CIK: 0001535679
申告総資産額
$4.3億
報告対象四半期: 2021-09-30 · 銘柄数: 104
New England Investment & Retirement Group, Inc.は最新の13F報告書で104件の保有を開示しました。申告期間は2021-09-30、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は0.0%です。
New England Investment & Retirement Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 104 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.56）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位102銘柄を表示中（全104銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 9.56% | — | -1.56% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.40% | — | +3.71% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.33% | — | +7.89% | |
| 4 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 4.68% | — | -3.29% | |
| 5 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-その他 | 4.41% | — | -1.23% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.26% | — | +3.21% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.14% | — | +2.31% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.89% | — | +0.03% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.73% | — | -3.69% | |
| 10 | IQDG | Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw | ETF-その他 | 2.64% | — | — | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.63% | — | -2.10% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.47% | — | +5.10% | |
| 13 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-その他 | 2.26% | — | +41.23% | |
| 14 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-その他 | 2.09% | — | -0.33% | |
| 15 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-その他 | 2.04% | — | -52.44% | |
| 16 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 2.02% | — | +6.74% | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.76% | — | +7.70% | |
| 18 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-その他 | 1.73% | — | +6.96% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.69% | — | -3.37% | |
| 20 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 1.57% | — | -2.92% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.51% | — | -1.68% | |
| 22 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.49% | — | -1.76% | |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.46% | — | -1.66% | |
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.46% | — | -1.66% | |
| 25 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 1.41% | — | -2.47% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.39% | — | +0.83% | |
| 27 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 1.38% | — | -2.64% | |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.36% | — | -1.25% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.33% | — | -2.32% | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | +8.56% | |
| 31 | XHE | Ss Spdr S&p Hc Equip ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | +1.51% | |
| 32 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.78% | — | +1.07% | |
| 33 | SEDG | Solaredge Technologies INC | 株式-IT | 0.77% | — | — | |
| 34 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.74% | — | +1.46% | |
| 35 | ENPH | Enphase Energy INC | 株式-IT | 0.70% | — | — | |
| 36 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.70% | — | -0.90% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | -6.92% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.68% | — | +294.12% | |
| 39 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-その他 | 0.66% | — | -0.51% | |
| 40 | PRU | Prudential Financial INC | 株式-金融 | 0.64% | — | -2.67% | |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.63% | — | -6.97% | |
| 42 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.57% | — | -4.12% | |
| 43 | HYZD | Wisdomtree Interest Rate Hed | ETF-その他 | 0.55% | — | +8.95% | |
| 44 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.55% | — | +0.71% | |
| 45 | GNRC | Generac Holdings INC | 株式-資本財 | 0.54% | — | +0.64% | |
| 46 | DOCU | Docusign INC | 株式-IT | 0.53% | — | -1.64% | |
| 47 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | +57.76% | |
| 48 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | +1.22% | |
| 49 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.42% | — | +0.79% | |
| 50 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +3.81% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 104 | $4.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 107 | $4.6億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 88 | $4.1億 | 48 | |
| 2020-12-31 | 78 | $4.3億 | 50 | |
| 2020-09-30 | 68 | $4.0億 | 48 | |
| 2020-06-30 | 70 | $4.0億 | 76 | |
| 2020-03-31 | 219 | $2.4億 | 90 | |
| 2019-12-31 | 59 | $2.9億 | 31 | |
| 2019-09-30 | 57 | $2.4億 | 47 | |
| 2019-06-30 | 59 | $2.5億 | 44 | |
| 2019-03-31 | 59 | $2.2億 | 62 | |
| 2018-12-31 | 48 | $1.7億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 46 | $1.5億 | 23 | |
| 2018-06-30 | 47 | $1.5億 | 71 | |
| 2018-03-31 | 51 | $1.8億 | 33 | |
| 2017-12-31 | 53 | $1.9億 | 7 | |
| 2017-09-30 | 53 | $1.8億 | 7 | |
| 2017-06-30 | 49 | $1.7億 | 29 | |
| 2017-03-31 | 49 | $1.8億 | 29 | |
| 2016-12-31 | 57 | $1.8億 | 38 | |
| 2016-09-30 | 53 | $1.8億 | 24 | |
| 2016-06-30 | 54 | $1.7億 | 29 | |
| 2016-03-31 | 53 | $1.8億 | 71 | |
| 2015-12-31 | 86 | $1.9億 | 51 | |
| 2015-09-30 | 60 | $2.1億 | 53 | |
| 2015-06-30 | 55 | $2.1億 | 40 | |
| 2015-03-31 | 53 | $2.3億 | 51 | |
| 2014-12-31 | 58 | $2.6億 | 50 | |
| 2014-09-30 | 60 | $2.2億 | 52 | |
| 2014-06-30 | 57 | $1.8億 | 66 | |
| 2014-03-31 | 50 | $1.6億 | 20 | |
| 2013-12-31 | 50 | $1.6億 | 54 | |
| 2013-09-30 | 53 | $1.6億 | 72 | |
| 2013-06-30 | 52 | $1.6億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-01 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-09-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001767313
申告総資産額
$4.3億
221 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001862176
申告総資産額
$4.3億
49 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001744348
申告総資産額
$4.3億
239 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000946626
申告総資産額
$2.4億
113 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001556168
申告総資産額
$9.2億
77 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
CIK 0001566801
申告総資産額
$3.3億
62 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有