CIK: 0001972322
申告総資産額
$3.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 125
Eaton Financial Holdings Company, LLCは最新の13F報告書で125件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は33.7%です。
Eaton Financial Holdings Company, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 125 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.97）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 34% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 JEPI
-87.3% -$1347.8万
増加 USFR
+50.8% $549.0万
増加 GPIX
+2.8% -$118.5万
減少 BRK-B
-95.0% -$726.5万
減少 DGRW
-52.7% -$591.8万
減少 FTEC
-31.2% -$763.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 14.54% | +2.28% | +2.77% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 5.33% | +2.43% | +50.80% | |
| 3 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-その他 | 5.10% | +0.67% | -1.27% | |
| 4 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 4.39% | -1.27% | -31.18% | |
| 5 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 4.16% | +1.01% | +10.31% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.17% | -0.14% | -15.81% | |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 3.04% | +0.68% | -1.54% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.55% | -0.31% | -21.80% | |
| 9 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 2.48% | +0.66% | +4.29% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.39% | -0.38% | -22.81% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 2.19% | — | +4.08% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.11% | -0.18% | -12.98% | |
| 13 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.68% | -1.29% | -52.71% | |
| 14 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.56% | — | -6.69% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.51% | -0.54% | -21.08% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.47% | -0.14% | -16.82% | |
| 17 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 1.39% | -0.07% | +0.71% | |
| 18 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.29% | +0.11% | -9.77% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.26% | -0.02% | -15.32% | |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.26% | +0.08% | -1.32% | |
| 21 | POWL | Powell Industries INC | 株式-資本財 | 1.24% | +0.62% | -3.74% | |
| 22 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.10% | -9.86% | |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.12% | — | +1.10% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.11% | +0.81% | +216.90% | |
| 25 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.32% | +2.44% | |
| 26 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.02% | — | -0.18% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.95% | +0.46% | +93.76% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | +12.88% | |
| 29 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 株式-IT | 0.86% | +0.28% | -4.26% | |
| 30 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.85% | — | -12.02% | |
| 31 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.82% | -0.14% | -15.37% | |
| 32 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.77% | +0.03% | -19.20% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.77% | -0.07% | -17.52% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.70% | -0.13% | -26.83% | |
| 35 | VSXY | Victoria's Secret & Co | 株式-一般消費財 | 0.66% | -0.02% | -6.18% | |
| 36 | GNW | Genworth Financial INC | 株式-金融 | 0.66% | — | -3.39% | |
| 37 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 株式-IT | 0.66% | -0.06% | -3.10% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 39 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.63% | -3.51% | -87.31% | |
| 40 | LULU | Lululemon Athletica INC | 株式-一般消費財 | 0.63% | -0.10% | -3.52% | |
| 41 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 0.61% | — | -2.40% | |
| 42 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.59% | — | -10.77% | |
| 43 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 0.58% | — | +19.16% | |
| 44 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +17.20% | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.49% | — | +5.62% | |
| 46 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.48% | — | +2.39% | |
| 47 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.48% | — | +1.54% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.45% | — | +7.98% | |
| 49 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.45% | — | +4.54% | |
| 50 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 株式-金融 | 0.44% | — | -5.31% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 125 | $3.1億 | 34 | |
| 2025-12-31 | 134 | $3.7億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 121 | $3.5億 | 69 | |
| 2025-06-30 | 116 | $3.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 63 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 63 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 62 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 60 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 151 | $4.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 155 | $3.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 52 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 52 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 68 | $1.2億 | 0 |
Eaton Financial Holdings Company, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 全売却: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 全売却: Ishares US Consumer Discreti (IYC); 全売却: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001009259
申告総資産額
$3.1億
194 stks
2015-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002012181
申告総資産額
$3.1億
266 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002023568
申告総資産額
$3.1億
350 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000714364
申告総資産額
$3.6億
719 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares Flex I A Etf-usd INCも共通保有
CIK 0000715113
申告総資産額
$8.2億
231 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares Flex I A Etf-usd INCも共通保有
CIK 0000816192
申告総資産額
$5.3億
174 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Wisdomtree Floating Rate Treも共通保有