CIK: 0001049662
申告総資産額
$6.3億
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 323
GRIES FINANCIAL LLCは最新の13F報告書で323件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$6.3億、四半期回転率は46.8%です。
Gries Financial LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 323 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.85）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 GNOV
-87.2% -$2085.4万
減少 ITW
-3.0% -$1295.0万
増加 DYNF
+25.8% $1238.1万
増加 JEPQ
+177.3% $823.7万
減少 TBIL
-11.7% -$251.8万
減少 GJAN
-70.2% -$303.4万
上位200銘柄を表示中（全323銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.28% | -0.28% | +0.39% | |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 5.40% | +1.18% | +25.79% | |
| 3 | GAUG | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 4.64% | +4.64% | NEW | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.44% | -0.36% | +2.40% | |
| 5 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 3.50% | -0.05% | +9.77% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.57% | +0.15% | +9.88% | |
| 7 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.91% | -0.93% | -11.69% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.88% | +0.38% | +3.64% | |
| 9 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.85% | +1.17% | +177.35% | |
| 10 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.82% | +0.06% | -4.01% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.28% | — | +6.36% | |
| 12 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.21% | +0.54% | +1.98% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.20% | +0.32% | +66.00% | |
| 15 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.98% | — | -2.91% | |
| 17 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.96% | — | -0.50% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.90% | — | +0.36% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.87% | — | +2.03% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | -0.11% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.81% | — | +10.79% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | -0.06% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.72% | — | +20.89% | |
| 24 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 25 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.66% | — | +9.61% | |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | +0.76% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.63% | — | +4.04% | |
| 28 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.62% | — | -3.14% | |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.62% | +0.11% | +2.26% | |
| 30 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.59% | — | +0.71% | |
| 31 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.58% | +0.40% | +0.85% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | +1.15% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.57% | +0.15% | +9.71% | |
| 34 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.54% | -2.63% | -3.05% | |
| 35 | GNOV | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.54% | -4.16% | -87.25% | |
| 36 | BCSF | Bain Capital Specialty Finan | 株式-その他 | 0.50% | — | +8.00% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.46% | — | +15.33% | |
| 38 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.46% | — | +3.19% | |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.44% | +0.24% | +5.83% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.43% | — | -0.31% | |
| 41 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.43% | — | +1.89% | |
| 42 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.43% | +0.17% | +8.35% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.42% | +0.22% | +5.32% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.42% | — | +25.77% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.42% | — | +3.90% | |
| 46 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.41% | — | +0.18% | |
| 47 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.41% | +0.13% | +1.30% | |
| 48 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.24% | +75.89% | |
| 49 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +0.85% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 323 | $6.3億 | 47 | |
| 2025-06-30 | 295 | $5.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 276 | $5.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 276 | $5.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 273 | $5.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 244 | $4.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 275 | $6.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 214 | $4.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 179 | $3.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 158 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 164 | $3.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 150 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 144 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 120 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 148 | $2.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 157 | $2.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 156 | $3.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 163 | $3.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 165 | $3.1億 | 0 |
Gries Financial LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ft Vest US Equity Moderate B (GAUG); 新規購入: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新規購入: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 新規購入: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新規購入: Cap Group Growth Equity (CGGR).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-06-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001910456
申告総資産額
$6.3億
23 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001659189
申告総資産額
$6.3億
43 stks
2020-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001764766
申告総資産額
$6.3億
121 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002087564
申告総資産額
$1.1億
53 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001727599
申告総資産額
$114.7億
333 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0002009486
申告総資産額
$2.3億
76 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有