Cahaba Wealth Management, INC. 季度 13F 持仓更新

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$14.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 154

CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 154 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.7亿，季度换手率为 4.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 50.15
持仓稳定性: 4.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.92
多样化: 100
仓位均衡度: 57.22

近期动向

减仓 IVV
+3.9%　-US$374.8万
加仓 SO
+14.7%　US$798.0万
加仓 IJH
+3.2%　US$721.1万
加仓 IJR
+3.6%　US$398.3万
加仓 ICSH
+268.6%　US$261.9万
减仓 SPYM
+2.9%　-US$107.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 153 大持股（共 154 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	28.79%	-1.00%	+3.94%
2	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	12.09%	+0.05%	+4.02%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	10.40%	+0.07%	+0.88%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.26%	+0.26%	+3.19%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.03%	+0.17%	+3.63%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.85%	-0.17%	+2.85%
7	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	3.71%	+0.10%	+6.03%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.76%	+0.14%	+9.25%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.68%	+0.01%	+0.82%
10	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	2.55%	+0.49%	+14.68%
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.03%	+0.02%	+3.72%
12	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.89%	+0.07%	+4.05%
13	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.87%	-0.07%	-0.93%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.44%	—	+0.57%
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.38%	+0.07%	+8.28%
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.09%	+0.03%	+1.88%
17	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.53%	-0.05%	-4.60%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	-0.03%	+2.95%
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	-0.05%	+0.35%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.38%	—	-2.19%
21	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.38%	-0.05%	+0.72%
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-2.85%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	-0.09%	-0.23%
24	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.24%	+0.17%	+268.65%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	-0.04%	-5.77%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.23%	—	+0.52%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-1.40%
28	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.20%	—	+1.67%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.20%	—	-0.91%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.19%	—	-2.38%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.17%	+0.05%	+58.96%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.17%	-0.02%	+1.70%
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.16%	+0.04%	+34.09%
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.14%	—	+0.53%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	-0.02%	-3.32%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.13%	+0.02%	+26.05%
37	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.65%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.12%	—	+1.31%
39	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.12%	—	—
40	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.12%	—	+0.08%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.11%	+0.03%	+20.19%
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.11%	—	-0.86%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.11%	+0.03%	+17.64%
44	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	—	-7.08%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.10%	+0.02%	-1.59%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.09%	—	-2.33%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.09%	—	-4.22%
48	ABCB	Ameris Bancorp	股票-金融	0.09%	—	+0.17%
49	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.08%	—	+1.35%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.08%	—	+0.82%

1–50 of 153

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+14.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5%
年化表现: +10.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +2.14
信息比率: -1.11
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +19.2%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.3
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.21
峰度: -0.32
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	154	US$14.7亿	5	1IVV 2UBND 3IXUS 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.UBND 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.SPYM 7.ISTB 8.MUB 9.VXUS 10.SO
2025-12-31	156	US$14.4亿	5	1IVV 2UBND 3IXUS 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.UBND 3.IXUS 4.IJH 5.SPYM 6.IJR 7.ISTB 8.VXUS 9.MUB 10.SO
2025-09-30	157	US$13.8亿	38	1IVV 2UBND 3IXUS 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.UBND 3.IXUS 4.IJH 5.SPYM 6.IJR 7.ISTB 8.VXUS 9.MUB 10.SO
2025-06-30	155	US$12.9亿	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.SPYM 6.IJR 7.ISTB 8.VXUS 9.MUB 10.SO
2025-03-31	147	US$12.1亿	100	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.MUB 9.VXUS 10.SO
2024-12-31	145	US$12.1亿	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IXUS 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.MUB 9.VXUS 10.IAGG
2024-09-30	151	US$12.1亿	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.MUB 9.VXUS 10.IAGG
2024-06-30	149	US$11.3亿	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.VXUS 9.SUB 10.MUB
2024-03-31	149	US$11.0亿	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.SUB 9.VXUS 10.IAGG
2023-12-31	142	US$10.1亿	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.SUB 9.VXUS 10.IAGG
2023-09-30	143	US$9.1亿	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.SUB 9.VXUS 10.IAGG
2023-06-30	147	US$9.3亿	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.SPYM 7.ISTB 8.SUB 9.VXUS 10.IAGG
2023-03-31	146	US$8.7亿	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.SUB 7.SPYM 8.ISTB 9.VXUS 10.IAGG
2022-12-31	143	US$8.1亿	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.SUB 7.ISTB 8.SPYM 9.VXUS 10.IAGG
2022-09-30	132	US$7.2亿	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.SUB 7.ISTB 8.MUB 9.IAGG 10.SPYM
2022-06-30	132	US$7.0亿	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.SUB 7.MUB 8.SO 9.VXUS 10.SPYM
2022-03-31	141	US$7.3亿	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.IJR 7.SO 8.VXUS 9.SPYM 10.ISTB
2021-12-31	143	US$7.5亿	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.VXUS 9.SPYM 10.SO
2021-09-30	133	US$6.8亿	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.VXUS 9.SPYM 10.SPMD
2021-06-30	78	US$6.5亿	100	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.VXUS 9.SPYM 10.SPMD
2021-03-31	90	US$6.4亿	9	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.IJR 7.REET 8.VXUS 9.SPYM 10.SPMD
2020-12-31	91	US$6.1亿	19	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.IJR 7.REET 8.VXUS 9.SPYM 10.SPMD
2020-09-30	79	US$5.1亿	6	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.VXUS 9.SPYM 10.ISTB
2020-06-30	78	US$4.8亿	25	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.VXUS 9.SPYM 10.IVW
2020-03-31	74	US$3.9亿	23	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.ISTB 9.IVW 10.SPYM
2019-12-31	79	US$4.5亿	10	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.REET 6.MUB 7.IJR 8.IVW 9.ACWI 10.ISTB
2019-09-30	74	US$4.2亿	8	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IJH 5.REET 6.MUB 7.IJR 8.IVW 9.IVE 10.ACWI
2019-06-30	74	US$4.0亿	8	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.IVW 9.IVE 10.ACWI
2019-03-31	71	US$3.7亿	18	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IJH 5.REET 6.MUB 7.IJR 8.IVW 9.IVE 10.ACWI
2018-12-31	71	US$3.2亿	18	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2018-12-31 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.MUB 5.IJH 6.REET 7.IJR 8.IVW 9.IVE 10.ACWI
2018-09-30	69	US$3.1亿	8	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2018-09-30 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IJH 5.REET 6.IVW 7.MUB 8.IJR 9.IVE 10.IWF
2018-06-30	65	US$2.9亿	16	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2018-06-30 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.REET 5.IJH 6.IVW 7.MUB 8.IJR 9.IVE 10.IWF
2018-03-31	61	US$2.5亿	14	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.MUB 5.IVW 6.REET 7.IJH 8.IWF 9.IVE 10.IWD
2017-12-31	59	US$2.5亿	15	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IVW 5.MUB 6.IJH 7.IWF 8.PNW 9.IWD 10.IVE
2017-09-30	53	US$2.2亿	0	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2017-09-30 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IVW 5.MUB 6.PNW 7.IJH 8.IWF 9.IWD 10.RWO

本季持股变动

Cahaba Wealth Management, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Warner Music Group Corp-cl A (WMG); 新建仓: Quanta Services INC (PWR); 新建仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新建仓: Cheniere Energy INC (LNG); 清仓: Warner Bros Discovery INC (WBD).

Cahaba Wealth Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SO	Southern Co/the	+0.5%	+14.68%	加仓
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+3.19%	加仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+3.63%	加仓
4	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+268.65%	加仓
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+9.25%	加仓
6	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+6.03%	加仓
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+0.88%	加仓
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+4.05%	加仓
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+8.28%	加仓
10	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	+0.1%	+4.02%	加仓
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+58.96%	加仓
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+34.09%	加仓
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+227.36%	加仓
14	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+1.88%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+17.64%	加仓
16	WMT	Walmart INC	0%	+20.19%	加仓
17	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+3.72%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.49%	加仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+26.05%	加仓
20	CAT	Caterpillar INC	0%	-1.59%	减仓
21	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+0.82%	加仓
22	GEV	GE Vernova INC	0%	+44.94%	加仓
23	AVGO	Broadcom INC	0%	-3.32%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.70%	加仓
25	AAPL	Apple INC	0%	+2.95%	加仓
26	T	At&t INC	0%	-53.83%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.77%	减仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-1.40%	减仓
29	RJF	Raymond James Financial INC	-0.1%	+0.72%	加仓
30	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-4.60%	减仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.35%	加仓
32	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-0.93%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.23%	减仓
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	+2.85%	加仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	+3.94%	加仓
36	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	—	NEW	新建仓
37	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
39	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
40	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清仓
41	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清仓
43	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
44	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新建仓
45	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
46	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建仓
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
48	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
49	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
50	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清仓

FAQ

Cahaba Wealth Management, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cahaba Wealth Management, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.7亿，分布在 154 个已申报仓位之中。

Cahaba Wealth Management, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cahaba Wealth Management, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.2亿 (28.8%) 2. Victoryshares Core Plus Bond (UBND) — US$1.8亿 (12.1%) 3. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1.5亿 (10.4%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1.4亿 (9.3%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$5938.8万 (4.0%)

Cahaba Wealth Management, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cahaba Wealth Management, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Warner Music Group Corp-cl A (WMG); 新建仓: Quanta Services INC (PWR); 新建仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新建仓: Cheniere Energy INC (LNG); 清仓: Warner Bros Discovery INC (WBD)

Cahaba Wealth Management, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cahaba Wealth Management, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.7% • Financials: 12.5% • Consumer Discretionary: 10.6% • Consumer Staples: 10.6% • Health Care: 9.9% • Industrials: 8.4%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Cahaba Wealth Management, INC. 季度 13F 持仓更新

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$14.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 154

CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 154 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.7亿，季度换手率为 4.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 50.15
持仓稳定性: 4.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.92
多样化: 100
仓位均衡度: 57.22

近期动向

减仓 IVV
+3.9%　-US$374.8万
加仓 SO
+14.7%　US$798.0万
加仓 IJH
+3.2%　US$721.1万
加仓 IJR
+3.6%　US$398.3万
加仓 ICSH
+268.6%　US$261.9万
减仓 SPYM
+2.9%　-US$107.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 153 大持股（共 154 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	28.79%	-1.00%	+3.94%
2	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	12.09%	+0.05%	+4.02%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	10.40%	+0.07%	+0.88%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.26%	+0.26%	+3.19%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.03%	+0.17%	+3.63%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.85%	-0.17%	+2.85%
7	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	3.71%	+0.10%	+6.03%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.76%	+0.14%	+9.25%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.68%	+0.01%	+0.82%
10	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	2.55%	+0.49%	+14.68%
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.03%	+0.02%	+3.72%
12	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.89%	+0.07%	+4.05%
13	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.87%	-0.07%	-0.93%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.44%	—	+0.57%
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.38%	+0.07%	+8.28%
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.09%	+0.03%	+1.88%
17	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.53%	-0.05%	-4.60%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	-0.03%	+2.95%
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	-0.05%	+0.35%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.38%	—	-2.19%
21	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.38%	-0.05%	+0.72%
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-2.85%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	-0.09%	-0.23%
24	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.24%	+0.17%	+268.65%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	-0.04%	-5.77%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.23%	—	+0.52%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-1.40%
28	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.20%	—	+1.67%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.20%	—	-0.91%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.19%	—	-2.38%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.17%	+0.05%	+58.96%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.17%	-0.02%	+1.70%
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.16%	+0.04%	+34.09%
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.14%	—	+0.53%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	-0.02%	-3.32%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.13%	+0.02%	+26.05%
37	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.65%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.12%	—	+1.31%
39	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.12%	—	—
40	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.12%	—	+0.08%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.11%	+0.03%	+20.19%
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.11%	—	-0.86%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.11%	+0.03%	+17.64%
44	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	—	-7.08%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.10%	+0.02%	-1.59%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.09%	—	-2.33%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.09%	—	-4.22%
48	ABCB	Ameris Bancorp	股票-金融	0.09%	—	+0.17%
49	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.08%	—	+1.35%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.08%	—	+0.82%

1–50 of 153

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+14.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5%
年化表现: +10.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +2.14
信息比率: -1.11
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +19.2%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.3
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.21
峰度: -0.32
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	154	US$14.7亿	5	1IVV 2UBND 3IXUS 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.UBND 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.SPYM 7.ISTB 8.MUB 9.VXUS 10.SO
2025-12-31	156	US$14.4亿	5	1IVV 2UBND 3IXUS 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.UBND 3.IXUS 4.IJH 5.SPYM 6.IJR 7.ISTB 8.VXUS 9.MUB 10.SO
2025-09-30	157	US$13.8亿	38	1IVV 2UBND 3IXUS 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.UBND 3.IXUS 4.IJH 5.SPYM 6.IJR 7.ISTB 8.VXUS 9.MUB 10.SO
2025-06-30	155	US$12.9亿	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.SPYM 6.IJR 7.ISTB 8.VXUS 9.MUB 10.SO
2025-03-31	147	US$12.1亿	100	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.MUB 9.VXUS 10.SO
2024-12-31	145	US$12.1亿	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IXUS 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.MUB 9.VXUS 10.IAGG
2024-09-30	151	US$12.1亿	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.MUB 9.VXUS 10.IAGG
2024-06-30	149	US$11.3亿	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.VXUS 9.SUB 10.MUB
2024-03-31	149	US$11.0亿	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.SUB 9.VXUS 10.IAGG
2023-12-31	142	US$10.1亿	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.SUB 9.VXUS 10.IAGG
2023-09-30	143	US$9.1亿	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.SUB 9.VXUS 10.IAGG
2023-06-30	147	US$9.3亿	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.SPYM 7.ISTB 8.SUB 9.VXUS 10.IAGG
2023-03-31	146	US$8.7亿	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.SUB 7.SPYM 8.ISTB 9.VXUS 10.IAGG
2022-12-31	143	US$8.1亿	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.SUB 7.ISTB 8.SPYM 9.VXUS 10.IAGG
2022-09-30	132	US$7.2亿	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.SUB 7.ISTB 8.MUB 9.IAGG 10.SPYM
2022-06-30	132	US$7.0亿	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.SUB 7.MUB 8.SO 9.VXUS 10.SPYM
2022-03-31	141	US$7.3亿	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.IJR 7.SO 8.VXUS 9.SPYM 10.ISTB
2021-12-31	143	US$7.5亿	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.VXUS 9.SPYM 10.SO
2021-09-30	133	US$6.8亿	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.VXUS 9.SPYM 10.SPMD
2021-06-30	78	US$6.5亿	100	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.VXUS 9.SPYM 10.SPMD
2021-03-31	90	US$6.4亿	9	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.IJR 7.REET 8.VXUS 9.SPYM 10.SPMD
2020-12-31	91	US$6.1亿	19	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.IJR 7.REET 8.VXUS 9.SPYM 10.SPMD
2020-09-30	79	US$5.1亿	6	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.VXUS 9.SPYM 10.ISTB
2020-06-30	78	US$4.8亿	25	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.VXUS 9.SPYM 10.IVW
2020-03-31	74	US$3.9亿	23	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.ISTB 9.IVW 10.SPYM
2019-12-31	79	US$4.5亿	10	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.REET 6.MUB 7.IJR 8.IVW 9.ACWI 10.ISTB
2019-09-30	74	US$4.2亿	8	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IJH 5.REET 6.MUB 7.IJR 8.IVW 9.IVE 10.ACWI
2019-06-30	74	US$4.0亿	8	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.IVW 9.IVE 10.ACWI
2019-03-31	71	US$3.7亿	18	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IJH 5.REET 6.MUB 7.IJR 8.IVW 9.IVE 10.ACWI
2018-12-31	71	US$3.2亿	18	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2018-12-31 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.MUB 5.IJH 6.REET 7.IJR 8.IVW 9.IVE 10.ACWI
2018-09-30	69	US$3.1亿	8	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2018-09-30 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IJH 5.REET 6.IVW 7.MUB 8.IJR 9.IVE 10.IWF
2018-06-30	65	US$2.9亿	16	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2018-06-30 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.REET 5.IJH 6.IVW 7.MUB 8.IJR 9.IVE 10.IWF
2018-03-31	61	US$2.5亿	14	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.MUB 5.IVW 6.REET 7.IJH 8.IWF 9.IVE 10.IWD
2017-12-31	59	US$2.5亿	15	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IVW 5.MUB 6.IJH 7.IWF 8.PNW 9.IWD 10.IVE
2017-09-30	53	US$2.2亿	0	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2017-09-30 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IVW 5.MUB 6.PNW 7.IJH 8.IWF 9.IWD 10.RWO

本季持股变动

Cahaba Wealth Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SO	Southern Co/the	+0.5%	+14.68%	加仓
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+3.19%	加仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+3.63%	加仓
4	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+268.65%	加仓
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+9.25%	加仓
6	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+6.03%	加仓
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+0.88%	加仓
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+4.05%	加仓
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+8.28%	加仓
10	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	+0.1%	+4.02%	加仓
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+58.96%	加仓
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+34.09%	加仓
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+227.36%	加仓
14	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+1.88%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+17.64%	加仓
16	WMT	Walmart INC	0%	+20.19%	加仓
17	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+3.72%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.49%	加仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+26.05%	加仓
20	CAT	Caterpillar INC	0%	-1.59%	减仓
21	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+0.82%	加仓
22	GEV	GE Vernova INC	0%	+44.94%	加仓
23	AVGO	Broadcom INC	0%	-3.32%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.70%	加仓
25	AAPL	Apple INC	0%	+2.95%	加仓
26	T	At&t INC	0%	-53.83%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.77%	减仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-1.40%	减仓
29	RJF	Raymond James Financial INC	-0.1%	+0.72%	加仓
30	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-4.60%	减仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.35%	加仓
32	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-0.93%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.23%	减仓
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	+2.85%	加仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	+3.94%	加仓
36	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	—	NEW	新建仓
37	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
39	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
40	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清仓
41	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清仓
43	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
44	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新建仓
45	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
46	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建仓
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
48	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
49	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
50	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清仓