CIK: 0002000390
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 13
Maestria Partners LLCは最新の13F報告書で13件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は56.5%です。
Maestria Partners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.083 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 13 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.28）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 TSM
0.0% $289.5万
増加 KKR
+60.9% $350.7万
増加 AMZN
+5.1% -$165.9万
減少 TDG
-24.8% -$831.7万
減少 FOUR
0.0% -$993.1万
増加 GOOGL
0.0% -$176.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 11.20% | +1.72% | +5.14% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 10.48% | +2.91% | — | |
| 3 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 10.34% | -0.48% | -13.08% | |
| 4 | APO | Apollo Global Management INC | 株式-金融 | 9.31% | -0.40% | — | |
| 5 | KKR | Kkr & Co INC | 株式-金融 | 8.92% | +2.79% | +60.91% | |
| 6 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 株式-IT | 8.24% | -1.28% | — | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 7.29% | +0.92% | — | |
| 8 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 6.37% | +6.37% | NEW | |
| 9 | MGNI | Magnite INC | 株式-その他 | 5.91% | -0.57% | — | |
| 10 | TDG | Transdigm Group INC | 株式-資本財 | 5.77% | -1.30% | -24.79% | |
| 11 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 5.67% | +5.67% | NEW | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 5.42% | +0.40% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.09% | +5.09% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.5%
直近4四半期のパフォーマンス
-5.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
Maestria Partners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Moody's CORP (MCO); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Walt Disney Co/the (DIS); 新規購入: Mastercard INC - A (MA); 全売却: Procore Technologies INC (PCOR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.9% | — | 変化なし |
| 2 | KKR | Kkr & Co INC | +2.8% | +60.91% | 増加 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | +1.7% | +5.14% | 増加 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.9% | — | 変化なし |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | — | 変化なし |
| 6 | APO | Apollo Global Management INC | -0.4% | — | 変化なし |
| 7 | BN | Brookfield CORP | -0.5% | -13.08% | 減少 |
| 8 | MGNI | Magnite INC | -0.6% | — | 変化なし |
| 9 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | -1.3% | — | 変化なし |
| 10 | TDG | Transdigm Group INC | -1.3% | -24.79% | 減少 |
| 11 | MCO | Moody's CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | DIS | Walt Disney Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | MA | Mastercard INC - A | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | PCOR | Procore Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | FICO | Fair Isaac CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | EXIT | 全売却 |
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