CIK: 0001844892
申告総資産額
$3.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 117
Sandbox Financial Partners, LLCは最新の13F報告書で117件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は14.7%です。
Sandbox Financial Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 117 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.94）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 38% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 ACWX
+90.0% $741.9万
減少 MSFT
-3.3% -$501.2万
減少 SNOW
-0.0% -$446.7万
減少 AAPL
-3.6% -$380.4万
減少 VUG
+4.8% -$259.3万
増加 VTV
+8.9% $158.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 11.10% | -0.54% | +4.81% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 9.66% | -0.90% | -3.56% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.08% | +0.26% | +8.67% | |
| 4 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 4.31% | +2.12% | +89.98% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.21% | +0.51% | +8.91% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.12% | -0.34% | +0.83% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.02% | -1.32% | -3.28% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.39% | +0.38% | +8.17% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.16% | — | +0.27% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.87% | +0.24% | +7.71% | |
| 11 | SNOW | Snowflake INC | 株式-IT | 2.76% | -1.19% | -0.05% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.74% | -0.11% | -3.21% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.63% | — | +5.86% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.57% | -0.15% | -0.28% | |
| 15 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 2.28% | — | +4.12% | |
| 16 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 2.07% | — | +9.61% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.73% | +0.29% | +14.35% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.48% | +0.29% | +12.38% | |
| 19 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.44% | — | +6.78% | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.31% | +0.21% | +17.80% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.29% | -0.09% | -0.11% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.28% | +0.39% | +0.06% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.08% | -0.14% | +0.09% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.05% | +0.15% | +25.03% | |
| 25 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.18% | +14.70% | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.99% | -0.11% | -0.93% | |
| 27 | CVLC | Calvert US L-c Cr Resp Index | ETF-大型株・グロース | 0.99% | -0.06% | -1.80% | |
| 28 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-その他 | 0.92% | +0.09% | +13.21% | |
| 29 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.88% | — | +4.32% | |
| 30 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 0.83% | +0.30% | -7.23% | |
| 31 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.78% | -0.20% | -10.74% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.10% | +0.90% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | — | +0.13% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.59% | -0.15% | -3.74% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.53% | — | -1.32% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.48% | -0.06% | -4.79% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.46% | -0.07% | -1.56% | |
| 38 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.46% | +0.14% | +4.91% | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | — | +0.94% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.40% | — | +1.91% | |
| 41 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 0.37% | — | +16.57% | |
| 42 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-その他 | 0.34% | +0.08% | +27.39% | |
| 43 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.34% | — | +0.07% | |
| 44 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | +6.79% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | +0.09% | +0.89% | |
| 46 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.31% | — | -5.36% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | — | -1.41% | |
| 48 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -4.40% | |
| 49 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.29% | -0.20% | -21.87% | |
| 50 | CVMC | Calvert US Mcap Core Resp | ETF-その他 | 0.27% | +0.15% | +134.32% |
Q3 2026のパフォーマンス
+7.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 117 | $3.6億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 123 | $3.6億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 128 | $3.5億 | 32 | |
| 2025-06-30 | 123 | $3.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 109 | $2.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 107 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 108 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 97 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 97 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 88 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 85 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 95 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 91 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 89 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 84 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 87 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 95 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 108 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 98 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 99 | $1.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 85 | $1.2億 | 25 | |
| 2020-12-31 | 69 | $1.1億 | — |
Sandbox Financial Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: First Trust Rba American Ind (AIRR); 新規購入: Oncolytics Biotech INC (ONC); 全売却: Ishares Esg Aware US Aggrega (EAGG); 全売却: Docusign INC (DOCU); 全売却: Uber Technologies INC (UBER).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001787027
申告総資産額
$3.6億
95 stks
2026-03-31
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CIK 0001929977
申告総資産額
$3.6億
65 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001844444
申告総資産額
$3.6億
180 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
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2026-03-31
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CIK 0000746504
申告総資産額
$14.9億
913 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有