Thames Capital Management LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001714267

逆張り型セクター集中型分散投資型

申告総資産額

$5.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 43

THAMES CAPITAL MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は73.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.59
回転率: 73.29
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 97.63
多様性: 86
ポジション規律: 93.13

Thames Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 43 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.69）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 VRT
-7.7%　$1239.7万
増加 GEV
-7.4%　$840.0万
減少 STT
-48.0%　-$1655.7万
増加 SNDK
0.0%　$900.8万
増加 TSM
0.0%　$261.5万
増加 FIX
+9.0%　$528.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	7.88%	+2.71%	-7.45%
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	7.42%	+3.20%	-7.70%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	4.65%	+1.26%	—
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.63%	-0.95%	-31.17%
5	HUT	Hut 8 CORP	株式-金融	3.58%	+0.05%	-19.48%
6	AGX	Argan INC	株式-資本財	3.56%	+1.20%	-29.61%
7	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	3.30%	—	-4.61%
8	FN	Fabrinet	株式-IT	3.23%	+3.23%	NEW
9	GE	General Electric	株式-資本財	3.16%	—	—
10	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	3.10%	-0.07%	-9.15%
11	STT	State Street CORP	株式-金融	3.09%	-1.83%	-47.98%
12	MU	Micron Technology INC	株式-IT	3.04%	+0.02%	-31.06%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.81%	—	—
14	MKSI	Mks INC	株式-IT	2.79%	+2.79%	NEW
15	ONDS	Ondas INC	株式-IT	2.62%	—	+1.10%
16	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	2.58%	+1.80%	—
17	PRIM	Primoris Services CORP	株式-資本財	2.56%	—	—
18	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.54%	-0.70%	-26.57%
19	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	2.50%	+1.24%	+9.02%
20	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.47%	-0.16%	-11.45%
21	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	2.38%	-0.26%	-0.68%
22	COHR	Coherent CORP	株式-IT	2.33%	+0.10%	-34.38%
23	DOCN	Digitalocean Holdings INC	株式-IT	2.24%	+2.24%	NEW
24	AEIS	Advanced Energy Industries	株式-資本財	2.21%	+2.21%	NEW
25	WULF	Terawulf INC	株式-金融	2.03%	+0.74%	+2.03%
26	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-その他	1.96%	+1.96%	NEW
27	BKD	Brookdale Senior Living INC	株式-その他	1.86%	+1.03%	+42.63%
28	AMPX	Amprius Technologies INC	株式-その他	1.59%	+0.99%	—
29	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	1.55%	+1.55%	NEW
30	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	1.29%	-1.06%	-46.82%
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.16%	—	—
32	STRL	Sterling Infrastructure INC	株式-資本財	1.14%	+1.14%	NEW
33	AAOI	Applied Optoelectronics INC	株式-IT	1.13%	+1.13%	NEW
34	CLS	Celestica INC	株式-IT	0.99%	—	—
35	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	株式-その他	0.93%	+0.93%	NEW
36	AIP	Arteris INC	株式-その他	0.87%	—	—
37	IREN	Iren LTD F	株式-その他	0.85%	+0.85%	NEW
38	MTSI	Macom Technology Solutions H	株式-IT	0.71%	+0.71%	NEW
39	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.69%	-0.56%	-49.06%
40	IDR	Idaho Strategic Resources In	株式-その他	0.53%	—	—
41	QS	Quantumscape CORP	株式-一般消費財	0.42%	—	—
42	JBL	Jabil INC	株式-IT	0.42%	+0.42%	NEW
43	TTI	Tetra Technologies INC	株式-その他	0.18%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-7.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +24.8%
ベータ: +1.49
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -18.2%
年率換算パフォーマンス: +30.6%
対S&P勝率: +61.1%
ソルティノレシオ: +2.18
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.3
カルマーレシオ: +1.68
インフォメーションレシオ: +0.69
トラッキングエラー: +16.6%
下方標準偏差: +13.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +66.9%
最悪12ヶ月: +12.1%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.21
セクター分散度: +16.3%
歪度: -0.3
尖度: +0.92
アップサイドポテンシャル: +3.7

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	43	$5.6億	73	1GEV 2VRT 3TSM 主要銘柄2026-03-31 1.GEV 2.VRT 3.TSM 4.NVDA 5.HUT 6.AGX 7.APH 8.FN 9.GE 10.MA
2025-12-31	48	$6.9億	68	1GEV 2STT 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.GEV 2.STT 3.NVDA 4.AXP 5.VRT 6.HUT 7.TSM 8.META 9.MSFT 10.URI
2025-09-30	58	$7.0億	98	1GEV 2VRT 3HUT 主要銘柄2025-09-30 1.GEV 2.VRT 3.HUT 4.IREN 5.RKT 6.MSFT 7.META 8.1B2 9.MA 10.SPOT
2025-06-30	43	$4.4億	0	1GEV 2VRT 3SPOT 主要銘柄2025-06-30 1.GEV 2.VRT 3.SPOT 4.MSFT 5.MA 6.META 7.V 8.GE 9.TSM 10.UBER
2025-03-31	28	$2.6億	100	1MA 2GEV 3FAS 主要銘柄2025-03-31 1.MA 2.GEV 3.FAS 4.V 5.SPOT 6.MSFT 7.META 8.CRM 9.AAPL 10.GE
2024-12-31	37	$3.7億	0	1GEV 2META 3SPOT 主要銘柄2024-12-31 1.GEV 2.META 3.SPOT 4.VRT 5.NVDA 6.MA 7.MSFT 8.AGX 9.CRM 10.V
2024-09-30	38	$3.2億	0	1META 2MSFT 3MA 主要銘柄2024-09-30 1.META 2.MSFT 3.MA 4.GEV 5.VRT 6.SPOT 7.NVDA 8.AAPL 9.UBER 10.V
2024-06-30	25	$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.MA 5.AMZN 6.UBER 7.VRT 8.DELL 9.V 10.SPOT
2024-03-31	24	$2.4億	0	1MSFT 2META 3MA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.META 3.MA 4.UBER 5.AAPL 6.V 7.CRM 8.VRT 9.AMZN 10.GE
2023-12-31	24	$1.9億	0	1MSFT 2TNA 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.TNA 3.AAPL 4.MA 5.V 6.META 7.UBER 8.NOVT 9.CRM 10.APH
2023-09-30	25	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.META 6.NOVT 7.UBER 8.ORCL 9.APH 10.TMO
2023-06-30	24	$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.NOVT 6.META 7.CRM 8.NXPI 9.CMG 10.APH
2023-03-31	19	$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.NOVT 6.BIO 7.NXPI 8.TMO 9.CMG 10.APH
2022-12-31	24	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NDAQ 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NDAQ 4.MA 5.TMO 6.V 7.ROST 8.TJX 9.CMG 10.OXY
2022-09-30	27	$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NDAQ 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NDAQ 4.TMO 5.DHR 6.MA 7.V 8.CMG 9.ROST 10.PINS
2022-06-30	24	$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.TMO 5.MA 6.NOW 7.V 8.PANW 9.ZTS 10.TQQQ
2022-03-31	44	$4.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.06367V 5.MA 6.AMD 7.TMO 8.PANW 9.MSCI 10.NXPI
2021-12-31	51	$5.2億	0	1AAPL 2MSFT306367V 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.06367V 4.NDAQ 5.TMO 6.F 7.MA 8.IQV 9.NXPI 10.AMZN
2021-09-30	49	$4.6億	0	106367V2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.06367V 2.MSFT 3.AAPL 4.MA 5.TMO 6.FAS 7.V 8.AMZN 9.VRT 10.NDAQ
2021-06-30	49	$4.3億	100	1MSFT 2AAPL 3MA 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.V 5.VRT 6.TMO 7.AMZN 8.CARR 9.ROST 10.AMD
2021-03-31	55	$4.3億	42	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.TMO 6.SOXL 7.VRT 8.NXPI 9.SBUX 10.HLT
2020-12-31	53	$3.6億	45	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.TMO 6.KO 7.SBUX 8.NKE 9.AMZN 10.VRT
2020-09-30	44	$2.8億	58	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.MA 5.TMO 6.AMZN 7.NKE 8.KO 9.VRT 10.SBUX
2020-06-30	45	$2.5億	75	1MSFT 2V 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.V 3.AAPL 4.MA 5.TMO 6.AMZN 7.IWM 8.KO 9.SBUX 10.NKE
2020-03-31	29	$1.3億	100	1MSFT 2V 3MA 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.V 3.MA 4.AAPL 5.TMO 6.ZTS 7.CHTR 8.NOVT 9.AMZN 10.SBUX
2019-12-31	42	$3.0億	88	1MSFT 2V 3MA 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.V 3.MA 4.NKE 5.NXPI 6.BURL 7.C 8.FIS 9.GPN 10.APH
2019-09-30	34	$3.4億	100	1GPN 2V 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.GPN 2.V 3.MSFT 4.MA 5.CHTR 6.ADI 7.BLKCHF 8.DHR 9.APH 10.NKE
2019-06-30	27	$3.5億	46	1BALL 2MSFT 3ADBE 主要銘柄2019-06-30 1.BALL 2.MSFT 3.ADBE 4.MA 5.DHR 6.RP 7.ROP 8.TSS 9.V 10.TMO
2019-03-31	30	$3.6億	71	1RP 2ADBE 3DHR 主要銘柄2019-03-31 1.RP 2.ADBE 3.DHR 4.ROP 5.MSFT 6.MA 7.WWEUSD 8.V 9.BA 10.FISV
2018-12-31	24	$2.4億	100	1MSFT 2RP 3WWEUSD 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.RP 3.WWEUSD 4.BURL 5.CRM 6.DHR 7.MA 8.V 9.ROP 10.BA
2018-09-30	35	$3.9億	74	1WWEUSD 2RP 3CRM 主要銘柄2018-09-30 1.WWEUSD 2.RP 3.CRM 4.MSFT 5.NOW 6.LULU 7.AMZN 8.ROP 9.PETQEUR 10.90385D
2018-06-30	30	$2.9億	86	1WWEUSD 2RP 3CRM 主要銘柄2018-06-30 1.WWEUSD 2.RP 3.CRM 4.MSFT 5.SITE 6.ROP 7.AMZN 8.XPO 9.WEX 10.H
2018-03-31	29	$2.4億	100	1CRM 2RP 3SITE 主要銘柄2018-03-31 1.CRM 2.RP 3.SITE 4.ROP 5.XPO 6.V 7.AMZN 8.BAC 9.MAR 10.ZTS
2017-12-31	31	$1.6億	—	1SITE 2V 3MGM 主要銘柄2017-12-31 1.SITE 2.V 3.MGM 4.ZTS 5.BIO 6.ADBE 7.IBP 8.BLD 9.NOW 10.CWH

今四半期の持株変動

Thames Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: American Express Co (AXP); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: United Rentals INC (URI); 新規購入: Fabrinet (FN); 全売却: Citigroup INC (C).

Thames Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+3.2%	-7.70%	減少
2	GEV	GE Vernova INC	+2.7%	-7.45%	減少
3	SNDK	Sandisk CORP	+1.8%	—	変化なし
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.3%	—	変化なし
5	FIX	Comfort Systems USA INC	+1.2%	+9.02%	増加
6	AGX	Argan INC	+1.2%	-29.61%	減少
7	BKD	Brookdale Senior Living INC	+1%	+42.63%	増加
8	AMPX	Amprius Technologies INC	+1%	—	変化なし
9	WULF	Terawulf INC	+0.7%	+2.03%	増加
10	COHR	Coherent CORP	+0.1%	-34.38%	減少
11	HUT	Hut 8 CORP	+0.1%	-19.48%	減少
12	MU	Micron Technology INC	0%	-31.06%	減少
13	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-9.15%	減少
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-11.45%	減少
15	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.3%	-0.68%	減少
16	UBER	Uber Technologies INC	-0.6%	-49.06%	減少
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-26.57%	減少
18	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-31.17%	減少
19	SPOT	Spotify Technology S.A.	-1.1%	-46.82%	減少
20	STT	State Street CORP	-1.8%	-47.98%	減少
21	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
22	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
23	URI	United Rentals INC	—	EXIT	全売却
24	FN	Fabrinet	—	NEW	新規購入
25	C	Citigroup INC	—	EXIT	全売却
26	EVR	Evercore INC - A	—	EXIT	全売却
27	MKSI	Mks INC	—	NEW	新規購入
28	CE	Celanese CORP	—	EXIT	全売却
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
30	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
31	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新規購入
32	AEIS	Advanced Energy Industries	—	NEW	新規購入
33	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	—	NEW	新規購入
34	ASH	Ashland INC	—	EXIT	全売却
35	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
36	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新規購入
37	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
39	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	NEW	新規購入
40	NOVT	Novanta INC	—	EXIT	全売却
41	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新規購入
42	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	—	NEW	新規購入
43	VTR	Ventas INC	—	EXIT	全売却
44	IREN	Iren LTD F	—	NEW	新規購入
45	CHWY	Chewy INC - Class A	—	EXIT	全売却
46	WELL	Welltower INC	—	EXIT	全売却
47	CECO	Ceco Environmental CORP	—	EXIT	全売却
48	AHR	American Healthcare Reit INC	—	EXIT	全売却
49	MTSI	Macom Technology Solutions H	—	NEW	新規購入
50	JBL	Jabil INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Thames Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Thames Capital Management LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.6億、43 件のポジションが開示されています。

Thames Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Thames Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. GE Vernova INC (GEV) — $4398.0万 (7.9%) 2. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — $4139.4万 (7.4%) 3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $2595.1万 (4.7%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $2026.0万 (3.6%) 5. Hut 8 CORP (HUT) — $1995.3万 (3.6%)

Thames Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Thames Capital Management LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、3件の保有増加、14件の一部売却、および18件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: American Express Co (AXP); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: United Rentals INC (URI); 新規購入: Fabrinet (FN); 全売却: Citigroup INC (C)

Thames Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくThames Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.7% • Industrials: 34.1% • Financials: 18.3% • Communication Services: 4.2% • Health Care: 1.3% • Consumer Discretionary: 0.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Stone House Investment Management, LLC

CIK 0001696497

申告総資産額

$5.6億

1,069 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Kopernik Global All-Cap Fund, LP

CIK 0001581500

申告総資産額

$5.6億

28 stks

2019-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Quarry LP

CIK 0001965207

申告総資産額

$5.6億

1,364 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Marsico Capital Management LLC

CIK 0001055966

申告総資産額

$34.0億

65 stks

2026-03-31

集中度14.9

回転率40.8

セクター集中度58.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、GE Vernova INCも共通保有

詳細を見る

Berkshire Capital Holdings INC

CIK 0001133742

申告総資産額

$2.8億

114 stks

2026-03-31

集中度22.0

回転率100.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Telligent Fund, LP

CIK 0001470723

申告総資産額

$9361.9万

24 stks

2026-03-31

集中度23.0

回転率64.5

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、GE Vernova INCも共通保有

詳細を見る

Thames Capital Management LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001714267

逆張り型セクター集中型分散投資型

申告総資産額

$5.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 43

THAMES CAPITAL MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は73.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.59
回転率: 73.29
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 97.63
多様性: 86
ポジション規律: 93.13

直近の動向

増加 VRT
-7.7%　$1239.7万
増加 GEV
-7.4%　$840.0万
減少 STT
-48.0%　-$1655.7万
増加 SNDK
0.0%　$900.8万
増加 TSM
0.0%　$261.5万
増加 FIX
+9.0%　$528.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	7.88%	+2.71%	-7.45%
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	7.42%	+3.20%	-7.70%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	4.65%	+1.26%	—
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.63%	-0.95%	-31.17%
5	HUT	Hut 8 CORP	株式-金融	3.58%	+0.05%	-19.48%
6	AGX	Argan INC	株式-資本財	3.56%	+1.20%	-29.61%
7	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	3.30%	—	-4.61%
8	FN	Fabrinet	株式-IT	3.23%	+3.23%	NEW
9	GE	General Electric	株式-資本財	3.16%	—	—
10	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	3.10%	-0.07%	-9.15%
11	STT	State Street CORP	株式-金融	3.09%	-1.83%	-47.98%
12	MU	Micron Technology INC	株式-IT	3.04%	+0.02%	-31.06%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.81%	—	—
14	MKSI	Mks INC	株式-IT	2.79%	+2.79%	NEW
15	ONDS	Ondas INC	株式-IT	2.62%	—	+1.10%
16	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	2.58%	+1.80%	—
17	PRIM	Primoris Services CORP	株式-資本財	2.56%	—	—
18	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.54%	-0.70%	-26.57%
19	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	2.50%	+1.24%	+9.02%
20	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.47%	-0.16%	-11.45%
21	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	2.38%	-0.26%	-0.68%
22	COHR	Coherent CORP	株式-IT	2.33%	+0.10%	-34.38%
23	DOCN	Digitalocean Holdings INC	株式-IT	2.24%	+2.24%	NEW
24	AEIS	Advanced Energy Industries	株式-資本財	2.21%	+2.21%	NEW
25	WULF	Terawulf INC	株式-金融	2.03%	+0.74%	+2.03%
26	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-その他	1.96%	+1.96%	NEW
27	BKD	Brookdale Senior Living INC	株式-その他	1.86%	+1.03%	+42.63%
28	AMPX	Amprius Technologies INC	株式-その他	1.59%	+0.99%	—
29	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	1.55%	+1.55%	NEW
30	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	1.29%	-1.06%	-46.82%
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.16%	—	—
32	STRL	Sterling Infrastructure INC	株式-資本財	1.14%	+1.14%	NEW
33	AAOI	Applied Optoelectronics INC	株式-IT	1.13%	+1.13%	NEW
34	CLS	Celestica INC	株式-IT	0.99%	—	—
35	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	株式-その他	0.93%	+0.93%	NEW
36	AIP	Arteris INC	株式-その他	0.87%	—	—
37	IREN	Iren LTD F	株式-その他	0.85%	+0.85%	NEW
38	MTSI	Macom Technology Solutions H	株式-IT	0.71%	+0.71%	NEW
39	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.69%	-0.56%	-49.06%
40	IDR	Idaho Strategic Resources In	株式-その他	0.53%	—	—
41	QS	Quantumscape CORP	株式-一般消費財	0.42%	—	—
42	JBL	Jabil INC	株式-IT	0.42%	+0.42%	NEW
43	TTI	Tetra Technologies INC	株式-その他	0.18%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-7.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +24.8%
ベータ: +1.49
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -18.2%
年率換算パフォーマンス: +30.6%
対S&P勝率: +61.1%
ソルティノレシオ: +2.18
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.3
カルマーレシオ: +1.68
インフォメーションレシオ: +0.69
トラッキングエラー: +16.6%
下方標準偏差: +13.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +66.9%
最悪12ヶ月: +12.1%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.21
セクター分散度: +16.3%
歪度: -0.3
尖度: +0.92
アップサイドポテンシャル: +3.7

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	43	$5.6億	73	1GEV 2VRT 3TSM 主要銘柄2026-03-31 1.GEV 2.VRT 3.TSM 4.NVDA 5.HUT 6.AGX 7.APH 8.FN 9.GE 10.MA
2025-12-31	48	$6.9億	68	1GEV 2STT 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.GEV 2.STT 3.NVDA 4.AXP 5.VRT 6.HUT 7.TSM 8.META 9.MSFT 10.URI
2025-09-30	58	$7.0億	98	1GEV 2VRT 3HUT 主要銘柄2025-09-30 1.GEV 2.VRT 3.HUT 4.IREN 5.RKT 6.MSFT 7.META 8.1B2 9.MA 10.SPOT
2025-06-30	43	$4.4億	0	1GEV 2VRT 3SPOT 主要銘柄2025-06-30 1.GEV 2.VRT 3.SPOT 4.MSFT 5.MA 6.META 7.V 8.GE 9.TSM 10.UBER
2025-03-31	28	$2.6億	100	1MA 2GEV 3FAS 主要銘柄2025-03-31 1.MA 2.GEV 3.FAS 4.V 5.SPOT 6.MSFT 7.META 8.CRM 9.AAPL 10.GE
2024-12-31	37	$3.7億	0	1GEV 2META 3SPOT 主要銘柄2024-12-31 1.GEV 2.META 3.SPOT 4.VRT 5.NVDA 6.MA 7.MSFT 8.AGX 9.CRM 10.V
2024-09-30	38	$3.2億	0	1META 2MSFT 3MA 主要銘柄2024-09-30 1.META 2.MSFT 3.MA 4.GEV 5.VRT 6.SPOT 7.NVDA 8.AAPL 9.UBER 10.V
2024-06-30	25	$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.MA 5.AMZN 6.UBER 7.VRT 8.DELL 9.V 10.SPOT
2024-03-31	24	$2.4億	0	1MSFT 2META 3MA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.META 3.MA 4.UBER 5.AAPL 6.V 7.CRM 8.VRT 9.AMZN 10.GE
2023-12-31	24	$1.9億	0	1MSFT 2TNA 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.TNA 3.AAPL 4.MA 5.V 6.META 7.UBER 8.NOVT 9.CRM 10.APH
2023-09-30	25	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.META 6.NOVT 7.UBER 8.ORCL 9.APH 10.TMO
2023-06-30	24	$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.NOVT 6.META 7.CRM 8.NXPI 9.CMG 10.APH
2023-03-31	19	$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.NOVT 6.BIO 7.NXPI 8.TMO 9.CMG 10.APH
2022-12-31	24	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NDAQ 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NDAQ 4.MA 5.TMO 6.V 7.ROST 8.TJX 9.CMG 10.OXY
2022-09-30	27	$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NDAQ 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NDAQ 4.TMO 5.DHR 6.MA 7.V 8.CMG 9.ROST 10.PINS
2022-06-30	24	$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.TMO 5.MA 6.NOW 7.V 8.PANW 9.ZTS 10.TQQQ
2022-03-31	44	$4.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.06367V 5.MA 6.AMD 7.TMO 8.PANW 9.MSCI 10.NXPI
2021-12-31	51	$5.2億	0	1AAPL 2MSFT306367V 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.06367V 4.NDAQ 5.TMO 6.F 7.MA 8.IQV 9.NXPI 10.AMZN
2021-09-30	49	$4.6億	0	106367V2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.06367V 2.MSFT 3.AAPL 4.MA 5.TMO 6.FAS 7.V 8.AMZN 9.VRT 10.NDAQ
2021-06-30	49	$4.3億	100	1MSFT 2AAPL 3MA 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.V 5.VRT 6.TMO 7.AMZN 8.CARR 9.ROST 10.AMD
2021-03-31	55	$4.3億	42	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.TMO 6.SOXL 7.VRT 8.NXPI 9.SBUX 10.HLT
2020-12-31	53	$3.6億	45	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.TMO 6.KO 7.SBUX 8.NKE 9.AMZN 10.VRT
2020-09-30	44	$2.8億	58	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.MA 5.TMO 6.AMZN 7.NKE 8.KO 9.VRT 10.SBUX
2020-06-30	45	$2.5億	75	1MSFT 2V 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.V 3.AAPL 4.MA 5.TMO 6.AMZN 7.IWM 8.KO 9.SBUX 10.NKE
2020-03-31	29	$1.3億	100	1MSFT 2V 3MA 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.V 3.MA 4.AAPL 5.TMO 6.ZTS 7.CHTR 8.NOVT 9.AMZN 10.SBUX
2019-12-31	42	$3.0億	88	1MSFT 2V 3MA 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.V 3.MA 4.NKE 5.NXPI 6.BURL 7.C 8.FIS 9.GPN 10.APH
2019-09-30	34	$3.4億	100	1GPN 2V 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.GPN 2.V 3.MSFT 4.MA 5.CHTR 6.ADI 7.BLKCHF 8.DHR 9.APH 10.NKE
2019-06-30	27	$3.5億	46	1BALL 2MSFT 3ADBE 主要銘柄2019-06-30 1.BALL 2.MSFT 3.ADBE 4.MA 5.DHR 6.RP 7.ROP 8.TSS 9.V 10.TMO
2019-03-31	30	$3.6億	71	1RP 2ADBE 3DHR 主要銘柄2019-03-31 1.RP 2.ADBE 3.DHR 4.ROP 5.MSFT 6.MA 7.WWEUSD 8.V 9.BA 10.FISV
2018-12-31	24	$2.4億	100	1MSFT 2RP 3WWEUSD 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.RP 3.WWEUSD 4.BURL 5.CRM 6.DHR 7.MA 8.V 9.ROP 10.BA
2018-09-30	35	$3.9億	74	1WWEUSD 2RP 3CRM 主要銘柄2018-09-30 1.WWEUSD 2.RP 3.CRM 4.MSFT 5.NOW 6.LULU 7.AMZN 8.ROP 9.PETQEUR 10.90385D
2018-06-30	30	$2.9億	86	1WWEUSD 2RP 3CRM 主要銘柄2018-06-30 1.WWEUSD 2.RP 3.CRM 4.MSFT 5.SITE 6.ROP 7.AMZN 8.XPO 9.WEX 10.H
2018-03-31	29	$2.4億	100	1CRM 2RP 3SITE 主要銘柄2018-03-31 1.CRM 2.RP 3.SITE 4.ROP 5.XPO 6.V 7.AMZN 8.BAC 9.MAR 10.ZTS
2017-12-31	31	$1.6億	—	1SITE 2V 3MGM 主要銘柄2017-12-31 1.SITE 2.V 3.MGM 4.ZTS 5.BIO 6.ADBE 7.IBP 8.BLD 9.NOW 10.CWH

今四半期の持株変動

Thames Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+3.2%	-7.70%	減少
2	GEV	GE Vernova INC	+2.7%	-7.45%	減少
3	SNDK	Sandisk CORP	+1.8%	—	変化なし
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.3%	—	変化なし
5	FIX	Comfort Systems USA INC	+1.2%	+9.02%	増加
6	AGX	Argan INC	+1.2%	-29.61%	減少
7	BKD	Brookdale Senior Living INC	+1%	+42.63%	増加
8	AMPX	Amprius Technologies INC	+1%	—	変化なし
9	WULF	Terawulf INC	+0.7%	+2.03%	増加
10	COHR	Coherent CORP	+0.1%	-34.38%	減少
11	HUT	Hut 8 CORP	+0.1%	-19.48%	減少
12	MU	Micron Technology INC	0%	-31.06%	減少
13	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-9.15%	減少
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-11.45%	減少
15	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.3%	-0.68%	減少
16	UBER	Uber Technologies INC	-0.6%	-49.06%	減少
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-26.57%	減少
18	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-31.17%	減少
19	SPOT	Spotify Technology S.A.	-1.1%	-46.82%	減少
20	STT	State Street CORP	-1.8%	-47.98%	減少
21	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
22	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
23	URI	United Rentals INC	—	EXIT	全売却
24	FN	Fabrinet	—	NEW	新規購入
25	C	Citigroup INC	—	EXIT	全売却
26	EVR	Evercore INC - A	—	EXIT	全売却
27	MKSI	Mks INC	—	NEW	新規購入
28	CE	Celanese CORP	—	EXIT	全売却
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
30	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
31	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新規購入
32	AEIS	Advanced Energy Industries	—	NEW	新規購入
33	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	—	NEW	新規購入
34	ASH	Ashland INC	—	EXIT	全売却
35	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
36	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新規購入
37	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
39	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	NEW	新規購入
40	NOVT	Novanta INC	—	EXIT	全売却
41	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新規購入
42	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	—	NEW	新規購入
43	VTR	Ventas INC	—	EXIT	全売却
44	IREN	Iren LTD F	—	NEW	新規購入
45	CHWY	Chewy INC - Class A	—	EXIT	全売却
46	WELL	Welltower INC	—	EXIT	全売却
47	CECO	Ceco Environmental CORP	—	EXIT	全売却
48	AHR	American Healthcare Reit INC	—	EXIT	全売却
49	MTSI	Macom Technology Solutions H	—	NEW	新規購入
50	JBL	Jabil INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
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