Valley Forge Investment Consultants INC Adv 机构投资组合（13F）

CIK: 0000920655

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 83

VALLEY FORGE INVESTMENT CONSULTANTS INC ADV在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 8.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 66.35
持仓稳定性: 8.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 97.56
多样化: 100
仓位均衡度: 64.05

Valley Forge Investment Consultants INC Adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.166——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 83 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-2.3%　-US$869.8万
减仓 AGG
-46.9%　-US$275.8万
加仓 IJR
0.0%　US$71.9万
加仓 IUSG
+96.7%　US$124.9万
加仓 IJH
+0.1%　US$54.9万
加仓 IUSV
+33.1%　US$85.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	35.79%	-1.47%	-2.26%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	14.49%	+0.16%	-3.05%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.89%	+0.36%	+0.12%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.67%	-0.20%	-1.05%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.48%	+0.40%	—
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.69%	+0.16%	+0.46%
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.44%	-0.05%	-0.71%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.37%	+0.09%	-2.24%
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.71%	—	-1.38%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.35%	+0.23%	+5.19%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.22%	-0.14%	-3.30%
12	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.08%	-0.02%	—
13	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.03%	+0.27%	+33.08%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.92%	-0.78%	-46.90%
15	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.83%	+0.39%	+96.70%
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.71%	-0.01%	-8.10%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.65%	-0.10%	-6.40%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.59%	-0.02%	-4.63%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	-5.03%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	-0.01%	+0.31%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.47%	-0.20%	-25.81%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.46%	—	—
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.44%	—	—
25	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.43%	+0.04%	—
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	-0.02%	+0.05%
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.37%	—	+0.11%
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.28%
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.32%	-0.01%	+0.28%
30	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.32%	+0.14%	+77.66%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.32%	—	—
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.28%	-0.02%	+0.06%
33	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.27%	—	-0.34%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.51%
35	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.24%	+0.04%	—
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	—	+9.19%
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.21%	+0.06%	+43.04%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.20%	—	—
39	SPRY	Ars Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.20%	-0.08%	—
40	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.20%	—	—
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.18%	-0.03%	-12.95%
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
43	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.18%	-0.10%	-35.32%
45	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.16%	—	—
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	+2.06%
47	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.16%	—	+8.57%
49	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.15%	—	+3.48%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	-0.06%	-29.29%

1–50 of 83

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.29
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.03
信息比率: -0.69
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.22
行业分散度: +15.8%
偏度: -0.11
峰度: -0.52
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	83	US$3.3亿	9	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.SCHM 7.SCHB 8.SCHF 9.SCHA 10.SCHD
2025-12-31	80	US$3.4亿	4	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHM 7.SCHB 8.SCHF 9.AGG 10.SCHA
2025-09-30	84	US$3.4亿	21	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHM 7.SCHB 8.SCHF 9.AGG 10.SCHA
2025-06-30	94	US$3.1亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHF 9.AGG 10.IWF
2025-03-31	85	US$2.8亿	100	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHF 9.AGG 10.SCHA
2024-12-31	86	US$2.9亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHF 10.IWF
2024-09-30	87	US$2.9亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHF 10.SCHD
2024-06-30	83	US$2.6亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHF 10.SCHD
2024-03-31	85	US$2.6亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHD 10.SCHF
2023-12-31	80	US$2.2亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHA 8.SCHD 9.SCHM 10.SCHF
2023-09-30	80	US$2.2亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHD 10.SCHF
2023-06-30	70	US$2.0亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHD 10.IWF
2023-03-31	71	US$1.9亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHD 10.SCHF
2022-12-31	76	US$1.9亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHD 10.SCHF
2022-09-30	81	US$1.8亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHA 8.SCHM 9.SCHD 10.IWF
2022-06-30	80	US$2.0亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHA 8.SCHM 9.IWF 10.SCHD
2022-03-31	85	US$2.4亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHA 8.SCHM 9.IWF 10.SCHD
2021-12-31	80	US$2.3亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.IWF 9.SCHA 10.SCHD
2021-09-30	77	US$1.8亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHM 7.SCHB 8.SCHA 9.IWF 10.SCHF
2021-06-30	77	US$1.8亿	88	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHM 7.SCHB 8.SCHA 9.IWF 10.SCHF
2021-03-31	68	US$1.5亿	30	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.IWF 9.SCHA 10.AGG
2020-12-31	65	US$1.1亿	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.ICSH 9.AGG 10.IWF

本季持股变动

Valley Forge Investment Consultants INC Adv 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 新建仓: Dimensional International Co (DFAI); 新建仓: Nervgen Pharma CORP (NGEN); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB).

Valley Forge Investment Consultants INC Adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	—	不变
2	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.4%	+96.70%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+0.12%	加仓
4	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	+33.08%	加仓
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+5.19%	加仓
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	-3.05%	减仓
7	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+0.46%	加仓
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+77.66%	加仓
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-2.24%	减仓
10	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	+43.04%	加仓
11	HSY	Hershey Co/the	0%	—	不变
12	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	0%	—	不变
13	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+0.16%	加仓
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-5.03%	减仓
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-8.10%	减仓
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.31%	加仓
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.28%	加仓
18	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+2.06%	加仓
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-4.63%	减仓
21	AAPL	Apple INC	0%	+0.05%	加仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.06%	加仓
23	MSFT	Microsoft CORP	0%	+12.63%	加仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-20.51%	减仓
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-12.95%	减仓
26	TBBK	Bancorp Inc/the	0%	—	不变
27	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-30.22%	减仓
28	PAYX	Paychex INC	0%	-10.09%	减仓
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.71%	减仓
30	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.1%	-42.66%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-29.29%	减仓
32	SPRY	Ars Pharmaceuticals INC	-0.1%	—	不变
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-6.40%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-35.32%	减仓
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.30%	减仓
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-1.05%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-25.81%	减仓
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.8%	-46.90%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.5%	-2.26%	减仓
40	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新建仓
41	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
42	NGEN	Nervgen Pharma CORP	—	NEW	新建仓
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
44	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	EXIT	清仓
45	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建仓
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
47	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
48	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
49	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清仓
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Valley Forge Investment Consultants INC Adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Valley Forge Investment Consultants INC Adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 83 个已申报仓位之中。

Valley Forge Investment Consultants INC Adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Valley Forge Investment Consultants INC Adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.2亿 (35.8%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$4833.8万 (14.5%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2298.8万 (6.9%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2226.6万 (6.7%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2163.5万 (6.5%)

Valley Forge Investment Consultants INC Adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Valley Forge Investment Consultants INC Adv 共进行了 44 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 新建仓: Dimensional International Co (DFAI); 新建仓: Nervgen Pharma CORP (NGEN); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB)

Valley Forge Investment Consultants INC Adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Valley Forge Investment Consultants INC Adv 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.3% • Communication Services: 39.0% • Consumer Discretionary: 10.5% • Industrials: 8.3% • Health Care: 2.9%

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Carnick & Kubik, LLC

CIK 0001555900

申报总市值

US$3.3亿

1,014 stks

2016-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Elevation Wealth Partners, LLC

CIK 0001976256

申报总市值

US$3.3亿

1,305 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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RKL Wealth Management LLC

CIK 0001604723

申报总市值

US$11.1亿

179 stks

2026-03-31

集中度24.5

持仓稳定性12.6

行业集中度56.8

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Morris Financial Concepts, INC.

CIK 0001387386

申报总市值

US$2.9亿

195 stks

2026-03-31

集中度20.2

持仓稳定性8.7

行业集中度46.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Heritage Way Advisors, LLC

CIK 0001698220

申报总市值

US$2.7亿

69 stks

2021-12-31

数据过旧，未更新

集中度23.5

持仓稳定性0.0

行业集中度51.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Valley Forge Investment Consultants INC Adv 机构投资组合（13F）

CIK: 0000920655

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 83

VALLEY FORGE INVESTMENT CONSULTANTS INC ADV在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 8.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 66.35
持仓稳定性: 8.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 97.56
多样化: 100
仓位均衡度: 64.05

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-2.3%　-US$869.8万
减仓 AGG
-46.9%　-US$275.8万
加仓 IJR
0.0%　US$71.9万
加仓 IUSG
+96.7%　US$124.9万
加仓 IJH
+0.1%　US$54.9万
加仓 IUSV
+33.1%　US$85.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	35.79%	-1.47%	-2.26%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	14.49%	+0.16%	-3.05%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.89%	+0.36%	+0.12%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.67%	-0.20%	-1.05%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.48%	+0.40%	—
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.69%	+0.16%	+0.46%
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.44%	-0.05%	-0.71%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.37%	+0.09%	-2.24%
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.71%	—	-1.38%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.35%	+0.23%	+5.19%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.22%	-0.14%	-3.30%
12	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.08%	-0.02%	—
13	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.03%	+0.27%	+33.08%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.92%	-0.78%	-46.90%
15	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.83%	+0.39%	+96.70%
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.71%	-0.01%	-8.10%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.65%	-0.10%	-6.40%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.59%	-0.02%	-4.63%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	-5.03%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	-0.01%	+0.31%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.47%	-0.20%	-25.81%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.46%	—	—
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.44%	—	—
25	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.43%	+0.04%	—
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	-0.02%	+0.05%
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.37%	—	+0.11%
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.28%
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.32%	-0.01%	+0.28%
30	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.32%	+0.14%	+77.66%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.32%	—	—
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.28%	-0.02%	+0.06%
33	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.27%	—	-0.34%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.51%
35	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.24%	+0.04%	—
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	—	+9.19%
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.21%	+0.06%	+43.04%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.20%	—	—
39	SPRY	Ars Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.20%	-0.08%	—
40	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.20%	—	—
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.18%	-0.03%	-12.95%
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
43	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.18%	-0.10%	-35.32%
45	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.16%	—	—
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	+2.06%
47	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.16%	—	+8.57%
49	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.15%	—	+3.48%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	-0.06%	-29.29%

1–50 of 83

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.29
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.03
信息比率: -0.69
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.22
行业分散度: +15.8%
偏度: -0.11
峰度: -0.52
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	83	US$3.3亿	9	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.SCHM 7.SCHB 8.SCHF 9.SCHA 10.SCHD
2025-12-31	80	US$3.4亿	4	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHM 7.SCHB 8.SCHF 9.AGG 10.SCHA
2025-09-30	84	US$3.4亿	21	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHM 7.SCHB 8.SCHF 9.AGG 10.SCHA
2025-06-30	94	US$3.1亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHF 9.AGG 10.IWF
2025-03-31	85	US$2.8亿	100	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHF 9.AGG 10.SCHA
2024-12-31	86	US$2.9亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHF 10.IWF
2024-09-30	87	US$2.9亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHF 10.SCHD
2024-06-30	83	US$2.6亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHF 10.SCHD
2024-03-31	85	US$2.6亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHD 10.SCHF
2023-12-31	80	US$2.2亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHA 8.SCHD 9.SCHM 10.SCHF
2023-09-30	80	US$2.2亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHD 10.SCHF
2023-06-30	70	US$2.0亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHD 10.IWF
2023-03-31	71	US$1.9亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHD 10.SCHF
2022-12-31	76	US$1.9亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHD 10.SCHF
2022-09-30	81	US$1.8亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHA 8.SCHM 9.SCHD 10.IWF
2022-06-30	80	US$2.0亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHA 8.SCHM 9.IWF 10.SCHD
2022-03-31	85	US$2.4亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHA 8.SCHM 9.IWF 10.SCHD
2021-12-31	80	US$2.3亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.IWF 9.SCHA 10.SCHD
2021-09-30	77	US$1.8亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHM 7.SCHB 8.SCHA 9.IWF 10.SCHF
2021-06-30	77	US$1.8亿	88	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHM 7.SCHB 8.SCHA 9.IWF 10.SCHF
2021-03-31	68	US$1.5亿	30	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.IWF 9.SCHA 10.AGG
2020-12-31	65	US$1.1亿	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.ICSH 9.AGG 10.IWF

本季持股变动

Valley Forge Investment Consultants INC Adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	—	不变
2	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.4%	+96.70%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+0.12%	加仓
4	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	+33.08%	加仓
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+5.19%	加仓
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	-3.05%	减仓
7	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+0.46%	加仓
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+77.66%	加仓
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-2.24%	减仓
10	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	+43.04%	加仓
11	HSY	Hershey Co/the	0%	—	不变
12	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	0%	—	不变
13	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+0.16%	加仓
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-5.03%	减仓
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-8.10%	减仓
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.31%	加仓
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.28%	加仓
18	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+2.06%	加仓
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-4.63%	减仓
21	AAPL	Apple INC	0%	+0.05%	加仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.06%	加仓
23	MSFT	Microsoft CORP	0%	+12.63%	加仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-20.51%	减仓
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-12.95%	减仓
26	TBBK	Bancorp Inc/the	0%	—	不变
27	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-30.22%	减仓
28	PAYX	Paychex INC	0%	-10.09%	减仓
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.71%	减仓
30	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.1%	-42.66%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-29.29%	减仓
32	SPRY	Ars Pharmaceuticals INC	-0.1%	—	不变
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-6.40%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-35.32%	减仓
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.30%	减仓
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-1.05%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-25.81%	减仓
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.8%	-46.90%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.5%	-2.26%	减仓
40	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新建仓
41	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
42	NGEN	Nervgen Pharma CORP	—	NEW	新建仓
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
44	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	EXIT	清仓
45	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建仓
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
47	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
48	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
49	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清仓
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看