CIK: 0000354923
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 27
SEARCY FINANCIAL SERVICES INC /ADVは最新の13F報告書で27件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は37.8%です。
Searcy Financial Services INC /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.077 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 27 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.06）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 20% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VOO
+75.1% $555.4万
減少 GOOG
-6.5% -$233.1万
減少 AMLP
-17.6% -$136.3万
減少 AMZN
-0.0% -$125.7万
減少 IWL
+2.3% -$115.7万
減少 VFH
+2.6% -$106.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 10.83% | -0.43% | +2.27% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 10.82% | +0.21% | +2.99% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 10.81% | +0.36% | +1.89% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 10.80% | +10.80% | NEW | |
| 5 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 8.07% | +0.25% | +3.53% | |
| 6 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 6.51% | -0.04% | -6.22% | |
| 7 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 6.05% | -0.50% | -17.57% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.14% | +2.06% | +75.11% | |
| 9 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 5.12% | -0.39% | +2.59% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 5.08% | -0.86% | -6.51% | |
| 11 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-その他 | 5.01% | +5.01% | NEW | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.50% | -0.35% | -0.61% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.30% | -0.46% | -0.02% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.25% | -0.18% | +0.53% | |
| 15 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.66% | -0.13% | -0.17% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 17 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.32% | -0.11% | — | |
| 18 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | +6.70% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.26% | -0.01% | +2.03% | |
| 20 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.18% | +0.02% | +0.08% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.10% | -0.03% | — | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.10% | -0.01% | — | |
| 23 | CASY | Casey's General Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 24 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.08% | — | -9.28% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.08% | — | +0.35% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 27 | REAX | Real Brokerage Inc/the | 株式-その他 | 0.01% | -0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 27 | $2.7億 | 38 | |
| 2025-12-31 | 25 | $2.7億 | 3 | |
| 2025-09-30 | 25 | $2.6億 | 51 | |
| 2025-06-30 | 25 | $2.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 26 | $2.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 26 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 26 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 25 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 26 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 21 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 21 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 21 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 18 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 19 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 18 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 16 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 19 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 23 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 19 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 20 | $1.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 18 | $1.6億 | 26 | |
| 2020-12-31 | 19 | $1.7億 | 30 | |
| 2020-09-30 | 18 | $1.3億 | 33 | |
| 2020-06-30 | 15 | $1.2億 | 52 | |
| 2020-03-31 | 11 | $7045.8万 | 94 | |
| 2019-12-31 | 16 | $1.4億 | 4 | |
| 2019-09-30 | 16 | $1.3億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 15 | $1.3億 | 4 | |
| 2019-03-31 | 15 | $1.2億 | 77 | |
| 2018-12-31 | 13 | $7883.4万 | — |
Searcy Financial Services INC /advの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 全売却: Ishares Msci Global Min Vol (ACWV); 全売却: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 新規購入: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 新規購入: Casey's General Stores INC (CASY).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Mid-cap ETFも共通保有