Bain Capital Public Equity, LP — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001962552

高頻度取引型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1796.0万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 20

Bain Capital Public Equity, LPは最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1796.0万、四半期回転率は194.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.53
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 55.49
多様性: 40
ポジション規律: 98.33

Bain Capital Public Equity, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 20 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.17）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（4.5 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 AMZN
+87.3%　$44.7万
増加 LYV
+11.2%　$15.2万
増加 CR
+306.6%　$62.5万
増加 KKR
+0.8%　-$31.6万
全売却 VT
全売却 USFD

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	6.15%	+6.15%	NEW
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	6.11%	+6.11%	NEW
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	6.09%	+5.71%	+87.33%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.62%	+5.62%	NEW
5	PFGC	Performance Food Group Co	株式-生活必需品	5.61%	+5.61%	NEW
6	HUBB	Hubbell INC	株式-資本財	5.59%	+5.59%	NEW
7	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	株式-金融	5.55%	+5.55%	NEW
8	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	5.32%	+5.32%	NEW
9	LYV	Live Nation Entertainment In	株式-通信サービス	5.30%	+4.83%	+11.24%
10	BURL	Burlington Stores INC	株式-一般消費財	4.99%	+4.99%	NEW
11	MS	Morgan Stanley	株式-金融	4.93%	+4.93%	NEW
12	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	4.93%	+4.93%	NEW
13	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	4.79%	+4.09%	+0.76%
14	MDLN	Medline Inc-cl A	株式-その他	4.78%	+4.78%	NEW
15	CR	Crane Co	株式-資本財	4.73%	+4.60%	+306.62%
16	C	Citigroup INC	株式-金融	4.58%	+4.58%	NEW
17	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	株式-通信サービス	4.50%	+4.50%	NEW
18	PUK	Prudential Plc-adr	株式-その他	3.82%	+3.82%	NEW
19	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	3.56%	+3.56%	NEW
20	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.04%	+3.04%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+9.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +20.1%
ベータ: +1.16
アルファ: -4.2%
最大ドローダウン: -12.5%
年率換算パフォーマンス: +16.5%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +1.37
スタッツァー指数: +0.24
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +1.32
インフォメーションレシオ: -0.08
トラッキングエラー: +13.3%
下方標準偏差: +12.7%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +59.5%
最悪12ヶ月: +2.6%
効率性レシオ: +0.34
シャープレシオ: +0.86
セクター分散度: +7.8%
歪度: -0.72
尖度: +1.26
アップサイドポテンシャル: +2.94

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	20	$1796.0万	100	1HWM 2TSM 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.HWM 2.TSM 3.AMZN 4.AAPL 5.PFGC 6.HUBB 7.SAN 8.NFLX 9.LYV 10.BURL
2025-12-31	9	$1.7億	100	1VT 2KKR 3USFD 主要銘柄2025-12-31 1.VT 2.KKR 3.USFD 4.ICE 5.GOOGL 6.LYV 7.AMZN 8.CR 9.HLN
2025-09-30	22	$1.6億	96	1FWONK 2PFGC 3CR 主要銘柄2025-09-30 1.FWONK 2.PFGC 3.CR 4.CDNS 5.EVR 6.CPNG 7.MSFT 8.AZO 9.COF 10.LYV
2025-06-30	27	$1.5億	0	1FWONK 2CR 3PFGC 主要銘柄2025-06-30 1.FWONK 2.CR 3.PFGC 4.BAC 5.HUBB 6.KKR 7.COF 8.TDG 9.CDNS 10.CPNG
2025-03-31	18	$9151.0万	0	1FWONK 2CR 3PFGC 主要銘柄2025-03-31 1.FWONK 2.CR 3.PFGC 4.META 5.TDG 6.BURL 7.AMZN 8.CPNG 9.SCHW 10.KKR
2024-12-31	29	$1.5億	0	1FWONK 2CR 3AJG 主要銘柄2024-12-31 1.FWONK 2.CR 3.AJG 4.PFGC 5.BURL 6.TTEK 7.HEI 8.CDNS 9.COF 10.GEV
2024-09-30	35	$1.4億	0	1CR 2FWONK 3GEV 主要銘柄2024-09-30 1.CR 2.FWONK 3.GEV 4.APO 5.NDAQ 6.SPY 7.PFGC 8.TTEK 9.EFA 10.EQH
2024-06-30	34	$1.0億	0	1FWONK 2STZ 3CR 主要銘柄2024-06-30 1.FWONK 2.STZ 3.CR 4.SPY 5.NDAQ 6.HUBB 7.VRT 8.TDG 9.QQQ 10.MSFT
2024-03-31	29	$1.3億	0	1VRT 2STZ 3FWONK 主要銘柄2024-03-31 1.VRT 2.STZ 3.FWONK 4.HUBB 5.EG 6.NDAQ 7.CR 8.BURL 9.TDG 10.RRX
2023-12-31	29	$1.3億	0	1VRT 2EG 3FWONK 主要銘柄2023-12-31 1.VRT 2.EG 3.FWONK 4.STZ 5.ALTREUR 6.WDAY 7.BURL 8.HDB 9.NDAQ 10.CR
2023-09-30	30	$1.3億	0	1VRT 2EG 3STZ 主要銘柄2023-09-30 1.VRT 2.EG 3.STZ 4.FWONK 5.ETN 6.CR 7.MSFT 8.SNPS 9.CDNS 10.HDB
2023-06-30	31	$1.2億	0	1EG 2VRT 3STZ 主要銘柄2023-06-30 1.EG 2.VRT 3.STZ 4.6D8 5.CR 6.HLN 7.MSFT 8.CDNS 9.SNPS 10.FWONKUSD
2023-03-31	29	$9908.0万	0	1EG 2ALIT 3STZ 主要銘柄2023-03-31 1.EG 2.ALIT 3.STZ 4.HLN 5.6D8 6.AJG 7.AVY 8.DOX 9.MSFT 10.ROST
2022-12-31	28	$1.3億	0	1AIG 2EG 3ALL 主要銘柄2022-12-31 1.AIG 2.EG 3.ALL 4.HLN 5.AVY 6.RGA 7.DOX 8.APO 9.6D8 10.STZ

今四半期の持株変動

Bain Capital Public Equity, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 全売却: US Foods Holding CORP (USFD); 新規購入: Howmet Aerospace INC (HWM); 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Intercontinental Exchange In (ICE).

Bain Capital Public Equity, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMZN	Amazon.com INC	+5.7%	+87.33%	増加
2	LYV	Live Nation Entertainment In	+4.8%	+11.24%	増加
3	CR	Crane Co	+4.6%	+306.62%	増加
4	KKR	Kkr & Co INC	+4.1%	+0.76%	増加
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	全売却
6	USFD	US Foods Holding CORP	—	EXIT	全売却
7	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新規購入
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
9	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	全売却
10	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
11	PFGC	Performance Food Group Co	—	NEW	新規購入
12	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新規購入
13	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	—	NEW	新規購入
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
15	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
16	BURL	Burlington Stores INC	—	NEW	新規購入
17	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新規購入
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新規購入
19	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新規購入
20	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
21	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	NEW	新規購入
22	PUK	Prudential Plc-adr	—	NEW	新規購入
23	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新規購入
24	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
25	HLN	Haleon Plc-adr	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Bain Capital Public Equity, LPとはどのような機関投資家ですか？

Bain Capital Public Equity, LPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1796.0万、20 件のポジションが開示されています。

Bain Capital Public Equity, LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Bain Capital Public Equity, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Howmet Aerospace INC (HWM) — $110.4万 (6.2%) 2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $109.8万 (6.1%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $109.4万 (6.1%) 4. Apple INC (AAPL) — $100.9万 (5.6%) 5. Performance Food Group Co (PFGC) — $100.7万 (5.6%)

Bain Capital Public Equity, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Bain Capital Public Equity, LPは25件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、4件の保有増加、0件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 全売却: US Foods Holding CORP (USFD); 新規購入: Howmet Aerospace INC (HWM); 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Intercontinental Exchange In (ICE)

Bain Capital Public Equity, LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBain Capital Public Equity, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 27.1% • Industrials: 21.9% • Communication Services: 16.5% • Information Technology: 12.8% • Consumer Discretionary: 12.1% • Consumer Staples: 6.1%

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CIK: 0001962552

高頻度取引型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1796.0万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 20

Bain Capital Public Equity, LPは最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1796.0万、四半期回転率は194.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.53
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 55.49
多様性: 40
ポジション規律: 98.33

直近の動向

増加 AMZN
+87.3%　$44.7万
増加 LYV
+11.2%　$15.2万
増加 CR
+306.6%　$62.5万
増加 KKR
+0.8%　-$31.6万
全売却 VT
全売却 USFD

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	6.15%	+6.15%	NEW
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	6.11%	+6.11%	NEW
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	6.09%	+5.71%	+87.33%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.62%	+5.62%	NEW
5	PFGC	Performance Food Group Co	株式-生活必需品	5.61%	+5.61%	NEW
6	HUBB	Hubbell INC	株式-資本財	5.59%	+5.59%	NEW
7	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	株式-金融	5.55%	+5.55%	NEW
8	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	5.32%	+5.32%	NEW
9	LYV	Live Nation Entertainment In	株式-通信サービス	5.30%	+4.83%	+11.24%
10	BURL	Burlington Stores INC	株式-一般消費財	4.99%	+4.99%	NEW
11	MS	Morgan Stanley	株式-金融	4.93%	+4.93%	NEW
12	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	4.93%	+4.93%	NEW
13	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	4.79%	+4.09%	+0.76%
14	MDLN	Medline Inc-cl A	株式-その他	4.78%	+4.78%	NEW
15	CR	Crane Co	株式-資本財	4.73%	+4.60%	+306.62%
16	C	Citigroup INC	株式-金融	4.58%	+4.58%	NEW
17	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	株式-通信サービス	4.50%	+4.50%	NEW
18	PUK	Prudential Plc-adr	株式-その他	3.82%	+3.82%	NEW
19	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	3.56%	+3.56%	NEW
20	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.04%	+3.04%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+9.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +20.1%
ベータ: +1.16
アルファ: -4.2%
最大ドローダウン: -12.5%
年率換算パフォーマンス: +16.5%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +1.37
スタッツァー指数: +0.24
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +1.32
インフォメーションレシオ: -0.08
トラッキングエラー: +13.3%
下方標準偏差: +12.7%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +59.5%
最悪12ヶ月: +2.6%
効率性レシオ: +0.34
シャープレシオ: +0.86
セクター分散度: +7.8%
歪度: -0.72
尖度: +1.26
アップサイドポテンシャル: +2.94

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	20	$1796.0万	100	1HWM 2TSM 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.HWM 2.TSM 3.AMZN 4.AAPL 5.PFGC 6.HUBB 7.SAN 8.NFLX 9.LYV 10.BURL
2025-12-31	9	$1.7億	100	1VT 2KKR 3USFD 主要銘柄2025-12-31 1.VT 2.KKR 3.USFD 4.ICE 5.GOOGL 6.LYV 7.AMZN 8.CR 9.HLN
2025-09-30	22	$1.6億	96	1FWONK 2PFGC 3CR 主要銘柄2025-09-30 1.FWONK 2.PFGC 3.CR 4.CDNS 5.EVR 6.CPNG 7.MSFT 8.AZO 9.COF 10.LYV
2025-06-30	27	$1.5億	0	1FWONK 2CR 3PFGC 主要銘柄2025-06-30 1.FWONK 2.CR 3.PFGC 4.BAC 5.HUBB 6.KKR 7.COF 8.TDG 9.CDNS 10.CPNG
2025-03-31	18	$9151.0万	0	1FWONK 2CR 3PFGC 主要銘柄2025-03-31 1.FWONK 2.CR 3.PFGC 4.META 5.TDG 6.BURL 7.AMZN 8.CPNG 9.SCHW 10.KKR
2024-12-31	29	$1.5億	0	1FWONK 2CR 3AJG 主要銘柄2024-12-31 1.FWONK 2.CR 3.AJG 4.PFGC 5.BURL 6.TTEK 7.HEI 8.CDNS 9.COF 10.GEV
2024-09-30	35	$1.4億	0	1CR 2FWONK 3GEV 主要銘柄2024-09-30 1.CR 2.FWONK 3.GEV 4.APO 5.NDAQ 6.SPY 7.PFGC 8.TTEK 9.EFA 10.EQH
2024-06-30	34	$1.0億	0	1FWONK 2STZ 3CR 主要銘柄2024-06-30 1.FWONK 2.STZ 3.CR 4.SPY 5.NDAQ 6.HUBB 7.VRT 8.TDG 9.QQQ 10.MSFT
2024-03-31	29	$1.3億	0	1VRT 2STZ 3FWONK 主要銘柄2024-03-31 1.VRT 2.STZ 3.FWONK 4.HUBB 5.EG 6.NDAQ 7.CR 8.BURL 9.TDG 10.RRX
2023-12-31	29	$1.3億	0	1VRT 2EG 3FWONK 主要銘柄2023-12-31 1.VRT 2.EG 3.FWONK 4.STZ 5.ALTREUR 6.WDAY 7.BURL 8.HDB 9.NDAQ 10.CR
2023-09-30	30	$1.3億	0	1VRT 2EG 3STZ 主要銘柄2023-09-30 1.VRT 2.EG 3.STZ 4.FWONK 5.ETN 6.CR 7.MSFT 8.SNPS 9.CDNS 10.HDB
2023-06-30	31	$1.2億	0	1EG 2VRT 3STZ 主要銘柄2023-06-30 1.EG 2.VRT 3.STZ 4.6D8 5.CR 6.HLN 7.MSFT 8.CDNS 9.SNPS 10.FWONKUSD
2023-03-31	29	$9908.0万	0	1EG 2ALIT 3STZ 主要銘柄2023-03-31 1.EG 2.ALIT 3.STZ 4.HLN 5.6D8 6.AJG 7.AVY 8.DOX 9.MSFT 10.ROST
2022-12-31	28	$1.3億	0	1AIG 2EG 3ALL 主要銘柄2022-12-31 1.AIG 2.EG 3.ALL 4.HLN 5.AVY 6.RGA 7.DOX 8.APO 9.6D8 10.STZ

今四半期の持株変動

Bain Capital Public Equity, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMZN	Amazon.com INC	+5.7%	+87.33%	増加
2	LYV	Live Nation Entertainment In	+4.8%	+11.24%	増加
3	CR	Crane Co	+4.6%	+306.62%	増加
4	KKR	Kkr & Co INC	+4.1%	+0.76%	増加
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	全売却
6	USFD	US Foods Holding CORP	—	EXIT	全売却
7	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新規購入
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
9	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	全売却
10	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
11	PFGC	Performance Food Group Co	—	NEW	新規購入
12	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新規購入
13	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	—	NEW	新規購入
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
15	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
16	BURL	Burlington Stores INC	—	NEW	新規購入
17	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新規購入
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新規購入
19	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新規購入
20	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
21	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	NEW	新規購入
22	PUK	Prudential Plc-adr	—	NEW	新規購入
23	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新規購入
24	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
25	HLN	Haleon Plc-adr	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る