CIK: 0000909103
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2021-03-31 · 銘柄数: 78
ATLANTA FINANCIAL ASSOCIATES LLC /ADVは最新の13F報告書で78件の保有を開示しました。申告期間は2021-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は0.3%です。
Atlanta Financial Associates LLC /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.157 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 78 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.38）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VTV
-41.3% -$16.5万
減少 WPC
-14.5% -$13.6万
増加 SCHM
+0.1% $4.4万
減少 SCHZ
-0.2% -$16.5万
増加 VWO
+21.6% $4.6万
増加 IVV
-0.0% -$8000.0
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 31.04% | -0.02% | -0.25% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 17.08% | +0.02% | -0.02% | |
| 3 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 14.40% | +0.04% | +0.14% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 9.10% | — | -0.16% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.39% | +0.01% | +0.11% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.66% | — | — | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.66% | +0.01% | +0.39% | |
| 8 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.26% | +0.01% | +0.72% | |
| 9 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.01% | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.09% | — | — | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.04% | — | — | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.02% | — | — | |
| 13 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | — | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | — | |
| 15 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | — | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | — | |
| 17 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | — | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.49% | — | — | |
| 19 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.47% | — | — | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | +0.73% | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 24 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | — | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.37% | — | — | |
| 26 | WPC | Wp Carey INC | 株式-不動産 | 0.37% | -0.07% | -14.53% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.37% | — | — | |
| 28 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 29 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 31 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.27% | — | — | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 34 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.26% | — | — | |
| 35 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 36 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 37 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 38 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.22% | — | — | |
| 40 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.21% | — | — | |
| 42 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 43 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.18% | — | — | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.18% | — | — | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.18% | — | — | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.17% | — | — | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.16% | — | — | |
| 48 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 49 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.15% | — | — | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.15% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Atlanta Financial Associates LLC /advの2021-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 -41.31%; 減少: Wp Carey INC (WPC) — 保有株数 -14.53%; 増加: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — 保有株数 +0.14%; 減少: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — 保有株数 -0.25%; 増加: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 保有株数 +21.64%.
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