CIK: 0000714364
申告総資産額
$3.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 719
OGOREK ANTHONY JOSEPH /NY/ /ADVは最新の13F報告書で719件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は29.5%です。
Ogorek Anthony Joseph /ny/ /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.043 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 719 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.44）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 19% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 YDEC
+60091.4% $2106.7万
減少 YSEP
-99.4% -$1331.5万
減少 YMAR
-66.9% -$835.4万
増加 SCHI
+176.7% $672.4万
減少 LLY
-19.6% -$405.5万
増加 BINC
+12.0% $360.4万
上位200銘柄を表示中（全719銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 10.63% | +0.96% | +12.03% | |
| 2 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 7.93% | -0.39% | -2.59% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 7.44% | -0.32% | +0.48% | |
| 4 | YDEC | Ft Vest International Equity | ETF-その他 | 5.78% | +5.77% | +60091.37% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.79% | -0.59% | -6.27% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 4.51% | +0.17% | +2.14% | |
| 7 | CVLC | Calvert US L-c Cr Resp Index | ETF-大型株・グロース | 4.26% | -0.23% | +0.18% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 3.74% | -0.31% | -2.98% | |
| 9 | DOCT | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 3.41% | -0.26% | -5.00% | |
| 10 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 3.10% | — | +0.59% | |
| 11 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資適格社債 | 2.91% | +1.84% | +176.73% | |
| 12 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 2.48% | -0.27% | +0.29% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.45% | -1.12% | -19.64% | |
| 14 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 2.44% | -0.06% | -0.28% | |
| 15 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 2.34% | +0.03% | -4.32% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.22% | -0.32% | -2.04% | |
| 17 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 2.07% | +0.05% | -16.95% | |
| 18 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 2.03% | +2.03% | NEW | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.77% | -0.22% | -8.83% | |
| 20 | VEXC | Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF | ETF-その他 | 1.77% | +1.77% | NEW | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.73% | -0.10% | -0.63% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.49% | -0.21% | -6.31% | |
| 23 | YMAR | Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I | ETF-その他 | 1.16% | -2.30% | -66.85% | |
| 24 | FAPR | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.93% | -0.34% | -26.81% | |
| 25 | DSEP | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.90% | -0.06% | -4.21% | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.84% | -0.55% | -32.34% | |
| 27 | GJAN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 28 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.22% | +43.77% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.71% | -0.07% | -0.57% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.69% | -0.09% | -2.66% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.06% | +0.34% | |
| 32 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.43% | +0.09% | +29.25% | |
| 33 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -0.94% | |
| 34 | DMAY | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.41% | -0.06% | -12.69% | |
| 35 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.39% | — | — | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.36% | -0.12% | -0.86% | |
| 37 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.17% | -34.58% | |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +0.48% | |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.32% | -0.12% | -14.54% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.28% | — | +0.61% | |
| 41 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.23% | -0.06% | +0.49% | |
| 42 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.22% | — | -0.96% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.21% | — | -0.85% | |
| 44 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.19% | — | +0.10% | |
| 45 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.19% | -0.51% | -78.86% | |
| 46 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.19% | — | -0.46% | |
| 47 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 0.17% | — | +0.03% | |
| 48 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.16% | +0.15% | +1230.36% | |
| 49 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.15% | — | -13.71% | |
| 50 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.15% | — | -5.69% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 719 | $3.6億 | 29 | |
| 2025-12-31 | 708 | $3.6億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 691 | $3.5億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 693 | $3.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 686 | $3.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 308 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 274 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 277 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 279 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 293 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 303 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 263 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 281 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 227 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 220 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 219 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 273 | $2.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 268 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 230 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 207 | $2.2億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 196 | $2.0億 | 46 | |
| 2020-12-31 | 191 | $1.9億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 183 | $1.7億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 197 | $1.4億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 219 | $1.8億 | 30 | |
| 2019-12-31 | 217 | $2.1億 | 42 | |
| 2019-09-30 | 178 | $1.7億 | 39 | |
| 2019-06-30 | 164 | $1.5億 | 6 | |
| 2019-03-31 | 160 | $1.5億 | 29 | |
| 2018-12-31 | 161 | $1.3億 | 54 | |
| 2018-09-30 | 156 | $1.4億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 132 | $1.3億 | 42 | |
| 2018-03-31 | 138 | $1.2億 | 31 | |
| 2017-12-31 | 133 | $1.2億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 73 | $1.0億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 71 | $1.1億 | 12 | |
| 2017-03-31 | 69 | $9680.9万 | 75 | |
| 2016-12-31 | 76 | $1.2億 | 0 | |
| 2016-09-30 | 76 | $1.2億 | 9 | |
| 2016-06-30 | 76 | $1.1億 | 21 | |
| 2016-03-31 | 66 | $1.2億 | 68 | |
| 2015-12-31 | 72 | $1.2億 | 34 | |
| 2015-09-30 | 57 | $1.2億 | 7 | |
| 2015-06-30 | 67 | $1.3億 | 12 | |
| 2015-03-31 | 52 | $1.5億 | 90 | |
| 2014-12-31 | 52 | $1.3億 | — |
Ogorek Anthony Joseph /ny/ /advの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新規購入: Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF (VEXC); 新規購入: Ft Vest US Equity Moderate B (GJAN); 全売却: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DAPR); 全売却: Nuveen Ny Amt-fr Muni INC (NRK).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001905962
申告総資産額
$3.6億
111 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002081474
申告総資産額
$3.7億
31 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001946237
申告総資産額
$3.6億
87 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000073956
申告総資産額
$17.5億
360 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000715113
申告総資産額
$8.2億
231 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000733986
申告総資産額
$62.7億
60 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有