Div Capital Phoenix Assets LtdのSEC 13Fポートフォリオ（$4.3億）

CIK: 0002089718

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11

Div Capital Phoenix Assets Ltdは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は24.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 81.07
回転率: 24.11
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 22
ポジション規律: 88.37

Div Capital Phoenix Assets Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.203 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 11 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.16）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 33% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 QQQ
+65.7%　$3852.7万
減少 SPY
0.0%　-$698.1万
増加 MSFT
+344.7%　$1462.2万
減少 META
0.0%　-$652.1万
減少 AMZN
0.0%　-$423.6万
減少 GOOGL
0.0%　-$352.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	33.09%	-5.06%	—
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	24.80%	+7.28%	+65.67%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	9.76%	-2.63%	—
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	9.16%	-1.80%	—
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	9.00%	-1.97%	—
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.12%	-0.78%	—
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.77%	+3.23%	+344.65%
8	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-その他	2.57%	+2.57%	NEW
9	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.70%	+0.70%	NEW
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.53%	+0.53%	NEW
11	CRTO	Criteo Sa-spon Adr	株式-その他	0.50%	-0.08%	+9.01%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

直近4四半期のパフォーマンス

+9%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

標準偏差: +29.2%
ベータ: +1.36
アルファ: -6.4%
最大ドローダウン: -4.5%
年率換算パフォーマンス: +22.9%
対S&P勝率: +20%
ソルティノレシオ: +2.34
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +5.09
インフォメーションレシオ: +0.18
トラッキングエラー: +9.7%
下方標準偏差: +10.3%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.3
シャープレシオ: +0.82
セクター分散度: +18.1%
歪度: +0.85
尖度: -0.72
アップサイドポテンシャル: +4.7

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	11	$4.3億	24	1SPY 2QQQ 3META 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.META 4.GOOGL 5.AMZN 6.VOO 7.MSFT 8.TQQQ 9.ITA 10.GLD
2025-12-31	13	$4.0億	0	1SPY 2QQQ 3META 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.META 4.AMZN 5.GOOGL 6.VOO 7.MSFT 8.BRK-B 9.CRTO 10.APO

今四半期の持株変動

Div Capital Phoenix Assets Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新規購入: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Apollo Global Management INC (APO).

Div Capital Phoenix Assets Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+7.3%	+65.67%	増加
2	MSFT	Microsoft CORP	+3.2%	+344.65%	増加
3	CRTO	Criteo Sa-spon Adr	-0.1%	+9.01%	増加
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.8%	—	変化なし
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.8%	—	変化なし
6	AMZN	Amazon.com INC	-2%	—	変化なし
7	META	Meta Platforms Inc-class A	-2.6%	—	変化なし
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-5.1%	—	変化なし
9	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	NEW	新規購入
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
11	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新規購入
12	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
13	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	全売却
14	ARCC	Ares Capital CORP	—	EXIT	全売却
15	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
16	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Div Capital Phoenix Assets Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Div Capital Phoenix Assets Ltdは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.3億、11 件のポジションが開示されています。

Div Capital Phoenix Assets Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Div Capital Phoenix Assets Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1.4億 (33.1%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1.1億 (24.8%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — $4241.7万 (9.8%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $3979.3万 (9.2%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $3912.1万 (9.0%)

Div Capital Phoenix Assets Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Div Capital Phoenix Assets Ltdは11件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、3件の保有増加、0件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新規購入: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Apollo Global Management INC (APO)

Div Capital Phoenix Assets Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDiv Capital Phoenix Assets Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 57.9% • Consumer Discretionary: 27.5% • Information Technology: 14.6%