CIK: 0002076068
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 48
Family Legacy Financial Solutions, LLCは最新の13F報告書で48件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は25.6%です。
Family Legacy Financial Solutions, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.065 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 48 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.38）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 50% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 USFR
-35.3% -$577.8万
増加 SCHM
+18.1% $183.7万
増加 PANW
+122.4% $195.5万
増加 STIP
+23.6% $135.2万
減少 DHR
-8.0% -$152.4万
増加 SCHF
+31.3% $100.4万
上位44銘柄を表示中（全48銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 15.22% | +0.29% | +1.30% | |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 9.87% | -0.85% | -0.15% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 8.61% | -4.06% | -35.29% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 8.06% | +1.79% | +18.07% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 6.72% | -0.27% | +0.65% | |
| 6 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 5.58% | +1.30% | +23.61% | |
| 7 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 5.18% | +0.57% | +4.18% | |
| 8 | RVTY | Revvity INC | 株式-ヘルスケア | 3.86% | -0.83% | — | |
| 9 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 3.54% | -1.01% | -7.98% | |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 3.28% | +1.66% | +122.44% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.00% | +0.91% | +31.33% | |
| 12 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 2.92% | -0.13% | — | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.33% | +2.32% | NEW | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.24% | +0.18% | +9.88% | |
| 15 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 1.69% | +0.90% | +168.38% | |
| 16 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 1.46% | +0.21% | +6.31% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.24% | +0.20% | +50.07% | |
| 18 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 1.22% | +0.36% | +27.61% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.21% | +0.52% | +87.12% | |
| 20 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 1.11% | +0.01% | -24.35% | |
| 21 | DOCS | Doximity Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 1.07% | -0.08% | +69.85% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.07% | +0.10% | -8.39% | |
| 23 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.86% | +0.09% | -1.81% | |
| 24 | ZAPR | Intr Eqt Def Pro ETF - 1 Y A | ETF-その他 | 0.78% | -0.38% | -37.04% | |
| 25 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.75% | +0.35% | +67.63% | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.75% | +0.21% | +50.19% | |
| 27 | FTV | Fortive CORP | 株式-IT | 0.71% | +0.02% | — | |
| 28 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.62% | -0.24% | -36.24% | |
| 29 | VLTO | Veralto CORP | 株式-資本財 | 0.60% | -0.16% | -13.27% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.57% | -0.50% | -47.20% | |
| 31 | SWKS | Skyworks Solutions INC | 株式-IT | 0.51% | -0.01% | — | |
| 32 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | — | — | |
| 34 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.36% | -0.21% | -35.68% | |
| 35 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | -5.41% | |
| 36 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.01% | — | |
| 37 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.26% | +0.03% | +84.62% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.25% | — | -0.31% | |
| 39 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.24% | -0.34% | -65.85% | |
| 40 | ED | Consolidated Edison INC | 株式-公益事業 | 0.22% | — | -17.93% | |
| 41 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.22% | +0.10% | +52746.21% | |
| 42 | ZJUN | Innova Eqty Def Prot 1yr Jun | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 43 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.19% | -0.03% | -27.27% | |
| 44 | LUMN | Lumen Technologies INC | 株式-通信サービス | — | +0.25% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+27%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
Family Legacy Financial Solutions, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 全売却: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 全売却: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 全売却: Johnson & Johnson (JNJ); 全売却: Ford Motor Co (F).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +1.8% | +18.07% | 増加 |
| 2 | PANW | Palo Alto Networks INC | +1.7% | +122.44% | 増加 |
| 3 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | +1.3% | +23.61% | 増加 |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.9% | +31.33% | 増加 |
| 5 | ADI | Analog Devices INC | +0.9% | +168.38% | 増加 |
| 6 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.6% | +4.18% | 増加 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.5% | +87.12% | 増加 |
| 8 | DOV | Dover CORP | +0.4% | +27.61% | 増加 |
| 9 | D | Dominion Energy INC | +0.4% | +67.63% | 増加 |
| 10 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.3% | +1.30% | 増加 |
| 11 | LUMN | Lumen Technologies INC | +0.3% | — | 変化なし |
| 12 | TSLA | Tesla INC | +0.2% | +50.19% | 増加 |
| 13 | WM | Waste Management INC | +0.2% | +6.31% | 増加 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +50.07% | 増加 |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +9.88% | 増加 |
| 16 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +52746.21% | 増加 |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -8.39% | 減少 |
| 18 | CARR | Carrier Global CORP | +0.1% | -1.81% | 減少 |
| 19 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 0% | +84.62% | 増加 |
| 20 | FTV | Fortive CORP | 0% | — | 変化なし |
| 21 | MRVL | Marvell Technology INC | 0% | -24.35% | 減少 |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | — | 変化なし |
| 23 | SWKS | Skyworks Solutions INC | 0% | — | 変化なし |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | 0% | — | 変化なし |
| 25 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | 0% | -5.41% | 減少 |
| 26 | DUK | Duke Energy CORP | 0% | -27.27% | 減少 |
| 27 | DOCS | Doximity Inc-class A | -0.1% | +69.85% | 増加 |
| 28 | SYK | Stryker CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 29 | VLTO | Veralto CORP | -0.2% | -13.27% | 減少 |
| 30 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -35.68% | 減少 |
| 31 | CMI | Cummins INC | -0.2% | -36.24% | 減少 |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | +0.65% | 増加 |
| 33 | LIN | Linde plc | -0.3% | -65.85% | 減少 |
| 34 | ZAPR | Intr Eqt Def Pro ETF - 1 Y A | -0.4% | -37.04% | 減少 |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.5% | -47.20% | 減少 |
| 36 | RVTY | Revvity INC | -0.8% | — | 変化なし |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.9% | -0.15% | 減少 |
| 38 | DHR | Danaher CORP | -1% | -7.98% | 減少 |
| 39 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | -4.1% | -35.29% | 減少 |
| 40 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | F | Ford Motor Co | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | LMT | Lockheed Martin CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | HO1 | Hologic INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | UHS | Universal Health Services-b | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | TECH | Bio-techne CORP | — | EXIT | 全売却 |
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Mid Cap ETFも共通保有