Epstein & White Financial LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001713936

高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2021-06-30 · 銘柄数: 94

Epstein & White Financial LLCは最新の13F報告書で94件の保有を開示しました。申告期間は2021-06-30、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は95.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 95.07
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 89.24
多様性: 0
ポジション規律: —

Epstein & White Financial LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.143 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 94 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.54）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

全売却 IVV
全売却 SPAB
全売却 QUAL
全売却 ACWX
全売却 IWV
全売却 EFV

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	33.36%	-32.89%	EXIT
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	9.42%	-9.86%	EXIT
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	8.72%	-8.46%	EXIT
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	7.13%	-7.24%	EXIT
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	4.25%	-4.51%	EXIT
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	3.86%	-3.97%	EXIT
7	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	3.54%	-3.41%	EXIT
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	3.51%	-3.44%	EXIT
9	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	3.45%	-3.39%	EXIT
10	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-その他	3.37%	-3.38%	EXIT
11	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	2.28%	-2.59%	EXIT
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.87%	-1.87%	EXIT
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.26%	-1.22%	EXIT
14	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.23%	-1.33%	EXIT
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.07%	-1.07%	EXIT
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.05%	-1.10%	EXIT
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.55%	-0.63%	EXIT
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.40%	-0.46%	EXIT
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.39%	-0.37%	EXIT
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.36%	-0.34%	EXIT
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.36%	-0.36%	EXIT
22	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.36%	-0.38%	EXIT
23	FSK	Fs Kkr Capital CORP	株式-金融	0.33%	—	—
24	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.30%	-0.29%	EXIT
25	RDIV	Invesco S&p Ultra Dividend	ETF-その他	0.30%	-0.32%	EXIT
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.29%	-0.29%	EXIT
27	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-その他	0.28%	-0.28%	EXIT
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.26%	-0.26%	EXIT
29	SRE	Sempra	株式-公益事業	0.25%	-0.28%	EXIT
30	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.25%	-0.30%	EXIT
31	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.21%	-0.18%	EXIT
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.20%	-0.20%	EXIT
33	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.19%	-0.19%	EXIT
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.17%	-0.18%	EXIT
35	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.16%	-0.17%	EXIT
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.15%	-0.13%	EXIT
37	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.15%	-0.14%	EXIT
38	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.15%	-0.16%	EXIT
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.14%	-0.14%	EXIT
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.14%	—	—
41	JETS	US Global Jets ETF	ETF-その他	0.12%	-0.15%	EXIT
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.12%	-0.13%	EXIT
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.12%	—	+25.25%
44	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	0.12%	-0.10%	EXIT
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.11%	—	+62.23%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.11%	-0.12%	EXIT
47	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-その他	0.11%	-0.11%	EXIT
48	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.11%	—	+12.42%
49	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.11%	-0.12%	EXIT
50	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.10%	-0.11%	EXIT

1–50 of 94

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-06-30	94	$3.8億	95	1IVV 2SPAB 3QUAL 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.SPAB 3.QUAL 4.ACWX 5.IWV 6.EFV 7.MTUM 8.USMV 9.IQLT 10.SMMD
2021-03-31	85	$3.4億	14	1IVV 2SPAB 3QUAL 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.SPAB 3.QUAL 4.ACWX 5.IWV 6.EFV 7.USMV 8.MTUM 9.IQLT 10.SMMD
2020-12-31	83	$3.3億	30	1IVV 2SPAB 3QUAL 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.SPAB 3.QUAL 4.ACWX 5.USMV 6.IWV 7.IQLT 8.SMMD 9.EFV 10.CMF
2020-09-30	77	$2.8億	12	1IVV 2QUAL 3SPAB 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.SPAB 4.USMV 5.ACWX 6.IQLT 7.IWV 8.CMF 9.MTUM 10.IEFA
2020-06-30	75	$2.6億	35	1IVV 2QUAL 3SPAB 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.SPAB 4.USMV 5.IWV 6.ACWX 7.IQLT 8.CMF 9.ITOT 10.IEFA
2020-03-31	80	$2.4億	44	1IVV 2SPAB 3QUAL 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.SPAB 3.QUAL 4.USMV 5.IWV 6.CMF 7.IQLT 8.ACWV 9.FDVV 10.ITOT
2019-12-31	73	$2.3億	80	1IVV 2SPAB 3QUAL 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.SPAB 3.QUAL 4.USMV 5.IQLT 6.FDVV 7.FQAL 8.VLUE 9.ITOT 10.IVE
2019-09-30	70	$2.1億	17	1IVV 2FBND 3FQAL 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.FBND 3.FQAL 4.IVE 5.USMV 6.IVW 7.FDVV 8.IQLT 9.ITOT 10.SHY
2019-06-30	80	$1.9億	17	1IVV 2FBND 3FQAL 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.FBND 3.FQAL 4.IVE 5.IVW 6.USMV 7.FDVV 8.IQLT 9.CMBS 10.ITOT
2019-03-31	83	$1.7億	52	1IVV 2FBND 3FQAL 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.FBND 3.FQAL 4.IVE 5.IVW 6.USMV 7.IQLT 8.FDVV 9.OPY 10.CMBS
2018-12-31	81	$1.6億	66	1IVV 2FBND 3IVE 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.FBND 3.IVE 4.IWB 5.FQAL 6.IVW 7.USMV 8.SLQD 9.ACWX 10.CMBS
2018-09-30	89	$1.5億	67	1IVV 2IVE 3IVW 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.IVE 3.IVW 4.FBND 5.LQD 6.USMV 7.IJR 8.IJH 9.CMF 10.HYG
2018-06-30	103	$1.3億	100	1IVE 2IVW 3FBND 主要銘柄2018-06-30 1.IVE 2.IVW 3.FBND 4.IJJ 5.IJS 6.IJK 7.IVV 8.MTUM 9.68386C 10.HYG
2018-03-31	105	$1.6億	100	168386C2MTUM 3TOTL 主要銘柄2018-03-31 1.68386C 2.MTUM 3.TOTL 4.DGS 5.FBND 6.AGGY 7.HYG 8.SRLN 9.DVY 10.73935A
2017-12-31	97	$1.7億	0	1DVY 2IVV 3AGG 主要銘柄2017-12-31 1.DVY 2.IVV 3.AGG 4.AGGY 5.VEA 6.IWF 7.LQD 8.DGRO 9.HYG 10.IDV

今四半期の持株変動

Epstein & White Financial LLCの2021-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 全売却: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 全売却: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 全売却: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 全売却: Ishares Russell 3000 ETF (IWV).

Epstein & White Financial LLCが2021-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	全売却
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	全売却
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	EXIT	全売却
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	全売却
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	全売却
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	全売却
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	全売却
9	IQLT	Ishares Msci International Q	—	EXIT	全売却
10	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	—	EXIT	全売却
11	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	全売却
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	全売却
14	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	全売却
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	EXIT	全売却
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	EXIT	全売却
19	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	EXIT	全売却
20	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
21	FSKR	Fs Kkr Capital CORP Ii	—	EXIT	全売却
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
23	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
24	RDIV	Invesco S&p Ultra Dividend	—	EXIT	全売却
25	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	全売却
26	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
28	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	—	EXIT	全売却
29	SRE	Sempra	—	EXIT	全売却
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
32	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
33	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	全売却
35	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
36	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
37	JETS	US Global Jets ETF	—	EXIT	全売却
38	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
39	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
42	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
43	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
44	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	全売却
45	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	—	EXIT	全売却
46	REET	Ishares Global Reit ETF	—	EXIT	全売却
47	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	全売却
48	FPEI	First Trust Institutional Pr	—	EXIT	全売却
49	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
50	T	At&t INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Epstein & White Financial LLCとはどのような機関投資家ですか？

Epstein & White Financial LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.8億、94 件のポジションが開示されています。

Epstein & White Financial LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Epstein & White Financial LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.3億 (33.4%) 2. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — $3572.1万 (9.4%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $3304.9万 (8.7%) 4. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — $2703.0万 (7.1%) 5. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — $1611.1万 (4.3%)

Epstein & White Financial LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Epstein & White Financial LLCは守りの姿勢を強め、0件のポジションを縮小し、50件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 全売却: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 全売却: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 全売却: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 全売却: Ishares Russell 3000 ETF (IWV)

Epstein & White Financial LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEpstein & White Financial LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 49.4% • Consumer Discretionary: 16.6% • Communication Services: 10.1% • Consumer Staples: 10.1% • Health Care: 5.5% • Energy: 3.4%

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詳細を見る

Epstein & White Financial LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001713936

高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2021-06-30 · 銘柄数: 94

Epstein & White Financial LLCは最新の13F報告書で94件の保有を開示しました。申告期間は2021-06-30、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は95.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 95.07
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 89.24
多様性: 0
ポジション規律: —

直近の動向

全売却 IVV
全売却 SPAB
全売却 QUAL
全売却 ACWX
全売却 IWV
全売却 EFV

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	33.36%	-32.89%	EXIT
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	9.42%	-9.86%	EXIT
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	8.72%	-8.46%	EXIT
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	7.13%	-7.24%	EXIT
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	4.25%	-4.51%	EXIT
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	3.86%	-3.97%	EXIT
7	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	3.54%	-3.41%	EXIT
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	3.51%	-3.44%	EXIT
9	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	3.45%	-3.39%	EXIT
10	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-その他	3.37%	-3.38%	EXIT
11	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	2.28%	-2.59%	EXIT
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.87%	-1.87%	EXIT
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.26%	-1.22%	EXIT
14	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.23%	-1.33%	EXIT
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.07%	-1.07%	EXIT
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.05%	-1.10%	EXIT
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.55%	-0.63%	EXIT
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.40%	-0.46%	EXIT
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.39%	-0.37%	EXIT
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.36%	-0.34%	EXIT
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.36%	-0.36%	EXIT
22	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.36%	-0.38%	EXIT
23	FSK	Fs Kkr Capital CORP	株式-金融	0.33%	—	—
24	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.30%	-0.29%	EXIT
25	RDIV	Invesco S&p Ultra Dividend	ETF-その他	0.30%	-0.32%	EXIT
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.29%	-0.29%	EXIT
27	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-その他	0.28%	-0.28%	EXIT
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.26%	-0.26%	EXIT
29	SRE	Sempra	株式-公益事業	0.25%	-0.28%	EXIT
30	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.25%	-0.30%	EXIT
31	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.21%	-0.18%	EXIT
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.20%	-0.20%	EXIT
33	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.19%	-0.19%	EXIT
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.17%	-0.18%	EXIT
35	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.16%	-0.17%	EXIT
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.15%	-0.13%	EXIT
37	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.15%	-0.14%	EXIT
38	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.15%	-0.16%	EXIT
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.14%	-0.14%	EXIT
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.14%	—	—
41	JETS	US Global Jets ETF	ETF-その他	0.12%	-0.15%	EXIT
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.12%	-0.13%	EXIT
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.12%	—	+25.25%
44	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	0.12%	-0.10%	EXIT
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.11%	—	+62.23%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.11%	-0.12%	EXIT
47	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-その他	0.11%	-0.11%	EXIT
48	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.11%	—	+12.42%
49	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.11%	-0.12%	EXIT
50	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.10%	-0.11%	EXIT

1–50 of 94

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-06-30	94	$3.8億	95	1IVV 2SPAB 3QUAL 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.SPAB 3.QUAL 4.ACWX 5.IWV 6.EFV 7.MTUM 8.USMV 9.IQLT 10.SMMD
2021-03-31	85	$3.4億	14	1IVV 2SPAB 3QUAL 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.SPAB 3.QUAL 4.ACWX 5.IWV 6.EFV 7.USMV 8.MTUM 9.IQLT 10.SMMD
2020-12-31	83	$3.3億	30	1IVV 2SPAB 3QUAL 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.SPAB 3.QUAL 4.ACWX 5.USMV 6.IWV 7.IQLT 8.SMMD 9.EFV 10.CMF
2020-09-30	77	$2.8億	12	1IVV 2QUAL 3SPAB 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.SPAB 4.USMV 5.ACWX 6.IQLT 7.IWV 8.CMF 9.MTUM 10.IEFA
2020-06-30	75	$2.6億	35	1IVV 2QUAL 3SPAB 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.SPAB 4.USMV 5.IWV 6.ACWX 7.IQLT 8.CMF 9.ITOT 10.IEFA
2020-03-31	80	$2.4億	44	1IVV 2SPAB 3QUAL 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.SPAB 3.QUAL 4.USMV 5.IWV 6.CMF 7.IQLT 8.ACWV 9.FDVV 10.ITOT
2019-12-31	73	$2.3億	80	1IVV 2SPAB 3QUAL 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.SPAB 3.QUAL 4.USMV 5.IQLT 6.FDVV 7.FQAL 8.VLUE 9.ITOT 10.IVE
2019-09-30	70	$2.1億	17	1IVV 2FBND 3FQAL 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.FBND 3.FQAL 4.IVE 5.USMV 6.IVW 7.FDVV 8.IQLT 9.ITOT 10.SHY
2019-06-30	80	$1.9億	17	1IVV 2FBND 3FQAL 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.FBND 3.FQAL 4.IVE 5.IVW 6.USMV 7.FDVV 8.IQLT 9.CMBS 10.ITOT
2019-03-31	83	$1.7億	52	1IVV 2FBND 3FQAL 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.FBND 3.FQAL 4.IVE 5.IVW 6.USMV 7.IQLT 8.FDVV 9.OPY 10.CMBS
2018-12-31	81	$1.6億	66	1IVV 2FBND 3IVE 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.FBND 3.IVE 4.IWB 5.FQAL 6.IVW 7.USMV 8.SLQD 9.ACWX 10.CMBS
2018-09-30	89	$1.5億	67	1IVV 2IVE 3IVW 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.IVE 3.IVW 4.FBND 5.LQD 6.USMV 7.IJR 8.IJH 9.CMF 10.HYG
2018-06-30	103	$1.3億	100	1IVE 2IVW 3FBND 主要銘柄2018-06-30 1.IVE 2.IVW 3.FBND 4.IJJ 5.IJS 6.IJK 7.IVV 8.MTUM 9.68386C 10.HYG
2018-03-31	105	$1.6億	100	168386C2MTUM 3TOTL 主要銘柄2018-03-31 1.68386C 2.MTUM 3.TOTL 4.DGS 5.FBND 6.AGGY 7.HYG 8.SRLN 9.DVY 10.73935A
2017-12-31	97	$1.7億	0	1DVY 2IVV 3AGG 主要銘柄2017-12-31 1.DVY 2.IVV 3.AGG 4.AGGY 5.VEA 6.IWF 7.LQD 8.DGRO 9.HYG 10.IDV

今四半期の持株変動

Epstein & White Financial LLCが2021-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	全売却
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	全売却
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	EXIT	全売却
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	全売却
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	全売却
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	全売却
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	全売却
9	IQLT	Ishares Msci International Q	—	EXIT	全売却
10	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	—	EXIT	全売却
11	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	全売却
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	全売却
14	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	全売却
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	EXIT	全売却
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	EXIT	全売却
19	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	EXIT	全売却
20	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
21	FSKR	Fs Kkr Capital CORP Ii	—	EXIT	全売却
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
23	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
24	RDIV	Invesco S&p Ultra Dividend	—	EXIT	全売却
25	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	全売却
26	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
28	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	—	EXIT	全売却
29	SRE	Sempra	—	EXIT	全売却
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
32	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
33	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	全売却
35	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
36	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
37	JETS	US Global Jets ETF	—	EXIT	全売却
38	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
39	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
42	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
43	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
44	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	全売却
45	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	—	EXIT	全売却
46	REET	Ishares Global Reit ETF	—	EXIT	全売却
47	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	全売却
48	FPEI	First Trust Institutional Pr	—	EXIT	全売却
49	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
50	T	At&t INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	EDGARで見る