Aurora Private Wealth, Inc. — AI駆動の13F分析

CIK: 0001802132

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 167

Aurora Private Wealth, Inc.は最新の13F報告書で167件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は14.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.58
回転率: 13.95
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.3
多様性: 100
ポジション規律: 86.74

Aurora Private Wealth, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 61 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 167 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 31% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 ALAI
-65.6%　-$143.6万
減少 QQQ
-23.8%　-$180.6万
減少 TLT
-37.0%　-$110.3万
減少 AIRR
-48.2%　-$71.0万
減少 SSO
-33.9%　-$62.9万
増加 CAIE
+46.1%　$36.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.98%	+0.29%	-0.19%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.58%	+0.03%	-7.06%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.20%	-0.86%	-23.84%
4	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	3.36%	+0.15%	-3.39%
5	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	2.90%	—	—
6	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-その他	2.78%	—	—
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.58%	—	—
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.49%	—	—
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.20%	—	-2.14%
10	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	2.15%	—	—
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.08%	+0.07%	-4.45%
12	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	株式-その他	1.97%	—	—
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.71%	—	—
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.49%	-0.13%	-14.78%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.48%	—	-0.02%
16	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	1.31%	-0.08%	-13.24%
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.31%	-0.63%	-36.98%
18	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	1.27%	-0.20%	-18.89%
19	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-テック型	1.27%	-0.16%	-18.14%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.17%	—	—
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.13%	—	—
22	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	1.09%	—	—
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.08%	-0.27%	-26.71%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.04%	—	—
25	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.00%	—	-3.71%
26	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.99%	-0.15%	-20.02%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.97%	—	-0.22%
28	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.95%	—	-0.10%
29	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.90%	—	—
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.90%	+0.02%	-0.39%
31	AFGR	First Trust Active Factor La	ETF-その他	0.90%	-0.08%	-15.25%
32	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-その他	0.88%	+0.31%	+46.12%
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.84%	—	—
34	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.82%	—	—
35	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.80%	—	—
36	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.80%	—	—
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.79%	-0.30%	-33.65%
38	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.67%	—	—
39	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-ハイイールド債	0.64%	-0.16%	-25.45%
40	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.62%	—	—
41	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	ETF-その他	0.61%	—	—
42	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.57%	—	-0.23%
43	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	0.55%	-0.43%	-48.20%
44	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.55%	—	—
45	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	0.55%	-0.05%	-12.44%
46	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	0.54%	—	—
47	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-その他	0.54%	-0.90%	-65.59%
48	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-その他	0.52%	—	—
49	AIS	Vistashares Ais ETF	ETF-その他	0.51%	—	-4.50%
50	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.50%	—	—

1–50 of 167

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.89
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +17.1%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +3.04
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.29
インフォメーションレシオ: -1.02
トラッキングエラー: +1.9%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +32.5%
最悪12ヶ月: +8.9%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +11%
歪度: +0.22
尖度: -0.09
アップサイドポテンシャル: +4.74

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	167	$1.4億	14	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.RDVI 5.GPIX 6.FTSL 7.META 8.NVDA 9.BRK-B 10.ET
2025-12-31	163	$1.5億	50	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.RDVI 5.GPIX 6.FTSL 7.META 8.NVDA 9.BRK-B 10.AMZN
2025-06-30	162	$1.4億	0	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.GPIX 5.META 6.FTSL 7.NVDA 8.BRK-B 9.AMZN 10.ET
2025-03-31	150	$1.3億	100	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.BRK-B 5.FTSL 6.GPIX 7.ET 8.META 9.AMZN 10.TLT
2024-12-31	156	$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.FTSL 5.GPIX 6.AMZN 7.BRK-B 8.ET 9.NVDA 10.META
2024-09-30	154	$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.BRK-B 5.TLT 6.FTSL 7.AMZN 8.GPIX 9.META 10.NVDA
2024-06-30	142	$1.1億	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.FTSL 6.AMZN 7.NVDA 8.ET 9.META 10.FNOV
2024-03-31	153	$1.2億	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.FTSL 6.AMZN 7.ET 8.JEPI 9.FNOV 10.META
2023-12-31	157	$1.1億	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.JEPI 5.BRK-B 6.FTSL 7.AMZN 8.FNOV 9.ET 10.LQD
2023-09-30	134	$9035.2万	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.JEPI 6.FTSL 7.ET 8.LQD 9.FNOV 10.AMZN
2023-06-30	136	$8794.2万	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.FNOV 6.LQD 7.JEPI 8.FTSL 9.ET 10.AMZN
2023-03-31	148	$9381.3万	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.LQD 6.FTSL 7.FNOV 8.ET 9.JEPI 10.XLG
2022-12-31	143	$8745.3万	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.LQD 6.FTSL 7.SCHD 8.FNOV 9.ET 10.XLG
2022-09-30	175	$2.2億	0	1SCHD 2FLRN 3USFR 主要銘柄2022-09-30 1.SCHD 2.FLRN 3.USFR 4.SCHB 5.SCHM 6.SCHO 7.SCHP 8.AAPL 9.SPIP 10.VBK
2022-06-30	244	$2.1億	0	1SCHD 2FLRN 3USFR 主要銘柄2022-06-30 1.SCHD 2.FLRN 3.USFR 4.SCHB 5.SCHM 6.SCHO 7.SPIP 8.SCHP 9.AAPL 10.QQQ
2022-03-31	193	$2.4億	0	1SCHD 2FLRN 3SCHB 主要銘柄2022-03-31 1.SCHD 2.FLRN 3.SCHB 4.SCHM 5.SCHP 6.SPIP 7.AAPL 8.VCSH 9.QQQ 10.VBK
2021-12-31	207	$2.3億	0	1SCHD 2FLRN 3SCHB 主要銘柄2021-12-31 1.SCHD 2.FLRN 3.SCHB 4.SCHM 5.AAPL 6.QQQ 7.VCSH 8.SCHP 9.VBK 10.SPY
2021-09-30	211	$2.5億	0	1SCHD 2FLRN 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.SCHD 2.FLRN 3.AAPL 4.SCHB 5.SHM 6.SCHM 7.VCSH 8.QQQ 9.VBK 10.SPY
2021-06-30	203	$2.5億	98	1SCHD 2AAPL 3FLRN 主要銘柄2021-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.FLRN 4.SCHB 5.SHM 6.SCHM 7.BRK-B 8.QQQ 9.AMZN 10.SPY
2021-03-31	210	$2.4億	26	1SCHD 2WDRN 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.SCHD 2.WDRN 3.AAPL 4.SCHO 5.SCHB 6.SCHM 7.QQQ 8.SPTS 9.AMZN 10.BRK-B
2020-12-31	220	$2.4億	30	1SCHD 2WDRN 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.SCHD 2.WDRN 3.AAPL 4.SCHO 5.SCHB 6.SCHM 7.AMZN 8.SPY 9.QQQ 10.SPTS
2020-09-30	197	$2.3億	35	1SCHD 2WDRN 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.SCHD 2.WDRN 3.AAPL 4.SPY 5.ANGL 6.BWX 7.SCHO 8.AMZN 9.SCHB 10.QQQ
2020-06-30	174	$2.2億	62	1SPY 2WDRN 3ANGL 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.WDRN 3.ANGL 4.SCHD 5.PCY 6.SCHO 7.AAPL 8.SPYD 9.AMZN 10.SPTS
2020-03-31	240	$2.8億	84	1WDRN 2SCHD 3SCHO 主要銘柄2020-03-31 1.WDRN 2.SCHD 3.SCHO 4.AAPL 5.SPTS 6.SPYD 7.BRK-B 8.AMZN 9.SCHB 10.SCHM
2019-12-31	202	$2.8億	0	1SPY 2PDBC 3JNK 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.PDBC 3.JNK 4.PCY 5.SCHD 6.WDRN 7.AAPL 8.SPYD 9.SCHB 10.SCHM

今四半期の持株変動

Aurora Private Wealth, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: First Trust Nasdaq Semicondu (FTXL); 新規購入: Ishares Asia 50 ETF (AIA); 新規購入: Ss Materials Select Sector (XLB); 新規購入: Virtus Biotech Clinical Tria (BBC); 新規購入: First Tr Long Duration O-etf (LGOV).

Aurora Private Wealth, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.3%	+46.12%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-0.19%	減少
3	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.2%	-3.39%	減少
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-4.45%	減少
5	AAPL	Apple INC	0%	-7.06%	減少
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.39%	減少
7	MSFT	Microsoft CORP	—	-0.02%	減少
8	FCEF	First Trust Exchange-traded	0%	-20.09%	減少
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-21.51%	減少
10	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-12.44%	減少
11	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-20.04%	減少
12	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-13.24%	減少
13	AFGR	First Trust Active Factor La	-0.1%	-15.25%	減少
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-14.78%	減少
15	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.1%	-34.59%	減少
16	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-50.94%	減少
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.2%	-20.02%	減少
18	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-0.2%	-47.31%	減少
19	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.2%	-18.14%	減少
20	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	-0.2%	-25.45%	減少
21	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	-0.2%	-50.55%	減少
22	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	-0.2%	-28.92%	減少
23	XJUL	Ft Vest US Equity Enhance &	-0.2%	-50.00%	減少
24	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.2%	-18.89%	減少
25	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	-0.2%	-35.68%	減少
26	CCEF	Calamos Cef INC & Arbitr ETF	-0.2%	-49.01%	減少
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-48.06%	減少
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-26.71%	減少
29	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-52.66%	減少
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-33.65%	減少
31	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.4%	-33.89%	減少
32	AIRR	First Trust Rba American Ind	-0.4%	-48.20%	減少
33	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.6%	-36.98%	減少
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.9%	-23.84%	減少
35	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	-0.9%	-65.59%	減少
36	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	NEW	新規購入
37	AIA	Ishares Asia 50 ETF	—	NEW	新規購入
38	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新規購入
39	BBC	Virtus Biotech Clinical Tria	—	NEW	新規購入
40	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	—	NEW	新規購入
41	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	—	EXIT	全売却
42	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新規購入
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	全売却
44	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新規購入
45	LSAT	Leadershares Alphafact Tact	—	EXIT	全売却
46	EPU	Ishares Msci Peru And Global	—	NEW	新規購入
47	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	全売却
48	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	—	NEW	新規購入
49	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	全売却
50	HIPS	Graniteshares Hips US High I	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-21	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-07	修正	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Aurora Private Wealth, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Aurora Private Wealth, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、167 件のポジションが開示されています。

Aurora Private Wealth, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Aurora Private Wealth, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $699.6万 (5.0%) 2. Apple INC (AAPL) — $643.7万 (4.6%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $590.2万 (4.2%) 4. Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI) — $471.8万 (3.4%) 5. Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX) — $407.6万 (2.9%)

Aurora Private Wealth, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Aurora Private Wealth, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、1件の保有増加、34件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: First Trust Nasdaq Semicondu (FTXL); 新規購入: Ishares Asia 50 ETF (AIA); 新規購入: Ss Materials Select Sector (XLB); 新規購入: Virtus Biotech Clinical Tria (BBC); 新規購入: First Tr Long Duration O-etf (LGOV)

Aurora Private Wealth, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAurora Private Wealth, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.6% • Communication Services: 21.1% • Financials: 17.1% • Consumer Discretionary: 11.6% • Health Care: 6.6% • Consumer Staples: 4.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Penseco Financial Services CORP

CIK 0001054508

申告総資産額

$1.4億

483 stks

2013-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Orca Wealth Management, LLC

CIK 0002043765

申告総資産額

$1.4億

67 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Ethos Capital Management, Inc.

CIK 0002106214

申告総資産額

$1.4億

59 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Cedarwood Wealth LLC

CIK 0002114448

申告総資産額

$9900.3万

81 stks

2026-03-31

集中度17.7

回転率14.5

セクター集中度96.3

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有

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World Equity Group, INC.

CIK 0000878770

申告総資産額

$3.9億

368 stks

2026-03-31

集中度4.3

回転率28.0

セクター集中度54.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Greenberg Financial Group

CIK 0000946626

申告総資産額

$2.4億

113 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

集中度19.8

回転率12.8

セクター集中度98.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Aurora Private Wealth, Inc. — AI駆動の13F分析

CIK: 0001802132

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 167

Aurora Private Wealth, Inc.は最新の13F報告書で167件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は14.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.58
回転率: 13.95
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.3
多様性: 100
ポジション規律: 86.74

直近の動向

減少 ALAI
-65.6%　-$143.6万
減少 QQQ
-23.8%　-$180.6万
減少 TLT
-37.0%　-$110.3万
減少 AIRR
-48.2%　-$71.0万
減少 SSO
-33.9%　-$62.9万
増加 CAIE
+46.1%　$36.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.98%	+0.29%	-0.19%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.58%	+0.03%	-7.06%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.20%	-0.86%	-23.84%
4	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	3.36%	+0.15%	-3.39%
5	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	2.90%	—	—
6	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-その他	2.78%	—	—
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.58%	—	—
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.49%	—	—
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.20%	—	-2.14%
10	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	2.15%	—	—
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.08%	+0.07%	-4.45%
12	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	株式-その他	1.97%	—	—
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.71%	—	—
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.49%	-0.13%	-14.78%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.48%	—	-0.02%
16	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	1.31%	-0.08%	-13.24%
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.31%	-0.63%	-36.98%
18	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	1.27%	-0.20%	-18.89%
19	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-テック型	1.27%	-0.16%	-18.14%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.17%	—	—
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.13%	—	—
22	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	1.09%	—	—
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.08%	-0.27%	-26.71%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.04%	—	—
25	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.00%	—	-3.71%
26	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.99%	-0.15%	-20.02%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.97%	—	-0.22%
28	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.95%	—	-0.10%
29	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.90%	—	—
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.90%	+0.02%	-0.39%
31	AFGR	First Trust Active Factor La	ETF-その他	0.90%	-0.08%	-15.25%
32	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-その他	0.88%	+0.31%	+46.12%
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.84%	—	—
34	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.82%	—	—
35	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.80%	—	—
36	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.80%	—	—
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.79%	-0.30%	-33.65%
38	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.67%	—	—
39	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-ハイイールド債	0.64%	-0.16%	-25.45%
40	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.62%	—	—
41	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	ETF-その他	0.61%	—	—
42	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.57%	—	-0.23%
43	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	0.55%	-0.43%	-48.20%
44	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.55%	—	—
45	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	0.55%	-0.05%	-12.44%
46	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	0.54%	—	—
47	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-その他	0.54%	-0.90%	-65.59%
48	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-その他	0.52%	—	—
49	AIS	Vistashares Ais ETF	ETF-その他	0.51%	—	-4.50%
50	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.50%	—	—

1–50 of 167

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.89
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +17.1%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +3.04
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.29
インフォメーションレシオ: -1.02
トラッキングエラー: +1.9%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +32.5%
最悪12ヶ月: +8.9%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +11%
歪度: +0.22
尖度: -0.09
アップサイドポテンシャル: +4.74

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	167	$1.4億	14	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.RDVI 5.GPIX 6.FTSL 7.META 8.NVDA 9.BRK-B 10.ET
2025-12-31	163	$1.5億	50	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.RDVI 5.GPIX 6.FTSL 7.META 8.NVDA 9.BRK-B 10.AMZN
2025-06-30	162	$1.4億	0	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.GPIX 5.META 6.FTSL 7.NVDA 8.BRK-B 9.AMZN 10.ET
2025-03-31	150	$1.3億	100	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.BRK-B 5.FTSL 6.GPIX 7.ET 8.META 9.AMZN 10.TLT
2024-12-31	156	$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.FTSL 5.GPIX 6.AMZN 7.BRK-B 8.ET 9.NVDA 10.META
2024-09-30	154	$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.BRK-B 5.TLT 6.FTSL 7.AMZN 8.GPIX 9.META 10.NVDA
2024-06-30	142	$1.1億	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.FTSL 6.AMZN 7.NVDA 8.ET 9.META 10.FNOV
2024-03-31	153	$1.2億	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.FTSL 6.AMZN 7.ET 8.JEPI 9.FNOV 10.META
2023-12-31	157	$1.1億	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.JEPI 5.BRK-B 6.FTSL 7.AMZN 8.FNOV 9.ET 10.LQD
2023-09-30	134	$9035.2万	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.JEPI 6.FTSL 7.ET 8.LQD 9.FNOV 10.AMZN
2023-06-30	136	$8794.2万	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.FNOV 6.LQD 7.JEPI 8.FTSL 9.ET 10.AMZN
2023-03-31	148	$9381.3万	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.LQD 6.FTSL 7.FNOV 8.ET 9.JEPI 10.XLG
2022-12-31	143	$8745.3万	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.LQD 6.FTSL 7.SCHD 8.FNOV 9.ET 10.XLG
2022-09-30	175	$2.2億	0	1SCHD 2FLRN 3USFR 主要銘柄2022-09-30 1.SCHD 2.FLRN 3.USFR 4.SCHB 5.SCHM 6.SCHO 7.SCHP 8.AAPL 9.SPIP 10.VBK
2022-06-30	244	$2.1億	0	1SCHD 2FLRN 3USFR 主要銘柄2022-06-30 1.SCHD 2.FLRN 3.USFR 4.SCHB 5.SCHM 6.SCHO 7.SPIP 8.SCHP 9.AAPL 10.QQQ
2022-03-31	193	$2.4億	0	1SCHD 2FLRN 3SCHB 主要銘柄2022-03-31 1.SCHD 2.FLRN 3.SCHB 4.SCHM 5.SCHP 6.SPIP 7.AAPL 8.VCSH 9.QQQ 10.VBK
2021-12-31	207	$2.3億	0	1SCHD 2FLRN 3SCHB 主要銘柄2021-12-31 1.SCHD 2.FLRN 3.SCHB 4.SCHM 5.AAPL 6.QQQ 7.VCSH 8.SCHP 9.VBK 10.SPY
2021-09-30	211	$2.5億	0	1SCHD 2FLRN 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.SCHD 2.FLRN 3.AAPL 4.SCHB 5.SHM 6.SCHM 7.VCSH 8.QQQ 9.VBK 10.SPY
2021-06-30	203	$2.5億	98	1SCHD 2AAPL 3FLRN 主要銘柄2021-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.FLRN 4.SCHB 5.SHM 6.SCHM 7.BRK-B 8.QQQ 9.AMZN 10.SPY
2021-03-31	210	$2.4億	26	1SCHD 2WDRN 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.SCHD 2.WDRN 3.AAPL 4.SCHO 5.SCHB 6.SCHM 7.QQQ 8.SPTS 9.AMZN 10.BRK-B
2020-12-31	220	$2.4億	30	1SCHD 2WDRN 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.SCHD 2.WDRN 3.AAPL 4.SCHO 5.SCHB 6.SCHM 7.AMZN 8.SPY 9.QQQ 10.SPTS
2020-09-30	197	$2.3億	35	1SCHD 2WDRN 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.SCHD 2.WDRN 3.AAPL 4.SPY 5.ANGL 6.BWX 7.SCHO 8.AMZN 9.SCHB 10.QQQ
2020-06-30	174	$2.2億	62	1SPY 2WDRN 3ANGL 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.WDRN 3.ANGL 4.SCHD 5.PCY 6.SCHO 7.AAPL 8.SPYD 9.AMZN 10.SPTS
2020-03-31	240	$2.8億	84	1WDRN 2SCHD 3SCHO 主要銘柄2020-03-31 1.WDRN 2.SCHD 3.SCHO 4.AAPL 5.SPTS 6.SPYD 7.BRK-B 8.AMZN 9.SCHB 10.SCHM
2019-12-31	202	$2.8億	0	1SPY 2PDBC 3JNK 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.PDBC 3.JNK 4.PCY 5.SCHD 6.WDRN 7.AAPL 8.SPYD 9.SCHB 10.SCHM

今四半期の持株変動

Aurora Private Wealth, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.3%	+46.12%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-0.19%	減少
3	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.2%	-3.39%	減少
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-4.45%	減少
5	AAPL	Apple INC	0%	-7.06%	減少
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.39%	減少
7	MSFT	Microsoft CORP	—	-0.02%	減少
8	FCEF	First Trust Exchange-traded	0%	-20.09%	減少
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-21.51%	減少
10	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-12.44%	減少
11	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-20.04%	減少
12	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-13.24%	減少
13	AFGR	First Trust Active Factor La	-0.1%	-15.25%	減少
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-14.78%	減少
15	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.1%	-34.59%	減少
16	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-50.94%	減少
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.2%	-20.02%	減少
18	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-0.2%	-47.31%	減少
19	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.2%	-18.14%	減少
20	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	-0.2%	-25.45%	減少
21	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	-0.2%	-50.55%	減少
22	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	-0.2%	-28.92%	減少
23	XJUL	Ft Vest US Equity Enhance &	-0.2%	-50.00%	減少
24	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.2%	-18.89%	減少
25	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	-0.2%	-35.68%	減少
26	CCEF	Calamos Cef INC & Arbitr ETF	-0.2%	-49.01%	減少
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-48.06%	減少
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-26.71%	減少
29	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-52.66%	減少
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-33.65%	減少
31	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.4%	-33.89%	減少
32	AIRR	First Trust Rba American Ind	-0.4%	-48.20%	減少
33	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.6%	-36.98%	減少
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.9%	-23.84%	減少
35	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	-0.9%	-65.59%	減少
36	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	NEW	新規購入
37	AIA	Ishares Asia 50 ETF	—	NEW	新規購入
38	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新規購入
39	BBC	Virtus Biotech Clinical Tria	—	NEW	新規購入
40	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	—	NEW	新規購入
41	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	—	EXIT	全売却
42	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新規購入
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	全売却
44	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新規購入
45	LSAT	Leadershares Alphafact Tact	—	EXIT	全売却
46	EPU	Ishares Msci Peru And Global	—	NEW	新規購入
47	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	全売却
48	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	—	NEW	新規購入
49	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	全売却
50	HIPS	Graniteshares Hips US High I	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
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