CIK: 0002116904
申告総資産額
$7196.3万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 109
PURSUIT WEALTH STRATEGIES, LLCは最新の13F報告書で109件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7196.3万、四半期回転率は14.1%です。
Pursuit Wealth Strategies, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.042 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 109 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.89）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VOO
+0.4% -$52.4万
減少 BBN
-71.4% -$48.0万
増加 IHDG
+31.6% $47.0万
増加 XOM
+0.5% $45.9万
減少 LDOS
-11.0% -$41.7万
減少 MSFT
+4.0% -$37.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.97% | -0.88% | +0.38% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.83% | +0.27% | +6.53% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.93% | — | -1.37% | |
| 4 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 3.84% | +0.36% | -0.19% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.01% | -0.19% | +1.66% | |
| 6 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 2.81% | +0.63% | +31.63% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.41% | — | -2.09% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.33% | -0.29% | -3.96% | |
| 9 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 2.17% | -0.18% | -3.75% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.17% | +0.63% | +0.51% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.05% | — | -1.12% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.01% | -0.54% | +3.99% | |
| 13 | BUI | Blckrck Util Infra & Pwr Opp | 株式-その他 | 1.92% | +0.10% | +3.94% | |
| 14 | LDOS | Leidos Holdings INC | 株式-IT | 1.91% | -0.60% | -11.00% | |
| 15 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.85% | +0.26% | +8.79% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.65% | — | -3.79% | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.56% | -0.10% | +2.29% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.54% | — | -3.09% | |
| 19 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 1.53% | — | -0.36% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.52% | -0.35% | +0.04% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.47% | +0.26% | +4.46% | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.46% | -0.48% | +0.75% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.39% | -0.20% | -2.44% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.33% | -0.11% | +2.39% | |
| 25 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.32% | -0.12% | -3.53% | |
| 26 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.23% | +0.18% | +5.21% | |
| 27 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 1.21% | — | -1.07% | |
| 28 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.08% | — | -3.49% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.03% | — | +0.14% | |
| 30 | SAIC | Science Applications Inte | 株式-IT | 0.95% | — | +0.01% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.94% | — | +0.10% | |
| 32 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC | 株式-その他 | 0.92% | -0.21% | -14.68% | |
| 33 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.84% | +0.15% | +9.09% | |
| 34 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.72% | -0.08% | -4.36% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.70% | +0.09% | +1.41% | |
| 36 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | +1.16% | |
| 37 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +1.47% | |
| 38 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.65% | — | -0.17% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.64% | -0.09% | -3.20% | |
| 40 | FSLR | First Solar INC | 株式-IT | 0.64% | -0.21% | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.10% | -5.71% | |
| 42 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.07% | -0.11% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.55% | — | +8.15% | |
| 45 | VMO | Invesco Municipal Opport | 株式-その他 | 0.55% | — | -3.90% | |
| 46 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.11% | +0.39% | |
| 47 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.53% | — | +4.28% | |
| 48 | RJF | Raymond James Financial INC | 株式-金融 | 0.53% | — | +0.23% | |
| 49 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.51% | +0.05% | +27.34% | |
| 50 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.50% | — | +14.96% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+5.9%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
Pursuit Wealth Strategies, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 新規購入: Coca-cola Co/the (KO); 新規購入: Charter Communications Inc-a (CHTR); 全売却: Mastercard INC - A (MA); 新規購入: Valero Energy CORP (VLO).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IHDG | Wisdomtree International Hed | +0.6% | +31.63% | 増加 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.6% | +0.51% | 増加 |
| 3 | DUK | Duke Energy CORP | +0.4% | -0.19% | 減少 |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.3% | +6.53% | 増加 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +4.46% | 増加 |
| 6 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.3% | +8.79% | 増加 |
| 7 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | +5.21% | 増加 |
| 8 | WMT | Walmart INC | +0.2% | +9.09% | 増加 |
| 9 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +5.24% | 増加 |
| 10 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +7.02% | 増加 |
| 11 | BUI | Blckrck Util Infra & Pwr Opp | +0.1% | +3.94% | 増加 |
| 12 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +1.41% | 増加 |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +15.63% | 増加 |
| 14 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | -12.65% | 減少 |
| 15 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +1.33% | 増加 |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +9.04% | 増加 |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +27.34% | 増加 |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | -0.11% | 減少 |
| 19 | RY | Royal Bank Of Canada | -0.1% | -4.36% | 減少 |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -3.20% | 減少 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -5.71% | 減少 |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | +2.29% | 増加 |
| 23 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +0.39% | 増加 |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +2.39% | 増加 |
| 25 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | -0.1% | -3.53% | 減少 |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -14.81% | 減少 |
| 27 | PGX | Invesco Preferred ETF | -0.2% | -3.75% | 減少 |
| 28 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +1.66% | 増加 |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -2.44% | 減少 |
| 30 | FSLR | First Solar INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 31 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC | -0.2% | -14.68% | 減少 |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -3.96% | 減少 |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.4% | +0.04% | 増加 |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | -0.5% | +0.75% | 増加 |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +3.99% | 増加 |
| 36 | LDOS | Leidos Holdings INC | -0.6% | -11.00% | 減少 |
| 37 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | -0.7% | -71.38% | 減少 |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.9% | +0.38% | 増加 |
| 39 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | CHTR | Charter Communications Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | MA | Mastercard INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | VLO | Valero Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | T | At&t INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | MSI | Motorola Solutions INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | O | Realty Income CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | COP | Conocophillips | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | CGGR | Cap Group Growth Equity | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有