CIK: 0001498383
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 94
Asset Allocation & Management Company, LLCは最新の13F報告書で94件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は15.9%です。
Asset Allocation & Management Company, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.099 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 94 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.90）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VYM
+105.1% $1650.6万
減少 VTI
+0.5% -$267.9万
増加 SRLN
+41.6% $579.4万
減少 VOO
+0.9% -$83.6万
減少 VUG
-13.4% -$133.5万
減少 SPHY
0.0% -$28.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 25.01% | -2.91% | +0.52% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 11.61% | +5.72% | +105.12% | |
| 3 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 7.84% | +1.73% | +41.62% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.75% | -0.91% | +0.91% | |
| 5 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 6.96% | -0.62% | — | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.16% | +0.34% | +4.50% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.54% | -0.51% | -1.68% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.44% | -0.07% | +9.10% | |
| 9 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 2.11% | -0.21% | — | |
| 10 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.88% | +0.19% | +16.57% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.71% | — | -1.57% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.71% | -0.66% | -13.37% | |
| 13 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.32% | -13.63% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.13% | — | — | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.12% | -0.23% | -6.99% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.10% | +0.04% | +18.89% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.03% | -0.17% | — | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.89% | — | — | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.82% | — | — | |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.80% | -0.10% | — | |
| 21 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.11% | — | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.59% | +0.11% | +40.85% | |
| 23 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | — | |
| 24 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.56% | — | — | |
| 25 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | — | |
| 26 | WFC 7.5 PERP L | Wells Fargo & Company | 株式-金融 | 0.47% | — | — | |
| 27 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.42% | — | — | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | — | |
| 29 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.41% | -0.25% | -25.38% | |
| 30 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.40% | -0.06% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.39% | -0.16% | — | |
| 32 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.37% | +0.19% | +121.58% | |
| 33 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 34 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.02% | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.24% | -0.06% | — | |
| 38 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.24% | — | — | |
| 40 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.23% | +0.02% | — | |
| 41 | BAC 7.25 PERP L | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.23% | — | — | |
| 42 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | +0.07% | — | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.22% | +0.04% | — | |
| 44 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 45 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.20% | — | -2.21% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.19% | — | — | |
| 48 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.18% | — | — | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.17% | +0.08% | +128.49% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の48%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 94 | $2.7億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 94 | $2.5億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 88 | $2.4億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 92 | $2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 90 | $2.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 83 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 47 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 48 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 49 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 49 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 50 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 64 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 96 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 119 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 117 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 116 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 121 | $2.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 116 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 34 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 46 | $2.2億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 61 | $2.0億 | 31 | |
| 2020-12-31 | 35 | $1.6億 | 41 | |
| 2020-09-30 | 42 | $2.2億 | 9 | |
| 2020-06-30 | 42 | $2.1億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 52 | $2.0億 | 28 | |
| 2019-12-31 | 69 | $2.7億 | 0 |
Asset Allocation & Management Company, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Valaris Limited (VAL); 新規購入: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 新規購入: Deere & Co (DE); 全売却: T-mobile US INC (TMUS).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000354923
申告総資産額
$2.7億
27 stks
2026-03-31
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CIK 0001951167
申告総資産額
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2026-03-31
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256 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
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$4.3億
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2026-03-31
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360 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000714364
申告総資産額
$3.6億
719 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有