CIK: 0000842766
申告総資産額
$5.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 158
ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADVは最新の13F報告書で158件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.5億、四半期回転率は27.0%です。
Advisors Management Group INC /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.043 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 158 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 61% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 JAAA
+5.2% $438.7万
減少 NVDA
-11.9% -$379.4万
増加 ETR
+0.7% $359.3万
減少 IBM
-10.5% -$273.7万
減少 AAPL
-18.4% -$257.4万
減少 MSFT
-12.9% -$236.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 17.60% | +0.83% | +5.20% | |
| 2 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 3.58% | +0.66% | +0.67% | |
| 3 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.32% | +0.11% | -4.83% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.23% | -0.68% | -11.93% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.87% | -0.20% | -5.84% | |
| 6 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 2.56% | +0.33% | +3.56% | |
| 7 | TTE | Totalenergies Se | 株式-その他 | 2.27% | +2.27% | NEW | |
| 8 | FE | Firstenergy CORP | 株式-公益事業 | 2.22% | +0.33% | +3.51% | |
| 9 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-その他 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 10 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.94% | — | -11.70% | |
| 11 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.93% | +0.26% | +3.28% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.91% | -0.40% | -10.06% | |
| 13 | POWL | Powell Industries INC | 株式-資本財 | 1.81% | +0.29% | -29.66% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.64% | -0.33% | -7.84% | |
| 15 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.58% | — | -12.58% | |
| 16 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 1.52% | — | -5.03% | |
| 17 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.50% | -0.47% | -18.35% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.36% | -0.50% | -10.52% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.29% | -0.19% | -13.11% | |
| 21 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 1.29% | — | -12.34% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.18% | +0.14% | -16.01% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.12% | — | -12.85% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.10% | +0.10% | -11.69% | |
| 25 | MLI | Mueller Industries INC | 株式-資本財 | 1.05% | -0.14% | -8.40% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.02% | — | -13.36% | |
| 27 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.98% | — | -17.26% | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.95% | -0.31% | -20.73% | |
| 29 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.91% | +0.11% | -0.58% | |
| 30 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.91% | -0.12% | -10.98% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.86% | -0.43% | -12.87% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.80% | -0.25% | -16.93% | |
| 34 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.80% | -0.14% | -8.15% | |
| 35 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 株式-不動産 | 0.79% | — | -10.08% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.79% | — | +1.36% | |
| 37 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.74% | — | +5.85% | |
| 38 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.17% | -10.34% | |
| 39 | VTR | Ventas INC | 株式-不動産 | 0.68% | — | -11.89% | |
| 40 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.67% | — | -5.80% | |
| 41 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +1.14% | |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.10% | +4.79% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | — | -25.53% | |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.60% | -0.25% | -21.36% | |
| 45 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | -20.09% | |
| 46 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | -21.61% | |
| 47 | VVR | Invesco Senior Income Trust | 株式-その他 | 0.58% | — | -1.15% | |
| 48 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | -19.17% | |
| 49 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +0.73% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+37.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 158 | $5.5億 | 27 | |
| 2025-12-31 | 160 | $5.5億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 155 | $5.7億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 150 | $5.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 150 | $4.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 153 | $4.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 153 | $4.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 158 | $4.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 163 | $4.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 160 | $3.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 146 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 149 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 148 | $3.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 143 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 141 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 140 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 133 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 138 | $3.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 133 | $3.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 133 | $3.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 126 | $3.2億 | 38 | |
| 2020-12-31 | 112 | $2.5億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 98 | $2.4億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 92 | $2.2億 | 20 | |
| 2020-03-31 | 89 | $2.1億 | 27 | |
| 2019-12-31 | 93 | $2.5億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 88 | $2.4億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 88 | $2.3億 | 20 | |
| 2019-03-31 | 86 | $2.2億 | 33 | |
| 2018-12-31 | 78 | $1.9億 | 24 | |
| 2018-09-30 | 84 | $2.2億 | 11 | |
| 2018-06-30 | 82 | $2.1億 | 51 | |
| 2018-03-31 | 80 | $1.9億 | 17 | |
| 2017-12-31 | 83 | $2.0億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 78 | $1.9億 | 9 | |
| 2017-06-30 | 75 | $1.8億 | 17 | |
| 2017-03-31 | 69 | $1.6億 | 32 | |
| 2016-12-31 | 62 | $1.5億 | 8 | |
| 2016-09-30 | 62 | $1.5億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 61 | $1.4億 | 34 | |
| 2016-03-31 | 62 | $1.4億 | 29 | |
| 2015-12-31 | 62 | $1.2億 | — |
Advisors Management Group INC /advの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Totalenergies Se (TTE); 新規購入: Global X Mlp ETF (MLPA); 全売却: Global X Mlp; 全売却: Totalenergies Se -spon Adr (TTEN); 新規購入: Enbridge INC (ENB).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +0.8% | +5.20% | 増加 |
| 2 | ETR | Entergy CORP | +0.7% | +0.67% | 増加 |
| 3 | SO | Southern Co/the | +0.3% | +3.56% | 増加 |
| 4 | FE | Firstenergy CORP | +0.3% | +3.51% | 増加 |
| 5 | POWL | Powell Industries INC | +0.3% | -29.66% | 減少 |
| 6 | DUK | Duke Energy CORP | +0.3% | +3.28% | 増加 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -16.01% | 減少 |
| 8 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | +1.07% | 増加 |
| 9 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | +0.1% | -4.83% | 減少 |
| 10 | AEP | American Electric Power | +0.1% | -0.58% | 減少 |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +4.79% | 増加 |
| 12 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | -11.69% | 減少 |
| 13 | OKTA | Okta INC | -0.1% | -13.05% | 減少 |
| 14 | EMR | Emerson Electric Co | -0.1% | -10.98% | 減少 |
| 15 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -44.92% | 減少 |
| 16 | HON | Honeywell International INC | -0.1% | -29.66% | 減少 |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | -26.19% | 減少 |
| 18 | GE | General Electric | -0.1% | -8.15% | 減少 |
| 19 | MLI | Mueller Industries INC | -0.1% | -8.40% | 減少 |
| 20 | BNS | Bank Of Nova Scotia | -0.2% | -34.66% | 減少 |
| 21 | DELL | Dell Technologies -c | -0.2% | -51.54% | 減少 |
| 22 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | -10.34% | 減少 |
| 23 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.2% | -13.11% | 減少 |
| 24 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | -0.2% | -5.84% | 減少 |
| 25 | QCOM | Qualcomm INC | -0.3% | -45.25% | 減少 |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -16.93% | 減少 |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -21.36% | 減少 |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.3% | -20.73% | 減少 |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -7.84% | 減少 |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -10.06% | 減少 |
| 31 | ADBE | Adobe INC | -0.4% | -32.44% | 減少 |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -12.87% | 減少 |
| 33 | AAPL | Apple INC | -0.5% | -18.35% | 減少 |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.5% | -10.52% | 減少 |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | -0.7% | -11.93% | 減少 |
| 36 | TTE | Totalenergies Se | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | MLPA | Global X Mlp ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | ✓ | Global X Mlp | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | ENB | Enbridge INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | ✓ | Enbridge Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | INDA | Ishares Msci India ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ✓ | Invesco S&p 500 Equal Weight E | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-12-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001425930
申告総資産額
$5.5億
280 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001965772
申告総資産額
$5.5億
154 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001904388
申告総資産額
$5.5億
231 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001780507
申告総資産額
$3.4億
138 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Abrdn Physical Gold Sharesも共通保有
CIK 0001561330
申告総資産額
$1.7億
161 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Equity Premium Incoも共通保有
CIK 0001594916
申告総資産額
$40.7億
724 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Abrdn Physical Gold Sharesも共通保有