Abundance Wealth Counselors 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$7.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 246

Abundance Wealth Counselorsは最新の13F報告書で246件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.0億、四半期回転率は21.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.19
回転率: 20.95
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65
多様性: 100
ポジション規律: 62.92

直近の動向

増加 PCT
+370.7%　$2872.5万
減少 IVV
+13.4%　$1060.5万
増加 BCI
+6.5%　$946.4万
減少 MSFT
+16.4%　-$114.1万
減少 IEFA
+3.7%　$110.6万
減少 BEPC
-87.8%　-$193.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位243銘柄を表示中（全246銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	20.30%	-1.80%	+13.35%
2	PCT	Purecycle Technologies INC	株式-その他	6.35%	+3.72%	+370.67%
3	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-その他	5.54%	+0.61%	+6.47%
4	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	5.27%	—	+1.23%
5	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	5.03%	—	-0.83%
6	TBG	Tbg Dividend Focus ETF	ETF-その他	4.60%	-0.04%	+11.89%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.37%	-0.40%	+3.70%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.25%	-0.16%	+17.61%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.20%	—	+9.54%
10	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	1.89%	-0.23%	+5.44%
11	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	1.71%	—	+4.66%
12	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	1.45%	—	+2.97%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.37%	—	+10.83%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.33%	-0.43%	+16.37%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.22%	—	+9.75%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.05%	+0.07%	+32.37%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.89%	—	+4.34%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.89%	—	+17.87%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.87%	+0.02%	+17.84%
20	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.75%	—	+20.79%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.63%	-0.01%	+16.36%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.60%	—	+8.09%
23	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-その他	0.58%	—	-1.35%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.58%	+0.03%	+18.47%
25	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.50%	—	+7.38%
26	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.49%	+0.01%	-2.18%
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.49%	—	-1.22%
28	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.48%	—	-1.71%
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.48%	+0.07%	+1.73%
30	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.45%	-0.25%	-36.14%
31	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.45%	+0.10%	+33.34%
32	INV	Innventure INC	株式-その他	0.44%	—	+0.09%
33	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	0.43%	—	-0.36%
34	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.42%	—	+3.48%
35	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.41%	+0.06%	+9.95%
36	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.40%	—	+9.19%
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.39%	+0.12%	+9.35%
38	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.39%	—	+2.77%
39	HST	Host Hotels & Resorts INC	株式-不動産	0.38%	—	+3.33%
40	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.37%	—	-0.77%
41	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.36%	—	+28.63%
42	TTE	Totalenergies Se	株式-その他	0.35%	+0.04%	-4.38%
43	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.35%	—	+3.90%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.33%	+0.02%	+35.31%
45	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.32%	—	-0.10%
46	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.31%	+0.06%	+22.88%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.30%	—	+3.51%
48	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.30%	—	-0.51%
49	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.30%	+0.15%	+134.09%
50	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.29%	—	+20.55%

1–50 of 243

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-6.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+8.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています

標準偏差: +24.4%
ベータ: +1.31
アルファ: -15.1%
最大ドローダウン: -26.3%
年率換算パフォーマンス: +6.3%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +0.54
スタッツァー指数: +0.11
トレイナーレシオ: +0.07
スターリングレシオ: +0.23
カルマーレシオ: +0.24
インフォメーションレシオ: -0.53
トラッキングエラー: +17.8%
下方標準偏差: +16.7%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +62.5%
最悪12ヶ月: -13.7%
効率性レシオ: +0.1
シャープレシオ: +0.37
セクター分散度: +10.8%
歪度: -0.44
尖度: +0.4
アップサイドポテンシャル: +2.23

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	246	$7.0億	21	1IVV 2PCT 3BCI 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.PCT 3.BCI 4.BAI 5.ACWX 6.TBG 7.IEFA 8.AAPL 9.NVDA 10.SUB
2025-12-31	163	$5.9億	14	1IVV 2BAI 3ACWX 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.BAI 3.ACWX 4.BCI 5.TBG 6.IEFA 7.PCT 8.NVDA 9.AAPL 10.SUB
2025-09-30	169	$5.8億	31	1IVV 2BAI 3ACWX 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.BAI 3.ACWX 4.BCI 5.PCT 6.IEFA 7.NVDA 8.AAPL 9.SUB 10.ISTB
2025-06-30	165	$5.3億	0	1IVV 2PCT 3ACWX 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.PCT 3.ACWX 4.BAI 5.IEFA 6.SUB 7.NVDA 8.BCI 9.AAPL 10.MSFT
2025-03-31	151	$4.8億	100	1IVV 2ACWX 3BAI 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.ACWX 3.BAI 4.IEFA 5.PCT 6.XBI 7.SUB 8.BCI 9.AAPL 10.ISTB
2024-12-31	141	$4.6億	0	1IVV 2IEFA 3PCT 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.PCT 4.IQLT 5.XBI 6.AAPL 7.SUB 8.FDLO 9.ISTB 10.NVDA
2024-09-30	137	$4.8億	0	1IVV 2PCT 3IEFA 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.PCT 3.IEFA 4.IQLT 5.XBI 6.AAPL 7.FDLO 8.ISTB 9.SUB 10.NVDA
2024-06-30	72	$2.2億	0	1PCT 2IEFA 3IQLT 主要銘柄2024-06-30 1.PCT 2.IEFA 3.IQLT 4.AAPL 5.NVDA 6.XBI 7.ISTB 8.GOOGL 9.AMZN 10.IXUS
2024-03-31	137	$4.3億	0	1IVV 2PCT 3IEFA 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.PCT 3.IEFA 4.IQLT 5.FDLO 6.IJH 7.AAPL 8.XBI 9.MSFT 10.ISTB
2023-12-31	139	$3.8億	0	1IVV 2IEFA 3PCT 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.PCT 4.IQLT 5.FDLO 6.AAPL 7.IJH 8.XBI 9.MSFT 10.ISTB
2023-09-30	130	$3.5億	0	1IVV 2PCT 3IEFA 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.PCT 3.IEFA 4.IQLT 5.FDLO 6.IJH 7.AAPL 8.ISTB 9.MSFT 10.SUB
2023-06-30	64	$1.9億	0	1PCT 2IEFA 3IQLT 主要銘柄2023-06-30 1.PCT 2.IEFA 3.IQLT 4.GOVT 5.ISTB 6.GOOGL 7.NVDA 8.IXUS 9.AVGO 10.CSCO
2023-03-31	145	$4.0億	0	1IVV 2PCT 3IEFA 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.PCT 3.IEFA 4.IQLT 5.ISTB 6.FDLO 7.IJH 8.AAPL 9.GOVT 10.MSFT
2022-12-31	148	$3.7億	0	1IVV 2PCT 3IEFA 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.PCT 3.IEFA 4.IQLT 5.ISTB 6.FDLO 7.IJH 8.IXUS 9.AAPL 10.VTI
2022-09-30	141	$3.5億	0	1IVV 2PCT 3IEFA 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.PCT 3.IEFA 4.IQLT 5.IEMG 6.FDLO 7.IJH 8.AAPL 9.STIP 10.VTI
2022-06-30	145	$3.7億	0	1IVV 2PCT 3IEFA 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.PCT 3.IEFA 4.IQLT 5.IEMG 6.FDLO 7.IJH 8.AAPL 9.STIP 10.VTI
2022-03-31	147	$3.7億	0	1IVV 2IEFA 3IQLT 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IQLT 4.IJH 5.FDLO 6.IEMG 7.AAPL 8.STIP 9.VTI 10.IWM
2021-12-31	118	$3.9億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IQLT 5.FDLO 6.IEMG 7.AAPL 8.VTI 9.STIP 10.IWM
2021-09-30	45	$1.7億	0	1IEFA 2IEMG 3IQLT 主要銘柄2021-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IQLT 4.GOVT 5.STIP 6.GOOGL 7.VZ 8.EXC 9.JPM 10.CSCO
2021-06-30	106	$3.9億	100	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IQLT 6.FDLO 7.IWM 8.IJR 9.AAPL 10.GOVT
2021-03-31	374	$4.0億	17	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IQLT 6.FDLO 7.QUAL 8.GOVT 9.IWM 10.VTI
2020-12-31	81	$4.0億	18	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IQLT 6.IJR 7.FDLO 8.QUAL 9.GOVT 10.IWM
2020-09-30	81	$3.5億	16	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IQLT 6.IJR 7.FDLO 8.QUAL 9.ISTB 10.GOVT
2020-06-30	77	$3.3億	37	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IQLT 6.FDLO 7.IJR 8.QUAL 9.EMB 10.ISTB
2020-03-31	38	$2.9億	25	1IVV 2IEFA 3FDLO 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.FDLO 4.IEMG 5.IJH 6.MNA 7.IJR 8.EMB 9.ISTB 10.VTI
2019-12-31	36	$3.6億	9	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.FDLO 5.IJH 6.IJR 7.MNA 8.ISTB 9.EMB 10.IXUS
2019-09-30	33	$3.3億	4	1IVV 2IEFA 3FDLO 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.FDLO 4.IEMG 5.IJH 6.IJR 7.MNA 8.EMB 9.ISTB 10.VTI
2019-06-30	29	$3.2億	23	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.FDLO 5.IJH 6.IJR 7.MNA 8.EMB 9.ISTB 10.IWM
2019-03-31	28	$3.0億	13	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IJR 6.MNA 7.EMB 8.ISTB 9.IXUS 10.IWM
2018-12-31	27	$2.7億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IJR 6.MNA 7.EMB 8.IXUS 9.ISTB 10.IWM

今四半期の持株変動

Abundance Wealth Counselorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Rayonier INC (RYN); 新規購入: Americold Realty Trust INC (COLD); 新規購入: Mid-america Apartment Comm (MAA); 全売却: Hologic INC (HO1); 新規購入: Walmart INC (WMT).

Abundance Wealth Counselorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PCT	Purecycle Technologies INC	+3.7%	+370.67%	増加
2	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.6%	+6.47%	増加
3	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+134.09%	増加
4	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	+32.96%	増加
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+9.35%	増加
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+293.23%	増加
7	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+33.34%	増加
8	PSX	Phillips 66	+0.1%	+37.24%	増加
9	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+162.86%	増加
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+32.37%	増加
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.73%	増加
12	INTC	Intel CORP	+0.1%	+123.82%	増加
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+9.95%	増加
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+22.88%	増加
15	LKQ	Lkq CORP	+0.1%	+77.08%	増加
16	ARE	Alexandria Real Estate Equit	+0.1%	+64.60%	増加
17	TTE	Totalenergies Se	0%	-4.38%	減少
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+18.47%	増加
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+17.84%	増加
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+35.31%	増加
21	VZ	Verizon Communications INC	0%	-2.18%	減少
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+16.36%	増加
23	TBG	Tbg Dividend Focus ETF	0%	+11.89%	増加
24	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.1%	-5.78%	減少
25	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	-10.02%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.2%	+17.61%	増加
27	SUB	Ishares Short-term National	-0.2%	+5.44%	増加
28	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-36.14%	減少
29	GILD	Gilead Sciences INC	-0.3%	-54.97%	減少
30	BEPC	Brookfield Renewable CORP	-0.3%	-87.77%	減少
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	+3.70%	増加
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+16.37%	増加
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.8%	+13.35%	増加
34	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新規購入
35	COLD	Americold Realty Trust INC	—	NEW	新規購入
36	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	NEW	新規購入
37	HO1	Hologic INC	—	EXIT	全売却
38	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
39	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新規購入
40	PCG	P G & E CORP	—	NEW	新規購入
41	CB	Chubb Limited	—	NEW	新規購入
42	EIX	Edison International	—	NEW	新規購入
43	GE	General Electric	—	NEW	新規購入
44	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
45	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新規購入
46	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新規購入
47	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新規購入
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
49	GM	General Motors Co	—	NEW	新規購入
50	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新規購入

FAQ

Abundance Wealth Counselorsとはどのような機関投資家ですか？

Abundance Wealth Counselorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.0億、246 件のポジションが開示されています。

Abundance Wealth Counselorsの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Abundance Wealth Counselorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.4億 (20.3%) 2. Purecycle Technologies INC (PCT) — $4430.5万 (6.3%) 3. Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI) — $3866.1万 (5.5%) 4. Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI) — $3671.3万 (5.3%) 5. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — $3508.1万 (5.0%)

Abundance Wealth Counselorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Abundance Wealth Counselorsは50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、26件の保有増加、7件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Rayonier INC (RYN); 新規購入: Americold Realty Trust INC (COLD); 新規購入: Mid-america Apartment Comm (MAA); 全売却: Hologic INC (HO1); 新規購入: Walmart INC (WMT)

Abundance Wealth Counselorsはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAbundance Wealth Counselorsの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.6% • Communication Services: 15.9% • Health Care: 14.5% • Financials: 9.5% • Consumer Discretionary: 7.6% • Industrials: 5.8%

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回転率95.1

セクター集中度89.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Dynasty Wealth Management, LLC

CIK 0001727599

申告総資産額

$114.7億

333 stks

2026-03-31

集中度13.1

回転率41.3

セクター集中度48.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Abundance Wealth Counselors 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$7.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 246

Abundance Wealth Counselorsは最新の13F報告書で246件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.0億、四半期回転率は21.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.19
回転率: 20.95
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65
多様性: 100
ポジション規律: 62.92

直近の動向

増加 PCT
+370.7%　$2872.5万
減少 IVV
+13.4%　$1060.5万
増加 BCI
+6.5%　$946.4万
減少 MSFT
+16.4%　-$114.1万
減少 IEFA
+3.7%　$110.6万
減少 BEPC
-87.8%　-$193.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位243銘柄を表示中（全246銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	20.30%	-1.80%	+13.35%
2	PCT	Purecycle Technologies INC	株式-その他	6.35%	+3.72%	+370.67%
3	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-その他	5.54%	+0.61%	+6.47%
4	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	5.27%	—	+1.23%
5	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	5.03%	—	-0.83%
6	TBG	Tbg Dividend Focus ETF	ETF-その他	4.60%	-0.04%	+11.89%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.37%	-0.40%	+3.70%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.25%	-0.16%	+17.61%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.20%	—	+9.54%
10	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	1.89%	-0.23%	+5.44%
11	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	1.71%	—	+4.66%
12	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	1.45%	—	+2.97%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.37%	—	+10.83%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.33%	-0.43%	+16.37%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.22%	—	+9.75%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.05%	+0.07%	+32.37%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.89%	—	+4.34%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.89%	—	+17.87%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.87%	+0.02%	+17.84%
20	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.75%	—	+20.79%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.63%	-0.01%	+16.36%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.60%	—	+8.09%
23	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-その他	0.58%	—	-1.35%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.58%	+0.03%	+18.47%
25	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.50%	—	+7.38%
26	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.49%	+0.01%	-2.18%
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.49%	—	-1.22%
28	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.48%	—	-1.71%
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.48%	+0.07%	+1.73%
30	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.45%	-0.25%	-36.14%
31	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.45%	+0.10%	+33.34%
32	INV	Innventure INC	株式-その他	0.44%	—	+0.09%
33	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	0.43%	—	-0.36%
34	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.42%	—	+3.48%
35	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.41%	+0.06%	+9.95%
36	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.40%	—	+9.19%
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.39%	+0.12%	+9.35%
38	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.39%	—	+2.77%
39	HST	Host Hotels & Resorts INC	株式-不動産	0.38%	—	+3.33%
40	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.37%	—	-0.77%
41	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.36%	—	+28.63%
42	TTE	Totalenergies Se	株式-その他	0.35%	+0.04%	-4.38%
43	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.35%	—	+3.90%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.33%	+0.02%	+35.31%
45	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.32%	—	-0.10%
46	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.31%	+0.06%	+22.88%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.30%	—	+3.51%
48	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.30%	—	-0.51%
49	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.30%	+0.15%	+134.09%
50	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.29%	—	+20.55%

1–50 of 243

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-6.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+8.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています

標準偏差: +24.4%
ベータ: +1.31
アルファ: -15.1%
最大ドローダウン: -26.3%
年率換算パフォーマンス: +6.3%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +0.54
スタッツァー指数: +0.11
トレイナーレシオ: +0.07
スターリングレシオ: +0.23
カルマーレシオ: +0.24
インフォメーションレシオ: -0.53
トラッキングエラー: +17.8%
下方標準偏差: +16.7%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +62.5%
最悪12ヶ月: -13.7%
効率性レシオ: +0.1
シャープレシオ: +0.37
セクター分散度: +10.8%
歪度: -0.44
尖度: +0.4
アップサイドポテンシャル: +2.23

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	246	$7.0億	21	1IVV 2PCT 3BCI 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.PCT 3.BCI 4.BAI 5.ACWX 6.TBG 7.IEFA 8.AAPL 9.NVDA 10.SUB
2025-12-31	163	$5.9億	14	1IVV 2BAI 3ACWX 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.BAI 3.ACWX 4.BCI 5.TBG 6.IEFA 7.PCT 8.NVDA 9.AAPL 10.SUB
2025-09-30	169	$5.8億	31	1IVV 2BAI 3ACWX 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.BAI 3.ACWX 4.BCI 5.PCT 6.IEFA 7.NVDA 8.AAPL 9.SUB 10.ISTB
2025-06-30	165	$5.3億	0	1IVV 2PCT 3ACWX 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.PCT 3.ACWX 4.BAI 5.IEFA 6.SUB 7.NVDA 8.BCI 9.AAPL 10.MSFT
2025-03-31	151	$4.8億	100	1IVV 2ACWX 3BAI 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.ACWX 3.BAI 4.IEFA 5.PCT 6.XBI 7.SUB 8.BCI 9.AAPL 10.ISTB
2024-12-31	141	$4.6億	0	1IVV 2IEFA 3PCT 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.PCT 4.IQLT 5.XBI 6.AAPL 7.SUB 8.FDLO 9.ISTB 10.NVDA
2024-09-30	137	$4.8億	0	1IVV 2PCT 3IEFA 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.PCT 3.IEFA 4.IQLT 5.XBI 6.AAPL 7.FDLO 8.ISTB 9.SUB 10.NVDA
2024-06-30	72	$2.2億	0	1PCT 2IEFA 3IQLT 主要銘柄2024-06-30 1.PCT 2.IEFA 3.IQLT 4.AAPL 5.NVDA 6.XBI 7.ISTB 8.GOOGL 9.AMZN 10.IXUS
2024-03-31	137	$4.3億	0	1IVV 2PCT 3IEFA 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.PCT 3.IEFA 4.IQLT 5.FDLO 6.IJH 7.AAPL 8.XBI 9.MSFT 10.ISTB
2023-12-31	139	$3.8億	0	1IVV 2IEFA 3PCT 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.PCT 4.IQLT 5.FDLO 6.AAPL 7.IJH 8.XBI 9.MSFT 10.ISTB
2023-09-30	130	$3.5億	0	1IVV 2PCT 3IEFA 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.PCT 3.IEFA 4.IQLT 5.FDLO 6.IJH 7.AAPL 8.ISTB 9.MSFT 10.SUB
2023-06-30	64	$1.9億	0	1PCT 2IEFA 3IQLT 主要銘柄2023-06-30 1.PCT 2.IEFA 3.IQLT 4.GOVT 5.ISTB 6.GOOGL 7.NVDA 8.IXUS 9.AVGO 10.CSCO
2023-03-31	145	$4.0億	0	1IVV 2PCT 3IEFA 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.PCT 3.IEFA 4.IQLT 5.ISTB 6.FDLO 7.IJH 8.AAPL 9.GOVT 10.MSFT
2022-12-31	148	$3.7億	0	1IVV 2PCT 3IEFA 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.PCT 3.IEFA 4.IQLT 5.ISTB 6.FDLO 7.IJH 8.IXUS 9.AAPL 10.VTI
2022-09-30	141	$3.5億	0	1IVV 2PCT 3IEFA 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.PCT 3.IEFA 4.IQLT 5.IEMG 6.FDLO 7.IJH 8.AAPL 9.STIP 10.VTI
2022-06-30	145	$3.7億	0	1IVV 2PCT 3IEFA 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.PCT 3.IEFA 4.IQLT 5.IEMG 6.FDLO 7.IJH 8.AAPL 9.STIP 10.VTI
2022-03-31	147	$3.7億	0	1IVV 2IEFA 3IQLT 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IQLT 4.IJH 5.FDLO 6.IEMG 7.AAPL 8.STIP 9.VTI 10.IWM
2021-12-31	118	$3.9億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IQLT 5.FDLO 6.IEMG 7.AAPL 8.VTI 9.STIP 10.IWM
2021-09-30	45	$1.7億	0	1IEFA 2IEMG 3IQLT 主要銘柄2021-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IQLT 4.GOVT 5.STIP 6.GOOGL 7.VZ 8.EXC 9.JPM 10.CSCO
2021-06-30	106	$3.9億	100	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IQLT 6.FDLO 7.IWM 8.IJR 9.AAPL 10.GOVT
2021-03-31	374	$4.0億	17	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IQLT 6.FDLO 7.QUAL 8.GOVT 9.IWM 10.VTI
2020-12-31	81	$4.0億	18	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IQLT 6.IJR 7.FDLO 8.QUAL 9.GOVT 10.IWM
2020-09-30	81	$3.5億	16	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IQLT 6.IJR 7.FDLO 8.QUAL 9.ISTB 10.GOVT
2020-06-30	77	$3.3億	37	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IQLT 6.FDLO 7.IJR 8.QUAL 9.EMB 10.ISTB
2020-03-31	38	$2.9億	25	1IVV 2IEFA 3FDLO 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.FDLO 4.IEMG 5.IJH 6.MNA 7.IJR 8.EMB 9.ISTB 10.VTI
2019-12-31	36	$3.6億	9	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.FDLO 5.IJH 6.IJR 7.MNA 8.ISTB 9.EMB 10.IXUS
2019-09-30	33	$3.3億	4	1IVV 2IEFA 3FDLO 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.FDLO 4.IEMG 5.IJH 6.IJR 7.MNA 8.EMB 9.ISTB 10.VTI
2019-06-30	29	$3.2億	23	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.FDLO 5.IJH 6.IJR 7.MNA 8.EMB 9.ISTB 10.IWM
2019-03-31	28	$3.0億	13	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IJR 6.MNA 7.EMB 8.ISTB 9.IXUS 10.IWM
2018-12-31	27	$2.7億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IJR 6.MNA 7.EMB 8.IXUS 9.ISTB 10.IWM

今四半期の持株変動

Abundance Wealth Counselorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PCT	Purecycle Technologies INC	+3.7%	+370.67%	増加
2	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.6%	+6.47%	増加
3	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+134.09%	増加
4	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	+32.96%	増加
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+9.35%	増加
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+293.23%	増加
7	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+33.34%	増加
8	PSX	Phillips 66	+0.1%	+37.24%	増加
9	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+162.86%	増加
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+32.37%	増加
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.73%	増加
12	INTC	Intel CORP	+0.1%	+123.82%	増加
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+9.95%	増加
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+22.88%	増加
15	LKQ	Lkq CORP	+0.1%	+77.08%	増加
16	ARE	Alexandria Real Estate Equit	+0.1%	+64.60%	増加
17	TTE	Totalenergies Se	0%	-4.38%	減少
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+18.47%	増加
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+17.84%	増加
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+35.31%	増加
21	VZ	Verizon Communications INC	0%	-2.18%	減少
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+16.36%	増加
23	TBG	Tbg Dividend Focus ETF	0%	+11.89%	増加
24	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.1%	-5.78%	減少
25	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	-10.02%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.2%	+17.61%	増加
27	SUB	Ishares Short-term National	-0.2%	+5.44%	増加
28	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-36.14%	減少
29	GILD	Gilead Sciences INC	-0.3%	-54.97%	減少
30	BEPC	Brookfield Renewable CORP	-0.3%	-87.77%	減少
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	+3.70%	増加
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+16.37%	増加
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.8%	+13.35%	増加
34	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新規購入
35	COLD	Americold Realty Trust INC	—	NEW	新規購入
36	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	NEW	新規購入
37	HO1	Hologic INC	—	EXIT	全売却
38	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
39	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新規購入
40	PCG	P G & E CORP	—	NEW	新規購入
41	CB	Chubb Limited	—	NEW	新規購入
42	EIX	Edison International	—	NEW	新規購入
43	GE	General Electric	—	NEW	新規購入
44	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
45	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新規購入
46	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新規購入
47	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新規購入
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
49	GM	General Motors Co	—	NEW	新規購入
50	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新規購入