CIK: 0002107625
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 75
Vigil Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は9.5%です。
Vigil Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 75 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.66）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 CGGR
+22.7% $63.4万
増加 JHID
+176.4% $44.2万
増加 CNQ
0.0% $44.6万
減少 DFAU
+1.7% -$16.5万
減少 IVV
-2.7% -$26.5万
増加 DFIC
+19.8% $34.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 9.97% | +0.18% | +7.52% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 9.55% | -0.17% | +3.00% | |
| 3 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 9.48% | -0.21% | +5.38% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 6.71% | -0.33% | +1.70% | |
| 5 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 6.53% | +0.01% | +0.06% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 5.23% | +0.37% | +22.67% | |
| 7 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 4.63% | +0.14% | +7.54% | |
| 8 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 4.16% | +0.14% | +7.96% | |
| 9 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 4.07% | +0.16% | +8.20% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.77% | -0.30% | -2.67% | |
| 11 | TPR | Tapestry INC | 株式-一般消費財 | 2.36% | +0.17% | — | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.87% | -0.18% | +0.36% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.85% | -0.24% | — | |
| 14 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.69% | +0.12% | +10.72% | |
| 15 | NUGO | Nuveen Growth Opportunities | ETF-その他 | 1.67% | -0.12% | +6.08% | |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.51% | — | — | |
| 17 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.45% | +0.24% | +19.81% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.35% | -0.19% | — | |
| 19 | VTR | Ventas INC | 株式-不動産 | 1.32% | +0.03% | — | |
| 20 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 1.30% | +0.14% | — | |
| 21 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 1.18% | +0.34% | — | |
| 22 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.00% | +0.17% | +1.15% | |
| 23 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.86% | +0.08% | — | |
| 24 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.06% | +0.72% | |
| 25 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.82% | -0.09% | — | |
| 26 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.13% | +33.25% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.72% | +0.16% | +47.93% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | -0.08% | — | |
| 29 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.56% | +0.09% | — | |
| 30 | JHID | John Hancock Intl High Dvd | ETF-その他 | 0.54% | +0.35% | +176.37% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.49% | +0.14% | — | |
| 32 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.15% | -0.21% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.41% | +0.10% | +24.21% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -3.30% | |
| 36 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 37 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.39% | — | +0.04% | |
| 38 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 39 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.36% | — | +0.26% | |
| 40 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.36% | — | -0.41% | |
| 41 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | -0.05% | -1.71% | |
| 42 | EUAD | Select Stoxx Eur Aer De ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.15% | +93.83% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.34% | — | +1.17% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.33% | +0.16% | +103.92% | |
| 45 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-テック型 | 0.32% | — | — | |
| 46 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | — | |
| 47 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 48 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.31% | — | +0.01% | |
| 49 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.30% | — | -0.68% | |
| 50 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.30% | -0.05% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+6.7%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています
Vigil Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vermilion Energy INC (VET); 新規購入: UBS Group AG (UBS); 全売却: Qnity Electronics INC (Q); 全売却: Corteva INC (CTVA); 新規購入: Dow INC (DOW).
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Cap Group Core Equityも共通保有