Madison Wealth Partners, Inc 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001844424

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$6.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 220

Madison Wealth Partners, Incは最新の13F報告書で220件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.3億、四半期回転率は33.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.56
回転率: 33.86
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 79.11
多様性: 100
ポジション規律: 72.45

Madison Wealth Partners, Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 220 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.76）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 FMDE
+12923.2%　$4374.9万
減少 DGRO
-58.9%　-$2625.3万
増加 UBND
+328.4%　$2669.4万
減少 ONEQ
-79.7%　-$1739.0万
増加 QQQM
+439.3%　$1736.4万
減少 IUSG
+2.3%　-$370.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全220銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	10.16%	-2.14%	+2.32%
2	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	7.14%	-0.67%	+6.20%
3	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-その他	7.03%	+6.97%	+12923.21%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	5.66%	-0.90%	+3.16%
5	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-その他	5.57%	+4.07%	+328.38%
6	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	5.09%	—	+0.06%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	4.20%	+4.20%	NEW
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.73%	-0.60%	+3.45%
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	3.67%	-0.48%	+0.38%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	3.45%	+2.67%	+439.28%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	2.98%	-5.22%	-58.85%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.18%	—	+7.00%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.07%	—	-1.02%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.68%	-0.45%	-4.18%
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.51%	—	+2.49%
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	1.37%	-0.14%	+1.30%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.21%	—	-0.47%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.13%	-0.49%	+4.45%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.98%	—	+2.81%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.95%	—	+3.81%
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.80%	—	-1.73%
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.80%	-0.05%	+3.91%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.76%	—	+9.59%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.74%	—	+22.15%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.72%	—	+10.53%
26	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	0.72%	-0.03%	+8.45%
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.65%	-0.14%	+4.19%
28	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	0.64%	-3.27%	-79.72%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.64%	-0.15%	+2.97%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.63%	—	+8.42%
31	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-その他	0.63%	—	+2.35%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.56%	—	+0.47%
33	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-その他	0.52%	—	+0.97%
34	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.52%	+0.04%	+21.66%
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	-1.53%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.49%	+0.05%	+17.53%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.49%	—	+5.36%
38	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-その他	0.48%	+0.15%	+65.87%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.44%	—	+10.05%
40	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	0.41%	+0.12%	+48.09%
41	MGEE	Mge Energy INC	株式-その他	0.39%	—	+9.47%
42	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.35%	+0.02%	+5.55%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.33%	—	+2.78%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.28%	—	-0.73%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.28%	+0.08%	+45.48%
46	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.27%	—	+6.50%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.24%	—	+8.97%
48	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.24%	+0.03%	+3.70%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.23%	—	+7.16%
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.22%	—	+0.23%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.86
アルファ: +0.4%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +16.8%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.89
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +2.52
インフォメーションレシオ: -0.84
トラッキングエラー: +2.7%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +32.7%
最悪12ヶ月: +7.9%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +13%
歪度: -0.03
尖度: -0.39
アップサイドポテンシャル: +4.55

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	220	$6.3億	34	1IUSG 2BINC 3FMDE 主要銘柄2026-03-31 1.IUSG 2.BINC 3.FMDE 4.DYNF 5.UBND 6.IUSV 7.CGDV 8.IVV 9.SMLF 10.QQQM
2025-12-31	207	$5.5億	21	1IUSG 2DGRO 3BINC 主要銘柄2025-12-31 1.IUSG 2.DGRO 3.BINC 4.DYNF 5.IUSV 6.IVV 7.SMLF 8.ONEQ 9.AAPL 10.IJH
2025-09-30	184	$5.1億	23	1IUSG 2DGRO 3BINC 主要銘柄2025-09-30 1.IUSG 2.DGRO 3.BINC 4.DYNF 5.IUSV 6.IJR 7.IVV 8.ONEQ 9.SCHB 10.IJH
2025-06-30	174	$4.6億	0	1IUSG 2DGRO 3BINC 主要銘柄2025-06-30 1.IUSG 2.DGRO 3.BINC 4.IUSV 5.IJR 6.DYNF 7.IVV 8.ONEQ 9.SCHB 10.IJH
2025-03-31	157	$4.1億	100	1IUSG 2DGRO 3BINC 主要銘柄2025-03-31 1.IUSG 2.DGRO 3.BINC 4.IUSV 5.IJR 6.DYNF 7.IVV 8.ONEQ 9.SCHB 10.IJH
2024-12-31	152	$3.6億	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要銘柄2024-12-31 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.SCHB 8.AAPL 9.QQQ 10.MSFT
2024-09-30	148	$3.4億	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要銘柄2024-09-30 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.IVV 5.ONEQ 6.IJH 7.SCHB 8.AAPL 9.QQQ 10.MSFT
2024-06-30	127	$2.9億	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要銘柄2024-06-30 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.SCHB 8.MSFT 9.AAPL 10.QQQ
2024-03-31	124	$2.8億	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要銘柄2024-03-31 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.IVV 5.ONEQ 6.IJH 7.SCHB 8.MSFT 9.IXUS 10.AAPL
2023-12-31	117	$2.5億	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要銘柄2023-12-31 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.IVV 5.ONEQ 6.IJH 7.AAPL 8.IXUS 9.SCHB 10.MSFT
2023-09-30	95	$2.0億	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要銘柄2023-09-30 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.IVV 5.ONEQ 6.IJH 7.IXUS 8.IJR 9.AAPL 10.QQQ
2023-06-30	92	$2.1億	0	1IUSG 2DGRO 3IUSV 主要銘柄2023-06-30 1.IUSG 2.DGRO 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.AGG 7.IJH 8.IXUS 9.AAPL 10.IJR
2023-03-31	85	$2.0億	0	1IUSG 2DGRO 3IUSV 主要銘柄2023-03-31 1.IUSG 2.DGRO 3.IUSV 4.AGG 5.ONEQ 6.IVV 7.IJH 8.IXUS 9.IJR 10.AAPL
2022-12-31	78	$1.7億	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要銘柄2022-12-31 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.IXUS 8.IJR 9.HMOP 10.AAPL
2022-09-30	69	$1.5億	0	1IUSG 2DGRO 3IUSV 主要銘柄2022-09-30 1.IUSG 2.DGRO 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.IXUS 8.HMOP 9.IJR 10.AAPL
2022-06-30	77	$1.6億	0	1IUSG 2DGRO 3IUSV 主要銘柄2022-06-30 1.IUSG 2.DGRO 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.IXUS 8.IJR 9.HMOP 10.AAPL
2022-03-31	79	$1.8億	0	1IUSG 2DGRO 3IUSV 主要銘柄2022-03-31 1.IUSG 2.DGRO 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.IXUS 8.MUB 9.IJR 10.AAPL
2021-12-31	77	$2.0億	0	1IUSG 2DGRO 3AGG 主要銘柄2021-12-31 1.IUSG 2.DGRO 3.AGG 4.IUSV 5.ONEQ 6.IVV 7.IJH 8.IXUS 9.MUB 10.IJR
2021-09-30	73	$1.8億	0	1IUSG 2DGRO 3AGG 主要銘柄2021-09-30 1.IUSG 2.DGRO 3.AGG 4.IUSV 5.ONEQ 6.IJH 7.IVV 8.IXUS 9.MUB 10.IJR
2021-06-30	72	$1.7億	90	1IUSG 2AGG 3DGRO 主要銘柄2021-06-30 1.IUSG 2.AGG 3.DGRO 4.IUSV 5.ONEQ 6.IJH 7.IVV 8.MUB 9.IXUS 10.IJR
2021-03-31	54	$1.4億	5	1AGG 2DGRO 3IUSG 主要銘柄2021-03-31 1.AGG 2.DGRO 3.IUSG 4.IJH 5.MUB 6.HYG 7.IVV 8.IXUS 9.IUSB 10.IJR
2020-12-31	55	$1.5億	0	1AGG 2DGRO 3IUSG 主要銘柄2020-12-31 1.AGG 2.DGRO 3.IUSG 4.MUB 5.IJH 6.HYG 7.IVV 8.IXUS 9.ONEQ 10.IUSB

今四半期の持株変動

Madison Wealth Partners, Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新規購入: Fastenal Co (FAST); 新規購入: Agnc Investment CORP (AGNC); 新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新規購入: Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO).

Madison Wealth Partners, Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+7%	+12923.21%	増加
2	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	+4.1%	+328.38%	増加
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+2.7%	+439.28%	増加
4	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.2%	+65.87%	増加
5	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+48.09%	増加
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+45.48%	増加
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+47.50%	増加
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+17.53%	増加
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+40.39%	増加
10	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+137.64%	増加
11	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	0%	+21.66%	増加
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+8.85%	増加
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+25.66%	増加
14	WMT	Walmart INC	0%	+82.11%	増加
15	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	0%	+116.86%	増加
16	LRCX	Lam Research CORP	0%	+3.70%	増加
17	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	+0.88%	増加
18	CVX	Chevron CORP	0%	+19.50%	増加
19	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+5.55%	増加
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+20.05%	増加
21	NVDA	Nvidia CORP	—	+22.15%	増加
22	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	0%	+8.45%	増加
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	+3.91%	増加
24	LNT	Alliant Energy CORP	-0.1%	-31.37%	減少
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	+1.30%	増加
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+4.19%	増加
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+2.97%	増加
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.4%	-71.61%	減少
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-4.18%	減少
30	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.5%	+0.38%	増加
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.45%	増加
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+3.45%	増加
33	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.7%	+6.20%	増加
34	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.9%	+3.16%	増加
35	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-2.1%	+2.32%	増加
36	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-3.3%	-79.72%	減少
37	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-5.2%	-58.85%	減少
38	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新規購入
39	FAST	Fastenal Co	—	NEW	新規購入
40	AGNC	Agnc Investment CORP	—	NEW	新規購入
41	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
42	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新規購入
43	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
44	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新規購入
45	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新規購入
46	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
47	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新規購入
48	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新規購入
49	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	—	NEW	新規購入
50	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Madison Wealth Partners, Incとはどのような機関投資家ですか？

Madison Wealth Partners, Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.3億、220 件のポジションが開示されています。

Madison Wealth Partners, Incの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Madison Wealth Partners, Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — $6368.1万 (10.2%) 2. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — $4475.3万 (7.1%) 3. Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE) — $4409.2万 (7.0%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $3547.5万 (5.7%) 5. Victoryshares Core Plus Bond (UBND) — $3493.0万 (5.6%)

Madison Wealth Partners, Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Madison Wealth Partners, Incは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、32件の保有増加、5件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新規購入: Fastenal Co (FAST); 新規購入: Agnc Investment CORP (AGNC); 新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新規購入: Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO)

Madison Wealth Partners, Incはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMadison Wealth Partners, Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 46.2% • Communication Services: 13.2% • Financials: 11.5% • Consumer Discretionary: 10.3% • Consumer Staples: 5.9% • Health Care: 5.7%

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2022-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

LJI Wealth Management, LLC

CIK 0001988563

申告総資産額

$6.3億

194 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

XY Planning Network, Inc.

CIK 0001873438

申告総資産額

$6.3億

273 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Gries Financial LLC

CIK 0001049662

申告総資産額

$6.3億

323 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

集中度11.2

回転率46.8

セクター集中度54.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishrs US E F R A Etf-usd INCも共通保有

詳細を見る

Dynasty Wealth Management, LLC

CIK 0001727599

申告総資産額

$114.7億

333 stks

2026-03-31

集中度13.1

回転率41.3

セクター集中度48.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishrs US E F R A Etf-usd INCも共通保有

詳細を見る

Frisch Financial Group, Inc.

CIK 0001767730

申告総資産額

$4.8億

167 stks

2026-03-31

集中度12.6

回転率35.1

セクター集中度54.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Flex I A Etf-usd INCも共通保有

詳細を見る

Madison Wealth Partners, Inc 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001844424

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$6.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 220

Madison Wealth Partners, Incは最新の13F報告書で220件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.3億、四半期回転率は33.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.56
回転率: 33.86
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 79.11
多様性: 100
ポジション規律: 72.45

直近の動向

増加 FMDE
+12923.2%　$4374.9万
減少 DGRO
-58.9%　-$2625.3万
増加 UBND
+328.4%　$2669.4万
減少 ONEQ
-79.7%　-$1739.0万
増加 QQQM
+439.3%　$1736.4万
減少 IUSG
+2.3%　-$370.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全220銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	10.16%	-2.14%	+2.32%
2	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	7.14%	-0.67%	+6.20%
3	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-その他	7.03%	+6.97%	+12923.21%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	5.66%	-0.90%	+3.16%
5	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-その他	5.57%	+4.07%	+328.38%
6	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	5.09%	—	+0.06%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	4.20%	+4.20%	NEW
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.73%	-0.60%	+3.45%
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	3.67%	-0.48%	+0.38%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	3.45%	+2.67%	+439.28%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	2.98%	-5.22%	-58.85%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.18%	—	+7.00%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.07%	—	-1.02%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.68%	-0.45%	-4.18%
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.51%	—	+2.49%
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	1.37%	-0.14%	+1.30%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.21%	—	-0.47%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.13%	-0.49%	+4.45%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.98%	—	+2.81%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.95%	—	+3.81%
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.80%	—	-1.73%
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.80%	-0.05%	+3.91%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.76%	—	+9.59%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.74%	—	+22.15%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.72%	—	+10.53%
26	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	0.72%	-0.03%	+8.45%
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.65%	-0.14%	+4.19%
28	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	0.64%	-3.27%	-79.72%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.64%	-0.15%	+2.97%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.63%	—	+8.42%
31	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-その他	0.63%	—	+2.35%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.56%	—	+0.47%
33	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-その他	0.52%	—	+0.97%
34	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.52%	+0.04%	+21.66%
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	-1.53%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.49%	+0.05%	+17.53%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.49%	—	+5.36%
38	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-その他	0.48%	+0.15%	+65.87%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.44%	—	+10.05%
40	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	0.41%	+0.12%	+48.09%
41	MGEE	Mge Energy INC	株式-その他	0.39%	—	+9.47%
42	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.35%	+0.02%	+5.55%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.33%	—	+2.78%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.28%	—	-0.73%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.28%	+0.08%	+45.48%
46	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.27%	—	+6.50%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.24%	—	+8.97%
48	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.24%	+0.03%	+3.70%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.23%	—	+7.16%
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.22%	—	+0.23%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.86
アルファ: +0.4%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +16.8%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.89
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +2.52
インフォメーションレシオ: -0.84
トラッキングエラー: +2.7%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +32.7%
最悪12ヶ月: +7.9%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +13%
歪度: -0.03
尖度: -0.39
アップサイドポテンシャル: +4.55

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	220	$6.3億	34	1IUSG 2BINC 3FMDE 主要銘柄2026-03-31 1.IUSG 2.BINC 3.FMDE 4.DYNF 5.UBND 6.IUSV 7.CGDV 8.IVV 9.SMLF 10.QQQM
2025-12-31	207	$5.5億	21	1IUSG 2DGRO 3BINC 主要銘柄2025-12-31 1.IUSG 2.DGRO 3.BINC 4.DYNF 5.IUSV 6.IVV 7.SMLF 8.ONEQ 9.AAPL 10.IJH
2025-09-30	184	$5.1億	23	1IUSG 2DGRO 3BINC 主要銘柄2025-09-30 1.IUSG 2.DGRO 3.BINC 4.DYNF 5.IUSV 6.IJR 7.IVV 8.ONEQ 9.SCHB 10.IJH
2025-06-30	174	$4.6億	0	1IUSG 2DGRO 3BINC 主要銘柄2025-06-30 1.IUSG 2.DGRO 3.BINC 4.IUSV 5.IJR 6.DYNF 7.IVV 8.ONEQ 9.SCHB 10.IJH
2025-03-31	157	$4.1億	100	1IUSG 2DGRO 3BINC 主要銘柄2025-03-31 1.IUSG 2.DGRO 3.BINC 4.IUSV 5.IJR 6.DYNF 7.IVV 8.ONEQ 9.SCHB 10.IJH
2024-12-31	152	$3.6億	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要銘柄2024-12-31 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.SCHB 8.AAPL 9.QQQ 10.MSFT
2024-09-30	148	$3.4億	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要銘柄2024-09-30 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.IVV 5.ONEQ 6.IJH 7.SCHB 8.AAPL 9.QQQ 10.MSFT
2024-06-30	127	$2.9億	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要銘柄2024-06-30 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.SCHB 8.MSFT 9.AAPL 10.QQQ
2024-03-31	124	$2.8億	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要銘柄2024-03-31 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.IVV 5.ONEQ 6.IJH 7.SCHB 8.MSFT 9.IXUS 10.AAPL
2023-12-31	117	$2.5億	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要銘柄2023-12-31 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.IVV 5.ONEQ 6.IJH 7.AAPL 8.IXUS 9.SCHB 10.MSFT
2023-09-30	95	$2.0億	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要銘柄2023-09-30 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.IVV 5.ONEQ 6.IJH 7.IXUS 8.IJR 9.AAPL 10.QQQ
2023-06-30	92	$2.1億	0	1IUSG 2DGRO 3IUSV 主要銘柄2023-06-30 1.IUSG 2.DGRO 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.AGG 7.IJH 8.IXUS 9.AAPL 10.IJR
2023-03-31	85	$2.0億	0	1IUSG 2DGRO 3IUSV 主要銘柄2023-03-31 1.IUSG 2.DGRO 3.IUSV 4.AGG 5.ONEQ 6.IVV 7.IJH 8.IXUS 9.IJR 10.AAPL
2022-12-31	78	$1.7億	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要銘柄2022-12-31 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.IXUS 8.IJR 9.HMOP 10.AAPL
2022-09-30	69	$1.5億	0	1IUSG 2DGRO 3IUSV 主要銘柄2022-09-30 1.IUSG 2.DGRO 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.IXUS 8.HMOP 9.IJR 10.AAPL
2022-06-30	77	$1.6億	0	1IUSG 2DGRO 3IUSV 主要銘柄2022-06-30 1.IUSG 2.DGRO 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.IXUS 8.IJR 9.HMOP 10.AAPL
2022-03-31	79	$1.8億	0	1IUSG 2DGRO 3IUSV 主要銘柄2022-03-31 1.IUSG 2.DGRO 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.IXUS 8.MUB 9.IJR 10.AAPL
2021-12-31	77	$2.0億	0	1IUSG 2DGRO 3AGG 主要銘柄2021-12-31 1.IUSG 2.DGRO 3.AGG 4.IUSV 5.ONEQ 6.IVV 7.IJH 8.IXUS 9.MUB 10.IJR
2021-09-30	73	$1.8億	0	1IUSG 2DGRO 3AGG 主要銘柄2021-09-30 1.IUSG 2.DGRO 3.AGG 4.IUSV 5.ONEQ 6.IJH 7.IVV 8.IXUS 9.MUB 10.IJR
2021-06-30	72	$1.7億	90	1IUSG 2AGG 3DGRO 主要銘柄2021-06-30 1.IUSG 2.AGG 3.DGRO 4.IUSV 5.ONEQ 6.IJH 7.IVV 8.MUB 9.IXUS 10.IJR
2021-03-31	54	$1.4億	5	1AGG 2DGRO 3IUSG 主要銘柄2021-03-31 1.AGG 2.DGRO 3.IUSG 4.IJH 5.MUB 6.HYG 7.IVV 8.IXUS 9.IUSB 10.IJR
2020-12-31	55	$1.5億	0	1AGG 2DGRO 3IUSG 主要銘柄2020-12-31 1.AGG 2.DGRO 3.IUSG 4.MUB 5.IJH 6.HYG 7.IVV 8.IXUS 9.ONEQ 10.IUSB

今四半期の持株変動

Madison Wealth Partners, Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+7%	+12923.21%	増加
2	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	+4.1%	+328.38%	増加
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+2.7%	+439.28%	増加
4	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.2%	+65.87%	増加
5	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+48.09%	増加
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+45.48%	増加
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+47.50%	増加
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+17.53%	増加
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+40.39%	増加
10	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+137.64%	増加
11	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	0%	+21.66%	増加
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+8.85%	増加
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+25.66%	増加
14	WMT	Walmart INC	0%	+82.11%	増加
15	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	0%	+116.86%	増加
16	LRCX	Lam Research CORP	0%	+3.70%	増加
17	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	+0.88%	増加
18	CVX	Chevron CORP	0%	+19.50%	増加
19	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+5.55%	増加
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+20.05%	増加
21	NVDA	Nvidia CORP	—	+22.15%	増加
22	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	0%	+8.45%	増加
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	+3.91%	増加
24	LNT	Alliant Energy CORP	-0.1%	-31.37%	減少
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	+1.30%	増加
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+4.19%	増加
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+2.97%	増加
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.4%	-71.61%	減少
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-4.18%	減少
30	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.5%	+0.38%	増加
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.45%	増加
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+3.45%	増加
33	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.7%	+6.20%	増加
34	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.9%	+3.16%	増加
35	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-2.1%	+2.32%	増加
36	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-3.3%	-79.72%	減少
37	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-5.2%	-58.85%	減少
38	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新規購入
39	FAST	Fastenal Co	—	NEW	新規購入
40	AGNC	Agnc Investment CORP	—	NEW	新規購入
41	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
42	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新規購入
43	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
44	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新規購入
45	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新規購入
46	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
47	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新規購入
48	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新規購入
49	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	—	NEW	新規購入
50	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る