Elliott Investment Management L.P. 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001791786

モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$201.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 33

Elliott Investment Management L.P.は最新の13F報告書で33件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$201.1億、四半期回転率は50.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 50.52
回転率: 50.03
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 94.59
多様性: 64
ポジション規律: 82.28

Elliott Investment Management L.P.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.126 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 33 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.77）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 SU
0.0%　$11.5億
増加 PSX
0.0%　$10.2億
減少 QQQ
-84.0%　-$13.0億
減少 LUV
-40.6%　-$9.7億
減少 GDX
-73.9%　-$8.7億
増加 TFPM
-0.4%　$1.8億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

Elliott本季動作很急——一邊把QQQ、GDX、XLP甚至NVDA全數砍半或出清，另一邊卻逆勢新開XLY（非必需消費ETF）。很明顯是在高位出貨把散戶留在山頂，然後拿資金去卡位所謂「復甦末期的最後一棒」。表面換手到原物料與材料，實際是賭通膨黏性不墜，絕不是什麼價值發現，而是一場籌碼接力的投機遊戲。

ファンダメンタルズとマクロ配置

這盤棋的勝負手只有一個：原物料行情能不能撐住全球衰退的壓力。能源與材料合佔75％以上部位，他們賭的是Fed終究得因為通膨僵固而放慢降息、甚至按兵不動，進而讓資源股繼續享有定價權；同時買XLY是賭美國消費還沒掛，股市資金從科技輪動到實體經濟。簡單說，他們在賭「停滯性通膨」環境——通膨漲、經濟不崩，否則兩頭皆輸。

潜在的盲点

最大的罩門就是「太擁擠」。你看全球對沖基金Q1幾乎都在囤能源與材料，Elliott還疊上極高的行業集中度（94.6），萬一市場一口氣翻臉（比如AI突然落地帶動資金大舉回科技、或經濟硬著陸），這些重倉股會立刻變成多殺多的屠宰場。更關鍵的是他們第一時間就把NVDA和QQQ清光，完全錯失AI應用擴散的可能反撲，一旦成長股回神，這份報告就會被釘在牆上。

AI支援により公開されている13Fデータから作成されました。過去データのみを対象とし、個別の投資推奨ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位32銘柄を表示中（全33銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TFPM	Triple Flag Precious Met	株式-素材	22.99%	+3.32%	-0.42%
2	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	17.44%	+6.45%	—
3	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	17.31%	+6.97%	—
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	6.03%	+0.88%	—
5	LUV	Southwest Airlines Co	株式-資本財	5.67%	-3.68%	-40.65%
6	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	3.73%	-3.15%	-54.30%
7	HPE	Hewlett Packard Enterprise	株式-IT	3.25%	+1.27%	+47.18%
8	UNIT	Uniti Group INC	株式-その他	2.75%	+0.92%	—
9	PINS	Pinterest Inc- Class A	株式-通信サービス	2.55%	-0.66%	—
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	2.33%	+2.33%	NEW
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.98%	+0.62%	+31.58%
12	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.67%	-3.64%	-73.93%
13	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	1.34%	+0.66%	+50.00%
14	ETSY	Etsy INC	株式-一般消費財	1.24%	+0.01%	—
15	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	株式-一般消費財	1.23%	+1.23%	NEW
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.15%	-5.65%	-84.00%
17	SDRL	Seadrill Limited	株式-その他	1.07%	+0.37%	+3.52%
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.06%	-1.55%	-64.29%
19	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.98%	+0.17%	—
20	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	0.73%	+0.22%	—
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.62%	+0.62%	NEW
22	OR	Or Royalties INC	株式-その他	0.59%	+0.10%	—
23	RIG	Transocean Ltd.	株式-エネルギー	0.52%	+0.52%	NEW
24	CCI	Crown Castle INC	株式-不動産	0.50%	+0.02%	—
25	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	0.48%	+0.07%	—
26	FTV	Fortive CORP	株式-IT	0.21%	+0.21%	NEW
27	W 3.5 11-15-28	Wayfair INC	株式-一般消費財	0.13%	-0.02%	—
28	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.13%	+0.13%	NEW
29	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	株式-その他	0.12%	+0.01%	—
30	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	株式-金融	0.10%	+0.06%	+267.73%
31	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	0.07%	+0.07%	NEW
32	MSTR 0.625 03-15-30	Strategy INC	株式-IT	0.06%	-0.04%	-37.50%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+39.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています

標準偏差: +12.5%
ベータ: +0.46
アルファ: +12.2%
最大ドローダウン: -4.3%
年率換算パフォーマンス: +22%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +4.17
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.45
スターリングレシオ: +1.54
カルマーレシオ: +5.09
インフォメーションレシオ: +0.18
トラッキングエラー: +13%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +55.4%
最悪12ヶ月: +3%
効率性レシオ: +0.71
シャープレシオ: +1.66
セクター分散度: +15.1%
歪度: +0.23
尖度: -0.95
アップサイドポテンシャル: +5.9

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	33	$201.1億	50	1TFPM 2PSX 3SU 主要銘柄2026-03-31 1.TFPM 2.PSX 3.SU 4.XLI 5.LUV 6.XLP 7.HPE 8.UNIT 9.PINS 10.XLY
2025-12-31	34	$225.9億	18	1TFPM 2PSX 3SU 主要銘柄2025-12-31 1.TFPM 2.PSX 3.SU 4.LUV 5.XLP 6.QQQ 7.GDX 8.XLI 9.PINS 10.XLE
2025-09-30	35	$227.2億	100	1TFPM 2PSX 3SU 主要銘柄2025-09-30 1.TFPM 2.PSX 3.SU 4.QQQ 5.LUV 6.XLP 7.XLI 8.IWD 9.PINS 10.GDX
2025-06-30	30	$175.9億	0	1TFPM 2PSX 3SU 主要銘柄2025-06-30 1.TFPM 2.PSX 3.SU 4.LUV 5.SPY 6.QQQ 7.PINS 8.IWD 9.XLI 10.NVDA
2025-03-31	41	$151.6億	79	1TFPM 2SU 3PSX 主要銘柄2025-03-31 1.TFPM 2.SU 3.PSX 4.LUV 5.XLI 6.IWD 7.PINS 8.QQQ 9.BMRN 10.ETSY
2024-12-31	45	$166.8億	100	1SPY 2TFPM 3LUV 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.TFPM 3.LUV 4.SU 5.QQQ 6.PINS 7.XLE 8.NRG 9.XLI 10.MTCH
2024-09-30	59	$193.1億	0	1SPY 2TFPM 3XLE 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.TFPM 3.XLE 4.SU 5.LUV 6.PINS 7.NRG 8.MTCH 9.OIH 10.XLF
2024-06-30	54	$173.3億	0	1QQQ 2TFPM 3SU 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.TFPM 3.SU 4.XLE 5.MPC 6.PINS 7.NRG 8.OIH 9.IBB 10.MTCH
2024-03-31	55	$161.2億	0	1SU 2TFPM 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.SU 2.TFPM 3.QQQ 4.MPC 5.XLE 6.PINS 7.NRG 8.OIH 9.XLF 10.XRT
2023-12-31	60	$187.2億	0	1QQQ 2TFPM 3MPC 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.TFPM 3.MPC 4.XLE 5.PINS 6.IBB 7.OIH 8.NRG 9.PANW 0.375 06-01-25 10.IWM
2023-09-30	62	$129.2億	0	1TFPM 2MPC 3XLE 主要銘柄2023-09-30 1.TFPM 2.MPC 3.XLE 4.PINS 5.OIH 6.IBB 7.BTU 8.SU 9.PANW 0.375 06-01-25 10.NRG
2023-06-30	64	$113.6億	0	1TFPM 2MPC 3HWM 主要銘柄2023-06-30 1.TFPM 2.MPC 3.HWM 4.PINS 5.XLE 6.BTU 7.PANW 0.375 06-01-25 8.QQQ 9.SU 10.OIH
2023-03-31	54	$135.1億	0	1QQQ 2TFPM 3MPC 主要銘柄2023-03-31 1.QQQ 2.TFPM 3.MPC 4.HWM 5.PINS 6.XLI 7.XLE 8.BTU 9.VNQ 10.PANW 0.375 06-01-25
2022-12-31	58	$122.6億	0	1TFPM 2HWM 3MPC 主要銘柄2022-12-31 1.TFPM 2.HWM 3.MPC 4.XLE 5.OIH 6.PINS 7.BTU 8.XLI 9.HYG 10.SU
2022-09-30	41	$96.6億	0	1TFPM 2HWM 3MPC 主要銘柄2022-09-30 1.TFPM 2.HWM 3.MPC 4.OIH 5.XLE 6.BTU 7.G6518L 8.PINS 9.XLV 10.SU
2022-06-30	42	$86.7億	0	1HWM 2QQQ 3MPC 主要銘柄2022-06-30 1.HWM 2.QQQ 3.MPC 4.HYG 5.XLE 6.BTU 7.G6518L 8.SU 9.OIH 10.XLV
2022-03-31	45	$100.0億	0	1HWM 2QQQ 3MPC 主要銘柄2022-03-31 1.HWM 2.QQQ 3.MPC 4.BTU 5.TWTRUSD 6.G6518L 7.IYR 8.XLE 9.XOP 10.SU
2021-12-31	44	$113.0億	0	1QQQ 2HWM 3MPC 主要銘柄2021-12-31 1.QQQ 2.HWM 3.MPC 4.SC 5.EVRG 6.DELL 7.LQD 8.TWTRUSD 9.SMH 10.XOP
2021-09-30	46	$139.4億	0	1DELL 2QQQ 3HWM 主要銘柄2021-09-30 1.DELL 2.QQQ 3.HWM 4.XOP 5.MPC 6.TWTRUSD 7.EVRG 8.SC 9.LQD 10.BTU
2021-06-30	48	$128.0億	0	1DELL 2QQQ 3HWM 主要銘柄2021-06-30 1.DELL 2.QQQ 3.HWM 4.TWTRUSD 5.MPC 6.EVRG 7.IWM 8.G6518L 9.ARNC1USD 10.IYR
2021-03-31	61	$134.5億	48	1DELL 2QQQ 3HWM 主要銘柄2021-03-31 1.DELL 2.QQQ 3.HWM 4.EVRG 5.TSLA 2.375 03-15-22 6.MPC 7.LQD 8.TWTRUSD 9.IWM 10.G6518L
2020-12-31	54	$102.5億	70	1DELL 2HWM 3TSLA 2.375 03-15-22 主要銘柄2020-12-31 1.DELL 2.HWM 3.TSLA 2.375 03-15-22 4.QQQ 5.MPC 6.EVRG 7.LQD 8.G6518L 9.VNQ 10.ARNC1USD
2020-09-30	47	$95.4億	47	1QQQ 2DELL 3HWM 主要銘柄2020-09-30 1.QQQ 2.DELL 3.HWM 4.TSLA 2.375 03-15-22 5.EBAY 6.MPC 7.XLE 8.XLF 9.G6518L 10.TWTRUSD
2020-06-30	44	$91.9億	100	1QQQ 2DELL 3VNQ 主要銘柄2020-06-30 1.QQQ 2.DELL 3.VNQ 4.HWM 5.EBAY 6.MPC 7.TSLA 2.375 03-15-22 8.G6518L 9.META 10.WELL
2020-03-31	51	$53.9億	0	1DELL 2ARNCCHF 3T 主要銘柄2020-03-31 1.DELL 2.ARNCCHF 3.T 4.LQD 5.HYG 6.VNQ 7.EBAY 8.QQQ 9.MPC 10.XLE

今四半期の持株変動

Elliott Investment Management L.P.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 全売却: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 新規購入: Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH).

Elliott Investment Management L.P.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SU	Suncor Energy INC	+7%	—	変化なし
2	PSX	Phillips 66	+6.5%	—	変化なし
3	TFPM	Triple Flag Precious Met	+3.3%	-0.42%	減少
4	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+1.3%	+47.18%	増加
5	UNIT	Uniti Group INC	+0.9%	—	変化なし
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.9%	—	変化なし
7	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.7%	+50.00%	増加
8	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.6%	+31.58%	増加
9	SDRL	Seadrill Limited	+0.4%	+3.52%	増加
10	EQIX	Equinix INC	+0.2%	—	変化なし
11	PEP	Pepsico INC	+0.2%	—	変化なし
12	OR	Or Royalties INC	+0.1%	—	変化なし
13	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+0.1%	—	変化なし
14	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	+0.1%	+267.73%	増加
15	CCI	Crown Castle INC	0%	—	変化なし
16	ETSY	Etsy INC	0%	—	変化なし
17	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	0%	—	変化なし
18	W 3.5 11-15-28	Wayfair INC	0%	—	変化なし
19	MSTR 0.625 03-15-30	Strategy INC	0%	-37.50%	減少
20	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.7%	—	変化なし
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-1.6%	-64.29%	減少
22	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-3.2%	-54.30%	減少
23	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-3.6%	-73.93%	減少
24	LUV	Southwest Airlines Co	-3.7%	-40.65%	減少
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-5.7%	-84.00%	減少
26	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	全売却
27	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
28	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新規購入
29	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	EXIT	全売却
30	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	NEW	新規購入
31	BILL	Bill Holdings INC	—	EXIT	全売却
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	全売却
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
34	ST	Sensata Technologies Holding plc	—	EXIT	全売却
35	RIG	Transocean Ltd.	—	NEW	新規購入
36	FTV	Fortive CORP	—	NEW	新規購入
37	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新規購入
38	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新規購入
39	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-11-14	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-04-28	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-05-15	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-17	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Elliott Investment Management L.P.とはどのような機関投資家ですか？

Elliott Investment Management L.P.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $201.1億、33 件のポジションが開示されています。

Elliott Investment Management L.P.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Elliott Investment Management L.P.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Triple Flag Precious Met (TFPM) — $46.3億 (23.0%) 2. Phillips 66 (PSX) — $35.1億 (17.4%) 3. Suncor Energy INC (SU) — $34.8億 (17.3%) 4. Ss Industrial Select Sector (XLI) — $12.1億 (6.0%) 5. Southwest Airlines Co (LUV) — $11.4億 (5.7%)

Elliott Investment Management L.P.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Elliott Investment Management L.P.は26件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、5件の保有増加、7件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 全売却: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 新規購入: Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)

Elliott Investment Management L.P.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくElliott Investment Management L.P.の主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 46.1% • Materials: 30.2% • Industrials: 7.6% • Information Technology: 4.6% • Consumer Discretionary: 3.4% • Real Estate: 3.4%

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$202.0億

2,808 stks

2024-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.4%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Mh & Associates Securities Management CORP /adv

CIK 0000354201

申告総資産額

$1.1億

98 stks

2026-03-31

集中度11.2

回転率35.0

セクター集中度60.6

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Phillips 66も共通保有

詳細を見る

Appropriate Balance Financial Services INC.

CIK 0000752832

申告総資産額

$201.3万

30 stks

2017-09-30

データが古く、未更新

集中度43.0

回転率2.8

セクター集中度98.7

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ss Industrial Select Sectorも共通保有

詳細を見る

U S Global Investors INC

CIK 0000754811

申告総資産額

$8.6億

162 stks

2026-03-31

集中度14.9

回転率37.2

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Southwest Airlines Coも共通保有

詳細を見る

Elliott Investment Management L.P. 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001791786

モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$201.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 33

Elliott Investment Management L.P.は最新の13F報告書で33件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$201.1億、四半期回転率は50.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 50.52
回転率: 50.03
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 94.59
多様性: 64
ポジション規律: 82.28

直近の動向

増加 SU
0.0%　$11.5億
増加 PSX
0.0%　$10.2億
減少 QQQ
-84.0%　-$13.0億
減少 LUV
-40.6%　-$9.7億
減少 GDX
-73.9%　-$8.7億
増加 TFPM
-0.4%　$1.8億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

ファンダメンタルズとマクロ配置

潜在的盲点

AI支援により公開されている13Fデータから作成されました。過去データのみを対象とし、個別の投資推奨ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位32銘柄を表示中（全33銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TFPM	Triple Flag Precious Met	株式-素材	22.99%	+3.32%	-0.42%
2	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	17.44%	+6.45%	—
3	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	17.31%	+6.97%	—
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	6.03%	+0.88%	—
5	LUV	Southwest Airlines Co	株式-資本財	5.67%	-3.68%	-40.65%
6	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	3.73%	-3.15%	-54.30%
7	HPE	Hewlett Packard Enterprise	株式-IT	3.25%	+1.27%	+47.18%
8	UNIT	Uniti Group INC	株式-その他	2.75%	+0.92%	—
9	PINS	Pinterest Inc- Class A	株式-通信サービス	2.55%	-0.66%	—
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	2.33%	+2.33%	NEW
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.98%	+0.62%	+31.58%
12	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.67%	-3.64%	-73.93%
13	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	1.34%	+0.66%	+50.00%
14	ETSY	Etsy INC	株式-一般消費財	1.24%	+0.01%	—
15	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	株式-一般消費財	1.23%	+1.23%	NEW
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.15%	-5.65%	-84.00%
17	SDRL	Seadrill Limited	株式-その他	1.07%	+0.37%	+3.52%
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.06%	-1.55%	-64.29%
19	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.98%	+0.17%	—
20	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	0.73%	+0.22%	—
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.62%	+0.62%	NEW
22	OR	Or Royalties INC	株式-その他	0.59%	+0.10%	—
23	RIG	Transocean Ltd.	株式-エネルギー	0.52%	+0.52%	NEW
24	CCI	Crown Castle INC	株式-不動産	0.50%	+0.02%	—
25	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	0.48%	+0.07%	—
26	FTV	Fortive CORP	株式-IT	0.21%	+0.21%	NEW
27	W 3.5 11-15-28	Wayfair INC	株式-一般消費財	0.13%	-0.02%	—
28	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.13%	+0.13%	NEW
29	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	株式-その他	0.12%	+0.01%	—
30	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	株式-金融	0.10%	+0.06%	+267.73%
31	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	0.07%	+0.07%	NEW
32	MSTR 0.625 03-15-30	Strategy INC	株式-IT	0.06%	-0.04%	-37.50%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+39.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています

標準偏差: +12.5%
ベータ: +0.46
アルファ: +12.2%
最大ドローダウン: -4.3%
年率換算パフォーマンス: +22%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +4.17
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.45
スターリングレシオ: +1.54
カルマーレシオ: +5.09
インフォメーションレシオ: +0.18
トラッキングエラー: +13%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +55.4%
最悪12ヶ月: +3%
効率性レシオ: +0.71
シャープレシオ: +1.66
セクター分散度: +15.1%
歪度: +0.23
尖度: -0.95
アップサイドポテンシャル: +5.9

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	33	$201.1億	50	1TFPM 2PSX 3SU 主要銘柄2026-03-31 1.TFPM 2.PSX 3.SU 4.XLI 5.LUV 6.XLP 7.HPE 8.UNIT 9.PINS 10.XLY
2025-12-31	34	$225.9億	18	1TFPM 2PSX 3SU 主要銘柄2025-12-31 1.TFPM 2.PSX 3.SU 4.LUV 5.XLP 6.QQQ 7.GDX 8.XLI 9.PINS 10.XLE
2025-09-30	35	$227.2億	100	1TFPM 2PSX 3SU 主要銘柄2025-09-30 1.TFPM 2.PSX 3.SU 4.QQQ 5.LUV 6.XLP 7.XLI 8.IWD 9.PINS 10.GDX
2025-06-30	30	$175.9億	0	1TFPM 2PSX 3SU 主要銘柄2025-06-30 1.TFPM 2.PSX 3.SU 4.LUV 5.SPY 6.QQQ 7.PINS 8.IWD 9.XLI 10.NVDA
2025-03-31	41	$151.6億	79	1TFPM 2SU 3PSX 主要銘柄2025-03-31 1.TFPM 2.SU 3.PSX 4.LUV 5.XLI 6.IWD 7.PINS 8.QQQ 9.BMRN 10.ETSY
2024-12-31	45	$166.8億	100	1SPY 2TFPM 3LUV 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.TFPM 3.LUV 4.SU 5.QQQ 6.PINS 7.XLE 8.NRG 9.XLI 10.MTCH
2024-09-30	59	$193.1億	0	1SPY 2TFPM 3XLE 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.TFPM 3.XLE 4.SU 5.LUV 6.PINS 7.NRG 8.MTCH 9.OIH 10.XLF
2024-06-30	54	$173.3億	0	1QQQ 2TFPM 3SU 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.TFPM 3.SU 4.XLE 5.MPC 6.PINS 7.NRG 8.OIH 9.IBB 10.MTCH
2024-03-31	55	$161.2億	0	1SU 2TFPM 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.SU 2.TFPM 3.QQQ 4.MPC 5.XLE 6.PINS 7.NRG 8.OIH 9.XLF 10.XRT
2023-12-31	60	$187.2億	0	1QQQ 2TFPM 3MPC 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.TFPM 3.MPC 4.XLE 5.PINS 6.IBB 7.OIH 8.NRG 9.PANW 0.375 06-01-25 10.IWM
2023-09-30	62	$129.2億	0	1TFPM 2MPC 3XLE 主要銘柄2023-09-30 1.TFPM 2.MPC 3.XLE 4.PINS 5.OIH 6.IBB 7.BTU 8.SU 9.PANW 0.375 06-01-25 10.NRG
2023-06-30	64	$113.6億	0	1TFPM 2MPC 3HWM 主要銘柄2023-06-30 1.TFPM 2.MPC 3.HWM 4.PINS 5.XLE 6.BTU 7.PANW 0.375 06-01-25 8.QQQ 9.SU 10.OIH
2023-03-31	54	$135.1億	0	1QQQ 2TFPM 3MPC 主要銘柄2023-03-31 1.QQQ 2.TFPM 3.MPC 4.HWM 5.PINS 6.XLI 7.XLE 8.BTU 9.VNQ 10.PANW 0.375 06-01-25
2022-12-31	58	$122.6億	0	1TFPM 2HWM 3MPC 主要銘柄2022-12-31 1.TFPM 2.HWM 3.MPC 4.XLE 5.OIH 6.PINS 7.BTU 8.XLI 9.HYG 10.SU
2022-09-30	41	$96.6億	0	1TFPM 2HWM 3MPC 主要銘柄2022-09-30 1.TFPM 2.HWM 3.MPC 4.OIH 5.XLE 6.BTU 7.G6518L 8.PINS 9.XLV 10.SU
2022-06-30	42	$86.7億	0	1HWM 2QQQ 3MPC 主要銘柄2022-06-30 1.HWM 2.QQQ 3.MPC 4.HYG 5.XLE 6.BTU 7.G6518L 8.SU 9.OIH 10.XLV
2022-03-31	45	$100.0億	0	1HWM 2QQQ 3MPC 主要銘柄2022-03-31 1.HWM 2.QQQ 3.MPC 4.BTU 5.TWTRUSD 6.G6518L 7.IYR 8.XLE 9.XOP 10.SU
2021-12-31	44	$113.0億	0	1QQQ 2HWM 3MPC 主要銘柄2021-12-31 1.QQQ 2.HWM 3.MPC 4.SC 5.EVRG 6.DELL 7.LQD 8.TWTRUSD 9.SMH 10.XOP
2021-09-30	46	$139.4億	0	1DELL 2QQQ 3HWM 主要銘柄2021-09-30 1.DELL 2.QQQ 3.HWM 4.XOP 5.MPC 6.TWTRUSD 7.EVRG 8.SC 9.LQD 10.BTU
2021-06-30	48	$128.0億	0	1DELL 2QQQ 3HWM 主要銘柄2021-06-30 1.DELL 2.QQQ 3.HWM 4.TWTRUSD 5.MPC 6.EVRG 7.IWM 8.G6518L 9.ARNC1USD 10.IYR
2021-03-31	61	$134.5億	48	1DELL 2QQQ 3HWM 主要銘柄2021-03-31 1.DELL 2.QQQ 3.HWM 4.EVRG 5.TSLA 2.375 03-15-22 6.MPC 7.LQD 8.TWTRUSD 9.IWM 10.G6518L
2020-12-31	54	$102.5億	70	1DELL 2HWM 3TSLA 2.375 03-15-22 主要銘柄2020-12-31 1.DELL 2.HWM 3.TSLA 2.375 03-15-22 4.QQQ 5.MPC 6.EVRG 7.LQD 8.G6518L 9.VNQ 10.ARNC1USD
2020-09-30	47	$95.4億	47	1QQQ 2DELL 3HWM 主要銘柄2020-09-30 1.QQQ 2.DELL 3.HWM 4.TSLA 2.375 03-15-22 5.EBAY 6.MPC 7.XLE 8.XLF 9.G6518L 10.TWTRUSD
2020-06-30	44	$91.9億	100	1QQQ 2DELL 3VNQ 主要銘柄2020-06-30 1.QQQ 2.DELL 3.VNQ 4.HWM 5.EBAY 6.MPC 7.TSLA 2.375 03-15-22 8.G6518L 9.META 10.WELL
2020-03-31	51	$53.9億	0	1DELL 2ARNCCHF 3T 主要銘柄2020-03-31 1.DELL 2.ARNCCHF 3.T 4.LQD 5.HYG 6.VNQ 7.EBAY 8.QQQ 9.MPC 10.XLE

今四半期の持株変動

Elliott Investment Management L.P.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SU	Suncor Energy INC	+7%	—	変化なし
2	PSX	Phillips 66	+6.5%	—	変化なし
3	TFPM	Triple Flag Precious Met	+3.3%	-0.42%	減少
4	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+1.3%	+47.18%	増加
5	UNIT	Uniti Group INC	+0.9%	—	変化なし
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.9%	—	変化なし
7	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.7%	+50.00%	増加
8	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.6%	+31.58%	増加
9	SDRL	Seadrill Limited	+0.4%	+3.52%	増加
10	EQIX	Equinix INC	+0.2%	—	変化なし
11	PEP	Pepsico INC	+0.2%	—	変化なし
12	OR	Or Royalties INC	+0.1%	—	変化なし
13	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+0.1%	—	変化なし
14	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	+0.1%	+267.73%	増加
15	CCI	Crown Castle INC	0%	—	変化なし
16	ETSY	Etsy INC	0%	—	変化なし
17	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	0%	—	変化なし
18	W 3.5 11-15-28	Wayfair INC	0%	—	変化なし
19	MSTR 0.625 03-15-30	Strategy INC	0%	-37.50%	減少
20	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.7%	—	変化なし
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-1.6%	-64.29%	減少
22	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-3.2%	-54.30%	減少
23	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-3.6%	-73.93%	減少
24	LUV	Southwest Airlines Co	-3.7%	-40.65%	減少
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-5.7%	-84.00%	減少
26	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	全売却
27	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
28	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新規購入
29	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	EXIT	全売却
30	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	NEW	新規購入
31	BILL	Bill Holdings INC	—	EXIT	全売却
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	全売却
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
34	ST	Sensata Technologies Holding plc	—	EXIT	全売却
35	RIG	Transocean Ltd.	—	NEW	新規購入
36	FTV	Fortive CORP	—	NEW	新規購入
37	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新規購入
38	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新規購入
39	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-11-14	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-04-28	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-05-15	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-17	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る