Newbrook Capital Advisors LP 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001389875

高頻度取引型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 16

Newbrook Capital Advisors LPは最新の13F報告書で16件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は111.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 33.52
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 72.48
多様性: 30
ポジション規律: 94.75

Newbrook Capital Advisors LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.084 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 16 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.52）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 TSM
+19.4%　$1703.2万
減少 FTAI
-73.8%　-$4195.5万
増加 IWF
+190.8%　$1930.2万
増加 APO
+21.1%　-$544.3万
減少 SN
-68.0%　-$2772.1万
増加 RCL
+0.3%　-$47.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位15銘柄を表示中（全16銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	13.38%	+3.30%	+21.12%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	12.31%	+5.80%	+19.40%
3	ECHO	Echostar Corp-a	株式-通信サービス	10.83%	+10.83%	NEW
4	HUT	Hut 8 CORP	株式-金融	9.10%	+9.10%	NEW
5	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	株式-一般消費財	8.26%	+2.40%	+0.32%
6	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	7.16%	+1.79%	+27.26%
7	MTZ	Mastec INC	株式-資本財	6.49%	+6.49%	NEW
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	5.68%	+5.68%	NEW
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	5.57%	+4.08%	+190.83%
10	GE	General Electric	株式-資本財	5.36%	+1.02%	-5.82%
11	BNO	United States Brent Oil Fund	ETF-その他	3.96%	+3.96%	NEW
12	USO	United States Oil Fund LP	ETF-その他	3.95%	+3.95%	NEW
13	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	株式-資本財	3.61%	-4.19%	-73.85%
14	DCH	Dauch Corporation	株式-その他	2.19%	+0.50%	-1.64%
15	SN	SharkNinja, Inc.	株式-一般消費財	2.15%	-2.83%	-68.04%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+1.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の50%相当）に基づいています

標準偏差: +19.6%
ベータ: +1.2
アルファ: -2.7%
最大ドローダウン: -19%
年率換算パフォーマンス: +21.3%
対S&P勝率: +44.1%
ソルティノレシオ: +2.08
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +1.12
インフォメーションレシオ: +0.11
トラッキングエラー: +11.7%
下方標準偏差: +10.3%
プラス月比率: +61.8%
マイナス月比率: +38.2%
最良12ヶ月: +60.8%
最悪12ヶ月: -1.4%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.09
セクター分散度: +9.1%
歪度: +0.05
尖度: -0.44
アップサイドポテンシャル: +3.71

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	16	$5.6億	100	1APO 2TSM 3ECHO 主要銘柄2026-03-31 1.APO 2.TSM 3.ECHO 4.HUT 5.RCL 6.RKT 7.MTZ 8.QQQ 9.IWF 10.GE
2025-12-31	20	$8.0億	73	1APO 2AMZN 3FTAI 主要銘柄2025-12-31 1.APO 2.AMZN 3.FTAI 4.TLN 5.TSM 6.RCL 7.RKT 8.IWM 9.SN 10.COPX
2025-09-30	20	$8.2億	74	1AMZN 2TLN 3TSM 主要銘柄2025-09-30 1.AMZN 2.TLN 3.TSM 4.VST 5.FTAI 6.PM 7.APO 8.RCL 9.FICO 10.SN
2025-06-30	22	$7.9億	0	1VST 2TSM 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.VST 2.TSM 3.AMZN 4.TLN 5.APO 6.FTAI 7.SN 8.RCL 9.IWF 10.GEO
2025-03-31	18	$6.3億	100	1AMZN 2APO 3FTAI 主要銘柄2025-03-31 1.AMZN 2.APO 3.FTAI 4.PRMB 5.FIS 6.TSM 7.GEO 8.RCL 9.VST 10.ET
2024-12-31	19	$7.8億	0	1AMZN 2APO 3FTAI 主要銘柄2024-12-31 1.AMZN 2.APO 3.FTAI 4.PRMB 5.META 6.MSFT 7.TSM 8.GEO 9.COF 10.RCL
2024-09-30	17	$7.4億	0	1APO 2AMZN 3FIS 主要銘柄2024-09-30 1.APO 2.AMZN 3.FIS 4.FTAI 5.CEG 6.GE 7.SN 8.RCL 9.MSFT 10.TLN
2024-06-30	18	$6.8億	0	1AMZN 2APO 3FIS 主要銘柄2024-06-30 1.AMZN 2.APO 3.FIS 4.ORLY 5.RCL 6.SN 7.MSFT 8.GE 9.MA 10.W
2024-03-31	19	$7.7億	0	1AMZN 2APO 3FIS 主要銘柄2024-03-31 1.AMZN 2.APO 3.FIS 4.SN 5.T 6.ORLY 7.GE 8.MA 9.IJR 10.RCL
2023-12-31	20	$6.7億	0	1APO 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.APO 2.AMZN 3.MSFT 4.RCI 5.ORLY 6.SN 7.MA 8.TMUS 9.AZO 10.META
2023-09-30	21	$6.7億	0	1AMZN 2APO 3META 主要銘柄2023-09-30 1.AMZN 2.APO 3.META 4.MSFT 5.CEG 6.BA 7.ORLY 8.RCI 9.AMD 10.MA
2023-06-30	17	$7.2億	0	1BA 2APO 3META 主要銘柄2023-06-30 1.BA 2.APO 3.META 4.TMUS 5.MSI 6.CEG 7.ORLY 8.MA 9.S9Q 10.WYNN
2023-03-31	16	$6.3億	0	1APO 2META 3MSI 主要銘柄2023-03-31 1.APO 2.META 3.MSI 4.CEG 5.JBL 6.ORLY 7.TMUS 8.NTNX 9.S9Q 10.MA
2022-12-31	14	$5.7億	0	1TMUS 2JBL 3APO 主要銘柄2022-12-31 1.TMUS 2.JBL 3.APO 4.MSI 5.ORLY 6.CEG 7.MA 8.NTNX 9.ARMK 10.MRVL
2022-09-30	15	$5.8億	0	1TMUS 2APO 3JBL 主要銘柄2022-09-30 1.TMUS 2.APO 3.JBL 4.WSC 5.AMZN 6.MSI 7.CEG 8.ORLY 9.MRVL 10.MA
2022-06-30	14	$6.5億	0	1APO 2TMUS 3MA 主要銘柄2022-06-30 1.APO 2.TMUS 3.MA 4.WSC 5.AMZN 6.MSI 7.JBL 8.ORLY 9.T 10.ARMK
2022-03-31	19	$10.1億	0	1APO 2WSC 3SPLKCHF 主要銘柄2022-03-31 1.APO 2.WSC 3.SPLKCHF 4.MA 5.MSI 6.AMZN 7.MRVL 8.ARMK 9.TMUS 10.ORLY
2021-12-31	21	$12.8億	0	1MSI 2BBWI 3SPLKCHF 主要銘柄2021-12-31 1.MSI 2.BBWI 3.SPLKCHF 4.ATHS 5.WSC 6.AMBA 7.RH 8.GOOG 9.MA 10.SONO
2021-09-30	24	$13.7億	0	1SPLKCHF 2BBWI 3RH 主要銘柄2021-09-30 1.SPLKCHF 2.BBWI 3.RH 4.MSI 5.WSC 6.APOEUR 7.ATHS 8.CRM 9.NOW 10.GOOG
2021-06-30	27	$14.8億	92	1AMZN 2META 3MA 主要銘柄2021-06-30 1.AMZN 2.META 3.MA 4.GOOG 5.RH 6.CVNA 7.ON 8.SPLKCHF 9.XRX 10.KO
2021-03-31	27	$14.6億	99	1AMAT 2ON 3UBER 主要銘柄2021-03-31 1.AMAT 2.ON 3.UBER 4.SAM 5.AMZN 6.DIS 7.FISV 8.RL 9.GOOG 10.EAT
2020-12-31	28	$16.6億	70	1META 2AMZN 3FISV 主要銘柄2020-12-31 1.META 2.AMZN 3.FISV 4.ON 5.USFD 6.JD 7.ADBE 8.ROKU 9.BABA 10.GPN
2020-09-30	24	$14.4億	57	1BABA 2FISV 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.BABA 2.FISV 3.AMZN 4.MELI 5.META 6.SNPS 7.ADBE 8.BKNG 9.ZNGAEUR 10.AVGO
2020-06-30	23	$14.3億	81	1AMZN 2BABA 3GDDY 主要銘柄2020-06-30 1.AMZN 2.BABA 3.GDDY 4.ADBE 5.JD 6.META 7.SNPS 8.LHX 9.TMUS 10.FICO
2020-03-31	16	$9.2億	80	1AMZN 2FICO 3SNPS 主要銘柄2020-03-31 1.AMZN 2.FICO 3.SNPS 4.FIS 5.BABA 6.ADBE 7.JD 8.CSGP 9.GDDY 10.ZNGAEUR
2019-12-31	20	$12.0億	74	1FICO 2CSGP 3BABA 主要銘柄2019-12-31 1.FICO 2.CSGP 3.BABA 4.AAPL 5.JD 6.FIS 7.ADBE 8.MSI 9.NFLX 10.AMZN
2019-09-30	25	$12.8億	56	1FICO 2FIS 3BABA 主要銘柄2019-09-30 1.FICO 2.FIS 3.BABA 4.WWEUSD 5.JD 6.ADBE 7.QSR 8.AMZN 9.SE 10.CRM
2019-06-30	26	$13.4億	85	1FICO 2SE 3WP 主要銘柄2019-06-30 1.FICO 2.SE 3.WP 4.BA 5.TMUS 6.JD 7.WWEUSD 8.NFLX 9.ADBE 10.BABA
2019-03-31	23	$12.3億	80	1WP 2FICO 3LW 主要銘柄2019-03-31 1.WP 2.FICO 3.LW 4.TMUS 5.ADBE 6.WWEUSD 7.IACIEUR 8.TTWO 9.NFLX 10.PYPL
2018-12-31	14	$9.3億	50	1TMUS 2MSFT 3TTWO 主要銘柄2018-12-31 1.TMUS 2.MSFT 3.TTWO 4.STZ 5.IACIEUR 6.QSR 7.ADBE 8.AMZN 9.PYPL 10.PLNT
2018-09-30	25	$13.6億	68	1STZ 2IACIEUR 3TTWO 主要銘柄2018-09-30 1.STZ 2.IACIEUR 3.TTWO 4.PTC 5.MSFT 6.QSR 7.ADBE 8.AMZN 9.TMUS 10.PYPL
2018-06-30	26	$13.1億	61	1NBIS 2TTWO 3QSR 主要銘柄2018-06-30 1.NBIS 2.TTWO 3.QSR 4.IACIEUR 5.LW 6.MSFT 7.STZ 8.JD 9.ADBE 10.BABA
2018-03-31	26	$13.8億	51	1LW 2TTWO 3NBIS 主要銘柄2018-03-31 1.LW 2.TTWO 3.NBIS 4.AVGO 5.BABA 6.PLNT 7.QSR 8.META 9.STZ 10.EDU
2017-12-31	22	$14.8億	41	1AVGO 2LW 3STZ 主要銘柄2017-12-31 1.AVGO 2.LW 3.STZ 4.PLNT 5.OLED 6.NBIS 7.TTWO 8.BABA 9.BERYEUR 10.SPB
2017-09-30	23	$13.8億	40	1AVGO 2NBIS 3PTC 主要銘柄2017-09-30 1.AVGO 2.NBIS 3.PTC 4.STZ 5.PLNT 6.BABA 7.OLED 8.TTWO 9.BERYEUR 10.EA
2017-06-30	25	$12.5億	88	1AVGO 2STZ 3BABA 主要銘柄2017-06-30 1.AVGO 2.STZ 3.BABA 4.PLNT 5.PTC 6.BERYEUR 7.QSR 8.OLED 9.09238E 10.NBIS
2017-03-31	25	$11.1億	47	1BERYEUR 2STZ 3AVGO 主要銘柄2017-03-31 1.BERYEUR 2.STZ 3.AVGO 4.FLT1EUR 5.BABA 6.MIC2EUR 7.00782L 8.DY 9.PLNT 10.QSR
2016-12-31	23	$10.0億	75	1BERYEUR 2STZ 3AVGO 主要銘柄2016-12-31 1.BERYEUR 2.STZ 3.AVGO 4.PLAY 5.MIC2EUR 6.GOOG 7.CHTR 8.QSR 9.00782L 10.META
2016-09-30	25	$11.2億	68	1STZ 2BERYEUR 3CHTR 主要銘柄2016-09-30 1.STZ 2.BERYEUR 3.CHTR 4.AVGO 5.PLAY 6.FIS 7.MIC2EUR 8.EA 9.BKNG 10.AMZN
2016-06-30	19	$8.2億	100	1SPB 2BERYEUR 3STZ 主要銘柄2016-06-30 1.SPB 2.BERYEUR 3.STZ 4.MIC2EUR 5.META 6.CHTR 7.FIS 8.AMZN 9.68557N 10.SDA
2016-03-31	17	$7.1億	0	1GOOG 2BERYEUR368557N 主要銘柄2016-03-31 1.GOOG 2.BERYEUR 3.68557N 4.STZ 5.MIC2EUR 6.META 7.88732J 8.EA 9.SPB 10.V
2015-12-31	22	$9.5億	0	1BERYEUR 2GOOG 3SBAC 主要銘柄2015-12-31 1.BERYEUR 2.GOOG 3.SBAC 4.MIC2EUR 5.SSNC 6.AMZN 7.EA 8.EPAM 9.QSR 10.TWXCHF
2015-09-30	21	$7.3億	100	1AMZN 2SBAC 3EPAM 主要銘柄2015-09-30 1.AMZN 2.SBAC 3.EPAM 4.SSNC 5.BERYEUR 6.MIC2EUR 7.HDSUSD 8.HN9 9.FLT1EUR 10.AVGO
2015-06-30	25	$8.0億	0	1QSR 2AVGO 3AMZN 主要銘柄2015-06-30 1.QSR 2.AVGO 3.AMZN 4.BERYEUR 5.EPAM 6.SBAC 7.FLT1EUR 8.MIC2EUR 9.SSNC 10.ET
2015-03-31	25	$6.0億	75	1MIC2EUR 2SBAC 3LBTYA 主要銘柄2015-03-31 1.MIC2EUR 2.SBAC 3.LBTYA 4.BERYEUR 5.SSNC 6.EPAM 7.AMZN 8.LNG 9.SPB 10.FLT1EUR
2014-12-31	22	$5.6億	100	1BIDU 2MIC2EUR3984332 主要銘柄2014-12-31 1.BIDU 2.MIC2EUR 3.984332 4.HRB 5.EPAM 6.FLT1EUR 7.SBAC 8.SPB 9.SDA 10.SSNC
2014-09-30	22	$9.2億	71	1SDA 2LNG 3BIDU 主要銘柄2014-09-30 1.SDA 2.LNG 3.BIDU 4.ET 5.MIC2EUR 6.HRB 7.NXPI 8.SPB 9.30225X 10.TRIP
2014-06-30	19	$8.5億	59	1LNG 2SDA 3NXPI 主要銘柄2014-06-30 1.LNG 2.SDA 3.NXPI 4.HRB 5.ET 6.OPLN 7.FLT1EUR 8.MIC2EUR 9.SPB 10.AAL
2014-03-31	22	$8.4億	100	1LNG 2OPLN 3FLT1EUR 主要銘柄2014-03-31 1.LNG 2.OPLN 3.FLT1EUR 4.HRB 5.ET 6.MIC2EUR 7.AAL 8.SPB 9.SDA 10.984332
2013-12-31	23	$9.3億	82	1LNG 2OPLN 3MHK 主要銘柄2013-12-31 1.LNG 2.OPLN 3.MHK 4.MIC2EUR 5.CHTR 6.ADBE 7.G81477 8.ET 9.SPB 10.BA
2013-09-30	21	$9.5億	71	1VYX219329V3G81477 主要銘柄2013-09-30 1.VYX 2.19329V 3.G81477 4.984332 5.MHK 6.MIC2EUR 7.OPLN 8.BA 9.SPB 10.LNG
2013-06-30	21	$9.5億	0	1VYX 2LVS 3MHK 主要銘柄2013-06-30 1.VYX 2.LVS 3.MHK 4.MSGS 5.984332 6.LNG 7.G81477 8.CCI 9.BA 10.DCH

今四半期の持株変動

Newbrook Capital Advisors LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Echostar Corp-a (ECHO); 全売却: Talen Energy CORP (TLN); 新規購入: Hut 8 CORP (HUT); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).

Newbrook Capital Advisors LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+5.8%	+19.40%	増加
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+4.1%	+190.83%	増加
3	APO	Apollo Global Management INC	+3.3%	+21.12%	増加
4	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	+2.4%	+0.32%	増加
5	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+1.8%	+27.26%	増加
6	GE	General Electric	+1%	-5.82%	減少
7	DCH	Dauch Corporation	+0.5%	-1.64%	減少
8	SN	SharkNinja, Inc.	-2.8%	-68.04%	減少
9	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	-4.2%	-73.85%	減少
10	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
11	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新規購入
12	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	全売却
13	HUT	Hut 8 CORP	—	NEW	新規購入
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
15	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	全売却
16	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	全売却
17	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新規購入
18	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	全売却
19	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	全売却
20	U	Unity Software INC	—	EXIT	全売却
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
22	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	全売却
23	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	全売却
24	BNO	United States Brent Oil Fund	—	NEW	新規購入
25	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新規購入
26	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Newbrook Capital Advisors LPとはどのような機関投資家ですか？

Newbrook Capital Advisors LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.6億、16 件のポジションが開示されています。

Newbrook Capital Advisors LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Newbrook Capital Advisors LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apollo Global Management INC (APO) — $7492.3万 (13.4%) 2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $6898.0万 (12.3%) 3. Echostar Corp-a (ECHO) — $6068.5万 (10.8%) 4. Hut 8 CORP (HUT) — $5095.6万 (9.1%) 5. Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) — $4625.7万 (8.3%)

Newbrook Capital Advisors LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Newbrook Capital Advisors LPは26件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、5件の保有増加、4件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Echostar Corp-a (ECHO); 全売却: Talen Energy CORP (TLN); 新規購入: Hut 8 CORP (HUT); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)

Newbrook Capital Advisors LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNewbrook Capital Advisors LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 37.7% • Industrials: 19.7% • Information Technology: 15.7% • Communication Services: 13.8% • Consumer Discretionary: 13.2%

類似規模の機関

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FLC Capital Advisors

CIK 0001713697

申告総資産額

$5.6億

221 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Harfst & Associates, Inc.

CIK 0001649147

申告総資産額

$5.6億

121 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Oakwell Private Wealth Management, LLC

CIK 0001844024

申告総資産額

$5.6億

79 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

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Thames Capital Management LLC

CIK 0001714267

申告総資産額

$5.6億

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2026-03-31

集中度13.6

回転率73.3

セクター集中度97.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Taiwan Semiconductor-sp Adrも共通保有

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Maestria Partners LLC

CIK 0002000390

申告総資産額

$2.7億

13 stks

2026-03-31

集中度33.0

回転率56.5

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Taiwan Semiconductor-sp Adrも共通保有

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Benchstone Capital Management LP

CIK 0002016777

申告総資産額

$8.6億

38 stks

2026-03-31

集中度13.2

回転率100.0

セクター集中度89.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Taiwan Semiconductor-sp Adrも共通保有

詳細を見る

Newbrook Capital Advisors LP 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001389875

高頻度取引型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 16

Newbrook Capital Advisors LPは最新の13F報告書で16件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は111.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 33.52
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 72.48
多様性: 30
ポジション規律: 94.75

直近の動向

増加 TSM
+19.4%　$1703.2万
減少 FTAI
-73.8%　-$4195.5万
増加 IWF
+190.8%　$1930.2万
増加 APO
+21.1%　-$544.3万
減少 SN
-68.0%　-$2772.1万
増加 RCL
+0.3%　-$47.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位15銘柄を表示中（全16銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	13.38%	+3.30%	+21.12%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	12.31%	+5.80%	+19.40%
3	ECHO	Echostar Corp-a	株式-通信サービス	10.83%	+10.83%	NEW
4	HUT	Hut 8 CORP	株式-金融	9.10%	+9.10%	NEW
5	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	株式-一般消費財	8.26%	+2.40%	+0.32%
6	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	7.16%	+1.79%	+27.26%
7	MTZ	Mastec INC	株式-資本財	6.49%	+6.49%	NEW
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	5.68%	+5.68%	NEW
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	5.57%	+4.08%	+190.83%
10	GE	General Electric	株式-資本財	5.36%	+1.02%	-5.82%
11	BNO	United States Brent Oil Fund	ETF-その他	3.96%	+3.96%	NEW
12	USO	United States Oil Fund LP	ETF-その他	3.95%	+3.95%	NEW
13	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	株式-資本財	3.61%	-4.19%	-73.85%
14	DCH	Dauch Corporation	株式-その他	2.19%	+0.50%	-1.64%
15	SN	SharkNinja, Inc.	株式-一般消費財	2.15%	-2.83%	-68.04%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+1.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の50%相当）に基づいています

標準偏差: +19.6%
ベータ: +1.2
アルファ: -2.7%
最大ドローダウン: -19%
年率換算パフォーマンス: +21.3%
対S&P勝率: +44.1%
ソルティノレシオ: +2.08
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +1.12
インフォメーションレシオ: +0.11
トラッキングエラー: +11.7%
下方標準偏差: +10.3%
プラス月比率: +61.8%
マイナス月比率: +38.2%
最良12ヶ月: +60.8%
最悪12ヶ月: -1.4%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.09
セクター分散度: +9.1%
歪度: +0.05
尖度: -0.44
アップサイドポテンシャル: +3.71

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	16	$5.6億	100	1APO 2TSM 3ECHO 主要銘柄2026-03-31 1.APO 2.TSM 3.ECHO 4.HUT 5.RCL 6.RKT 7.MTZ 8.QQQ 9.IWF 10.GE
2025-12-31	20	$8.0億	73	1APO 2AMZN 3FTAI 主要銘柄2025-12-31 1.APO 2.AMZN 3.FTAI 4.TLN 5.TSM 6.RCL 7.RKT 8.IWM 9.SN 10.COPX
2025-09-30	20	$8.2億	74	1AMZN 2TLN 3TSM 主要銘柄2025-09-30 1.AMZN 2.TLN 3.TSM 4.VST 5.FTAI 6.PM 7.APO 8.RCL 9.FICO 10.SN
2025-06-30	22	$7.9億	0	1VST 2TSM 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.VST 2.TSM 3.AMZN 4.TLN 5.APO 6.FTAI 7.SN 8.RCL 9.IWF 10.GEO
2025-03-31	18	$6.3億	100	1AMZN 2APO 3FTAI 主要銘柄2025-03-31 1.AMZN 2.APO 3.FTAI 4.PRMB 5.FIS 6.TSM 7.GEO 8.RCL 9.VST 10.ET
2024-12-31	19	$7.8億	0	1AMZN 2APO 3FTAI 主要銘柄2024-12-31 1.AMZN 2.APO 3.FTAI 4.PRMB 5.META 6.MSFT 7.TSM 8.GEO 9.COF 10.RCL
2024-09-30	17	$7.4億	0	1APO 2AMZN 3FIS 主要銘柄2024-09-30 1.APO 2.AMZN 3.FIS 4.FTAI 5.CEG 6.GE 7.SN 8.RCL 9.MSFT 10.TLN
2024-06-30	18	$6.8億	0	1AMZN 2APO 3FIS 主要銘柄2024-06-30 1.AMZN 2.APO 3.FIS 4.ORLY 5.RCL 6.SN 7.MSFT 8.GE 9.MA 10.W
2024-03-31	19	$7.7億	0	1AMZN 2APO 3FIS 主要銘柄2024-03-31 1.AMZN 2.APO 3.FIS 4.SN 5.T 6.ORLY 7.GE 8.MA 9.IJR 10.RCL
2023-12-31	20	$6.7億	0	1APO 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.APO 2.AMZN 3.MSFT 4.RCI 5.ORLY 6.SN 7.MA 8.TMUS 9.AZO 10.META
2023-09-30	21	$6.7億	0	1AMZN 2APO 3META 主要銘柄2023-09-30 1.AMZN 2.APO 3.META 4.MSFT 5.CEG 6.BA 7.ORLY 8.RCI 9.AMD 10.MA
2023-06-30	17	$7.2億	0	1BA 2APO 3META 主要銘柄2023-06-30 1.BA 2.APO 3.META 4.TMUS 5.MSI 6.CEG 7.ORLY 8.MA 9.S9Q 10.WYNN
2023-03-31	16	$6.3億	0	1APO 2META 3MSI 主要銘柄2023-03-31 1.APO 2.META 3.MSI 4.CEG 5.JBL 6.ORLY 7.TMUS 8.NTNX 9.S9Q 10.MA
2022-12-31	14	$5.7億	0	1TMUS 2JBL 3APO 主要銘柄2022-12-31 1.TMUS 2.JBL 3.APO 4.MSI 5.ORLY 6.CEG 7.MA 8.NTNX 9.ARMK 10.MRVL
2022-09-30	15	$5.8億	0	1TMUS 2APO 3JBL 主要銘柄2022-09-30 1.TMUS 2.APO 3.JBL 4.WSC 5.AMZN 6.MSI 7.CEG 8.ORLY 9.MRVL 10.MA
2022-06-30	14	$6.5億	0	1APO 2TMUS 3MA 主要銘柄2022-06-30 1.APO 2.TMUS 3.MA 4.WSC 5.AMZN 6.MSI 7.JBL 8.ORLY 9.T 10.ARMK
2022-03-31	19	$10.1億	0	1APO 2WSC 3SPLKCHF 主要銘柄2022-03-31 1.APO 2.WSC 3.SPLKCHF 4.MA 5.MSI 6.AMZN 7.MRVL 8.ARMK 9.TMUS 10.ORLY
2021-12-31	21	$12.8億	0	1MSI 2BBWI 3SPLKCHF 主要銘柄2021-12-31 1.MSI 2.BBWI 3.SPLKCHF 4.ATHS 5.WSC 6.AMBA 7.RH 8.GOOG 9.MA 10.SONO
2021-09-30	24	$13.7億	0	1SPLKCHF 2BBWI 3RH 主要銘柄2021-09-30 1.SPLKCHF 2.BBWI 3.RH 4.MSI 5.WSC 6.APOEUR 7.ATHS 8.CRM 9.NOW 10.GOOG
2021-06-30	27	$14.8億	92	1AMZN 2META 3MA 主要銘柄2021-06-30 1.AMZN 2.META 3.MA 4.GOOG 5.RH 6.CVNA 7.ON 8.SPLKCHF 9.XRX 10.KO
2021-03-31	27	$14.6億	99	1AMAT 2ON 3UBER 主要銘柄2021-03-31 1.AMAT 2.ON 3.UBER 4.SAM 5.AMZN 6.DIS 7.FISV 8.RL 9.GOOG 10.EAT
2020-12-31	28	$16.6億	70	1META 2AMZN 3FISV 主要銘柄2020-12-31 1.META 2.AMZN 3.FISV 4.ON 5.USFD 6.JD 7.ADBE 8.ROKU 9.BABA 10.GPN
2020-09-30	24	$14.4億	57	1BABA 2FISV 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.BABA 2.FISV 3.AMZN 4.MELI 5.META 6.SNPS 7.ADBE 8.BKNG 9.ZNGAEUR 10.AVGO
2020-06-30	23	$14.3億	81	1AMZN 2BABA 3GDDY 主要銘柄2020-06-30 1.AMZN 2.BABA 3.GDDY 4.ADBE 5.JD 6.META 7.SNPS 8.LHX 9.TMUS 10.FICO
2020-03-31	16	$9.2億	80	1AMZN 2FICO 3SNPS 主要銘柄2020-03-31 1.AMZN 2.FICO 3.SNPS 4.FIS 5.BABA 6.ADBE 7.JD 8.CSGP 9.GDDY 10.ZNGAEUR
2019-12-31	20	$12.0億	74	1FICO 2CSGP 3BABA 主要銘柄2019-12-31 1.FICO 2.CSGP 3.BABA 4.AAPL 5.JD 6.FIS 7.ADBE 8.MSI 9.NFLX 10.AMZN
2019-09-30	25	$12.8億	56	1FICO 2FIS 3BABA 主要銘柄2019-09-30 1.FICO 2.FIS 3.BABA 4.WWEUSD 5.JD 6.ADBE 7.QSR 8.AMZN 9.SE 10.CRM
2019-06-30	26	$13.4億	85	1FICO 2SE 3WP 主要銘柄2019-06-30 1.FICO 2.SE 3.WP 4.BA 5.TMUS 6.JD 7.WWEUSD 8.NFLX 9.ADBE 10.BABA
2019-03-31	23	$12.3億	80	1WP 2FICO 3LW 主要銘柄2019-03-31 1.WP 2.FICO 3.LW 4.TMUS 5.ADBE 6.WWEUSD 7.IACIEUR 8.TTWO 9.NFLX 10.PYPL
2018-12-31	14	$9.3億	50	1TMUS 2MSFT 3TTWO 主要銘柄2018-12-31 1.TMUS 2.MSFT 3.TTWO 4.STZ 5.IACIEUR 6.QSR 7.ADBE 8.AMZN 9.PYPL 10.PLNT
2018-09-30	25	$13.6億	68	1STZ 2IACIEUR 3TTWO 主要銘柄2018-09-30 1.STZ 2.IACIEUR 3.TTWO 4.PTC 5.MSFT 6.QSR 7.ADBE 8.AMZN 9.TMUS 10.PYPL
2018-06-30	26	$13.1億	61	1NBIS 2TTWO 3QSR 主要銘柄2018-06-30 1.NBIS 2.TTWO 3.QSR 4.IACIEUR 5.LW 6.MSFT 7.STZ 8.JD 9.ADBE 10.BABA
2018-03-31	26	$13.8億	51	1LW 2TTWO 3NBIS 主要銘柄2018-03-31 1.LW 2.TTWO 3.NBIS 4.AVGO 5.BABA 6.PLNT 7.QSR 8.META 9.STZ 10.EDU
2017-12-31	22	$14.8億	41	1AVGO 2LW 3STZ 主要銘柄2017-12-31 1.AVGO 2.LW 3.STZ 4.PLNT 5.OLED 6.NBIS 7.TTWO 8.BABA 9.BERYEUR 10.SPB
2017-09-30	23	$13.8億	40	1AVGO 2NBIS 3PTC 主要銘柄2017-09-30 1.AVGO 2.NBIS 3.PTC 4.STZ 5.PLNT 6.BABA 7.OLED 8.TTWO 9.BERYEUR 10.EA
2017-06-30	25	$12.5億	88	1AVGO 2STZ 3BABA 主要銘柄2017-06-30 1.AVGO 2.STZ 3.BABA 4.PLNT 5.PTC 6.BERYEUR 7.QSR 8.OLED 9.09238E 10.NBIS
2017-03-31	25	$11.1億	47	1BERYEUR 2STZ 3AVGO 主要銘柄2017-03-31 1.BERYEUR 2.STZ 3.AVGO 4.FLT1EUR 5.BABA 6.MIC2EUR 7.00782L 8.DY 9.PLNT 10.QSR
2016-12-31	23	$10.0億	75	1BERYEUR 2STZ 3AVGO 主要銘柄2016-12-31 1.BERYEUR 2.STZ 3.AVGO 4.PLAY 5.MIC2EUR 6.GOOG 7.CHTR 8.QSR 9.00782L 10.META
2016-09-30	25	$11.2億	68	1STZ 2BERYEUR 3CHTR 主要銘柄2016-09-30 1.STZ 2.BERYEUR 3.CHTR 4.AVGO 5.PLAY 6.FIS 7.MIC2EUR 8.EA 9.BKNG 10.AMZN
2016-06-30	19	$8.2億	100	1SPB 2BERYEUR 3STZ 主要銘柄2016-06-30 1.SPB 2.BERYEUR 3.STZ 4.MIC2EUR 5.META 6.CHTR 7.FIS 8.AMZN 9.68557N 10.SDA
2016-03-31	17	$7.1億	0	1GOOG 2BERYEUR368557N 主要銘柄2016-03-31 1.GOOG 2.BERYEUR 3.68557N 4.STZ 5.MIC2EUR 6.META 7.88732J 8.EA 9.SPB 10.V
2015-12-31	22	$9.5億	0	1BERYEUR 2GOOG 3SBAC 主要銘柄2015-12-31 1.BERYEUR 2.GOOG 3.SBAC 4.MIC2EUR 5.SSNC 6.AMZN 7.EA 8.EPAM 9.QSR 10.TWXCHF
2015-09-30	21	$7.3億	100	1AMZN 2SBAC 3EPAM 主要銘柄2015-09-30 1.AMZN 2.SBAC 3.EPAM 4.SSNC 5.BERYEUR 6.MIC2EUR 7.HDSUSD 8.HN9 9.FLT1EUR 10.AVGO
2015-06-30	25	$8.0億	0	1QSR 2AVGO 3AMZN 主要銘柄2015-06-30 1.QSR 2.AVGO 3.AMZN 4.BERYEUR 5.EPAM 6.SBAC 7.FLT1EUR 8.MIC2EUR 9.SSNC 10.ET
2015-03-31	25	$6.0億	75	1MIC2EUR 2SBAC 3LBTYA 主要銘柄2015-03-31 1.MIC2EUR 2.SBAC 3.LBTYA 4.BERYEUR 5.SSNC 6.EPAM 7.AMZN 8.LNG 9.SPB 10.FLT1EUR
2014-12-31	22	$5.6億	100	1BIDU 2MIC2EUR3984332 主要銘柄2014-12-31 1.BIDU 2.MIC2EUR 3.984332 4.HRB 5.EPAM 6.FLT1EUR 7.SBAC 8.SPB 9.SDA 10.SSNC
2014-09-30	22	$9.2億	71	1SDA 2LNG 3BIDU 主要銘柄2014-09-30 1.SDA 2.LNG 3.BIDU 4.ET 5.MIC2EUR 6.HRB 7.NXPI 8.SPB 9.30225X 10.TRIP
2014-06-30	19	$8.5億	59	1LNG 2SDA 3NXPI 主要銘柄2014-06-30 1.LNG 2.SDA 3.NXPI 4.HRB 5.ET 6.OPLN 7.FLT1EUR 8.MIC2EUR 9.SPB 10.AAL
2014-03-31	22	$8.4億	100	1LNG 2OPLN 3FLT1EUR 主要銘柄2014-03-31 1.LNG 2.OPLN 3.FLT1EUR 4.HRB 5.ET 6.MIC2EUR 7.AAL 8.SPB 9.SDA 10.984332
2013-12-31	23	$9.3億	82	1LNG 2OPLN 3MHK 主要銘柄2013-12-31 1.LNG 2.OPLN 3.MHK 4.MIC2EUR 5.CHTR 6.ADBE 7.G81477 8.ET 9.SPB 10.BA
2013-09-30	21	$9.5億	71	1VYX219329V3G81477 主要銘柄2013-09-30 1.VYX 2.19329V 3.G81477 4.984332 5.MHK 6.MIC2EUR 7.OPLN 8.BA 9.SPB 10.LNG
2013-06-30	21	$9.5億	0	1VYX 2LVS 3MHK 主要銘柄2013-06-30 1.VYX 2.LVS 3.MHK 4.MSGS 5.984332 6.LNG 7.G81477 8.CCI 9.BA 10.DCH

今四半期の持株変動

Newbrook Capital Advisors LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+5.8%	+19.40%	増加
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+4.1%	+190.83%	増加
3	APO	Apollo Global Management INC	+3.3%	+21.12%	増加
4	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	+2.4%	+0.32%	増加
5	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+1.8%	+27.26%	増加
6	GE	General Electric	+1%	-5.82%	減少
7	DCH	Dauch Corporation	+0.5%	-1.64%	減少
8	SN	SharkNinja, Inc.	-2.8%	-68.04%	減少
9	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	-4.2%	-73.85%	減少
10	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
11	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新規購入
12	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	全売却
13	HUT	Hut 8 CORP	—	NEW	新規購入
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
15	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	全売却
16	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	全売却
17	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新規購入
18	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	全売却
19	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	全売却
20	U	Unity Software INC	—	EXIT	全売却
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
22	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	全売却
23	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	全売却
24	BNO	United States Brent Oil Fund	—	NEW	新規購入
25	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新規購入
26	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-08-26	修正	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-08-26	修正	EDGARで見る
2015-12-31	2016-08-26	修正	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2016-08-26	修正	EDGARで見る
2015-09-30	2016-08-26	修正	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2016-08-26	修正	EDGARで見る
2015-06-30	2016-08-26	修正	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-15	修正	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る