CIK: 0001918613
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 93
Montz Harcus Wealth Management LLCは最新の13F報告書で93件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は10.0%です。
Montz Harcus Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.059 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 93 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.13）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AKRE
-10.8% -$309.7万
減少 MSFT
+1.1% -$152.0万
減少 SPY
+0.6% -$133.2万
増加 VTI
+348.8% $137.0万
増加 SPSM
+8.2% $128.6万
増加 SPDW
+8.5% $119.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.91% | -0.41% | +2.14% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 12.75% | -0.59% | +0.61% | |
| 3 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 6.37% | +0.42% | +6.10% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 5.74% | +0.28% | +3.20% | |
| 5 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 4.99% | +0.50% | +8.24% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.86% | +0.35% | +6.72% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 4.67% | +0.47% | +8.53% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 4.01% | +0.17% | +1.70% | |
| 9 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 4.00% | +0.08% | +0.21% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.53% | -0.28% | -0.31% | |
| 11 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 3.20% | -1.27% | -10.84% | |
| 12 | HBCP | Home Bancorp INC | 株式-その他 | 2.45% | +0.05% | -2.24% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.10% | -0.63% | +1.13% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.01% | +0.35% | +33.49% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.01% | -0.23% | -0.20% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.88% | -0.12% | +0.45% | |
| 17 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 1.55% | — | +0.44% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.30% | -0.14% | -2.94% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.09% | -0.16% | +0.77% | |
| 20 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.92% | +0.06% | +37.71% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.90% | +0.25% | -0.26% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.55% | +348.75% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.67% | +0.08% | +18.51% | |
| 24 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.66% | -0.19% | -13.80% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.64% | -0.05% | +0.07% | |
| 26 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.53% | +0.10% | +0.93% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.07% | +14.78% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.04% | +0.40% | |
| 29 | BFST | Business First Bancshares | 株式-その他 | 0.44% | — | +0.54% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | +0.48% | |
| 31 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +0.24% | |
| 32 | PSR | Invesco Active US Real Estat | ETF-その他 | 0.40% | +0.05% | +12.11% | |
| 33 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 0.36% | +0.07% | +27.69% | |
| 34 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.09% | -4.44% | |
| 35 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.34% | +0.03% | -0.04% | |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.31% | -0.04% | -1.11% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.30% | -0.08% | -2.53% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | +0.11% | +22.77% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.27% | — | -0.38% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.27% | +0.04% | +17.33% | |
| 41 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.27% | — | — | |
| 42 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.26% | — | +5.53% | |
| 43 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -1.36% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.25% | — | +0.40% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.24% | — | +0.31% | |
| 46 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | +0.07% | +56.71% | |
| 47 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.23% | — | -2.05% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.22% | — | -6.76% | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.21% | +0.05% | +4.56% | |
| 50 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.21% | -0.06% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+22%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 93 | $2.5億 | 10 | |
| 2025-12-31 | 89 | $2.5億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 86 | $2.3億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 84 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 78 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 74 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 76 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 69 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 71 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 56 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 54 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 59 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 53 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 53 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 50 | $9078.4万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 52 | $9487.9万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 53 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 56 | $1.1億 | 0 |
Montz Harcus Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 全売却: Intuitive Surgical INC (ISRG); 新規購入: Palo Alto Networks INC (PANW).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-03-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001763608
申告総資産額
$2.5億
85 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001801467
申告総資産額
$2.5億
190 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001895678
申告総資産額
$2.5億
32 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001309148
申告総資産額
$20.7億
525 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001730386
申告総資産額
$5.9億
173 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001814234
申告総資産額
$4.2億
132 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETFも共通保有