LJI Wealth Management, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$6.3億）

CIK: 0001988563

モメンタム追随型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$6.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 194

LJI Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で194件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.3億、四半期回転率は10.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 41.56
回転率: 10.89
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.01
多様性: 100
ポジション規律: 56.47

LJI Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.104 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 194 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.35）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SLQD
+4.5%　$272.0万
増加 IWM
+4.4%　$150.2万
減少 DFUS
-51.7%　-$291.4万
増加 ITOT
+1.0%　-$576.7万
増加 IWR
+7.3%　$145.8万
減少 DFAT
-63.3%　-$223.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位191銘柄を表示中（全194銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	27.79%	+0.40%	+1.05%
2	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	11.03%	+0.92%	+4.53%
3	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	5.30%	—	-0.59%
4	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	5.20%	+0.06%	+3.92%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	4.84%	+0.45%	+4.44%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	4.26%	-0.15%	-3.72%
7	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-その他	3.14%	—	+4.03%
8	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	3.02%	+0.36%	+7.28%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.43%	-0.04%	+0.63%
10	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-その他	2.43%	+0.28%	+3.63%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.42%	+0.04%	+3.03%
12	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.23%	—	+1.64%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.20%	-0.14%	-6.64%
14	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.98%	-0.23%	-9.69%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.96%	—	+1.71%
16	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.93%	—	+1.14%
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.90%	-0.02%	-0.25%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.88%	-0.14%	+0.40%
19	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.68%	+0.19%	+32.27%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.53%	-0.11%	+1.97%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.50%	—	+5.10%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.43%	-0.05%	-13.85%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.43%	-0.06%	-2.76%
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.40%	-0.42%	-51.74%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	+0.08%	+22.76%
26	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.40%	—	+2.34%
27	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-その他	0.37%	—	-8.93%
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.36%	—	-3.81%
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.36%	+0.09%	+27.40%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.35%	+0.11%	-0.98%
31	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.35%	—	-0.48%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.34%	—	+1.07%
33	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.32%	—	+9.65%
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.32%	—	—
35	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	0.31%	—	-2.26%
36	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.30%	-0.20%	-42.51%
37	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	0.29%	—	-0.28%
38	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.27%	+0.27%	NEW
39	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.27%	—	+0.08%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.26%	—	+5.51%
41	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.26%	—	+1.38%
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.23%	-0.11%	-33.62%
43	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	0.23%	—	—
44	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.23%	—	+5.89%
45	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.23%	—	—
46	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.22%	-0.33%	-63.35%
47	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.22%	—	+0.12%
48	HROW	Harrow INC	株式-その他	0.22%	+0.11%	+152.94%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.21%	—	+2.87%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.21%	—	-1.57%

1–50 of 191

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +11.4%
ベータ: +0.86
アルファ: -1%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.65
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +2.1
インフォメーションレシオ: -1.27
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +29.4%
最悪12ヶ月: +5.4%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +10.8%
歪度: +0.1
尖度: -0.55
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	194	$6.3億	11	1ITOT 2SLQD 3FLOT 主要銘柄2026-03-31 1.ITOT 2.SLQD 3.FLOT 4.ONEQ 5.IWM 6.VTI 7.YYY 8.IWR 9.AAPL 10.IVOG
2025-12-31	190	$6.6億	16	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要銘柄2025-12-31 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.VTI 6.IWM 7.YYY 8.IWR 9.AAPL 10.QQQ
2025-09-30	185	$5.7億	26	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要銘柄2025-09-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.VTI 5.IWM 6.FLOT 7.YYY 8.IWR 9.QQQ 10.AAPL
2025-06-30	186	$5.7億	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要銘柄2025-06-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.VTI 5.IWM 6.FLOT 7.YYY 8.IWR 9.VTWG 10.QQQ
2025-03-31	182	$5.0億	0	1ITOT 2SLQD 3VTI 主要銘柄2025-03-31 1.ITOT 2.SLQD 3.VTI 4.ONEQ 5.IWM 6.FLOT 7.YYY 8.AAPL 9.IWR 10.QQQ
2024-12-31	181	$5.1億	0	1ITOT 2SLQD 3VTI 主要銘柄2024-12-31 1.ITOT 2.SLQD 3.VTI 4.ONEQ 5.IWM 6.FLOT 7.AAPL 8.YYY 9.QQQ 10.IWR
2024-09-30	194	$4.9億	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要銘柄2024-09-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.IWM 5.FLOT 6.AAPL 7.QQQ 8.VTI 9.IWR 10.YYY
2024-06-30	186	$4.5億	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要銘柄2024-06-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.IWM 5.FLOT 6.AAPL 7.QQQ 8.VTI 9.YYY 10.IWR
2024-03-31	152	$3.9億	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要銘柄2024-03-31 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.IWM 5.FLOT 6.QQQ 7.VTI 8.IWR 9.AAPL 10.YYY
2023-12-31	170	$3.9億	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要銘柄2023-12-31 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.IWM 6.AAPL 7.QQQ 8.VTI 9.YYY 10.IWR
2023-09-30	162	$3.5億	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要銘柄2023-09-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.IWM 6.VTI 7.AAPL 8.YYY 9.QQQ 10.IWR
2023-06-30	180	$3.4億	—	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要銘柄2023-06-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.AAPL 6.IWM 7.YYY 8.QQQ 9.IWR 10.VTWG
2023-03-31	158	$3.2億	—	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要銘柄2023-03-31 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.IWM 6.AAPL 7.YYY 8.QQQ 9.IWR 10.VTWG
2022-12-31	149	$2.9億	—	1ITOT 2SLQD 3FLOT 主要銘柄2022-12-31 1.ITOT 2.SLQD 3.FLOT 4.ONEQ 5.IWM 6.YYY 7.AAPL 8.IWR 9.QQQ 10.VTWG

今四半期の持株変動

LJI Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 全売却: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 新規購入: Oklo INC (OKLO); 全売却: Dim Global Real Estate ETF (DFGR); 新規購入: USA Rare Earth INC (USAR).

LJI Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.9%	+4.53%	増加
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+4.44%	増加
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.4%	+1.05%	増加
4	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.4%	+7.28%	増加
5	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+0.3%	+3.63%	増加
6	SUB	Ishares Short-term National	+0.2%	+32.27%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.98%	減少
8	HROW	Harrow INC	+0.1%	+152.94%	増加
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+27.40%	増加
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+22.76%	増加
11	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+0.1%	+3.92%	増加
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+156.73%	増加
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+3.03%	増加
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.25%	減少
15	AAPL	Apple INC	0%	+0.63%	増加
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.1%	-13.85%	減少
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.76%	減少
18	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-44.86%	減少
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-53.61%	減少
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.97%	増加
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-33.62%	減少
22	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-55.16%	減少
23	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-71.13%	減少
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-47.92%	減少
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.64%	減少
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.40%	増加
27	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.1%	-74.63%	減少
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-3.72%	減少
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-49.14%	減少
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-42.51%	減少
31	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.2%	-76.49%	減少
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-9.69%	減少
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.2%	-67.50%	減少
34	TGT	Target CORP	-0.2%	-78.01%	減少
35	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	-75.39%	減少
36	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.3%	-76.41%	減少
37	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.3%	-63.35%	減少
38	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	-51.74%	減少
39	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新規購入
40	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	—	EXIT	全売却
41	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新規購入
42	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	—	EXIT	全売却
43	USAR	USA Rare Earth INC	—	NEW	新規購入
44	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	全売却
45	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	EXIT	全売却
46	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	全売却
47	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	EXIT	全売却
48	XERS	Xeris Biopharma Holdings INC	—	EXIT	全売却
49	DFIC	Dimensional International Co	—	EXIT	全売却
50	PI	Impinj INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-01-02	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

LJI Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

LJI Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.3億、194 件のポジションが開示されています。

LJI Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、LJI Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $1.7億 (27.8%) 2. Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP (SLQD) — $6905.1万 (11.0%) 3. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — $3319.2万 (5.3%) 4. Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ) — $3254.7万 (5.2%) 5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $3028.1万 (4.8%)

LJI Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、LJI Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、15件の保有増加、23件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 全売却: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 新規購入: Oklo INC (OKLO); 全売却: Dim Global Real Estate ETF (DFGR); 新規購入: USA Rare Earth INC (USAR)

LJI Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLJI Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.9% • Financials: 15.5% • Health Care: 13.2% • Communication Services: 8.2% • Industrials: 8.2% • Consumer Discretionary: 6.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

XY Planning Network, Inc.

CIK 0001873438

申告総資産額

$6.3億

273 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd

CIK 0001637643

申告総資産額

$6.3億

39 stks

2019-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Strategic Global Advisors, LLC

CIK 0001580212

申告総資産額

$6.3億

142 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Cedar Capital, LLC

CIK 0001666746

申告総資産額

$5490.5万

54 stks

2021-09-30

データが古く、未更新

集中度13.7

回転率0.0

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有

詳細を見る

Briggs Advisory Group, INC.

CIK 0001906527

申告総資産額

$1.7億

60 stks

2023-09-30

データが古く、未更新

集中度32.9

回転率0.0

セクター集中度77.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有

詳細を見る

Harvest Investment Advisors, LLC

CIK 0001967261

申告総資産額

$1.8億

57 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

集中度23.2

回転率25.5

セクター集中度62.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 2000 ETFも共通保有

詳細を見る

LJI Wealth Management, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$6.3億）

CIK: 0001988563

モメンタム追随型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$6.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 194

LJI Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で194件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.3億、四半期回転率は10.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 41.56
回転率: 10.89
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.01
多様性: 100
ポジション規律: 56.47

直近の動向

増加 SLQD
+4.5%　$272.0万
増加 IWM
+4.4%　$150.2万
減少 DFUS
-51.7%　-$291.4万
増加 ITOT
+1.0%　-$576.7万
増加 IWR
+7.3%　$145.8万
減少 DFAT
-63.3%　-$223.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位191銘柄を表示中（全194銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	27.79%	+0.40%	+1.05%
2	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	11.03%	+0.92%	+4.53%
3	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	5.30%	—	-0.59%
4	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	5.20%	+0.06%	+3.92%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	4.84%	+0.45%	+4.44%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	4.26%	-0.15%	-3.72%
7	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-その他	3.14%	—	+4.03%
8	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	3.02%	+0.36%	+7.28%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.43%	-0.04%	+0.63%
10	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-その他	2.43%	+0.28%	+3.63%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.42%	+0.04%	+3.03%
12	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.23%	—	+1.64%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.20%	-0.14%	-6.64%
14	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.98%	-0.23%	-9.69%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.96%	—	+1.71%
16	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.93%	—	+1.14%
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.90%	-0.02%	-0.25%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.88%	-0.14%	+0.40%
19	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.68%	+0.19%	+32.27%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.53%	-0.11%	+1.97%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.50%	—	+5.10%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.43%	-0.05%	-13.85%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.43%	-0.06%	-2.76%
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.40%	-0.42%	-51.74%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	+0.08%	+22.76%
26	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.40%	—	+2.34%
27	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-その他	0.37%	—	-8.93%
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.36%	—	-3.81%
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.36%	+0.09%	+27.40%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.35%	+0.11%	-0.98%
31	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.35%	—	-0.48%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.34%	—	+1.07%
33	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.32%	—	+9.65%
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.32%	—	—
35	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	0.31%	—	-2.26%
36	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.30%	-0.20%	-42.51%
37	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	0.29%	—	-0.28%
38	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.27%	+0.27%	NEW
39	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.27%	—	+0.08%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.26%	—	+5.51%
41	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.26%	—	+1.38%
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.23%	-0.11%	-33.62%
43	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	0.23%	—	—
44	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.23%	—	+5.89%
45	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.23%	—	—
46	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.22%	-0.33%	-63.35%
47	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.22%	—	+0.12%
48	HROW	Harrow INC	株式-その他	0.22%	+0.11%	+152.94%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.21%	—	+2.87%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.21%	—	-1.57%

1–50 of 191

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +11.4%
ベータ: +0.86
アルファ: -1%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.65
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +2.1
インフォメーションレシオ: -1.27
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +29.4%
最悪12ヶ月: +5.4%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +10.8%
歪度: +0.1
尖度: -0.55
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	194	$6.3億	11	1ITOT 2SLQD 3FLOT 主要銘柄2026-03-31 1.ITOT 2.SLQD 3.FLOT 4.ONEQ 5.IWM 6.VTI 7.YYY 8.IWR 9.AAPL 10.IVOG
2025-12-31	190	$6.6億	16	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要銘柄2025-12-31 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.VTI 6.IWM 7.YYY 8.IWR 9.AAPL 10.QQQ
2025-09-30	185	$5.7億	26	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要銘柄2025-09-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.VTI 5.IWM 6.FLOT 7.YYY 8.IWR 9.QQQ 10.AAPL
2025-06-30	186	$5.7億	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要銘柄2025-06-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.VTI 5.IWM 6.FLOT 7.YYY 8.IWR 9.VTWG 10.QQQ
2025-03-31	182	$5.0億	0	1ITOT 2SLQD 3VTI 主要銘柄2025-03-31 1.ITOT 2.SLQD 3.VTI 4.ONEQ 5.IWM 6.FLOT 7.YYY 8.AAPL 9.IWR 10.QQQ
2024-12-31	181	$5.1億	0	1ITOT 2SLQD 3VTI 主要銘柄2024-12-31 1.ITOT 2.SLQD 3.VTI 4.ONEQ 5.IWM 6.FLOT 7.AAPL 8.YYY 9.QQQ 10.IWR
2024-09-30	194	$4.9億	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要銘柄2024-09-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.IWM 5.FLOT 6.AAPL 7.QQQ 8.VTI 9.IWR 10.YYY
2024-06-30	186	$4.5億	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要銘柄2024-06-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.IWM 5.FLOT 6.AAPL 7.QQQ 8.VTI 9.YYY 10.IWR
2024-03-31	152	$3.9億	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要銘柄2024-03-31 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.IWM 5.FLOT 6.QQQ 7.VTI 8.IWR 9.AAPL 10.YYY
2023-12-31	170	$3.9億	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要銘柄2023-12-31 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.IWM 6.AAPL 7.QQQ 8.VTI 9.YYY 10.IWR
2023-09-30	162	$3.5億	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要銘柄2023-09-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.IWM 6.VTI 7.AAPL 8.YYY 9.QQQ 10.IWR
2023-06-30	180	$3.4億	—	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要銘柄2023-06-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.AAPL 6.IWM 7.YYY 8.QQQ 9.IWR 10.VTWG
2023-03-31	158	$3.2億	—	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要銘柄2023-03-31 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.IWM 6.AAPL 7.YYY 8.QQQ 9.IWR 10.VTWG
2022-12-31	149	$2.9億	—	1ITOT 2SLQD 3FLOT 主要銘柄2022-12-31 1.ITOT 2.SLQD 3.FLOT 4.ONEQ 5.IWM 6.YYY 7.AAPL 8.IWR 9.QQQ 10.VTWG

今四半期の持株変動

LJI Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.9%	+4.53%	増加
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+4.44%	増加
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.4%	+1.05%	増加
4	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.4%	+7.28%	増加
5	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+0.3%	+3.63%	増加
6	SUB	Ishares Short-term National	+0.2%	+32.27%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.98%	減少
8	HROW	Harrow INC	+0.1%	+152.94%	増加
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+27.40%	増加
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+22.76%	増加
11	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+0.1%	+3.92%	増加
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+156.73%	増加
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+3.03%	増加
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.25%	減少
15	AAPL	Apple INC	0%	+0.63%	増加
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.1%	-13.85%	減少
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.76%	減少
18	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-44.86%	減少
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-53.61%	減少
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.97%	増加
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-33.62%	減少
22	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-55.16%	減少
23	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-71.13%	減少
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-47.92%	減少
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.64%	減少
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.40%	増加
27	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.1%	-74.63%	減少
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-3.72%	減少
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-49.14%	減少
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-42.51%	減少
31	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.2%	-76.49%	減少
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-9.69%	減少
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.2%	-67.50%	減少
34	TGT	Target CORP	-0.2%	-78.01%	減少
35	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	-75.39%	減少
36	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.3%	-76.41%	減少
37	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.3%	-63.35%	減少
38	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	-51.74%	減少
39	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新規購入
40	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	—	EXIT	全売却
41	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新規購入
42	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	—	EXIT	全売却
43	USAR	USA Rare Earth INC	—	NEW	新規購入
44	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	全売却
45	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	EXIT	全売却
46	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	全売却
47	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	EXIT	全売却
48	XERS	Xeris Biopharma Holdings INC	—	EXIT	全売却
49	DFIC	Dimensional International Co	—	EXIT	全売却
50	PI	Impinj INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-01-02	13F-HR	EDGARで見る