Dynasty Wealth Management, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001727599

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$114.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 333

Dynasty Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で333件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$114.7億、四半期回転率は41.3%です。

他の100億〜1,000億ドルの機関を見る他の「D」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.14
回転率: 41.28
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.6
多様性: 100
ポジション規律: 68.43

Dynasty Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 333 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.16）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 ABFL
-48.9%　-$2.9億
減少 IEMG
-61.5%　-$2.7億
増加 JAVA
+71.6%　$2.5億
増加 BAI
+64.6%　$2.5億
増加 EFV
+298.6%　$2.0億
減少 IYW
-64.2%　-$1.3億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全333銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.80%	-0.34%	+12.48%
2	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	5.65%	+1.75%	+64.58%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	5.61%	-0.08%	+16.08%
4	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-その他	5.60%	+0.59%	+23.90%
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	5.44%	+0.78%	+33.73%
6	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	5.13%	+1.77%	+71.63%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.69%	+0.14%	+14.55%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	4.06%	+0.15%	+18.04%
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.26%	-0.76%	-0.50%
10	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	ETF-その他	3.16%	+3.16%	NEW
11	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	3.14%	-0.87%	-3.44%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.72%	—	+344.88%
13	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-その他	2.60%	-3.16%	-48.91%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.37%	-0.48%	-5.76%
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	2.28%	+1.66%	+298.55%
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.96%	-0.06%	+9.71%
17	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	1.82%	+0.09%	+19.22%
18	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-その他	1.76%	+1.17%	+241.69%
19	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.61%	+0.38%	+49.38%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.58%	-2.87%	-61.48%
21	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-その他	1.57%	+1.09%	+309.54%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.46%	+0.10%	+20.81%
23	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.32%	+1.21%	+1316.73%
24	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-その他	1.30%	+1.30%	NEW
25	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	1.29%	—	-2.27%
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.23%	+0.41%	+66.32%
27	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.12%	-0.25%	-7.30%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.08%	+0.02%	+5.18%
29	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	0.96%	-0.23%	-9.94%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.87%	+0.68%	+401.37%
31	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興国市場	0.84%	+0.09%	+21.07%
32	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.83%	+0.39%	+120.63%
33	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.78%	+0.77%	+15189.68%
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.78%	—	-14.80%
35	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-その他	0.69%	+0.28%	+88.57%
36	ABLD	Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd	ETF-その他	0.64%	+0.64%	NEW
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.61%	-0.33%	-18.69%
38	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	0.60%	—	+1.66%
39	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.60%	+0.13%	+40.89%
40	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.59%	-0.51%	-40.59%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.58%	—	-1.46%
42	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.56%	-1.37%	-64.23%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.49%	—	+18.25%
44	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.47%	—	+4.49%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.36%	—	+7.93%
46	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.35%	+0.15%	+96.81%
47	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	0.32%	+0.07%	+42.99%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.30%	—	+13.72%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.30%	-0.23%	-36.90%
50	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	0.27%	—	-5.62%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.7
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +13.7%
対S&P勝率: +46.2%
ソルティノレシオ: +2.46
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +2.42
インフォメーションレシオ: -0.71
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +76.9%
マイナス月比率: +23.1%
最良12ヶ月: +27.3%
最悪12ヶ月: +5.6%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +7.9%
歪度: -0.11
尖度: +0.19
アップサイドポテンシャル: +4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	333	$114.7億	41	1IVV 2BAI 3DYNF 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.BAI 3.DYNF 4.PWRD 5.BINC 6.JAVA 7.IEFA 8.FBND 9.SPYG 10.EMOP
2025-12-31	349	$101.8億	43	1IVV 2ABFL 3DYNF 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.ABFL 3.DYNF 4.PWRD 5.BINC 6.IEFA 7.IEMG 8.SPYG 9.FBCG 10.FBND
2025-09-30	309	$74.9億	32	1IVV 2ABFL 3SPYG 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.ABFL 3.SPYG 4.FBCG 5.DYNF 6.BINC 7.PWRD 8.IEFA 9.FBND 10.IEMG
2025-06-30	228	$58.7億	0	1ABFL 2IVV 3BINC 主要銘柄2025-06-30 1.ABFL 2.IVV 3.BINC 4.SPYG 5.FBND 6.FBCG 7.DYNF 8.IEFA 9.AGG 10.SPYV
2025-03-31	248	$60.0億	100	1IVV 2ABFL 3BINC 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.ABFL 3.BINC 4.SPYG 5.FBND 6.FBCG 7.DYNF 8.IEFA 9.AGG 10.SPYV
2024-12-31	247	$58.0億	0	1IVV 2ABFL 3BINC 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.ABFL 3.BINC 4.SPYG 5.AGG 6.FBCG 7.IEFA 8.DYNF 9.IYW 10.PWRD
2024-09-30	224	$33.1億	0	1IVV 2AGG 3FVAL 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.FVAL 4.ABFL 5.IEFA 6.MBB 7.SPYV 8.IJT 9.IYW 10.SPY
2024-06-30	239	$33.9億	0	1IVV 2SPYG 3ABFL 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.ABFL 4.AGG 5.BINC 6.MBB 7.SPYV 8.IEFA 9.HEFA 10.IEMG
2024-03-31	254	$31.4億	0	1IVV 2SPYG 3ABFL 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.SPYG 3.ABFL 4.IEFA 5.AGG 6.BINC 7.MBB 8.SPYV 9.HEFA 10.IYW
2018-12-31	3	$76.0万	100	1LYB 2VEA 3VTI 主要銘柄2018-12-31 1.LYB 2.VEA 3.VTI
2018-09-30	126	$7768.5万	55	1JNJ 2SPY 3IWB 主要銘柄2018-09-30 1.JNJ 2.SPY 3.IWB 4.XLK 5.IWM 6.AMZN 7.VEA 8.AAPL 9.IJR 10.BRK-B
2018-06-30	75	$4830.6万	100	1JNJ 2SPY 3XLK 主要銘柄2018-06-30 1.JNJ 2.SPY 3.XLK 4.VEA 5.IWM 6.IJR 7.IWB 8.AMZN 9.PKW 10.CVX
2018-03-31	73	$2.4億	100	1JNJ 2SPY 3VEA 主要銘柄2018-03-31 1.JNJ 2.SPY 3.VEA 4.XLK 5.PKWUSD 6.IWB 7.AMZN 8.IWM 9.BRK-B 10.IJR
2017-12-31	100	$5791.2万	0	1JNJ 2VEA 3IWN 主要銘柄2017-12-31 1.JNJ 2.VEA 3.IWN 4.PKWUSD 5.IWM 6.XLK 7.IWB 8.IJR 9.CVX 10.JPM

今四半期の持株変動

Dynasty Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF (EMOP); 全売却: Ishares US Financials ETF (IYF); 新規購入: Ishares US Consumer Staples (IYK); 全売却: Ishares Msci International Q (IQLT); 新規購入: Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd (ABLD).

Dynasty Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+1.8%	+71.63%	増加
2	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+1.8%	+64.58%	増加
3	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+1.7%	+298.55%	増加
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.2%	+1316.73%	増加
5	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+1.2%	+241.69%	増加
6	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	+1.1%	+309.54%	増加
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.8%	+33.73%	増加
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.8%	+15189.68%	増加
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.7%	+401.37%	増加
10	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.6%	+23.90%	増加
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.4%	+66.32%	増加
12	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.4%	+120.63%	増加
13	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.4%	+49.38%	増加
14	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.3%	+88.57%	増加
15	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+18.04%	増加
16	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+96.81%	増加
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+14.55%	増加
18	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+40.89%	増加
19	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+20.81%	増加
20	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+19.22%	増加
21	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.1%	+21.07%	増加
22	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+42.99%	増加
23	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+5.18%	増加
24	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+9.71%	増加
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	+16.08%	増加
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-36.90%	減少
27	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.2%	-9.94%	減少
28	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.3%	-7.30%	減少
29	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-97.35%	減少
30	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-18.69%	減少
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+12.48%	増加
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.4%	-75.38%	減少
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	-5.76%	減少
34	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.5%	-40.59%	減少
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.6%	-97.62%	減少
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.7%	-76.22%	減少
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-0.50%	減少
38	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.9%	-3.44%	減少
39	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.4%	-64.23%	減少
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2.9%	-61.48%	減少
41	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	-3.2%	-48.91%	減少
42	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	—	NEW	新規購入
43	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	全売却
44	IYK	Ishares US Consumer Staples	—	NEW	新規購入
45	IQLT	Ishares Msci International Q	—	EXIT	全売却
46	ABLD	Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd	—	NEW	新規購入
47	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	全売却
48	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
50	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Dynasty Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Dynasty Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $114.7億、333 件のポジションが開示されています。

Dynasty Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Dynasty Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $7.8億 (6.8%) 2. Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI) — $6.5億 (5.7%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $6.4億 (5.6%) 4. Tcw Transform Systems ETF (PWRD) — $6.4億 (5.6%) 5. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — $6.2億 (5.4%)

Dynasty Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Dynasty Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、26件の保有増加、15件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF (EMOP); 全売却: Ishares US Financials ETF (IYF); 新規購入: Ishares US Consumer Staples (IYK); 全売却: Ishares Msci International Q (IQLT); 新規購入: Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd (ABLD)

Dynasty Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDynasty Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.8% • Financials: 13.9% • Health Care: 9.7% • Communication Services: 9.3% • Industrials: 9.2% • Consumer Discretionary: 8.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Employees Retirement System of Texas

CIK 0001398739

申告総資産額

$114.4億

493 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.3%

Softbank Group CORP.

CIK 0001065521

申告総資産額

$114.1億

31 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.5%

Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.

CIK 0001415912

申告総資産額

$115.3億

362 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.6%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Gries Financial LLC

CIK 0001049662

申告総資産額

$6.3億

323 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

集中度11.2

回転率46.8

セクター集中度54.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Centerline Wealth Advisors, LLC

CIK 0001802059

申告総資産額

$2.8億

73 stks

2026-03-31

集中度16.6

回転率46.2

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishrs US E F R A Etf-usd INCも共通保有

詳細を見る

Alternative Investment Advisors, LLC.

CIK 0002009486

申告総資産額

$2.3億

76 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率18.9

セクター集中度74.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Dynasty Wealth Management, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001727599

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$114.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 333

Dynasty Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で333件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$114.7億、四半期回転率は41.3%です。

他の100億〜1,000億ドルの機関を見る他の「D」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.14
回転率: 41.28
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.6
多様性: 100
ポジション規律: 68.43

直近の動向

減少 ABFL
-48.9%　-$2.9億
減少 IEMG
-61.5%　-$2.7億
増加 JAVA
+71.6%　$2.5億
増加 BAI
+64.6%　$2.5億
増加 EFV
+298.6%　$2.0億
減少 IYW
-64.2%　-$1.3億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全333銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.80%	-0.34%	+12.48%
2	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	5.65%	+1.75%	+64.58%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	5.61%	-0.08%	+16.08%
4	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-その他	5.60%	+0.59%	+23.90%
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	5.44%	+0.78%	+33.73%
6	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	5.13%	+1.77%	+71.63%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.69%	+0.14%	+14.55%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	4.06%	+0.15%	+18.04%
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.26%	-0.76%	-0.50%
10	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	ETF-その他	3.16%	+3.16%	NEW
11	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	3.14%	-0.87%	-3.44%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.72%	—	+344.88%
13	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-その他	2.60%	-3.16%	-48.91%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.37%	-0.48%	-5.76%
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	2.28%	+1.66%	+298.55%
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.96%	-0.06%	+9.71%
17	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	1.82%	+0.09%	+19.22%
18	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-その他	1.76%	+1.17%	+241.69%
19	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.61%	+0.38%	+49.38%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.58%	-2.87%	-61.48%
21	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-その他	1.57%	+1.09%	+309.54%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.46%	+0.10%	+20.81%
23	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.32%	+1.21%	+1316.73%
24	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-その他	1.30%	+1.30%	NEW
25	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	1.29%	—	-2.27%
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.23%	+0.41%	+66.32%
27	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.12%	-0.25%	-7.30%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.08%	+0.02%	+5.18%
29	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	0.96%	-0.23%	-9.94%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.87%	+0.68%	+401.37%
31	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興国市場	0.84%	+0.09%	+21.07%
32	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.83%	+0.39%	+120.63%
33	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.78%	+0.77%	+15189.68%
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.78%	—	-14.80%
35	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-その他	0.69%	+0.28%	+88.57%
36	ABLD	Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd	ETF-その他	0.64%	+0.64%	NEW
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.61%	-0.33%	-18.69%
38	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	0.60%	—	+1.66%
39	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.60%	+0.13%	+40.89%
40	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.59%	-0.51%	-40.59%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.58%	—	-1.46%
42	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.56%	-1.37%	-64.23%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.49%	—	+18.25%
44	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.47%	—	+4.49%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.36%	—	+7.93%
46	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.35%	+0.15%	+96.81%
47	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	0.32%	+0.07%	+42.99%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.30%	—	+13.72%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.30%	-0.23%	-36.90%
50	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	0.27%	—	-5.62%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.7
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +13.7%
対S&P勝率: +46.2%
ソルティノレシオ: +2.46
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +2.42
インフォメーションレシオ: -0.71
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +76.9%
マイナス月比率: +23.1%
最良12ヶ月: +27.3%
最悪12ヶ月: +5.6%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +7.9%
歪度: -0.11
尖度: +0.19
アップサイドポテンシャル: +4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	333	$114.7億	41	1IVV 2BAI 3DYNF 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.BAI 3.DYNF 4.PWRD 5.BINC 6.JAVA 7.IEFA 8.FBND 9.SPYG 10.EMOP
2025-12-31	349	$101.8億	43	1IVV 2ABFL 3DYNF 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.ABFL 3.DYNF 4.PWRD 5.BINC 6.IEFA 7.IEMG 8.SPYG 9.FBCG 10.FBND
2025-09-30	309	$74.9億	32	1IVV 2ABFL 3SPYG 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.ABFL 3.SPYG 4.FBCG 5.DYNF 6.BINC 7.PWRD 8.IEFA 9.FBND 10.IEMG
2025-06-30	228	$58.7億	0	1ABFL 2IVV 3BINC 主要銘柄2025-06-30 1.ABFL 2.IVV 3.BINC 4.SPYG 5.FBND 6.FBCG 7.DYNF 8.IEFA 9.AGG 10.SPYV
2025-03-31	248	$60.0億	100	1IVV 2ABFL 3BINC 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.ABFL 3.BINC 4.SPYG 5.FBND 6.FBCG 7.DYNF 8.IEFA 9.AGG 10.SPYV
2024-12-31	247	$58.0億	0	1IVV 2ABFL 3BINC 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.ABFL 3.BINC 4.SPYG 5.AGG 6.FBCG 7.IEFA 8.DYNF 9.IYW 10.PWRD
2024-09-30	224	$33.1億	0	1IVV 2AGG 3FVAL 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.FVAL 4.ABFL 5.IEFA 6.MBB 7.SPYV 8.IJT 9.IYW 10.SPY
2024-06-30	239	$33.9億	0	1IVV 2SPYG 3ABFL 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.ABFL 4.AGG 5.BINC 6.MBB 7.SPYV 8.IEFA 9.HEFA 10.IEMG
2024-03-31	254	$31.4億	0	1IVV 2SPYG 3ABFL 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.SPYG 3.ABFL 4.IEFA 5.AGG 6.BINC 7.MBB 8.SPYV 9.HEFA 10.IYW
2018-12-31	3	$76.0万	100	1LYB 2VEA 3VTI 主要銘柄2018-12-31 1.LYB 2.VEA 3.VTI
2018-09-30	126	$7768.5万	55	1JNJ 2SPY 3IWB 主要銘柄2018-09-30 1.JNJ 2.SPY 3.IWB 4.XLK 5.IWM 6.AMZN 7.VEA 8.AAPL 9.IJR 10.BRK-B
2018-06-30	75	$4830.6万	100	1JNJ 2SPY 3XLK 主要銘柄2018-06-30 1.JNJ 2.SPY 3.XLK 4.VEA 5.IWM 6.IJR 7.IWB 8.AMZN 9.PKW 10.CVX
2018-03-31	73	$2.4億	100	1JNJ 2SPY 3VEA 主要銘柄2018-03-31 1.JNJ 2.SPY 3.VEA 4.XLK 5.PKWUSD 6.IWB 7.AMZN 8.IWM 9.BRK-B 10.IJR
2017-12-31	100	$5791.2万	0	1JNJ 2VEA 3IWN 主要銘柄2017-12-31 1.JNJ 2.VEA 3.IWN 4.PKWUSD 5.IWM 6.XLK 7.IWB 8.IJR 9.CVX 10.JPM

今四半期の持株変動

Dynasty Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+1.8%	+71.63%	増加
2	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+1.8%	+64.58%	増加
3	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+1.7%	+298.55%	増加
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.2%	+1316.73%	増加
5	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+1.2%	+241.69%	増加
6	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	+1.1%	+309.54%	増加
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.8%	+33.73%	増加
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.8%	+15189.68%	増加
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.7%	+401.37%	増加
10	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.6%	+23.90%	増加
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.4%	+66.32%	増加
12	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.4%	+120.63%	増加
13	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.4%	+49.38%	増加
14	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.3%	+88.57%	増加
15	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+18.04%	増加
16	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+96.81%	増加
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+14.55%	増加
18	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+40.89%	増加
19	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+20.81%	増加
20	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+19.22%	増加
21	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.1%	+21.07%	増加
22	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+42.99%	増加
23	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+5.18%	増加
24	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+9.71%	増加
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	+16.08%	増加
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-36.90%	減少
27	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.2%	-9.94%	減少
28	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.3%	-7.30%	減少
29	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-97.35%	減少
30	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-18.69%	減少
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+12.48%	増加
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.4%	-75.38%	減少
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	-5.76%	減少
34	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.5%	-40.59%	減少
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.6%	-97.62%	減少
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.7%	-76.22%	減少
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-0.50%	減少
38	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.9%	-3.44%	減少
39	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.4%	-64.23%	減少
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2.9%	-61.48%	減少
41	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	-3.2%	-48.91%	減少
42	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	—	NEW	新規購入
43	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	全売却
44	IYK	Ishares US Consumer Staples	—	NEW	新規購入
45	IQLT	Ishares Msci International Q	—	EXIT	全売却
46	ABLD	Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd	—	NEW	新規購入
47	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	全売却
48	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
50	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	EDGARで見る