SP
Schmidt P J Investment Management INC — 13Fポートフォリオの中身
Schmidt P J Investment Management INCCIK: 0001008895
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$5.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 212
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INCは最新の13F報告書で212件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.9億、四半期回転率は12.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 9.5
- 回転率
- 12.88
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 68.5
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 79.87
Schmidt P J Investment Management INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 42 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 212 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.01）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 52% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
減少 MSFT
+4.8% -$816.0万
増加 SMLF
+213.9% $477.5万
減少 AVGO
-5.2% -$503.2万
減少 LLY
-4.1% -$381.6万
減少 GOOG
-1.4% -$308.8万
減少 ROP
-88.9% -$215.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全212銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.45% | -0.28% | -0.64% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.57% | -1.14% | +4.82% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.75% | -0.35% | -1.39% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 4.71% | -0.66% | -5.22% | |
| 5 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 4.65% | — | +1.00% | |
| 6 | SNDR | Schneider National Inc-cl B | 株式-その他 | 3.70% | +0.01% | -2.45% | |
| 7 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.18% | — | +0.74% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.93% | -0.53% | -4.14% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.70% | -0.18% | +0.33% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.11% | -0.09% | -1.07% | |
| 11 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.86% | +0.29% | -0.92% | |
| 12 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 1.78% | +0.31% | -0.14% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.64% | -0.22% | -0.74% | |
| 14 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 1.61% | -0.12% | +0.08% | |
| 15 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-その他 | 1.55% | — | +6.49% | |
| 16 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 1.50% | -0.05% | -0.18% | |
| 17 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.50% | -0.03% | +0.52% | |
| 18 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.49% | +0.13% | +6.90% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.48% | — | +0.47% | |
| 20 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-その他 | 1.44% | +0.30% | -1.39% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.43% | -0.09% | +0.31% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.41% | — | +1.23% | |
| 23 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.35% | +0.14% | -0.09% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.35% | +0.21% | -1.24% | |
| 25 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.28% | -0.03% | +1.65% | |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.27% | — | +1.76% | |
| 27 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 1.17% | +0.81% | +213.92% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.17% | +0.09% | +0.05% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.10% | — | +0.10% | |
| 30 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.08% | — | -2.83% | |
| 31 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 1.06% | +0.10% | -1.62% | |
| 32 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.03% | -0.07% | -0.42% | |
| 33 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.89% | — | -0.03% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.87% | -0.03% | +0.03% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.86% | — | +3.47% | |
| 36 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.84% | +0.12% | -2.10% | |
| 37 | CMBS | Ishares Cmbs ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | -0.34% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.24% | -11.12% | |
| 39 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.70% | — | -2.43% | |
| 40 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.68% | -0.07% | -0.10% | |
| 41 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.65% | — | -2.61% | |
| 42 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.62% | — | +10.18% | |
| 43 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.58% | — | -0.66% | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | -0.66% | |
| 45 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.54% | — | +10.82% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.14% | -6.27% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.10% | -0.17% | |
| 48 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-その他 | 0.50% | — | +1.75% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | +0.14% | — | |
| 50 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.44% | — | -4.12% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +11.5%
- ベータ
- +0.82
- アルファ
- -1.1%
- 最大ドローダウン
- -8.3%
- 年率換算パフォーマンス
- +14.2%
- 対S&P勝率
- +36.1%
- ソルティノレシオ
- +2.36
- スタッツァー指数
- +0.36
- トレイナーレシオ
- +0.17
- スターリングレシオ
- +0.86
- カルマーレシオ
- +1.72
- インフォメーションレシオ
- -0.92
- トラッキングエラー
- +4.9%
- 下方標準偏差
- +5.9%
- プラス月比率
- +66.7%
- マイナス月比率
- +33.3%
- 最良12ヶ月
- +29.4%
- 最悪12ヶ月
- +9.4%
- 効率性レシオ
- +0.47
- シャープレシオ
- +1.21
- セクター分散度
- +11.4%
- 歪度
- +0.25
- 尖度
- +0.74
- アップサイドポテンシャル
- +4.09
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 212 | $5.9億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 194 | $6.1億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 199 | $6.1億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 187 | $5.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 184 | $5.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 184 | $5.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 188 | $5.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 182 | $5.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 180 | $5.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 170 | $5.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 167 | $4.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 170 | $5.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 170 | $4.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 172 | $4.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 168 | $4.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 172 | $4.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 169 | $4.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 173 | $5.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 172 | $5.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 174 | $5.0億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 172 | $4.8億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 156 | $4.4億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 149 | $4.1億 | 99 | |
| 2020-06-30 | 118 | $3.3億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 119 | $2.9億 | 28 | |
| 2019-12-31 | 134 | $3.7億 | 9 | |
| 2019-09-30 | 132 | $3.5億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 133 | $3.5億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 132 | $3.4億 | 13 | |
| 2018-12-31 | 130 | $3.0億 | 19 | |
| 2018-09-30 | 138 | $3.5億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 133 | $3.4億 | 11 | |
| 2018-03-31 | 132 | $3.4億 | 12 | |
| 2017-12-31 | 135 | $3.5億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 135 | $3.3億 | 10 | |
| 2017-06-30 | 129 | $3.3億 | 20 | |
| 2017-03-31 | 123 | $2.8億 | 13 | |
| 2016-12-31 | 123 | $2.7億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 132 | $2.7億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 133 | $2.7億 | 11 | |
| 2016-03-31 | 134 | $2.5億 | 15 | |
| 2015-12-31 | 138 | $2.5億 | 16 | |
| 2015-09-30 | 141 | $2.3億 | 21 | |
| 2015-06-30 | 155 | $2.6億 | 16 | |
| 2015-03-31 | 153 | $2.6億 | 15 | |
| 2014-12-31 | 151 | $2.5億 | 22 | |
| 2014-09-30 | 146 | $2.4億 | 16 | |
| 2014-06-30 | 147 | $2.6億 | 11 | |
| 2014-03-31 | 145 | $2.5億 | 14 | |
| 2013-12-31 | 130 | $2.4億 | 12 | |
| 2013-09-30 | 117 | $2.2億 | 10 | |
| 2013-06-30 | 106 | $2.1億 | 17 |
今四半期の持株変動
Schmidt P J Investment Management INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cap Group Muni High-income (CGHM); 新規購入: Ishares Int Hedg CORP Bd ETF (LQDH); 新規購入: Cap Group Municipal Income (CGMU); 全売却: Flexshares Quality Dividend (QDEF); 新規購入: T Rowe Price Floating Rt ETF (TFLR).
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-23 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Schmidt P J Investment Management INCとはどのような機関投資家ですか？
Schmidt P J Investment Management INCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.9億、212 件のポジションが開示されています。
Schmidt P J Investment Management INCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Schmidt P J Investment Management INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $3838.0万 (6.5%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — $3311.3万 (5.6%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $2823.9万 (4.8%)
4. Broadcom INC (AVGO) — $2799.2万 (4.7%)
5. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — $2763.9万 (4.7%)
Schmidt P J Investment Management INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Schmidt P J Investment Management INCは47件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、14件の保有増加、26件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Cap Group Muni High-income (CGHM); 新規購入: Ishares Int Hedg CORP Bd ETF (LQDH); 新規購入: Cap Group Municipal Income (CGMU); 全売却: Flexshares Quality Dividend (QDEF); 新規購入: T Rowe Price Floating Rt ETF (TFLR)
Schmidt P J Investment Management INCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSchmidt P J Investment Management INCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 41.1%
• Health Care: 13.4%
• Communication Services: 10.5%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Financials: 9.5%
• Consumer Staples: 8.6%
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$32.9億
249 stks
2026-03-31
集中度6.8
回転率12.9
セクター集中度53.0
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
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