Private Wealth Advisors, LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001787027

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 95

Private Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で95件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は40.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.64
回転率: 40.59
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.74
多様性: 100
ポジション規律: 83.43

Private Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 95 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.66）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 XLY
+765.1%　$690.7万
減少 XLP
-40.6%　-$436.8万
増加 VTIP
+1187.2%　$566.7万
増加 EWJ
+397.4%　$564.0万
減少 DEM
-27.8%　-$258.6万
減少 XLK
-18.4%　-$218.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	15.77%	—	-7.26%
2	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	3.44%	+0.94%	+73.64%
3	ADM	Archer-daniels-midland Co	株式-生活必需品	3.12%	+0.33%	+0.59%
4	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	2.79%	+2.79%	NEW
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.73%	+0.23%	+31.34%
6	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	2.59%	—	-10.71%
7	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-その他	2.47%	-0.63%	-16.20%
8	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興国市場	2.41%	-1.15%	-27.81%
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	2.25%	-0.94%	-22.94%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	2.22%	+1.90%	+765.12%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.08%	—	-3.08%
12	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	2.06%	-1.68%	-40.64%
13	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	1.98%	+0.01%	+15.44%
14	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	1.96%	+1.53%	+397.44%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.94%	-0.52%	-2.78%
16	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	ETF-その他	1.91%	+0.59%	+53.05%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.88%	-0.95%	-18.37%
18	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-その他	1.88%	—	+2.15%
19	FXY	Invesco Currencyshares Japan	ETF-その他	1.86%	+0.60%	+70.02%
20	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	1.86%	+1.86%	NEW
21	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-その他	1.85%	—	+2.27%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.79%	+0.32%	+37.91%
23	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.73%	+1.58%	+1187.20%
24	DCTH	Delcath Systems INC	株式-その他	1.54%	+0.60%	+103.64%
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.51%	+0.19%	+30.74%
26	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-その他	1.39%	—	-9.21%
27	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.38%	—	-31.58%
28	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.29%	—	-0.29%
29	DECK	Deckers Outdoor CORP	株式-一般消費財	1.27%	—	+6.07%
30	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-その他	1.20%	—	-1.40%
31	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	ETF-その他	1.05%	—	-1.79%
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.03%	-0.74%	-38.73%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.02%	—	+11.61%
34	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	ETF-その他	1.00%	+1.00%	NEW
35	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	0.94%	-0.34%	-20.11%
36	SCJ	Ishares Msci Japan Small-cap	ETF-その他	0.93%	+0.93%	NEW
37	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	株式-その他	0.93%	+0.11%	+8.90%
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.89%	—	+6.36%
39	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.84%	—	-0.11%
40	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-その他	0.82%	—	+23.44%
41	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.76%	+0.17%	+9.63%
42	RRC	Range Resources CORP	株式-エネルギー	0.73%	+0.23%	+27.87%
43	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	0.69%	+0.11%	-0.64%
44	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-その他	0.68%	-0.80%	-40.05%
45	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.67%	+0.59%	+696.04%
46	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	0.63%	+0.63%	NEW
47	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
48	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.60%	—	-15.81%
49	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.58%	+0.58%	NEW
50	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	0.56%	+0.56%	NEW

1–50 of 95

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.54
アルファ: +5.4%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +15.9%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.58
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.29
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.36
インフォメーションレシオ: -0.29
トラッキングエラー: +10.5%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +39.4%
最悪12ヶ月: +9.8%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +10.8%
歪度: -0.32
尖度: -0.14
アップサイドポテンシャル: +4.18

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	95	$3.6億	41	1GLD 2XLF 3ADM 主要銘柄2026-03-31 1.GLD 2.XLF 3.ADM 4.NKE 5.XLV 6.XLB 7.VPL 8.DEM 9.XLI 10.XLY
2025-12-31	91	$3.1億	15	1GLD 2XLP 3DEM 主要銘柄2025-12-31 1.GLD 2.XLP 3.DEM 4.XLI 5.VPL 6.XLB 7.XLK 8.ADM 9.XLF 10.XLV
2025-09-30	90	$3.0億	31	1GLD 2DEM 3XLP 主要銘柄2025-09-30 1.GLD 2.DEM 3.XLP 4.XLB 5.VPL 6.ADM 7.XLI 8.XLK 9.IVW 10.XLF
2025-06-30	85	$2.7億	0	1GLD 2DEM 3XLP 主要銘柄2025-06-30 1.GLD 2.DEM 3.XLP 4.XLB 5.XLI 6.VPL 7.ADM 8.XLK 9.IVW 10.VTV
2025-03-31	85	$2.8億	100	1GLD 2FEZ 3XLV 主要銘柄2025-03-31 1.GLD 2.FEZ 3.XLV 4.XLB 5.XLI 6.VTV 7.XLF 8.VPL 9.VWO 10.ADM
2024-12-31	88	$2.5億	0	1GLD 2XLP 3XLV 主要銘柄2024-12-31 1.GLD 2.XLP 3.XLV 4.XLK 5.XLB 6.VTV 7.ADM 8.FEZ 9.IVW 10.VPL
2024-09-30	80	$2.6億	0	1GLD 2DBA 3VWO 主要銘柄2024-09-30 1.GLD 2.DBA 3.VWO 4.XLV 5.XLP 6.SPTS 7.ADM 8.XLK 9.VTV 10.VPL
2024-06-30	79	$2.6億	0	1GLD 2XLP 3XLV 主要銘柄2024-06-30 1.GLD 2.XLP 3.XLV 4.DBA 5.ADM 6.SPTS 7.XLK 8.DEM 9.VPL 10.VTV
2024-03-31	77	$2.5億	0	1GLD 2XLV 3XLP 主要銘柄2024-03-31 1.GLD 2.XLV 3.XLP 4.PDBA 5.ADM 6.DBA 7.VWO 8.SPTS 9.VPL 10.XLB
2023-12-31	71	$2.6億	0	1GLD 2VPL 3XLV 主要銘柄2023-12-31 1.GLD 2.VPL 3.XLV 4.XLP 5.ADM 6.SPTS 7.VWO 8.PDBA 9.DBA 10.XLB
2023-09-30	77	$2.4億	0	1DBA 2GLD 3VPL 主要銘柄2023-09-30 1.DBA 2.GLD 3.VPL 4.XLV 5.ADM 6.VWO 7.XLP 8.XLB 9.VTV 10.XLK
2023-06-30	79	$2.4億	0	1GLD 2DBA 3VPL 主要銘柄2023-06-30 1.GLD 2.DBA 3.VPL 4.XLP 5.XLV 6.ADM 7.VWO 8.XLB 9.FEZ 10.VTV
2023-03-31	81	$2.4億	0	1GLD 2DBA 3VPL 主要銘柄2023-03-31 1.GLD 2.DBA 3.VPL 4.XLP 5.XLV 6.VWO 7.FEZ 8.XLK 9.VTV 10.XLB
2022-12-31	82	$3.0億	0	1DBA 2XLI 3XLB 主要銘柄2022-12-31 1.DBA 2.XLI 3.XLB 4.GLD 5.VPL 6.ADM 7.XLE 8.XME 9.XLP 10.XLV
2022-09-30	77	$2.1億	0	1DBA 2GLD 3VPL 主要銘柄2022-09-30 1.DBA 2.GLD 3.VPL 4.XLB 5.XLP 6.XLI 7.VWO 8.XLV 9.VTV 10.ADM
2022-06-30	81	$2.7億	0	1GLD 2DBA 3VPL 主要銘柄2022-06-30 1.GLD 2.DBA 3.VPL 4.JPST 5.XLB 6.XLP 7.VWO 8.XLI 9.ICSH 10.XLV
2022-03-31	97	$3.1億	0	1JPST 2GLD 3DBA 主要銘柄2022-03-31 1.JPST 2.GLD 3.DBA 4.VPL 5.XLB 6.FEZ 7.VWO 8.ICSH 9.XLI 10.SLV
2021-12-31	100	$4.7億	0	1EFA 2XLB 3JPST 主要銘柄2021-12-31 1.EFA 2.XLB 3.JPST 4.DBA 5.GLD 6.XLI 7.VPL 8.XLK 9.FEZ 10.ICSH
2021-09-30	118	$4.2億	0	1JPST 2GLD 3DBA 主要銘柄2021-09-30 1.JPST 2.GLD 3.DBA 4.VPL 5.EFA 6.XLI 7.FEZ 8.XLB 9.ADM 10.VWO
2021-06-30	101	$3.3億	100	1JPST 2GLD 3VPL 主要銘柄2021-06-30 1.JPST 2.GLD 3.VPL 4.DBA 5.VWO 6.FEZ 7.XLB 8.XLI 9.VTV 10.ICSH
2021-03-31	93	$3.0億	25	1JPST 2GLD 3VPL 主要銘柄2021-03-31 1.JPST 2.GLD 3.VPL 4.VWO 5.ICSH 6.DBA 7.XLB 8.FEZ 9.XLI 10.VTV
2020-12-31	83	$2.9億	46	1ICSH 2JPST 3GLD 主要銘柄2020-12-31 1.ICSH 2.JPST 3.GLD 4.VPL 5.DBA 6.XLB 7.VWO 8.XLI 9.FEZ 10.VTV
2020-09-30	66	$1.9億	32	1GLD 2ICSH 3DBA 主要銘柄2020-09-30 1.GLD 2.ICSH 3.DBA 4.VPL 5.XLB 6.XLP 7.FEZ 8.XLI 9.XLV 10.VWO
2020-06-30	53	$1.4億	56	1GLD 2XLB 3VPL 主要銘柄2020-06-30 1.GLD 2.XLB 3.VPL 4.XLP 5.FEZ 6.XLI 7.VTV 8.XLU 9.DBA 10.XLV
2020-03-31	54	$1.2億	65	1VTV 2XLP 3SJB 主要銘柄2020-03-31 1.VTV 2.XLP 3.SJB 4.XLB 5.GLD 6.VPL 7.XLU 8.XLI 9.IVW 10.FEZ
2019-12-31	78	$1.7億	42	1VTV 2XLB 3EFA 主要銘柄2019-12-31 1.VTV 2.XLB 3.EFA 4.IVW 5.XLI 6.XLF 7.FEZ 8.XLP 9.XLV 10.SJB
2019-09-30	74	$1.5億	10	1XLB 2VTV 3XLI 主要銘柄2019-09-30 1.XLB 2.VTV 3.XLI 4.XLF 5.EFA 6.IVW 7.XLY 8.XLP 9.XLK 10.FEZ
2019-06-30	59	$1.5億	0	1XLB 2VTV 3XLI 主要銘柄2019-06-30 1.XLB 2.VTV 3.XLI 4.XLF 5.IVW 6.EFA 7.XLY 8.XLP 9.XLK 10.FEZ
2019-03-31	59	$1.5億	17	1XLB 2VTV 3XLI 主要銘柄2019-03-31 1.XLB 2.VTV 3.XLI 4.XLF 5.IVW 6.EFA 7.XLY 8.XLP 9.XLK 10.FEZ
2018-12-31	56	$1.2億	—	1XLB 2VTV 3XLF 主要銘柄2018-12-31 1.XLB 2.VTV 3.XLF 4.XLI 5.IVW 6.EFA 7.XLY 8.XLK 9.XLP 10.ADM

今四半期の持株変動

Private Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Nike INC -cl B (NKE); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 全売却: Genmab A/s -sp Adr (GMAB); 全売却: Ishares Jp Morgan Em Local C (LEMB); 全売却: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB).

Private Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+1.9%	+765.12%	増加
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+1.6%	+1187.20%	増加
3	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+1.5%	+397.44%	増加
4	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.9%	+73.64%	増加
5	FXY	Invesco Currencyshares Japan	+0.6%	+70.02%	増加
6	DCTH	Delcath Systems INC	+0.6%	+103.64%	増加
7	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	+0.6%	+53.05%	増加
8	ADI	Analog Devices INC	+0.6%	+696.04%	増加
9	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.3%	+0.59%	増加
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+37.91%	増加
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	+31.34%	増加
12	RRC	Range Resources CORP	+0.2%	+27.87%	増加
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+30.74%	増加
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+9.63%	増加
15	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	+0.1%	+8.90%	増加
16	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	-0.64%	減少
17	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	0%	+15.44%	増加
18	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.3%	-20.11%	減少
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.4%	-60.54%	減少
20	VNM	Vaneck Vietnam ETF	-0.4%	-54.46%	減少
21	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	-0.4%	-62.17%	減少
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-2.78%	減少
23	TGT	Target CORP	-0.5%	-82.54%	減少
24	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.6%	-51.12%	減少
25	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	-0.6%	-16.20%	減少
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.7%	-38.73%	減少
27	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.8%	-40.05%	減少
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.9%	-22.94%	減少
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-1%	-18.37%	減少
30	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	-1.2%	-27.81%	減少
31	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-1.7%	-40.64%	減少
32	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新規購入
33	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
34	GMAB	Genmab A/s -sp Adr	—	EXIT	全売却
35	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	—	EXIT	全売却
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
37	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	—	NEW	新規購入
38	SCJ	Ishares Msci Japan Small-cap	—	NEW	新規購入
39	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
40	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新規購入
41	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	—	EXIT	全売却
42	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新規購入
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新規購入
44	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新規購入
45	AFK	Vaneck Africa Index ETF	—	NEW	新規購入
46	ECH	Ishares Msci Chile ETF	—	NEW	新規購入
47	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	—	NEW	新規購入
48	RNRG	Global X Renewable Ener Prod	—	NEW	新規購入
49	YCL	Proshares Ultra Yen	—	EXIT	全売却
50	FXB	Invesco Currencyshares Briti	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-12-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-12-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Private Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Private Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.6億、95 件のポジションが開示されています。

Private Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Private Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Spdr Gold Shares (GLD) — $5608.6万 (15.8%) 2. Ss Financial Select Sector (XLF) — $1224.2万 (3.4%) 3. Archer-daniels-midland Co (ADM) — $1110.1万 (3.1%) 4. Nike INC -cl B (NKE) — $993.6万 (2.8%) 5. Ss Health Care Select Sector (XLV) — $972.4万 (2.7%)

Private Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Private Wealth Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、16件の保有増加、15件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Nike INC -cl B (NKE); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 全売却: Genmab A/s -sp Adr (GMAB); 全売却: Ishares Jp Morgan Em Local C (LEMB); 全売却: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB)

Private Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPrivate Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 32.5% • Consumer Staples: 25.4% • Information Technology: 17.5% • Communication Services: 9.6% • Energy: 7.9% • Financials: 4.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Sandbox Financial Partners, LLC

CIK 0001844892

申告総資産額

$3.6億

117 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Seaside Wealth Management, Inc.

CIK 0001929977

申告総資産額

$3.6億

65 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Accretive Wealth Partners, LLC

CIK 0001844444

申告総資産額

$3.6億

180 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Lighthouse Financial Services INC /adv

CIK 0001068979

申告総資産額

$4.4億

99 stks

2026-03-31

集中度15.8

回転率8.9

セクター集中度54.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Financial Select Sectorも共通保有

詳細を見る

Vickerman & Driscoll Financial Advisors INC

CIK 0001127889

申告総資産額

$1.6億

67 stks

2020-03-31

データが古く、未更新

集中度12.9

回転率34.4

セクター集中度53.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Financial Select Sectorも共通保有

詳細を見る

Hillswick Asset Management, LLC

CIK 0001310052

申告総資産額

$1.5億

13 stks

2019-03-31

データが古く、未更新

集中度53.8

回転率10.7

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Health Care Select Sectorも共通保有

詳細を見る

Private Wealth Advisors, LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001787027

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 95

Private Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で95件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は40.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.64
回転率: 40.59
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.74
多様性: 100
ポジション規律: 83.43

直近の動向

増加 XLY
+765.1%　$690.7万
減少 XLP
-40.6%　-$436.8万
増加 VTIP
+1187.2%　$566.7万
増加 EWJ
+397.4%　$564.0万
減少 DEM
-27.8%　-$258.6万
減少 XLK
-18.4%　-$218.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	15.77%	—	-7.26%
2	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	3.44%	+0.94%	+73.64%
3	ADM	Archer-daniels-midland Co	株式-生活必需品	3.12%	+0.33%	+0.59%
4	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	2.79%	+2.79%	NEW
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.73%	+0.23%	+31.34%
6	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	2.59%	—	-10.71%
7	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-その他	2.47%	-0.63%	-16.20%
8	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興国市場	2.41%	-1.15%	-27.81%
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	2.25%	-0.94%	-22.94%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	2.22%	+1.90%	+765.12%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.08%	—	-3.08%
12	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	2.06%	-1.68%	-40.64%
13	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	1.98%	+0.01%	+15.44%
14	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	1.96%	+1.53%	+397.44%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.94%	-0.52%	-2.78%
16	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	ETF-その他	1.91%	+0.59%	+53.05%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.88%	-0.95%	-18.37%
18	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-その他	1.88%	—	+2.15%
19	FXY	Invesco Currencyshares Japan	ETF-その他	1.86%	+0.60%	+70.02%
20	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	1.86%	+1.86%	NEW
21	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-その他	1.85%	—	+2.27%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.79%	+0.32%	+37.91%
23	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.73%	+1.58%	+1187.20%
24	DCTH	Delcath Systems INC	株式-その他	1.54%	+0.60%	+103.64%
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.51%	+0.19%	+30.74%
26	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-その他	1.39%	—	-9.21%
27	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.38%	—	-31.58%
28	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.29%	—	-0.29%
29	DECK	Deckers Outdoor CORP	株式-一般消費財	1.27%	—	+6.07%
30	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-その他	1.20%	—	-1.40%
31	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	ETF-その他	1.05%	—	-1.79%
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.03%	-0.74%	-38.73%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.02%	—	+11.61%
34	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	ETF-その他	1.00%	+1.00%	NEW
35	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	0.94%	-0.34%	-20.11%
36	SCJ	Ishares Msci Japan Small-cap	ETF-その他	0.93%	+0.93%	NEW
37	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	株式-その他	0.93%	+0.11%	+8.90%
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.89%	—	+6.36%
39	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.84%	—	-0.11%
40	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-その他	0.82%	—	+23.44%
41	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.76%	+0.17%	+9.63%
42	RRC	Range Resources CORP	株式-エネルギー	0.73%	+0.23%	+27.87%
43	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	0.69%	+0.11%	-0.64%
44	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-その他	0.68%	-0.80%	-40.05%
45	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.67%	+0.59%	+696.04%
46	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	0.63%	+0.63%	NEW
47	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
48	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.60%	—	-15.81%
49	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.58%	+0.58%	NEW
50	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	0.56%	+0.56%	NEW

1–50 of 95

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.54
アルファ: +5.4%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +15.9%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.58
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.29
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.36
インフォメーションレシオ: -0.29
トラッキングエラー: +10.5%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +39.4%
最悪12ヶ月: +9.8%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +10.8%
歪度: -0.32
尖度: -0.14
アップサイドポテンシャル: +4.18

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	95	$3.6億	41	1GLD 2XLF 3ADM 主要銘柄2026-03-31 1.GLD 2.XLF 3.ADM 4.NKE 5.XLV 6.XLB 7.VPL 8.DEM 9.XLI 10.XLY
2025-12-31	91	$3.1億	15	1GLD 2XLP 3DEM 主要銘柄2025-12-31 1.GLD 2.XLP 3.DEM 4.XLI 5.VPL 6.XLB 7.XLK 8.ADM 9.XLF 10.XLV
2025-09-30	90	$3.0億	31	1GLD 2DEM 3XLP 主要銘柄2025-09-30 1.GLD 2.DEM 3.XLP 4.XLB 5.VPL 6.ADM 7.XLI 8.XLK 9.IVW 10.XLF
2025-06-30	85	$2.7億	0	1GLD 2DEM 3XLP 主要銘柄2025-06-30 1.GLD 2.DEM 3.XLP 4.XLB 5.XLI 6.VPL 7.ADM 8.XLK 9.IVW 10.VTV
2025-03-31	85	$2.8億	100	1GLD 2FEZ 3XLV 主要銘柄2025-03-31 1.GLD 2.FEZ 3.XLV 4.XLB 5.XLI 6.VTV 7.XLF 8.VPL 9.VWO 10.ADM
2024-12-31	88	$2.5億	0	1GLD 2XLP 3XLV 主要銘柄2024-12-31 1.GLD 2.XLP 3.XLV 4.XLK 5.XLB 6.VTV 7.ADM 8.FEZ 9.IVW 10.VPL
2024-09-30	80	$2.6億	0	1GLD 2DBA 3VWO 主要銘柄2024-09-30 1.GLD 2.DBA 3.VWO 4.XLV 5.XLP 6.SPTS 7.ADM 8.XLK 9.VTV 10.VPL
2024-06-30	79	$2.6億	0	1GLD 2XLP 3XLV 主要銘柄2024-06-30 1.GLD 2.XLP 3.XLV 4.DBA 5.ADM 6.SPTS 7.XLK 8.DEM 9.VPL 10.VTV
2024-03-31	77	$2.5億	0	1GLD 2XLV 3XLP 主要銘柄2024-03-31 1.GLD 2.XLV 3.XLP 4.PDBA 5.ADM 6.DBA 7.VWO 8.SPTS 9.VPL 10.XLB
2023-12-31	71	$2.6億	0	1GLD 2VPL 3XLV 主要銘柄2023-12-31 1.GLD 2.VPL 3.XLV 4.XLP 5.ADM 6.SPTS 7.VWO 8.PDBA 9.DBA 10.XLB
2023-09-30	77	$2.4億	0	1DBA 2GLD 3VPL 主要銘柄2023-09-30 1.DBA 2.GLD 3.VPL 4.XLV 5.ADM 6.VWO 7.XLP 8.XLB 9.VTV 10.XLK
2023-06-30	79	$2.4億	0	1GLD 2DBA 3VPL 主要銘柄2023-06-30 1.GLD 2.DBA 3.VPL 4.XLP 5.XLV 6.ADM 7.VWO 8.XLB 9.FEZ 10.VTV
2023-03-31	81	$2.4億	0	1GLD 2DBA 3VPL 主要銘柄2023-03-31 1.GLD 2.DBA 3.VPL 4.XLP 5.XLV 6.VWO 7.FEZ 8.XLK 9.VTV 10.XLB
2022-12-31	82	$3.0億	0	1DBA 2XLI 3XLB 主要銘柄2022-12-31 1.DBA 2.XLI 3.XLB 4.GLD 5.VPL 6.ADM 7.XLE 8.XME 9.XLP 10.XLV
2022-09-30	77	$2.1億	0	1DBA 2GLD 3VPL 主要銘柄2022-09-30 1.DBA 2.GLD 3.VPL 4.XLB 5.XLP 6.XLI 7.VWO 8.XLV 9.VTV 10.ADM
2022-06-30	81	$2.7億	0	1GLD 2DBA 3VPL 主要銘柄2022-06-30 1.GLD 2.DBA 3.VPL 4.JPST 5.XLB 6.XLP 7.VWO 8.XLI 9.ICSH 10.XLV
2022-03-31	97	$3.1億	0	1JPST 2GLD 3DBA 主要銘柄2022-03-31 1.JPST 2.GLD 3.DBA 4.VPL 5.XLB 6.FEZ 7.VWO 8.ICSH 9.XLI 10.SLV
2021-12-31	100	$4.7億	0	1EFA 2XLB 3JPST 主要銘柄2021-12-31 1.EFA 2.XLB 3.JPST 4.DBA 5.GLD 6.XLI 7.VPL 8.XLK 9.FEZ 10.ICSH
2021-09-30	118	$4.2億	0	1JPST 2GLD 3DBA 主要銘柄2021-09-30 1.JPST 2.GLD 3.DBA 4.VPL 5.EFA 6.XLI 7.FEZ 8.XLB 9.ADM 10.VWO
2021-06-30	101	$3.3億	100	1JPST 2GLD 3VPL 主要銘柄2021-06-30 1.JPST 2.GLD 3.VPL 4.DBA 5.VWO 6.FEZ 7.XLB 8.XLI 9.VTV 10.ICSH
2021-03-31	93	$3.0億	25	1JPST 2GLD 3VPL 主要銘柄2021-03-31 1.JPST 2.GLD 3.VPL 4.VWO 5.ICSH 6.DBA 7.XLB 8.FEZ 9.XLI 10.VTV
2020-12-31	83	$2.9億	46	1ICSH 2JPST 3GLD 主要銘柄2020-12-31 1.ICSH 2.JPST 3.GLD 4.VPL 5.DBA 6.XLB 7.VWO 8.XLI 9.FEZ 10.VTV
2020-09-30	66	$1.9億	32	1GLD 2ICSH 3DBA 主要銘柄2020-09-30 1.GLD 2.ICSH 3.DBA 4.VPL 5.XLB 6.XLP 7.FEZ 8.XLI 9.XLV 10.VWO
2020-06-30	53	$1.4億	56	1GLD 2XLB 3VPL 主要銘柄2020-06-30 1.GLD 2.XLB 3.VPL 4.XLP 5.FEZ 6.XLI 7.VTV 8.XLU 9.DBA 10.XLV
2020-03-31	54	$1.2億	65	1VTV 2XLP 3SJB 主要銘柄2020-03-31 1.VTV 2.XLP 3.SJB 4.XLB 5.GLD 6.VPL 7.XLU 8.XLI 9.IVW 10.FEZ
2019-12-31	78	$1.7億	42	1VTV 2XLB 3EFA 主要銘柄2019-12-31 1.VTV 2.XLB 3.EFA 4.IVW 5.XLI 6.XLF 7.FEZ 8.XLP 9.XLV 10.SJB
2019-09-30	74	$1.5億	10	1XLB 2VTV 3XLI 主要銘柄2019-09-30 1.XLB 2.VTV 3.XLI 4.XLF 5.EFA 6.IVW 7.XLY 8.XLP 9.XLK 10.FEZ
2019-06-30	59	$1.5億	0	1XLB 2VTV 3XLI 主要銘柄2019-06-30 1.XLB 2.VTV 3.XLI 4.XLF 5.IVW 6.EFA 7.XLY 8.XLP 9.XLK 10.FEZ
2019-03-31	59	$1.5億	17	1XLB 2VTV 3XLI 主要銘柄2019-03-31 1.XLB 2.VTV 3.XLI 4.XLF 5.IVW 6.EFA 7.XLY 8.XLP 9.XLK 10.FEZ
2018-12-31	56	$1.2億	—	1XLB 2VTV 3XLF 主要銘柄2018-12-31 1.XLB 2.VTV 3.XLF 4.XLI 5.IVW 6.EFA 7.XLY 8.XLK 9.XLP 10.ADM

今四半期の持株変動

Private Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+1.9%	+765.12%	増加
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+1.6%	+1187.20%	増加
3	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+1.5%	+397.44%	増加
4	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.9%	+73.64%	増加
5	FXY	Invesco Currencyshares Japan	+0.6%	+70.02%	増加
6	DCTH	Delcath Systems INC	+0.6%	+103.64%	増加
7	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	+0.6%	+53.05%	増加
8	ADI	Analog Devices INC	+0.6%	+696.04%	増加
9	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.3%	+0.59%	増加
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+37.91%	増加
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	+31.34%	増加
12	RRC	Range Resources CORP	+0.2%	+27.87%	増加
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+30.74%	増加
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+9.63%	増加
15	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	+0.1%	+8.90%	増加
16	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	-0.64%	減少
17	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	0%	+15.44%	増加
18	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.3%	-20.11%	減少
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.4%	-60.54%	減少
20	VNM	Vaneck Vietnam ETF	-0.4%	-54.46%	減少
21	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	-0.4%	-62.17%	減少
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-2.78%	減少
23	TGT	Target CORP	-0.5%	-82.54%	減少
24	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.6%	-51.12%	減少
25	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	-0.6%	-16.20%	減少
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.7%	-38.73%	減少
27	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.8%	-40.05%	減少
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.9%	-22.94%	減少
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-1%	-18.37%	減少
30	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	-1.2%	-27.81%	減少
31	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-1.7%	-40.64%	減少
32	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新規購入
33	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
34	GMAB	Genmab A/s -sp Adr	—	EXIT	全売却
35	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	—	EXIT	全売却
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
37	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	—	NEW	新規購入
38	SCJ	Ishares Msci Japan Small-cap	—	NEW	新規購入
39	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
40	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新規購入
41	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	—	EXIT	全売却
42	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新規購入
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新規購入
44	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新規購入
45	AFK	Vaneck Africa Index ETF	—	NEW	新規購入
46	ECH	Ishares Msci Chile ETF	—	NEW	新規購入
47	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	—	NEW	新規購入
48	RNRG	Global X Renewable Ener Prod	—	NEW	新規購入
49	YCL	Proshares Ultra Yen	—	EXIT	全売却
50	FXB	Invesco Currencyshares Briti	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-12-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-12-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
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2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-11-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-11-22	13F-HR	EDGARで見る
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