Kathleen S. Wright Associates Inc. 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001908433

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 256

Kathleen S. Wright Associates Inc.は最新の13F報告書で256件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は16.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.74
回転率: 16.5
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 72.19

Kathleen S. Wright Associates Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.037 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 256 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.78）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 20% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 BRK-B
-2.6%　-$279.7万
増加 VOO
+4.4%　$642.5万
減少 SGOV
-9.5%　-$73.5万
増加 VTI
+3.6%　$191.6万
増加 VUG
+1.4%　$211.5万
増加 MOAT
+2.8%　$258.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全256銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.74%	+1.43%	+4.44%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	9.13%	-2.20%	-2.57%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	6.18%	+0.36%	+2.83%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	5.00%	-0.87%	-9.46%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.20%	+0.39%	+1.36%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.45%	+0.05%	+3.25%
7	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-その他	2.78%	+0.01%	-0.43%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.69%	+0.48%	+3.56%
9	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	2.65%	+0.03%	+1.15%
10	AXP	American Express Co	株式-金融	2.44%	+0.16%	-1.68%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	2.37%	+0.22%	+3.56%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	2.26%	-0.16%	+0.09%
13	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	2.14%	+0.16%	+0.78%
14	BN	Brookfield CORP	株式-金融	2.07%	+0.28%	-0.24%
15	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-その他	1.82%	-0.10%	-0.90%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.44%	+0.10%	+4.35%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.38%	-0.28%	+1.17%
18	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-その他	1.31%	-0.08%	+0.31%
19	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	1.30%	+0.05%	-2.37%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.14%	+0.05%	-0.31%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.12%	+0.06%	-0.83%
22	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	1.03%	-0.03%	+10.99%
23	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.99%	—	—
24	MKL	Markel Group INC	株式-金融	0.98%	—	-5.87%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.96%	+0.30%	+1.82%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.92%	+0.06%	+2.63%
27	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-その他	0.86%	+0.06%	+0.25%
28	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.82%	—	—
29	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.80%	+0.03%	-3.11%
30	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.77%	—	-1.87%
31	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.77%	+0.10%	+0.06%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.76%	—	+2.05%
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.74%	+0.24%	+14.60%
34	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-その他	0.73%	+0.01%	—
35	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.61%	+0.13%	+16.00%
36	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	株式-金融	0.59%	+0.01%	—
37	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	0.58%	—	-3.33%
38	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.58%	+0.06%	-0.72%
39	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-その他	0.57%	+0.16%	+1.75%
40	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.57%	+0.13%	+9.93%
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.56%	+0.16%	+0.78%
42	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.55%	-0.01%	+12.42%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.54%	+0.14%	—
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.46%	+0.01%	—
45	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.45%	+0.03%	-0.07%
46	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	0.44%	+0.12%	+5.07%
47	MOTI	Vaneck Mstar Int Moat ETF	ETF-その他	0.44%	—	-0.27%
48	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-その他	0.41%	—	—
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.40%	—	—
50	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.39%	—	+0.11%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の57%相当）に基づいています

標準偏差: +12.6%
ベータ: +0.9
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +17%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.83
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +2.4
インフォメーションレシオ: -0.38
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +35.1%
最悪12ヶ月: +8.7%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +21.9%
歪度: +0.36
尖度: -0.13
アップサイドポテンシャル: +4.56

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	256	$2.7億	17	1VOO 2BRK-B 3MOAT 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.BRK-B 3.MOAT 4.SGOV 5.VUG 6.VO 7.EES 8.VTI 9.VIGI 10.AXP
2025-06-30	265	$2.6億	0	1VOO 2BRK-B 3MOAT 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.BRK-B 3.MOAT 4.SGOV 5.VUG 6.VO 7.VIGI 8.EES 9.VTI 10.AXP
2025-03-31	273	$2.4億	0	1BRK-B 2VOO 3SGOV 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.SGOV 4.MOAT 5.VUG 6.VO 7.EES 8.VIGI 9.USMV 10.AXP
2024-12-31	298	$2.4億	0	1BRK-B 2VOO 3MOAT 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.VOO 3.MOAT 4.SGOV 5.VUG 6.VO 7.EES 8.AXP 9.VIGI 10.USMV
2024-09-30	330	$2.4億	0	1BRK-B 2VOO 3MOAT 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.VOO 3.MOAT 4.SGOV 5.VUG 6.VO 7.EES 8.VIGI 9.SCHC 10.AXP
2024-06-30	257	$2.2億	0	1BRK-B 2VOO 3SGOV 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.VOO 3.SGOV 4.MOAT 5.VUG 6.VO 7.EES 8.VIGI 9.USMV 10.SCHC
2024-03-31	267	$2.1億	0	1BRK-B 2VOO 3SGOV 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.SGOV 4.MOAT 5.VUG 6.EES 7.VO 8.USMV 9.SCHC 10.VIGI
2023-12-31	294	$2.0億	0	1BRK-B 2SGOV 3VOO 主要銘柄2023-12-31 1.BRK-B 2.SGOV 3.VOO 4.MOAT 5.EES 6.VUG 7.VO 8.USMV 9.SCHC 10.VIGI
2023-09-30	289	$1.8億	0	1BRK-B 2SGOV 3VOO 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.SGOV 3.VOO 4.MOAT 5.EES 6.VUG 7.USMV 8.VO 9.SCHC 10.VIGI
2023-06-30	167	$1.6億	0	1BRK-B 2VOO 3SGOV 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.VOO 3.SGOV 4.MOAT 5.EES 6.VUG 7.VO 8.USMV 9.SCHC 10.VIGI
2023-03-31	163	$1.5億	0	1BRK-B 2EES 3VOO 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.EES 3.VOO 4.SGOV 5.MOAT 6.VUG 7.VO 8.SCHC 9.USMV 10.VIGI
2022-12-31	206	$1.5億	0	1BRK-B 2EES 3VOO 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.EES 3.VOO 4.MOAT 5.VUG 6.VO 7.SCHC 8.USMV 9.VIGI 10.VBR
2022-09-30	188	$1.2億	0	1BRK-B 2EES 3MOAT 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-B 2.EES 3.MOAT 4.VOO 5.SCHC 6.QVAL 7.VUG 8.BAM 9.USMV 10.VBR
2022-06-30	157	$1.2億	0	1BRK-B 2EES 3SCHC 主要銘柄2022-06-30 1.BRK-B 2.EES 3.SCHC 4.MOAT 5.BAM 6.USMV 7.QVAL 8.VOO 9.VUG 10.AXP
2022-03-31	150	$1.4億	0	1BRK-B 2EES 3SCHC 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.EES 3.SCHC 4.MOAT 5.BAM 6.QVAL 7.AXP 8.USMV 9.VUG 10.VBR
2021-12-31	149	$1.4億	0	1BRK-B 2EES 3SCHC 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-B 2.EES 3.SCHC 4.MOAT 5.BAM 6.QVAL 7.VUG 8.USMV 9.AXP 10.MFEM

今四半期の持株変動

Kathleen S. Wright Associates Inc.の2025-09-30時点における主要なポジション変更：全売却: Ansys INC (AKX); 全売却: Cie Financiere Rich-unsp Adr (CFRUY); 減少: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 保有株数 -2.57%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +4.44%; 減少: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 保有株数 -9.46%.

Kathleen S. Wright Associates Inc.が2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.4%	+4.44%	増加
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+3.56%	増加
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	+1.36%	減少
4	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.4%	+2.83%	増加
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+1.82%	増加
6	BN	Brookfield CORP	+0.3%	-0.24%	減少
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+14.60%	増加
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+125.08%	増加
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+3.56%	増加
10	AXP	American Express Co	+0.2%	-1.68%	減少
11	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.2%	+0.78%	減少
12	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.2%	+1.75%	増加
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+0.78%	増加
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	変化なし
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+16.00%	増加
16	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+9.93%	増加
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	-0.14%	増加
18	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.1%	+5.07%	増加
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+4.35%	増加
20	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+0.06%	増加
21	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+0.63%	増加
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-0.83%	減少
23	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+2.63%	増加
24	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	+0.1%	+0.25%	増加
25	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	-0.72%	増加
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+3.25%	減少
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	-2.37%	減少
28	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.31%	減少
29	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	増加
30	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	+1.15%	増加
31	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	-3.11%	減少
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-0.07%	増加
33	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	0%	-0.43%	減少
34	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	—	減少
35	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	0%	—	変化なし
36	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	—	減少
37	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	0%	+12.42%	増加
38	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+10.99%	増加
39	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.1%	+0.31%	増加
40	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-12.24%	減少
41	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	-0.1%	—	減少
42	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	-0.1%	-0.90%	減少
43	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-5.45%	減少
44	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	—	減少
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	+0.09%	増加
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.3%	+1.17%	減少
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.9%	-9.46%	減少
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-2.2%	-2.57%	減少
49	AKX	Ansys INC	—	EXIT	全売却
50	CFRUY	Cie Financiere Rich-unsp Adr	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Kathleen S. Wright Associates Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Kathleen S. Wright Associates Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、256 件のポジションが開示されています。

Kathleen S. Wright Associates Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Kathleen S. Wright Associates Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2895.0万 (10.7%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $2460.6万 (9.1%) 3. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — $1666.6万 (6.2%) 4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $1347.5万 (5.0%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1132.9万 (4.2%)

Kathleen S. Wright Associates Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Kathleen S. Wright Associates Inc.は48件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、26件の保有増加、20件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ansys INC (AKX); 全売却: Cie Financiere Rich-unsp Adr (CFRUY); 減少: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 保有株数 -2.57%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +4.44%; 減少: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 保有株数 -9.46%

Kathleen S. Wright Associates Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKathleen S. Wright Associates Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 75.2% • Communication Services: 9.1% • Consumer Discretionary: 6.9% • Health Care: 3.8% • Information Technology: 3.7% • Real Estate: 0.7%

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$2.7億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 256

Kathleen S. Wright Associates Inc.は最新の13F報告書で256件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は16.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.74
回転率: 16.5
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 72.19

直近の動向

減少 BRK-B
-2.6%　-$279.7万
増加 VOO
+4.4%　$642.5万
減少 SGOV
-9.5%　-$73.5万
増加 VTI
+3.6%　$191.6万
増加 VUG
+1.4%　$211.5万
増加 MOAT
+2.8%　$258.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全256銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.74%	+1.43%	+4.44%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	9.13%	-2.20%	-2.57%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	6.18%	+0.36%	+2.83%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	5.00%	-0.87%	-9.46%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.20%	+0.39%	+1.36%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.45%	+0.05%	+3.25%
7	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-その他	2.78%	+0.01%	-0.43%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.69%	+0.48%	+3.56%
9	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	2.65%	+0.03%	+1.15%
10	AXP	American Express Co	株式-金融	2.44%	+0.16%	-1.68%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	2.37%	+0.22%	+3.56%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	2.26%	-0.16%	+0.09%
13	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	2.14%	+0.16%	+0.78%
14	BN	Brookfield CORP	株式-金融	2.07%	+0.28%	-0.24%
15	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-その他	1.82%	-0.10%	-0.90%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.44%	+0.10%	+4.35%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.38%	-0.28%	+1.17%
18	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-その他	1.31%	-0.08%	+0.31%
19	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	1.30%	+0.05%	-2.37%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.14%	+0.05%	-0.31%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.12%	+0.06%	-0.83%
22	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	1.03%	-0.03%	+10.99%
23	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.99%	—	—
24	MKL	Markel Group INC	株式-金融	0.98%	—	-5.87%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.96%	+0.30%	+1.82%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.92%	+0.06%	+2.63%
27	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-その他	0.86%	+0.06%	+0.25%
28	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.82%	—	—
29	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.80%	+0.03%	-3.11%
30	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.77%	—	-1.87%
31	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.77%	+0.10%	+0.06%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.76%	—	+2.05%
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.74%	+0.24%	+14.60%
34	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-その他	0.73%	+0.01%	—
35	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.61%	+0.13%	+16.00%
36	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	株式-金融	0.59%	+0.01%	—
37	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	0.58%	—	-3.33%
38	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.58%	+0.06%	-0.72%
39	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-その他	0.57%	+0.16%	+1.75%
40	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.57%	+0.13%	+9.93%
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.56%	+0.16%	+0.78%
42	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.55%	-0.01%	+12.42%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.54%	+0.14%	—
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.46%	+0.01%	—
45	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.45%	+0.03%	-0.07%
46	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	0.44%	+0.12%	+5.07%
47	MOTI	Vaneck Mstar Int Moat ETF	ETF-その他	0.44%	—	-0.27%
48	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-その他	0.41%	—	—
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.40%	—	—
50	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.39%	—	+0.11%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の57%相当）に基づいています

標準偏差: +12.6%
ベータ: +0.9
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +17%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.83
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +2.4
インフォメーションレシオ: -0.38
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +35.1%
最悪12ヶ月: +8.7%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +21.9%
歪度: +0.36
尖度: -0.13
アップサイドポテンシャル: +4.56

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	256	$2.7億	17	1VOO 2BRK-B 3MOAT 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.BRK-B 3.MOAT 4.SGOV 5.VUG 6.VO 7.EES 8.VTI 9.VIGI 10.AXP
2025-06-30	265	$2.6億	0	1VOO 2BRK-B 3MOAT 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.BRK-B 3.MOAT 4.SGOV 5.VUG 6.VO 7.VIGI 8.EES 9.VTI 10.AXP
2025-03-31	273	$2.4億	0	1BRK-B 2VOO 3SGOV 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.SGOV 4.MOAT 5.VUG 6.VO 7.EES 8.VIGI 9.USMV 10.AXP
2024-12-31	298	$2.4億	0	1BRK-B 2VOO 3MOAT 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.VOO 3.MOAT 4.SGOV 5.VUG 6.VO 7.EES 8.AXP 9.VIGI 10.USMV
2024-09-30	330	$2.4億	0	1BRK-B 2VOO 3MOAT 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.VOO 3.MOAT 4.SGOV 5.VUG 6.VO 7.EES 8.VIGI 9.SCHC 10.AXP
2024-06-30	257	$2.2億	0	1BRK-B 2VOO 3SGOV 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.VOO 3.SGOV 4.MOAT 5.VUG 6.VO 7.EES 8.VIGI 9.USMV 10.SCHC
2024-03-31	267	$2.1億	0	1BRK-B 2VOO 3SGOV 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.SGOV 4.MOAT 5.VUG 6.EES 7.VO 8.USMV 9.SCHC 10.VIGI
2023-12-31	294	$2.0億	0	1BRK-B 2SGOV 3VOO 主要銘柄2023-12-31 1.BRK-B 2.SGOV 3.VOO 4.MOAT 5.EES 6.VUG 7.VO 8.USMV 9.SCHC 10.VIGI
2023-09-30	289	$1.8億	0	1BRK-B 2SGOV 3VOO 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.SGOV 3.VOO 4.MOAT 5.EES 6.VUG 7.USMV 8.VO 9.SCHC 10.VIGI
2023-06-30	167	$1.6億	0	1BRK-B 2VOO 3SGOV 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.VOO 3.SGOV 4.MOAT 5.EES 6.VUG 7.VO 8.USMV 9.SCHC 10.VIGI
2023-03-31	163	$1.5億	0	1BRK-B 2EES 3VOO 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.EES 3.VOO 4.SGOV 5.MOAT 6.VUG 7.VO 8.SCHC 9.USMV 10.VIGI
2022-12-31	206	$1.5億	0	1BRK-B 2EES 3VOO 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.EES 3.VOO 4.MOAT 5.VUG 6.VO 7.SCHC 8.USMV 9.VIGI 10.VBR
2022-09-30	188	$1.2億	0	1BRK-B 2EES 3MOAT 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-B 2.EES 3.MOAT 4.VOO 5.SCHC 6.QVAL 7.VUG 8.BAM 9.USMV 10.VBR
2022-06-30	157	$1.2億	0	1BRK-B 2EES 3SCHC 主要銘柄2022-06-30 1.BRK-B 2.EES 3.SCHC 4.MOAT 5.BAM 6.USMV 7.QVAL 8.VOO 9.VUG 10.AXP
2022-03-31	150	$1.4億	0	1BRK-B 2EES 3SCHC 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.EES 3.SCHC 4.MOAT 5.BAM 6.QVAL 7.AXP 8.USMV 9.VUG 10.VBR
2021-12-31	149	$1.4億	0	1BRK-B 2EES 3SCHC 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-B 2.EES 3.SCHC 4.MOAT 5.BAM 6.QVAL 7.VUG 8.USMV 9.AXP 10.MFEM

今四半期の持株変動

Kathleen S. Wright Associates Inc.が2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.4%	+4.44%	増加
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+3.56%	増加
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	+1.36%	減少
4	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.4%	+2.83%	増加
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+1.82%	増加
6	BN	Brookfield CORP	+0.3%	-0.24%	減少
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+14.60%	増加
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+125.08%	増加
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+3.56%	増加
10	AXP	American Express Co	+0.2%	-1.68%	減少
11	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.2%	+0.78%	減少
12	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.2%	+1.75%	増加
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+0.78%	増加
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	変化なし
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+16.00%	増加
16	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+9.93%	増加
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	-0.14%	増加
18	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.1%	+5.07%	増加
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+4.35%	増加
20	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+0.06%	増加
21	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+0.63%	増加
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-0.83%	減少
23	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+2.63%	増加
24	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	+0.1%	+0.25%	増加
25	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	-0.72%	増加
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+3.25%	減少
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	-2.37%	減少
28	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.31%	減少
29	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	増加
30	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	+1.15%	増加
31	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	-3.11%	減少
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-0.07%	増加
33	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	0%	-0.43%	減少
34	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	—	減少
35	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	0%	—	変化なし
36	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	—	減少
37	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	0%	+12.42%	増加
38	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+10.99%	増加
39	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.1%	+0.31%	増加
40	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-12.24%	減少
41	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	-0.1%	—	減少
42	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	-0.1%	-0.90%	減少
43	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-5.45%	減少
44	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	—	減少
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	+0.09%	増加
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.3%	+1.17%	減少
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.9%	-9.46%	減少
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-2.2%	-2.57%	減少
49	AKX	Ansys INC	—	EXIT	全売却
50	CFRUY	Cie Financiere Rich-unsp Adr	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る