CIK: 0001929977
申告総資産額
$3.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 65
Seaside Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は4.1%です。
Seaside Wealth Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.153 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 65 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.02）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VTI
+2.0% -$277.3万
増加 DFSV
+1.6% $239.3万
増加 VEA
+1.3% $216.1万
増加 DFEM
+0.8% $166.6万
増加 DISV
+1.3% $70.7万
減少 SCHB
+0.1% -$27.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 32.07% | -1.25% | +2.03% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 16.14% | +0.38% | +1.30% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 9.38% | +0.34% | +0.78% | |
| 4 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 8.88% | +0.55% | +1.56% | |
| 5 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 4.10% | +0.15% | +1.26% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.87% | +0.02% | +2.58% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 3.64% | — | +2.11% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.41% | — | +1.07% | |
| 9 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.39% | +0.08% | +2.92% | |
| 10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.74% | -0.10% | +0.08% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.59% | -0.04% | -0.64% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.02% | -0.10% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.73% | -0.03% | +0.11% | |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.62% | +0.01% | -0.68% | |
| 15 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | -0.02% | -1.95% | |
| 16 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.03% | -0.11% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.45% | -0.03% | +2.17% | |
| 18 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.44% | +0.03% | -0.21% | |
| 19 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | -2.16% | |
| 20 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 21 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.34% | — | -0.93% | |
| 23 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | -0.56% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.09% | -0.82% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 26 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.26% | +0.01% | +0.53% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | +0.06% | -3.34% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.23% | -0.02% | -1.16% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | +0.40% | |
| 30 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 31 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.21% | +0.02% | +0.67% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.19% | +0.03% | +24.75% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | -0.02% | — | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.18% | -0.03% | +1.00% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.18% | — | — | |
| 36 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +0.06% | |
| 37 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | -0.12% | |
| 38 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.02% | -15.24% | |
| 39 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | +1.16% | |
| 40 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 0.14% | — | -0.66% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.13% | -0.01% | +3.95% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.13% | +0.02% | +2.49% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 44 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 45 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | +8.17% | |
| 46 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.10% | -0.02% | -9.70% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | -0.01% | — | |
| 48 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 49 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.10% | — | -5.24% | |
| 50 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | -0.88% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の51%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 65 | $3.6億 | 4 | |
| 2025-12-31 | 63 | $3.5億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 63 | $3.4億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 62 | $3.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 59 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 60 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 59 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 58 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 56 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 51 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 50 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 49 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 47 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 47 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 48 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 48 | $1.3億 | 0 |
Seaside Wealth Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Broadridge Financial Solutio (BR); 新規購入: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 新規購入: Strive US Energy ETF (DRLL); 増加: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 +2.03%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001787027
申告総資産額
$3.6億
95 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001844892
申告総資産額
$3.6億
117 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001831316
申告総資産額
$3.6億
103 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002048774
申告総資産額
$1.2億
44 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001750852
申告総資産額
$4.4億
124 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
CIK 0001844024
申告総資産額
$5.6億
79 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有