AXS Investments LLC 13F保有概要（190銘柄）

CIK: 0001801467

モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 190

AXS Investments LLCは最新の13F報告書で190件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は28.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.47
回転率: 28.6
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 87.64
多様性: 100
ポジション規律: 59.61

AXS Investments LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.091 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 190 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.04）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 49% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 QQQ
+0.8%　-$402.5万
減少 NVDA
-34.0%　-$279.5万
減少 PLTR
-17.5%　-$277.6万
増加 SHV
+111.7%　$127.2万
増加 VRT
0.0%　$110.7万
増加 HYGH
+55.2%　$85.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位189銘柄を表示中（全190銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	28.94%	+2.87%	+0.77%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.51%	—	+3.07%
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.37%	-0.60%	-17.54%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.86%	-0.37%	-17.79%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.86%	-0.21%	-16.59%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.82%	-0.70%	-33.98%
7	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.75%	-0.20%	-25.18%
8	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	1.72%	—	-7.67%
9	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-その他	1.61%	—	-0.71%
10	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	1.59%	—	-3.32%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.55%	-0.27%	-5.30%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.52%	—	-2.44%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.40%	—	-7.16%
14	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	ETF-その他	1.39%	—	—
15	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.33%	-0.29%	-19.95%
16	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.33%	—	-3.59%
17	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.32%	-0.19%	-0.91%
18	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	1.26%	+0.56%	—
19	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.11%	-0.21%	-12.13%
20	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	ETF-その他	0.98%	+0.44%	+55.15%
21	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.98%	+0.44%	+58.19%
22	AGZD	Wisdomtree Trust Wisdomtree	ETF-その他	0.98%	+0.43%	+52.32%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.97%	+0.43%	+54.43%
24	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.97%	+0.43%	+54.21%
25	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.97%	+0.43%	+53.57%
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.97%	+0.43%	+53.15%
27	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.97%	+0.58%	+111.68%
28	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.96%	+0.42%	+35.62%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.92%	—	+8.40%
30	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.92%	-0.13%	-9.70%
31	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.88%	-0.34%	-12.13%
32	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	0.86%	-0.19%	+18.55%
33	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.85%	+0.34%	+58.97%
34	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.80%	+0.80%	NEW
35	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.76%	—	-1.56%
36	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.75%	—	-11.14%
37	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.73%	-0.08%	-8.56%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.69%	—	-12.54%
39	SDS	Proshares Ultrashort S&p500	ETF-その他	0.67%	—	—
40	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	ETF-その他	0.66%	-0.30%	-40.52%
41	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.61%	-0.24%	-10.57%
42	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.60%	-0.29%	-12.14%
43	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.59%	-0.21%	-14.93%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.59%	—	—
45	SH	Proshares Short S&p500	ETF-その他	0.57%	-0.11%	-32.73%
46	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	0.57%	—	-3.33%
47	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-その他	0.56%	-0.25%	-40.55%
48	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	株式-資本財	0.54%	—	—
49	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.52%	—	-0.95%
50	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.50%	-0.20%	-12.87%

1–50 of 189

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.2%

標準偏差: +13.7%
ベータ: +0.98
アルファ: -6.4%
最大ドローダウン: -8.1%
年率換算パフォーマンス: +11.4%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.72
スタッツァー指数: +0.26
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.65
カルマーレシオ: +1.41
インフォメーションレシオ: -1.44
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +30.2%
最悪12ヶ月: +3.9%
効率性レシオ: +0.34
シャープレシオ: +0.86
セクター分散度: +13.9%
歪度: +0.53
尖度: -0.15
アップサイドポテンシャル: +3.65

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	190	$2.5億	29	1QQQ 2SPY 3PLTR 主要銘柄2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.PLTR 4.META 5.GOOGL 6.NVDA 7.NFLX 8.CWB 9.REZ 10.USRT
2025-12-31	197	$2.9億	22	1QQQ 2PLTR 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.PLTR 3.NVDA 4.META 5.SPY 6.GOOGL 7.NFLX 8.MSFT 9.MA 10.CWB
2025-09-30	196	$3.2億	100	1QQQ 2PLTR 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.QQQ 2.PLTR 3.NVDA 4.NFLX 5.META 6.GOOGL 7.USRT 8.REZ 9.ORCL 10.MSFT
2025-06-30	145	$2.4億	0	1MSFT 2META 3NFLX 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.META 3.NFLX 4.PLTR 5.NVDA 6.JAAA 7.REZ 8.USRT 9.GOOGL 10.MORT
2025-03-31	202	$3.6億	100	1REZ 2USRT 3JAAA 主要銘柄2025-03-31 1.REZ 2.USRT 3.JAAA 4.SHV 5.BIL 6.PFFV 7.MORT 8.V 9.NFLX 10.PREF
2024-12-31	217	$3.6億	0	1GOOGL 2META 3V 主要銘柄2024-12-31 1.GOOGL 2.META 3.V 4.NFLX 5.MSFT 6.ACN 7.MA 8.46144X 9.SHV 10.CRM
2024-09-30	221	$3.8億	0	1GOOGL 2META 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.GOOGL 2.META 3.MSFT 4.NFLX 5.V 6.MA 7.46144X 8.ORCL 9.CRM 10.NVDA
2024-06-30	218	$3.6億	0	1GOOGL 2MSFT 3META 主要銘柄2024-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.META 4.NFLX 5.V 6.MA 7.CRM 8.ADBE 9.NVDA 10.ORCL
2024-03-31	287	$4.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3NFLX 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NFLX 4.META 5.V 6.MA 7.CRM 8.ACN 9.ADBE 10.ORCL
2023-12-31	393	$4.2億	0	1GOOGL 2META 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.GOOGL 2.META 3.MSFT 4.V 5.CRM 6.MA 7.NFLX 8.ACN 9.ADBE 10.NOW
2023-09-30	364	$3.9億	0	1GOOGL 2MSFT 3META 主要銘柄2023-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.META 4.V 5.MA 6.ADBE 7.ACN 8.CRM 9.ORCL 10.BIL
2023-06-30	417	$3.7億	0	1GOOGL 2MSFT 3V 主要銘柄2023-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.V 4.META 5.MA 6.ADBE 7.NFLX 8.ACN 9.CRM 10.AAPL
2023-03-31	373	$3.0億	0	1MSFT 2GOOGL 3CRM 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.CRM 4.META 5.V 6.MA 7.ADBE 8.ACN 9.NFLX 10.RLJ 1.95 PERP A
2022-12-31	352	$2.8億	0	1MSFT 2MA 3V 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.MA 3.V 4.GOOGL 5.META 6.ACN 7.ADBE 8.MAC 9.SPG 10.NFLX
2022-09-30	202	$2.6億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.ACN 5.MA 6.CRM 7.META 8.SPG 9.ADBE 10.VNO
2022-06-30	199	$2.8億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.ACN 5.MA 6.ADBE 7.CRM 8.VNO 9.META 10.IBM
2022-03-31	139	$2.5億	0	1GOOGL 2MSFT 3META 主要銘柄2022-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.META 4.ACN 5.V 6.MA 7.ADBE 8.CRM 9.NFLX 10.BRK-B
2021-12-31	172	$4.2億	0	1MA 2V 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.MA 2.V 3.GOOGL 4.MSFT 5.META 6.ACN 7.NFLX 8.BRK-B 9.ADBE 10.CRM
2021-09-30	98	$2.7億	0	1DFH 2KO 3JPST 主要銘柄2021-09-30 1.DFH 2.KO 3.JPST 4.IJH 5.ACWV 6.GSBD 7.VEA 8.IWM 9.EFAV 10.USMV
2021-06-30	158	$3.3億	100	1MSFT 2GOOGL 3META 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.PYPL 5.ADBE 6.V 7.MA 8.NFLX 9.CRM 10.ACN
2021-03-31	156	$2.8億	—	1ACN 2ORCL 3IBM 主要銘柄2021-03-31 1.ACN 2.ORCL 3.IBM 4.META 5.GOOGL 6.MSFT 7.AAPL 8.MA 9.V 10.NFLX

今四半期の持株変動

AXS Investments LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: ASML Holding N.V. (ASML); 全売却: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 全売却: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 全売却: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 全売却: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB).

AXS Investments LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.9%	+0.77%	増加
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.6%	+111.68%	増加
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.6%	—	変化なし
4	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	+0.4%	+55.15%	増加
5	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.4%	+58.19%	増加
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+53.15%	増加
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.4%	+54.21%	増加
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.4%	+54.43%	増加
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.4%	+53.57%	増加
10	AGZD	Wisdomtree Trust Wisdomtree	+0.4%	+52.32%	増加
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.4%	+35.62%	増加
12	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+58.97%	増加
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+1162.42%	増加
14	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	-8.56%	減少
15	SH	Proshares Short S&p500	-0.1%	-32.73%	減少
16	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-9.70%	減少
17	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	-29.76%	減少
18	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	-0.2%	-40.56%	減少
19	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	-11.48%	減少
20	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-0.91%	減少
21	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	+18.55%	増加
22	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-25.18%	減少
23	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-12.87%	減少
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-16.59%	減少
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-12.13%	減少
26	ACN	Accenture plc	-0.2%	-14.93%	減少
27	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-10.57%	減少
28	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	-0.3%	-40.55%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.30%	減少
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-36.50%	減少
31	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-19.95%	減少
32	INTU	Intuit INC	-0.3%	-12.14%	減少
33	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	-0.3%	-40.52%	減少
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	-39.11%	減少
35	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-12.13%	減少
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-17.79%	減少
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-17.54%	減少
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-33.98%	減少
39	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
40	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	全売却
41	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	全売却
42	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	—	EXIT	全売却
43	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	全売却
44	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	全売却
45	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	EXIT	全売却
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	全売却
47	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	全売却
48	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	EXIT	全売却
49	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新規購入
50	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-05-13	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-05-13	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-08-16	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

AXS Investments LLCとはどのような機関投資家ですか？

AXS Investments LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、190 件のポジションが開示されています。

AXS Investments LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、AXS Investments LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $7167.4万 (28.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $620.6万 (2.5%) 3. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — $586.2万 (2.4%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — $461.5万 (1.9%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $460.3万 (1.9%)

AXS Investments LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、AXS Investments LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、13件の保有増加、24件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: ASML Holding N.V. (ASML); 全売却: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 全売却: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 全売却: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 全売却: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB)

AXS Investments LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAXS Investments LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 49.2% • Communication Services: 14.0% • Industrials: 11.3% • Financials: 8.4% • Health Care: 8.4% • Consumer Discretionary: 5.7%

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32 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Div Capital Phoenix Assets Ltd

CIK 0002089718

申告総資産額

$4.3億

11 stks

2026-03-31

集中度81.1

回転率24.1

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Mark Asset Management LP

CIK 0000860176

申告総資産額

$11.0億

37 stks

2026-03-31

集中度39.5

回転率52.1

セクター集中度79.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Wolverine Trading, LLC

CIK 0000927337

申告総資産額

$1387.3億

5,565 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

集中度12.8

回転率50.6

セクター集中度73.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

AXS Investments LLC 13F保有概要（190銘柄）

CIK: 0001801467

モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 190

AXS Investments LLCは最新の13F報告書で190件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は28.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.47
回転率: 28.6
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 87.64
多様性: 100
ポジション規律: 59.61

直近の動向

増加 QQQ
+0.8%　-$402.5万
減少 NVDA
-34.0%　-$279.5万
減少 PLTR
-17.5%　-$277.6万
増加 SHV
+111.7%　$127.2万
増加 VRT
0.0%　$110.7万
増加 HYGH
+55.2%　$85.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位189銘柄を表示中（全190銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	28.94%	+2.87%	+0.77%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.51%	—	+3.07%
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.37%	-0.60%	-17.54%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.86%	-0.37%	-17.79%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.86%	-0.21%	-16.59%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.82%	-0.70%	-33.98%
7	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.75%	-0.20%	-25.18%
8	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	1.72%	—	-7.67%
9	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-その他	1.61%	—	-0.71%
10	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	1.59%	—	-3.32%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.55%	-0.27%	-5.30%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.52%	—	-2.44%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.40%	—	-7.16%
14	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	ETF-その他	1.39%	—	—
15	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.33%	-0.29%	-19.95%
16	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.33%	—	-3.59%
17	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.32%	-0.19%	-0.91%
18	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	1.26%	+0.56%	—
19	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.11%	-0.21%	-12.13%
20	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	ETF-その他	0.98%	+0.44%	+55.15%
21	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.98%	+0.44%	+58.19%
22	AGZD	Wisdomtree Trust Wisdomtree	ETF-その他	0.98%	+0.43%	+52.32%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.97%	+0.43%	+54.43%
24	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.97%	+0.43%	+54.21%
25	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.97%	+0.43%	+53.57%
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.97%	+0.43%	+53.15%
27	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.97%	+0.58%	+111.68%
28	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.96%	+0.42%	+35.62%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.92%	—	+8.40%
30	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.92%	-0.13%	-9.70%
31	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.88%	-0.34%	-12.13%
32	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	0.86%	-0.19%	+18.55%
33	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.85%	+0.34%	+58.97%
34	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.80%	+0.80%	NEW
35	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.76%	—	-1.56%
36	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.75%	—	-11.14%
37	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.73%	-0.08%	-8.56%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.69%	—	-12.54%
39	SDS	Proshares Ultrashort S&p500	ETF-その他	0.67%	—	—
40	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	ETF-その他	0.66%	-0.30%	-40.52%
41	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.61%	-0.24%	-10.57%
42	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.60%	-0.29%	-12.14%
43	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.59%	-0.21%	-14.93%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.59%	—	—
45	SH	Proshares Short S&p500	ETF-その他	0.57%	-0.11%	-32.73%
46	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	0.57%	—	-3.33%
47	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-その他	0.56%	-0.25%	-40.55%
48	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	株式-資本財	0.54%	—	—
49	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.52%	—	-0.95%
50	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.50%	-0.20%	-12.87%

1–50 of 189

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.2%

標準偏差: +13.7%
ベータ: +0.98
アルファ: -6.4%
最大ドローダウン: -8.1%
年率換算パフォーマンス: +11.4%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.72
スタッツァー指数: +0.26
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.65
カルマーレシオ: +1.41
インフォメーションレシオ: -1.44
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +30.2%
最悪12ヶ月: +3.9%
効率性レシオ: +0.34
シャープレシオ: +0.86
セクター分散度: +13.9%
歪度: +0.53
尖度: -0.15
アップサイドポテンシャル: +3.65

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	190	$2.5億	29	1QQQ 2SPY 3PLTR 主要銘柄2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.PLTR 4.META 5.GOOGL 6.NVDA 7.NFLX 8.CWB 9.REZ 10.USRT
2025-12-31	197	$2.9億	22	1QQQ 2PLTR 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.PLTR 3.NVDA 4.META 5.SPY 6.GOOGL 7.NFLX 8.MSFT 9.MA 10.CWB
2025-09-30	196	$3.2億	100	1QQQ 2PLTR 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.QQQ 2.PLTR 3.NVDA 4.NFLX 5.META 6.GOOGL 7.USRT 8.REZ 9.ORCL 10.MSFT
2025-06-30	145	$2.4億	0	1MSFT 2META 3NFLX 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.META 3.NFLX 4.PLTR 5.NVDA 6.JAAA 7.REZ 8.USRT 9.GOOGL 10.MORT
2025-03-31	202	$3.6億	100	1REZ 2USRT 3JAAA 主要銘柄2025-03-31 1.REZ 2.USRT 3.JAAA 4.SHV 5.BIL 6.PFFV 7.MORT 8.V 9.NFLX 10.PREF
2024-12-31	217	$3.6億	0	1GOOGL 2META 3V 主要銘柄2024-12-31 1.GOOGL 2.META 3.V 4.NFLX 5.MSFT 6.ACN 7.MA 8.46144X 9.SHV 10.CRM
2024-09-30	221	$3.8億	0	1GOOGL 2META 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.GOOGL 2.META 3.MSFT 4.NFLX 5.V 6.MA 7.46144X 8.ORCL 9.CRM 10.NVDA
2024-06-30	218	$3.6億	0	1GOOGL 2MSFT 3META 主要銘柄2024-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.META 4.NFLX 5.V 6.MA 7.CRM 8.ADBE 9.NVDA 10.ORCL
2024-03-31	287	$4.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3NFLX 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NFLX 4.META 5.V 6.MA 7.CRM 8.ACN 9.ADBE 10.ORCL
2023-12-31	393	$4.2億	0	1GOOGL 2META 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.GOOGL 2.META 3.MSFT 4.V 5.CRM 6.MA 7.NFLX 8.ACN 9.ADBE 10.NOW
2023-09-30	364	$3.9億	0	1GOOGL 2MSFT 3META 主要銘柄2023-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.META 4.V 5.MA 6.ADBE 7.ACN 8.CRM 9.ORCL 10.BIL
2023-06-30	417	$3.7億	0	1GOOGL 2MSFT 3V 主要銘柄2023-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.V 4.META 5.MA 6.ADBE 7.NFLX 8.ACN 9.CRM 10.AAPL
2023-03-31	373	$3.0億	0	1MSFT 2GOOGL 3CRM 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.CRM 4.META 5.V 6.MA 7.ADBE 8.ACN 9.NFLX 10.RLJ 1.95 PERP A
2022-12-31	352	$2.8億	0	1MSFT 2MA 3V 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.MA 3.V 4.GOOGL 5.META 6.ACN 7.ADBE 8.MAC 9.SPG 10.NFLX
2022-09-30	202	$2.6億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.ACN 5.MA 6.CRM 7.META 8.SPG 9.ADBE 10.VNO
2022-06-30	199	$2.8億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.ACN 5.MA 6.ADBE 7.CRM 8.VNO 9.META 10.IBM
2022-03-31	139	$2.5億	0	1GOOGL 2MSFT 3META 主要銘柄2022-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.META 4.ACN 5.V 6.MA 7.ADBE 8.CRM 9.NFLX 10.BRK-B
2021-12-31	172	$4.2億	0	1MA 2V 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.MA 2.V 3.GOOGL 4.MSFT 5.META 6.ACN 7.NFLX 8.BRK-B 9.ADBE 10.CRM
2021-09-30	98	$2.7億	0	1DFH 2KO 3JPST 主要銘柄2021-09-30 1.DFH 2.KO 3.JPST 4.IJH 5.ACWV 6.GSBD 7.VEA 8.IWM 9.EFAV 10.USMV
2021-06-30	158	$3.3億	100	1MSFT 2GOOGL 3META 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.PYPL 5.ADBE 6.V 7.MA 8.NFLX 9.CRM 10.ACN
2021-03-31	156	$2.8億	—	1ACN 2ORCL 3IBM 主要銘柄2021-03-31 1.ACN 2.ORCL 3.IBM 4.META 5.GOOGL 6.MSFT 7.AAPL 8.MA 9.V 10.NFLX

今四半期の持株変動

AXS Investments LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.9%	+0.77%	増加
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.6%	+111.68%	増加
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.6%	—	変化なし
4	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	+0.4%	+55.15%	増加
5	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.4%	+58.19%	増加
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+53.15%	増加
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.4%	+54.21%	増加
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.4%	+54.43%	増加
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.4%	+53.57%	増加
10	AGZD	Wisdomtree Trust Wisdomtree	+0.4%	+52.32%	増加
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.4%	+35.62%	増加
12	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+58.97%	増加
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+1162.42%	増加
14	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	-8.56%	減少
15	SH	Proshares Short S&p500	-0.1%	-32.73%	減少
16	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-9.70%	減少
17	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	-29.76%	減少
18	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	-0.2%	-40.56%	減少
19	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	-11.48%	減少
20	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-0.91%	減少
21	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	+18.55%	増加
22	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-25.18%	減少
23	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-12.87%	減少
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-16.59%	減少
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-12.13%	減少
26	ACN	Accenture plc	-0.2%	-14.93%	減少
27	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-10.57%	減少
28	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	-0.3%	-40.55%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.30%	減少
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-36.50%	減少
31	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-19.95%	減少
32	INTU	Intuit INC	-0.3%	-12.14%	減少
33	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	-0.3%	-40.52%	減少
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	-39.11%	減少
35	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-12.13%	減少
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-17.79%	減少
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-17.54%	減少
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-33.98%	減少
39	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
40	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	全売却
41	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	全売却
42	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	—	EXIT	全売却
43	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	全売却
44	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	全売却
45	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	EXIT	全売却
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	全売却
47	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	全売却
48	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	EXIT	全売却
49	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新規購入
50	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-05-13	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-05-13	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-08-16	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る