CIK: 0000892914
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2021-09-30 · 銘柄数: 18
INVESTMENT SECURITY GROUP INC /CO/ /ADVは最新の13F報告書で18件の保有を開示しました。申告期間は2021-09-30、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は0.0%です。
Investment Security Group INC /co/ /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.262 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 18 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.98）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 39.88% | — | -0.61% | |
| 2 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 23.57% | — | +0.44% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 15.99% | — | +0.61% | |
| 4 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 14.67% | — | +4.69% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | -2.21% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.83% | — | -0.33% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.78% | — | -2.85% | |
| 8 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-その他 | 0.67% | — | -5.99% | |
| 9 | BFEB | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 10 | ✓ | 株式-その他 | 0.39% | — | — | ||
| 11 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 13 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.31% | — | -3.28% | |
| 14 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | +0.18% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.20% | — | +0.28% | |
| 16 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.17% | — | — | |
| 17 | BMAY | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 18 | KOCT | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.12% | — | -53.74% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 18 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 18 | $2.5億 | 89 | |
| 2021-03-31 | 14 | $2.0億 | 7 | |
| 2020-12-31 | 11 | $1.9億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 14 | $1.9億 | 21 | |
| 2020-06-30 | 15 | $1.7億 | 40 | |
| 2020-03-31 | 14 | $1.5億 | 41 | |
| 2019-12-31 | 15 | $1.6億 | 5 | |
| 2019-09-30 | 14 | $1.6億 | 6 | |
| 2019-06-30 | 12 | $1.5億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 12 | $1.4億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
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