CIK: 0001566801
申告総資産額
$3.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 62
Aft, Forsyth & Sober, LLCは最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は15.1%です。
Aft, Forsyth & Sober, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 62 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.40）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 54% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
0.0% -$249.0万
減少 QQQ
0.0% -$249.2万
減少 NVDA
0.0% -$231.3万
減少 PLTR
0.0% -$166.8万
減少 RSP
-8.4% -$150.1万
増加 XOM
0.0% $131.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 11.82% | -0.67% | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 10.17% | -0.63% | — | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.80% | -0.40% | — | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 5.11% | -0.42% | -8.39% | |
| 5 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 3.96% | +0.13% | — | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.04% | +0.08% | -0.51% | |
| 7 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 2.79% | -0.27% | -2.21% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.52% | -0.16% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.48% | -0.74% | — | |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 2.37% | -0.48% | — | |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.96% | -0.29% | — | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.85% | +0.08% | — | |
| 14 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.77% | +0.32% | — | |
| 15 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 1.63% | -0.10% | — | |
| 16 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.62% | -0.05% | — | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.61% | -0.13% | — | |
| 18 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.52% | +0.10% | — | |
| 19 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.45% | +0.08% | — | |
| 20 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 1.41% | — | — | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.38% | +0.41% | — | |
| 22 | FRI | First Trust S&p Reit Index F | ETF-大型株・グロース | 1.34% | — | -3.29% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.29% | -0.40% | — | |
| 24 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.09% | — | |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.24% | -0.21% | — | |
| 26 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.22% | -0.11% | — | |
| 28 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.11% | +0.32% | -0.90% | |
| 29 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 1.10% | -0.05% | — | |
| 30 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.03% | +0.28% | -0.72% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.97% | -0.11% | -1.61% | |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.94% | -0.15% | -1.28% | |
| 33 | NRG | Nrg Energy INC | 株式-公益事業 | 0.93% | -0.08% | — | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.91% | -0.15% | — | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.85% | +0.11% | -0.89% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.84% | +0.23% | — | |
| 37 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.81% | -0.40% | -1.92% | |
| 38 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.78% | -0.05% | — | |
| 39 | FTNT | Fortinet INC | 株式-IT | 0.74% | — | — | |
| 40 | RJF | Raymond James Financial INC | 株式-金融 | 0.73% | -0.07% | — | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.73% | — | — | |
| 42 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 43 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 44 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.50% | — | — | |
| 45 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.50% | -0.08% | — | |
| 46 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 47 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.48% | -0.07% | — | |
| 48 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.47% | -0.07% | — | |
| 50 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.43% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 62 | $3.3億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 58 | $3.3億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 56 | $3.2億 | 43 | |
| 2025-06-30 | 62 | $3.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 70 | $2.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 77 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 79 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 79 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 81 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 81 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 83 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 83 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 80 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 82 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 85 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 85 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 91 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 86 | $2.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 89 | $2.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 79 | $2.7億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 75 | $2.4億 | 83 | |
| 2020-12-31 | 61 | $1.3億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 28 | $1289.3万 | 19 | |
| 2020-06-30 | 57 | $1408.9万 | 40 | |
| 2020-03-31 | 21 | $934.8万 | 100 | |
| 2019-12-31 | 67 | $1.1億 | 0 |
Aft, Forsyth & Sober, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: Netflix INC (NFLX); 新規購入: Blackrock INC (BLK); 新規購入: Marvell Technology INC (MRVL); 全売却: GE Vernova INC (GEV).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001774437
申告総資産額
$3.3億
233 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001977794
申告総資産額
$3.3億
65 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001218199
申告総資産額
$3.3億
11 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001870012
申告総資産額
$3.4億
1,080 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001883134
申告総資産額
$5.7億
1,359 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0002048486
申告総資産額
$1.5億
68 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有