MA
Mark Asset Management LP 機関ポートフォリオ（13F）
Mark Asset Management LPCIK: 0000860176
モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型
申告総資産額
$11.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 37
MARK ASSET MANAGEMENT LPは最新の13F報告書で37件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.0億、四半期回転率は52.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 39.45
- 回転率
- 52.09
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 78.97
- 多様性
- 64
- ポジション規律
- 85.08
Mark Asset Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.099 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 37 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.49）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
増加 TSM
+389.4% $5701.2万
減少 SPY
-36.2% -$1.7億
増加 ARM
+30.5% $2501.6万
増加 NVDA
+2.6% -$554.3万
減少 TSLA
-95.9% -$3717.5万
増加 GEV
-5.3% $1020.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位32銘柄を表示中（全37銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 23.65% | -4.59% | -36.16% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 11.89% | +2.88% | +2.58% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 6.89% | +1.21% | +1.72% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 6.66% | +1.70% | +8.13% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.59% | +1.01% | -6.47% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 6.37% | +5.52% | +389.39% | |
| 7 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 5.11% | +3.05% | +30.52% | |
| 8 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 4.45% | +1.89% | -5.35% | |
| 9 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 3.73% | +0.70% | -2.24% | |
| 10 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 3.70% | +0.99% | -5.61% | |
| 11 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 株式-一般消費財 | 3.06% | +0.93% | +23.85% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.87% | +1.08% | +24.63% | |
| 13 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 2.06% | +0.14% | +3.42% | |
| 14 | RIOT | Riot Platforms INC | 株式-金融 | 1.96% | +0.76% | +21.42% | |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.95% | +0.83% | +2.54% | |
| 16 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.19% | -1.37% | -60.07% | |
| 17 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.02% | +0.34% | +5.77% | |
| 18 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.96% | +0.14% | -7.63% | |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.83% | -0.98% | -55.72% | |
| 20 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 21 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 22 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 株式-通信サービス | 0.68% | +0.23% | +61.91% | |
| 23 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 株式-一般消費財 | 0.60% | +0.48% | +482.14% | |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.59% | +0.09% | -8.38% | |
| 25 | HUT | Hut 8 CORP | 株式-金融 | 0.42% | +0.05% | -18.85% | |
| 26 | MLYS | Mineralys Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.33% | +0.06% | -4.08% | |
| 28 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 株式-その他 | 0.19% | -0.33% | -64.33% | |
| 29 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.12% | -2.43% | -95.85% | |
| 30 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 0.11% | +0.01% | -23.26% | |
| 31 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 0.09% | +0.01% | -18.53% | |
| 32 | LQDA | Liquidia CORP | 株式-その他 | 0.06% | +0.06% | NEW |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+0.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+8.3%
- 標準偏差
- +19.8%
- ベータ
- +1.39
- アルファ
- -6.4%
- 最大ドローダウン
- -12.6%
- 年率換算パフォーマンス
- +18.9%
- 対S&P勝率
- +44.4%
- ソルティノレシオ
- +1.94
- スタッツァー指数
- +0.29
- トレイナーレシオ
- +0.14
- スターリングレシオ
- +0.93
- カルマーレシオ
- +1.5
- インフォメーションレシオ
- +0.09
- トラッキングエラー
- +9.3%
- 下方標準偏差
- +9.9%
- プラス月比率
- +61.1%
- マイナス月比率
- +38.9%
- 最良12ヶ月
- +43.4%
- 最悪12ヶ月
- +2%
- 効率性レシオ
- +0.4
- シャープレシオ
- +0.97
- セクター分散度
- +13.1%
- 歪度
- +0.3
- 尖度
- -0.45
- アップサイドポテンシャル
- +3.81
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 37 | $11.0億 | 52 | |
| 2025-12-31 | 47 | $15.1億 | 87 | |
| 2025-09-30 | 55 | $13.9億 | 46 | |
| 2025-06-30 | 52 | $12.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 52 | $10.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 51 | $9.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 52 | $10.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 57 | $10.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 52 | $7.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 50 | $7.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 50 | $5.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 50 | $6.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 53 | $5.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 53 | $4.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 45 | $4.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 47 | $4.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 47 | $6.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 52 | $8.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 53 | $9.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 47 | $8.1億 | 90 | |
| 2021-03-31 | 51 | $6.7億 | 65 | |
| 2020-12-31 | 77 | $8.3億 | 47 | |
| 2020-09-30 | 65 | $6.9億 | 42 | |
| 2020-06-30 | 59 | $5.3億 | 90 | |
| 2020-03-31 | 65 | $4.3億 | 86 | |
| 2019-12-31 | 67 | $6.0億 | 96 | |
| 2019-09-30 | 61 | $4.0億 | 33 | |
| 2019-06-30 | 61 | $4.3億 | 39 | |
| 2019-03-31 | 59 | $4.5億 | 85 | |
| 2018-12-31 | 57 | $3.7億 | 59 | |
| 2018-09-30 | 56 | $4.2億 | 39 | |
| 2018-06-30 | 53 | $4.1億 | 28 | |
| 2018-03-31 | 49 | $3.7億 | 39 | |
| 2017-12-31 | 51 | $4.0億 | 53 | |
| 2017-09-30 | 53 | $4.6億 | 46 | |
| 2017-06-30 | 50 | $4.4億 | 40 | |
| 2017-03-31 | 51 | $4.3億 | 39 | |
| 2016-12-31 | 50 | $3.8億 | 43 | |
| 2016-09-30 | 53 | $3.8億 | 44 | |
| 2016-06-30 | 51 | $3.4億 | 42 | |
| 2016-03-31 | 48 | $3.5億 | 42 | |
| 2015-12-31 | 54 | $3.9億 | 58 | |
| 2015-09-30 | 52 | $3.4億 | 45 | |
| 2015-06-30 | 54 | $3.8億 | 32 | |
| 2015-03-31 | 60 | $3.8億 | 44 | |
| 2014-12-31 | 61 | $3.7億 | 44 | |
| 2014-09-30 | 59 | $3.7億 | 44 | |
| 2014-06-30 | 60 | $3.7億 | 51 | |
| 2014-03-31 | 56 | $3.3億 | 45 | |
| 2013-12-31 | 73 | $3.5億 | 48 | |
| 2013-09-30 | 120 | $3.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
Mark Asset Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 全売却: Flutter Entertainment plc (FLUT); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Spotify Technology S.A. (SPOT); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +5.5% | +389.39% | 増加 |
| 2 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +3.1% | +30.52% | 増加 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +2.9% | +2.58% | 増加 |
| 4 | GEV | GE Vernova INC | +1.9% | -5.35% | 減少 |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | +1.7% | +8.13% | 増加 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.2% | +1.72% | 増加 |
| 7 | AAPL | Apple INC | +1.1% | +24.63% | 増加 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1% | -6.47% | 減少 |
| 9 | RTX | Rtx CORP | +1% | -5.61% | 減少 |
| 10 | WYNN | Wynn Resorts LTD | +0.9% | +23.85% | 増加 |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.8% | +2.54% | 増加 |
| 12 | RIOT | Riot Platforms INC | +0.8% | +21.42% | 増加 |
| 13 | BA | Boeing Co/the | +0.7% | -2.24% | 減少 |
| 14 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | +0.5% | +482.14% | 増加 |
| 15 | NFLX | Netflix INC | +0.3% | +5.77% | 増加 |
| 16 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | +0.2% | +61.91% | 増加 |
| 17 | COF | Capital One Financial CORP | +0.1% | +3.42% | 増加 |
| 18 | GE | General Electric | +0.1% | -7.63% | 減少 |
| 19 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | -8.38% | 減少 |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -4.08% | 減少 |
| 21 | HUT | Hut 8 CORP | +0.1% | -18.85% | 減少 |
| 22 | SPG | Simon Property Group INC | 0% | -23.26% | 減少 |
| 23 | MLM | Martin Marietta Materials | 0% | -18.53% | 減少 |
| 24 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | -0.3% | -64.33% | 減少 |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | -1% | -55.72% | 減少 |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | -1.4% | -60.07% | 減少 |
| 27 | TSLA | Tesla INC | -2.4% | -95.85% | 減少 |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -4.6% | -36.16% | 減少 |
| 29 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | FLUT | Flutter Entertainment plc | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | GLW | Corning INC | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | NKE | Nike INC -cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical INC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | WBD | Warner Bros Discovery INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | MLYS | Mineralys Therapeutics INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | SCHL | Scholastic CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | PINS | Pinterest Inc- Class A | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | LQDA | Liquidia CORP | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-11-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Mark Asset Management LPとはどのような機関投資家ですか？
Mark Asset Management LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $11.0億、37 件のポジションが開示されています。
Mark Asset Management LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Mark Asset Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2.6億 (23.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $1.3億 (11.9%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — $7556.5万 (6.9%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — $7307.9万 (6.7%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $7234.2万 (6.6%)
Mark Asset Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Mark Asset Management LPは45件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、13件の保有増加、15件の一部売却、および13件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 全売却: Flutter Entertainment plc (FLUT); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Spotify Technology S.A. (SPOT); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC)
Mark Asset Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMark Asset Management LPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 40.3%
• Communication Services: 22.1%
• Industrials: 17.0%
• Consumer Discretionary: 13.8%
• Financials: 6.6%
• Real Estate: 0.1%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
PH
PFM Health Sciences, LP
CIK 0001442756
申告総資産額
$11.0億
83 stks
2026-03-31
集中度11.2
回転率68.0
セクター集中度100.0
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
DA
Delta Asset Management Llc/tn
CIK 0000860857
申告総資産額
$11.0億
597 stks
2026-03-31
集中度17.4
回転率14.5
セクター集中度47.8
運用資産規模の差はわずか0.1%
詳細を見る
CP
Consolidated Portfolio Review Corp
CIK 0001972835
申告総資産額
$11.0億
34 stks
2026-03-31
集中度72.8
回転率8.9
セクター集中度100.0
運用資産規模の差はわずか0.1%
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類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
LS
Loomis Sayles & Co L P
CIK 0000312348
申告総資産額
$743.3億
1,168 stks
2026-03-31
集中度14.2
回転率17.3
セクター集中度53.9
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
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Tiger Global Management LLC
CIK 0001167483
申告総資産額
$228.5億
54 stks
2026-03-31
集中度24.9
回転率43.0
セクター集中度98.1
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
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Bridgewater Associates, LP
CIK 0001350694
申告総資産額
$224.0億
993 stks
2026-03-31
集中度12.0
回転率63.7
セクター集中度62.1
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
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