CIK: 0000746504
申告総資産額
$14.9億
報告対象四半期: 2021-09-30 · 銘柄数: 913
MID ATLANTIC FINANCIAL MANAGEMENT INC/ADVは最新の13F報告書で913件の保有を開示しました。申告期間は2021-09-30、保有総時価額は約$14.9億、四半期回転率は0.0%です。
Mid Atlantic Financial Management Inc/advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.009 で、これは約 113 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 913 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります(変動係数 2.65)。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分(未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど)はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中(全913銘柄)
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.65% | — | -12.90% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.30% | — | -0.11% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.64% | — | +0.78% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.52% | — | +5.20% | |
| 5 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-その他 | 2.40% | — | +1.44% | |
| 6 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.07% | — | +2.03% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.96% | — | +4.35% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.90% | — | -2.68% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.83% | — | -1.94% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.83% | — | +2.06% | |
| 11 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.67% | — | +5.16% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.53% | — | +0.44% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.23% | — | +3.78% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.21% | — | +1.79% | |
| 15 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.97% | — | +7.25% | |
| 16 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.95% | — | -0.06% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | +2.14% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.75% | — | +21.42% | |
| 19 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-その他 | 0.74% | — | +2.11% | |
| 20 | ABOT | Abacus Fcf Innovation Leader | ETF-その他 | 0.71% | — | -4.43% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | +10.42% | |
| 22 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.60% | — | +9.52% | |
| 23 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 0.59% | — | +7.42% | |
| 24 | ABXB | Abacus Flexible Bond Leaders | ETF-その他 | 0.59% | — | +0.45% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | -7.03% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | +1.24% | |
| 27 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 0.57% | — | +5.10% | |
| 28 | RODM | Hartford Multifact Dev Mrkt | ETF-その他 | 0.54% | — | +10.07% | |
| 29 | ABFL | Abacus Fcf Leaders ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | -5.49% | |
| 30 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.52% | — | -21.99% | |
| 31 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.52% | — | +0.77% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | +1.19% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.50% | — | +6.94% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +0.62% | |
| 35 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -5.93% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.47% | — | +345.69% | |
| 37 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -0.42% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -1.97% | |
| 39 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +100.55% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +4.81% | |
| 41 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.44% | — | +9.49% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -2.10% | |
| 43 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | -0.85% | |
| 44 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | +2.81% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.42% | — | -0.64% | |
| 46 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.42% | — | -0.81% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.41% | — | -2.25% | |
| 48 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +2.72% | |
| 49 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +1.85% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | -0.17% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 913 | $14.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 925 | $14.9億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 860 | $13.7億 | 21 | |
| 2020-12-31 | 803 | $13.0億 | 31 | |
| 2020-09-30 | 753 | $11.4億 | 28 | |
| 2020-06-30 | 747 | $10.4億 | 39 | |
| 2020-03-31 | 686 | $8.7億 | 45 | |
| 2019-12-31 | 736 | $10.7億 | 27 | |
| 2019-09-30 | 701 | $9.4億 | 22 | |
| 2019-06-30 | 747 | $9.6億 | 25 | |
| 2019-03-31 | 730 | $9.2億 | 31 | |
| 2018-12-31 | 689 | $8.1億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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上位保有銘柄が重なる機関
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$9869.9万
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データが古く、未更新
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
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$13.3億
2,548 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有