CIK: 0001556168
申告総資産額
$9.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 77
Consolidated Investment Group LLCは最新の13F報告書で77件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.2億、四半期回転率は16.4%です。
Consolidated Investment Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.081 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 77 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.30）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 47% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SPY
+25.8% $1747.1万
増加 IWM
+29.6% $901.7万
減少 AVGO
+3.1% -$206.2万
減少 MSFT
+2.5% -$283.9万
減少 QQQ
+15.2% $1566.0万
減少 GOOGL
+2.7% -$135.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 22.38% | -0.43% | +15.17% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 11.38% | +0.92% | +25.81% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 8.62% | -0.10% | +8.88% | |
| 4 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 4.39% | +0.03% | -6.13% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 4.17% | +0.65% | +29.64% | |
| 6 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.82% | +0.10% | +12.06% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.66% | -0.52% | +3.14% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.64% | -0.38% | +3.14% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.45% | -0.42% | +2.71% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.81% | — | +2.89% | |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.41% | -0.33% | +2.76% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.38% | — | +11.63% | |
| 13 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 1.13% | -0.41% | +8.58% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.12% | -0.45% | +2.46% | |
| 15 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.09% | — | +3.00% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.06% | -0.22% | +2.70% | |
| 17 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 1.05% | +0.11% | +1.99% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.05% | — | +3.31% | |
| 19 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.98% | — | +3.41% | |
| 20 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.91% | — | +3.40% | |
| 21 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.91% | — | +3.71% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.88% | — | +2.83% | |
| 23 | MGM | Mgm Resorts International | 株式-一般消費財 | 0.85% | — | +2.43% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.79% | -0.19% | +3.22% | |
| 25 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.75% | +0.13% | +17.61% | |
| 26 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.74% | — | +2.37% | |
| 27 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | +18.64% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.71% | — | +4.71% | |
| 29 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 0.68% | +0.11% | +3.04% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | +38.09% | |
| 31 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.67% | -0.38% | +3.30% | |
| 32 | ACA | Arcosa INC | 株式-資本財 | 0.62% | — | +2.54% | |
| 33 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.61% | +0.04% | +2.96% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | +0.10% | -2.54% | |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | +4.05% | |
| 36 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 0.58% | — | +27.89% | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | +22.27% | |
| 38 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.57% | +0.05% | +3.58% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.55% | — | +11.65% | |
| 40 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 0.54% | +0.05% | +4.90% | |
| 41 | EQR | Equity Residential | 株式-不動産 | 0.52% | +0.17% | +72.55% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.49% | -0.22% | — | |
| 43 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.46% | +0.09% | +31.43% | |
| 44 | CPT | Camden Property Trust | 株式-不動産 | 0.46% | +0.16% | +89.52% | |
| 45 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.44% | +0.21% | +124.58% | |
| 46 | SOFI | Sofi Technologies INC | 株式-金融 | 0.43% | -0.20% | +23.57% | |
| 47 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.41% | — | +2.17% | |
| 48 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.40% | -0.21% | +3.05% | |
| 49 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 0.39% | +0.11% | +4.10% | |
| 50 | UHS | Universal Health Services-b | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | +8.57% |
Q3 2026のパフォーマンス
+8.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+37.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 77 | $9.2億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 66 | $8.4億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 69 | $8.1億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 65 | $7.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 68 | $6.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 64 | $7.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 64 | $6.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 64 | $6.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 62 | $6.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 64 | $5.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 66 | $5.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 66 | $5.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 67 | $5.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 68 | $4.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 71 | $4.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 82 | $5.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 75 | $6.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 74 | $6.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 72 | $6.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 74 | $6.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 71 | $4.6億 | 39 | |
| 2020-12-31 | 72 | $3.8億 | 30 | |
| 2020-09-30 | 62 | $3.0億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 62 | $2.6億 | 18 | |
| 2020-03-31 | 65 | $2.3億 | 47 | |
| 2019-12-31 | 46 | $2.1億 | 20 | |
| 2019-09-30 | 46 | $1.9億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 43 | $1.9億 | 17 | |
| 2019-03-31 | 44 | $2.0億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 47 | $2.0億 | 37 | |
| 2018-09-30 | 48 | $2.1億 | 33 | |
| 2018-06-30 | 46 | $2.1億 | 16 | |
| 2018-03-31 | 44 | $2.1億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 47 | $1.9億 | 11 | |
| 2017-09-30 | 47 | $2.0億 | 8 | |
| 2017-06-30 | 47 | $1.9億 | 29 | |
| 2017-03-31 | 49 | $1.8億 | 19 | |
| 2016-12-31 | 50 | $1.6億 | 28 | |
| 2016-09-30 | 55 | $1.6億 | 34 | |
| 2016-06-30 | 66 | $2.0億 | 21 | |
| 2016-03-31 | 66 | $2.2億 | 44 | |
| 2015-12-31 | 72 | $2.2億 | 17 | |
| 2015-09-30 | 73 | $2.2億 | 23 | |
| 2015-06-30 | 69 | $2.1億 | 11 | |
| 2015-03-31 | 67 | $2.1億 | 24 | |
| 2014-12-31 | 71 | $2.0億 | 44 | |
| 2014-09-30 | 69 | $2.0億 | 17 | |
| 2014-06-30 | 59 | $2.0億 | 20 | |
| 2014-03-31 | 54 | $1.8億 | 18 | |
| 2013-12-31 | 52 | $1.6億 | 24 | |
| 2013-09-30 | 51 | $1.5億 | 24 | |
| 2013-06-30 | 46 | $1.3億 | — |
Consolidated Investment Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新規購入: Ishares Msci Global Metals & (PICK); 新規購入: Valley National Bancorp (VLY); 新規購入: Rtx CORP (RTX); 新規購入: Gap Inc/the (GAP).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.9% | +25.81% | 増加 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.7% | +29.64% | 増加 |
| 3 | VST | Vistra CORP | +0.2% | +124.58% | 増加 |
| 4 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | +0.2% | +134.62% | 増加 |
| 5 | EQR | Equity Residential | +0.2% | +72.55% | 増加 |
| 6 | CPT | Camden Property Trust | +0.2% | +89.52% | 増加 |
| 7 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +17.61% | 増加 |
| 8 | SNOW | Snowflake INC | +0.1% | +135.61% | 増加 |
| 9 | WMB | Williams Cos INC | +0.1% | +1.99% | 増加 |
| 10 | EQIX | Equinix INC | +0.1% | +3.04% | 増加 |
| 11 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.1% | +4.10% | 増加 |
| 12 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | +0.1% | +12.06% | 増加 |
| 13 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -2.54% | 減少 |
| 14 | PLD | Prologis INC | +0.1% | +31.43% | 増加 |
| 15 | APG | Api Group CORP | +0.1% | +54.19% | 増加 |
| 16 | CRCL | Circle Internet Group INC | +0.1% | +47.06% | 増加 |
| 17 | WAB | Wabtec CORP | +0.1% | +4.90% | 増加 |
| 18 | LIN | Linde plc | +0.1% | +3.58% | 増加 |
| 19 | HON | Honeywell International INC | 0% | +2.96% | 増加 |
| 20 | MU | Micron Technology INC | 0% | -6.13% | 減少 |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.1% | +8.88% | 増加 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | +3.22% | 増加 |
| 23 | SOFI | Sofi Technologies INC | -0.2% | +23.57% | 増加 |
| 24 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | +3.05% | 増加 |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.2% | — | 変化なし |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | +2.70% | 増加 |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.3% | +2.76% | 増加 |
| 28 | NOW | Servicenow INC | -0.4% | +3.30% | 増加 |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | +3.14% | 増加 |
| 30 | BX | Blackstone INC | -0.4% | +8.58% | 増加 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | +2.71% | 増加 |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.4% | +15.17% | 増加 |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +2.46% | 増加 |
| 34 | AVGO | Broadcom INC | -0.5% | +3.14% | 増加 |
| 35 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | VLY | Valley National Bancorp | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | RTX | Rtx CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | GAP | Gap Inc/the | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | MDB | Mongodb INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | IYK | Ishares US Consumer Staples | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | LUV | Southwest Airlines Co | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | EOG | Eog Resources INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | CVS | Cvs Health CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | LOW | Lowe's Cos INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | GEV | GE Vernova INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | HUM | Humana INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | SBUX | Starbucks CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002027344
申告総資産額
$9.2億
8 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002040021
申告総資産額
$9.2億
229 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001549358
申告総資産額
$9.2億
123 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001835751
申告総資産額
$60.0億
451 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0000096223
申告総資産額
$146.1億
1,692 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0000890203
申告総資産額
$27.2億
153 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有