月比率: +50%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.96
シャープレシオ: -2.33
セクター分散度: 0%
歪度: —
尖度: —
アップサイドポテンシャル: +0.06

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	2	$2.8億	100	1LITE 2SNDK 主要銘柄2026-03-31 1.LITE 2.SNDK
2025-12-31	4	$5.5億	0	1TSLA 2HOOD 3LITE 主要銘柄2025-12-31 1.TSLA 2.HOOD 3.LITE

今四半期の持株変動

Panoramic Hills Capital Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Tesla INC (TSLA); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 全売却: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 増加: Lumentum Holdings INC (LITE) — 保有株数 +33.14%.

Panoramic Hills Capital Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LITE	Lumentum Holdings INC	+40.2%	+33.14%	増加
2	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
3	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
4	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Panoramic Hills Capital Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Panoramic Hills Capital Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、2 件のポジションが開示されています。

Panoramic Hills Capital Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Panoramic Hills Capital Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Lumentum Holdings INC (LITE) — $1.4億 (50.1%) 2. Sandisk CORP (SNDK) — $1.4億 (49.9%)

Panoramic Hills Capital Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Panoramic Hills Capital Ltdは4件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、1件の保有増加、0件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Tesla INC (TSLA); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 全売却: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 増加: Lumentum Holdings INC (LITE) — 保有株数 +33.14%

Panoramic Hills Capital Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPanoramic Hills Capital Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 100.0%