CIK: 0001993607
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 66
Borer Denton & Associates, Inc.は最新の13F報告書で66件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は14.2%です。
Borer Denton & Associates, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.042 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 66 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.35）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
-1.2% -$749.1万
増加 COST
-1.7% $265.2万
増加 JNJ
-0.4% $233.1万
減少 ORCL
-1.3% -$272.0万
増加 HON
+0.7% $104.6万
減少 ABT
-0.6% -$183.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 8.27% | -2.07% | -1.25% | |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 7.89% | +1.33% | -1.67% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 7.86% | +0.02% | -0.67% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.22% | -0.11% | -0.58% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 5.54% | +1.09% | -0.39% | |
| 6 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 4.43% | -0.03% | -1.52% | |
| 7 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 4.29% | +0.10% | +1.24% | |
| 8 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 3.79% | -0.13% | -0.18% | |
| 9 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 3.69% | +0.38% | -0.53% | |
| 10 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 3.52% | +0.43% | -0.43% | |
| 11 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 3.48% | +0.33% | -0.57% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 3.29% | -0.26% | -1.03% | |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 3.20% | -0.02% | -2.50% | |
| 14 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.89% | -0.46% | -0.55% | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.83% | -0.76% | -1.32% | |
| 16 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 2.62% | +0.50% | +0.66% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.36% | -0.24% | -0.77% | |
| 18 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 1.59% | -0.42% | -7.98% | |
| 19 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.51% | +0.11% | -0.25% | |
| 20 | CHD | Church & Dwight Co INC | 株式-生活必需品 | 1.35% | +0.19% | -0.97% | |
| 21 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 1.32% | +0.25% | -0.75% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.31% | — | — | |
| 23 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.96% | -0.34% | -2.97% | |
| 24 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.96% | — | -0.64% | |
| 25 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.88% | -0.07% | -0.23% | |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.88% | -0.07% | — | |
| 27 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.88% | -0.28% | -4.80% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.87% | -0.09% | — | |
| 29 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.04% | -0.85% | |
| 30 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 0.85% | -0.14% | -0.57% | |
| 31 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 0.85% | -0.27% | -3.39% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.83% | +0.32% | +34.14% | |
| 33 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 0.65% | +0.06% | -0.53% | |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.59% | -0.12% | — | |
| 35 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.58% | +0.10% | -3.68% | |
| 36 | DGX | Quest Diagnostics INC | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.08% | -1.45% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 38 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.40% | +0.07% | — | |
| 39 | WAT | Waters CORP | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.33% | — | — | |
| 41 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.08% | -23.02% | |
| 42 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.28% | -0.06% | -1.86% | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.02% | -8.11% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.24% | -0.03% | — | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | — | +8.67% | |
| 46 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.21% | +0.05% | — | |
| 48 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.20% | — | — | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | — | |
| 50 | KMX | Carmax INC | 株式-一般消費財 | 0.15% | — | -13.62% |
Q3 2026のパフォーマンス
+6.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+11%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 66 | $2.8億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 65 | $3.0億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 61 | $3.0億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 58 | $2.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 59 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 60 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 61 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 56 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 61 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 60 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 60 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 62 | $2.5億 | — | |
| 2023-03-31 | 63 | $2.4億 | — | |
| 2022-12-31 | 60 | $2.3億 | — | |
| 2022-09-30 | 55 | $2.0億 | — | |
| 2022-06-30 | 52 | $2.1億 | — | |
| 2022-03-31 | 53 | $2.4億 | — |
Borer Denton & Associates, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Waters CORP (WAT); 全売却: Meridian Corporation; 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COST | Costco Wholesale CORP | +1.3% | -1.67% | 減少 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +1.1% | -0.39% | 減少 |
| 3 | HON | Honeywell International INC | +0.5% | +0.66% | 増加 |
| 4 | PEP | Pepsico INC | +0.4% | -0.43% | 減少 |
| 5 | ITW | Illinois Tool Works | +0.4% | -0.53% | 減少 |
| 6 | UNP | Union Pacific CORP | +0.3% | -0.57% | 減少 |
| 7 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.3% | +34.14% | 増加 |
| 8 | ADI | Analog Devices INC | +0.3% | -0.75% | 減少 |
| 9 | CHD | Church & Dwight Co INC | +0.2% | -0.97% | 減少 |
| 10 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | -0.25% | 減少 |
| 11 | HD | Home Depot INC | +0.1% | +1.24% | 増加 |
| 12 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.1% | -3.68% | 減少 |
| 13 | DGX | Quest Diagnostics INC | +0.1% | -1.45% | 減少 |
| 14 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | EBAY | Ebay INC | +0.1% | -0.53% | 減少 |
| 16 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +49.32% | 増加 |
| 18 | CAT | Caterpillar INC | 0% | — | 変化なし |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -0.67% | 減少 |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group INC | 0% | -2.50% | 減少 |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 変化なし |
| 22 | LOW | Lowe's Cos INC | 0% | -8.11% | 減少 |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 0% | -1.52% | 減少 |
| 24 | MCO | Moody's CORP | 0% | — | 変化なし |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | — | 変化なし |
| 26 | FLO | Flowers Foods INC | 0% | -26.15% | 減少 |
| 27 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | -0.85% | 減少 |
| 28 | AXP | American Express Co | -0.1% | -1.86% | 減少 |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | — | 変化なし |
| 30 | AIG | American International Group | -0.1% | -0.23% | 減少 |
| 31 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.1% | -23.02% | 減少 |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | — | 変化なし |
| 33 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -0.58% | 減少 |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | — | 変化なし |
| 35 | AON | Aon plc | -0.1% | -0.18% | 減少 |
| 36 | PAYX | Paychex INC | -0.1% | -0.57% | 減少 |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -0.77% | 減少 |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | -0.3% | -1.03% | 減少 |
| 39 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | -0.3% | -3.39% | 減少 |
| 40 | QCOM | Qualcomm INC | -0.3% | -4.80% | 減少 |
| 41 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.3% | -2.97% | 減少 |
| 42 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.4% | -7.98% | 減少 |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | -0.5% | -0.55% | 減少 |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | -0.8% | -1.32% | 減少 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -2.1% | -1.25% | 減少 |
| 46 | WAT | Waters CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ✓ | Meridian Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2023-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002083095
申告総資産額
$2.8億
2 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001966040
申告総資産額
$2.8億
142 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001753875
申告総資産額
$2.8億
20 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000012933
申告総資産額
$6.2億
398 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000728572
申告総資産額
$1.3億
502 stks
2015-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001017115
申告総資産額
$3.6億
216 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有