American Assets Investment Management, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001389256

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$14.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 146

American Assets Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.7亿，季度换手率为 15.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.71
持仓稳定性: 15.75
动能／逆势: 0
行业集中度: 57.13
多样化: 100
仓位均衡度: 86.48

American Assets Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 146 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 XOM
0.0%　US$2022.1万
减仓 WFC
0.0%　-US$1278.0万
减仓 RGTI
0.0%　-US$1329.9万
加仓 SHEL
0.0%　US$1270.8万
减仓 MSFT
0.0%　-US$1017.1万
加仓 CVX
0.0%　US$980.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	5.08%	-0.97%	—
2	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	4.82%	-0.58%	—
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.72%	+1.31%	—
4	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	4.11%	+0.81%	—
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.78%	-0.42%	—
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.62%	-0.32%	—
7	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.16%	-0.18%	—
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.53%	+0.64%	—
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.25%	-0.74%	—
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.16%	+0.38%	—
11	AAT	American Assets Trust INC	股票-其他	1.85%	—	—
12	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.62%	+0.46%	—
13	RGTI	Rigetti Computing INC	股票-科技	1.56%	-0.95%	—
14	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.40%	-0.11%	—
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.38%	+0.12%	—
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.37%	+0.12%	—
17	C	Citigroup INC	股票-金融	1.24%	—	—
18	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.23%	-0.43%	—
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.15%	-0.12%	—
20	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	1.14%	—	—
21	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.10%	+0.39%	—
22	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.10%	-0.10%	—
23	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	1.04%	—	—
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.02%	+0.11%	—
25	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.01%	+0.12%	—
26	GE	General Electric	股票-工业	1.01%	-0.11%	—
27	ESS	Essex Property Trust INC	股票-房地产	0.98%	-0.09%	—
28	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.97%	+0.08%	—
29	USB	US Bancorp	股票-金融	0.95%	—	—
30	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.93%	—	—
31	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.93%	+0.35%	—
32	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.93%	—	—
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.92%	+0.11%	-9.12%
34	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.90%	-0.22%	—
35	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.89%	—	—
36	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.88%	—	—
37	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.86%	+0.53%	—
38	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.85%	—	—
39	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.85%	+0.15%	—
40	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.84%	—	—
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.78%	+0.19%	—
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.77%	+0.05%	—
43	DE	Deere & Co	股票-工业	0.76%	+0.12%	—
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.75%	-0.14%	—
45	STT	State Street CORP	股票-金融	0.73%	—	—
46	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.69%	+0.10%	—
47	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.63%	-0.18%	—
48	COP	Conocophillips	股票-能源	0.63%	+0.18%	—
49	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.61%	—	—
50	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.58%	-0.10%	—

1–50 of 146

投资组合表现

Q3 2026表现

+10.2%

近4个季度表现

+39.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +8.2%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +22.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.38
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.41
卡玛比率: +2.53
信息比率: +0.29
跟踪误差: +9.8%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +40.8%
最差12个月: +9.9%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.64
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.25
峰度: -0.85
上行潜力: +5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	146	US$14.7亿	16	1WFC 2BAC 3XOM 主要持股2026-03-31 1.WFC 2.BAC 3.XOM 4.SHEL 5.JPM 6.AAPL 7.GS 8.CVX 9.MSFT 10.CAT
2025-12-31	145	US$14.5亿	20	1WFC 2BAC 3JPM 主要持股2025-12-31 1.WFC 2.BAC 3.JPM 4.AAPL 5.XOM 6.GS 7.SHEL 8.MSFT 9.RGTI 10.AAT
2025-09-30	142	US$13.6亿	24	1WFC 2RGTI 3BAC 主要持股2025-09-30 1.WFC 2.RGTI 3.BAC 4.JPM 5.AAPL 6.MSFT 7.XOM 8.GS 9.AAT 10.CVX
2025-06-30	143	US$12.4亿	0	1WFC 2BAC 3JPM 主要持股2025-06-30 1.WFC 2.BAC 3.JPM 4.MSFT 5.RGTI 6.XOM 7.AAPL 8.GS 9.AAT 10.CVX
2025-03-31	146	US$11.4亿	100	1XOM 2BAC 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.XOM 2.BAC 3.AAPL 4.JPM 5.WFC 6.MSFT 7.CVX 8.AAT 9.RGTI 10.GS
2024-12-31	152	US$12.3亿	0	1RGTI 2AAPL 3BAC 主要持股2024-12-31 1.RGTI 2.AAPL 3.BAC 4.XOM 5.JPM 6.WFC 7.AAT 8.MSFT 9.GS 10.CVX
2024-09-30	160	US$11.4亿	0	1XOM 2AAPL 3BAC 主要持股2024-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.BAC 4.AAT 5.MSFT 6.JPM 7.WFC 8.GS 9.CVX 10.CAT
2024-06-30	161	US$10.7亿	0	1XOM 2BAC 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.XOM 2.BAC 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.AAT 7.WFC 8.CVX 9.GS 10.PSX
2024-03-31	168	US$10.5亿	0	1XOM 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.XOM 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.AAT 6.WFC 7.BAC 8.CVX 9.GS 10.PSX
2023-12-31	171	US$9.7亿	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.AAT 5.JPM 6.WFC 7.CVX 8.BAC 9.GS 10.PSX
2023-09-30	170	US$9.0亿	0	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2023-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.AAT 5.MSFT 6.JPM 7.WFC 8.BAC 9.GS 10.PSX
2023-06-30	173	US$9.0亿	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.AAT 5.CVX 6.JPM 7.WFC 8.BAC 9.GS 10.MRK
2023-03-31	173	US$8.7亿	0	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2023-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.AAT 5.MSFT 6.JPM 7.BAC 8.WFC 9.GS 10.MRK
2022-12-31	173	US$8.6亿	0	1XOM 2AAT 3CVX 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.AAT 3.CVX 4.AAPL 5.BAC 6.JPM 7.WFC 8.MSFT 9.GS 10.TFC
2022-09-30	175	US$7.7亿	0	1AAT 2XOM 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.AAT 2.XOM 3.AAPL 4.CVX 5.BAC 6.WFC 7.MSFT 8.JPM 9.GS 10.TFC
2022-06-30	170	US$8.0亿	0	1AAT 2XOM 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.AAT 2.XOM 3.AAPL 4.CVX 5.BAC 6.MSFT 7.WFC 8.JPM 9.TFC 10.GS
2022-03-31	177	US$9.5亿	0	1AAT 2AAPL 3XOM 主要持股2022-03-31 1.AAT 2.AAPL 3.XOM 4.BAC 5.CVX 6.MSFT 7.WFC 8.JPM 9.SHEL 10.TFC
2021-12-31	175	US$9.3亿	0	1AAT 2AAPL 3BAC 主要持股2021-12-31 1.AAT 2.AAPL 3.BAC 4.MSFT 5.JPM 6.WFC 7.XOM 8.RDS-A 9.CVX 10.TFC
2021-09-30	162	US$8.1亿	0	1AAT 2BAC 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.AAT 2.BAC 3.AAPL 4.JPM 5.WFC 6.MSFT 7.TFC 8.GS 9.XOM 10.COF
2021-06-30	130	US$7.6亿	97	1AAT 2BAC 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.AAT 2.BAC 3.AAPL 4.JPM 5.WFC 6.MSFT 7.GS 8.TFC 9.XOM 10.COF
2021-03-31	147	US$7.2亿	22	1AAT 2BAC 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAT 2.BAC 3.JPM 4.AAPL 5.WFC 6.MSFT 7.TFC 8.GS 9.XOM 10.COF
2020-12-31	125	US$6.1亿	29	1AAT 2AAPL 3BAC 主要持股2020-12-31 1.AAT 2.AAPL 3.BAC 4.JPM 5.MSFT 6.WFC 7.TFC 8.GS 9.XOM 10.COF
2020-09-30	120	US$4.9亿	19	1AAT 2AAPL 3WFC 主要持股2020-09-30 1.AAT 2.AAPL 3.WFC 4.MSFT 5.JPM 6.BAC 7.UL 8.GS 9.TFC 10.VZ
2020-06-30	118	US$4.4亿	39	1AAT 2WFC 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAT 2.WFC 3.MSFT 4.AAPL 5.JPM 6.BAC 7.GS 8.UL 9.CVX 10.BP
2020-03-31	170	US$4.7亿	38	1AAT 2WFC 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAT 2.WFC 3.MSFT 4.JPM 5.AAPL 6.NVS 7.BAC 8.BP 9.UL 10.GS
2019-12-31	173	US$6.7亿	18	1AAT 2WFC 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAT 2.WFC 3.JPM 4.MSFT 5.AAPL 6.BP 7.GS 8.BAC 9.CVX 10.NVS
2019-09-30	180	US$6.2亿	13	1AAT 2WFC 3JPM 主要持股2019-09-30 1.AAT 2.WFC 3.JPM 4.MSFT 5.AAPL 6.CVX 7.GS 8.BP 9.UL 10.BAC
2019-06-30	178	US$6.3亿	11	1AAT 2WFC 3JPM 主要持股2019-06-30 1.AAT 2.WFC 3.JPM 4.MSFT 5.CVX 6.BP 7.UL 8.AAPL 9.GS 10.NVS
2019-03-31	178	US$6.2亿	15	1AAT 2WFC 3JPM 主要持股2019-03-31 1.AAT 2.WFC 3.JPM 4.MSFT 5.BP 6.CVX 7.NVS 8.AAPL 9.EWU 10.UL
2018-12-31	182	US$5.5亿	26	1AAT 2WFC 3JPM 主要持股2018-12-31 1.AAT 2.WFC 3.JPM 4.MSFT 5.BP 6.CVX 7.NVS 8.UL 9.EWU 10.AAPL
2018-09-30	181	US$6.1亿	16	1AAT 2WFC 3JPM 主要持股2018-09-30 1.AAT 2.WFC 3.JPM 4.MSFT 5.BP 6.AAPL 7.EWU 8.CVX 9.UL 10.NVS
2018-06-30	173	US$5.7亿	17	1AAT 2WFC 3JPM 主要持股2018-06-30 1.AAT 2.WFC 3.JPM 4.MSFT 5.BP 6.EWU 7.CVX 8.AAPL 9.UL 10.RDS-A
2018-03-31	174	US$5.3亿	16	1WFC 2AAT 3JPM 主要持股2018-03-31 1.WFC 2.AAT 3.JPM 4.MSFT 5.EWU 6.BP 7.UL 8.CVX 9.AAPL 10.NVS
2017-12-31	154	US$5.2亿	18	1WFC 2AAT 3JPM 主要持股2017-12-31 1.WFC 2.AAT 3.JPM 4.EWU 5.MSFT 6.BP 7.CVX 8.UL 9.NVS 10.AAPL
2017-09-30	151	US$5.0亿	14	1WFC 2AAT 3JPM 主要持股2017-09-30 1.WFC 2.AAT 3.JPM 4.AEP 5.EWU 6.MSFT 7.UL 8.BP 9.NVS 10.AAPL
2017-06-30	154	US$4.8亿	14	1WFC 2AAT 3JPM 主要持股2017-06-30 1.WFC 2.AAT 3.JPM 4.AEP 5.EWU 6.MSFT 7.UL 8.BP 9.NVS 10.AAPL
2017-03-31	150	US$4.9亿	18	1WFC 2AAT 3EWU 主要持股2017-03-31 1.WFC 2.AAT 3.EWU 4.JPM 5.AEP 6.MSFT 7.UL 8.BP 9.AAPL 10.GS
2016-12-31	144	US$4.7亿	28	1WFC 2AAT 3EWU 主要持股2016-12-31 1.WFC 2.AAT 3.EWU 4.JPM 5.AEP 6.MSFT 7.GS 8.BP 9.VZ 10.GM
2016-09-30	137	US$4.4亿	15	1WFC 2AAT 3TLT 主要持股2016-09-30 1.WFC 2.AAT 3.TLT 4.JPM 5.AEP 6.MDT 7.MSFT 8.BP 9.GS 10.VZ
2016-06-30	125	US$4.1亿	22	1WFC 2AAT 3TLT 主要持股2016-06-30 1.WFC 2.AAT 3.TLT 4.AEP 5.JPM 6.MDT 7.BP 8.VZ 9.MSFT 10.UL
2016-03-31	119	US$3.7亿	16	1WFC 2AAT 3AEP 主要持股2016-03-31 1.WFC 2.AAT 3.AEP 4.JPM 5.MSFT 6.MDT 7.VZ 8.UL 9.GM 10.BP
2015-12-31	125	US$3.6亿	19	1WFC 2AAT 3AEP 主要持股2015-12-31 1.WFC 2.AAT 3.AEP 4.JPM 5.MSFT 6.MDT 7.GM 8.BP 9.VZ 10.UL
2015-09-30	121	US$3.3亿	23	1WFC 2AAT 3AEP 主要持股2015-09-30 1.WFC 2.AAT 3.AEP 4.JPM 5.AIG 6.BP 7.GM 8.MSFT 9.UL 10.MDT
2015-06-30	117	US$3.3亿	15	1WFC 2AAT 3JPM 主要持股2015-06-30 1.WFC 2.AAT 3.JPM 4.AEP 5.BP 6.AAPL 7.VZ 8.UL 9.GM 10.CVX
2015-03-31	111	US$3.1亿	17	1WFC 2AAT 3JPM 主要持股2015-03-31 1.WFC 2.AAT 3.JPM 4.BP 5.VZ 6.CVX 7.AAPL 8.UL 9.GM 10.JNJ
2014-12-31	108	US$3.2亿	21	1WFC 2AAT 3AEP 主要持股2014-12-31 1.WFC 2.AAT 3.AEP 4.JPM 5.BP 6.CVX 7.VZ 8.MAC 9.HPE 10.UL
2014-09-30	92	US$2.8亿	38	1WFC 2AAT 3AEP 主要持股2014-09-30 1.WFC 2.AAT 3.AEP 4.JPM 5.BP 6.CVX 7.JNJ 8.VZ 9.HPE 10.AAPL
2014-06-30	137	US$3.6亿	16	1WFC 2AEP 3BP 主要持股2014-06-30 1.WFC 2.AEP 3.BP 4.JPM 5.CVX 6.TCO 7.SPG 8.JNJ 9.SIEGY 10.HPE
2014-03-31	132	US$3.2亿	28	1WFC 2AEP 3JPM 主要持股2014-03-31 1.WFC 2.AEP 3.JPM 4.BP 5.CVX 6.TCO 7.SPG 8.JNJ 9.SIEGY 10.VZ
2013-12-31	136	US$2.7亿	26	1WFC 2AEP 3BP 主要持股2013-12-31 1.WFC 2.AEP 3.BP 4.JPM 5.CVX 6.SIEGY 7.JNJ 8.MUB 9.MAC 10.HPE
2013-09-30	136	US$2.8亿	22	1WFC 2AEP 3BP 主要持股2013-09-30 1.WFC 2.AEP 3.BP 4.JPM 5.CVX 6.SIEGY 7.JNJ 8.LVS 9.MUB 10.MAC
2013-06-30	137	US$2.7亿	0	1WFC 2AEP 3JPM 主要持股2013-06-30 1.WFC 2.AEP 3.JPM 4.BP 5.CVX 6.MUB 7.JNJ 8.MAC 9.SIEGY 10.NVS

本季持股变动

American Assets Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Verizon Communications INC (VZ); 新建仓: RBC Bearings INC (RBC); 新建仓: Cactus INC - A (WHD); 清仓: Adobe Inc.; 减仓: Johnson & Johnson (JNJ) — 股数 -9.12%.

American Assets Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.3%	—	不变
2	SHEL	Shell Plc-adr	+0.8%	—	不变
3	CVX	Chevron CORP	+0.6%	—	不变
4	SNDK	Sandisk CORP	+0.5%	—	不变
5	PSX	Phillips 66	+0.5%	—	不变
6	WDC	Western Digital CORP	+0.4%	—	不变
7	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	—	不变
8	TTE	Totalenergies Se	+0.4%	—	不变
9	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	—	不变
10	COP	Conocophillips	+0.2%	—	不变
11	FDX	Fedex CORP	+0.2%	—	不变
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不变
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	不变
14	KR	Kroger Co	+0.1%	—	不变
15	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不变
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-9.12%	减仓
18	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	—	不变
19	EIX	Edison International	+0.1%	—	不变
20	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	—	不变
21	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	—	不变
22	PNW	Pinnacle West Capital	+0.1%	—	不变
23	AA	Alcoa CORP	+0.1%	—	不变
24	AEP	American Electric Power	+0.1%	—	不变
25	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	—	不变
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
27	ESS	Essex Property Trust INC	-0.1%	—	不变
28	LEN	Lennar Corp-a	-0.1%	—	不变
29	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	—	不变
30	PRU	Prudential Financial INC	-0.1%	—	不变
31	MS	Morgan Stanley	-0.1%	—	不变
32	GE	General Electric	-0.1%	—	不变
33	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	—	不变
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
36	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.2%	—	不变
37	CEG	Constellation Energy	-0.2%	—	不变
38	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	—	不变
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	不变
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	—	不变
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	—	不变
42	COF	Capital One Financial CORP	-0.4%	—	不变
43	BAC	Bank Of America CORP	-0.6%	—	不变
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	—	不变
45	RGTI	Rigetti Computing INC	-1%	—	不变
46	WFC	Wells Fargo & Co	-1%	—	不变
47	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
48	RBC	RBC Bearings INC	—	NEW	新建仓
49	WHD	Cactus INC - A	—	NEW	新建仓
50	✓	Adobe Inc.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

American Assets Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

American Assets Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.7亿，分布在 146 个已申报仓位之中。

American Assets Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，American Assets Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Wells Fargo & Co (WFC) — US$7486.5万 (5.1%) 2. Bank Of America CORP (BAC) — US$7108.6万 (4.8%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$6956.1万 (4.7%) 4. Shell Plc-adr (SHEL) — US$6054.3万 (4.1%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$5575.4万 (3.8%)

American Assets Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，American Assets Investment Management, LLC 共进行了 5 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Verizon Communications INC (VZ); 新建仓: RBC Bearings INC (RBC); 新建仓: Cactus INC - A (WHD); 清仓: Adobe Inc.; 减仓: Johnson & Johnson (JNJ) — 股数 -9.12%

American Assets Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，American Assets Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 35.3% • Energy: 15.0% • Information Technology: 13.4% • Health Care: 10.8% • Industrials: 7.8% • Utilities: 5.9%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Jpmorgan Chase & Co

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American Assets INC

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2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性14.3

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Wells Fargo & Co

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American Assets Investment Management, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001389256

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$14.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 146

American Assets Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.7亿，季度换手率为 15.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.71
持仓稳定性: 15.75
动能／逆势: 0
行业集中度: 57.13
多样化: 100
仓位均衡度: 86.48

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 XOM
0.0%　US$2022.1万
减仓 WFC
0.0%　-US$1278.0万
减仓 RGTI
0.0%　-US$1329.9万
加仓 SHEL
0.0%　US$1270.8万
减仓 MSFT
0.0%　-US$1017.1万
加仓 CVX
0.0%　US$980.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	5.08%	-0.97%	—
2	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	4.82%	-0.58%	—
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.72%	+1.31%	—
4	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	4.11%	+0.81%	—
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.78%	-0.42%	—
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.62%	-0.32%	—
7	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.16%	-0.18%	—
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.53%	+0.64%	—
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.25%	-0.74%	—
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.16%	+0.38%	—
11	AAT	American Assets Trust INC	股票-其他	1.85%	—	—
12	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.62%	+0.46%	—
13	RGTI	Rigetti Computing INC	股票-科技	1.56%	-0.95%	—
14	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.40%	-0.11%	—
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.38%	+0.12%	—
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.37%	+0.12%	—
17	C	Citigroup INC	股票-金融	1.24%	—	—
18	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.23%	-0.43%	—
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.15%	-0.12%	—
20	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	1.14%	—	—
21	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.10%	+0.39%	—
22	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.10%	-0.10%	—
23	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	1.04%	—	—
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.02%	+0.11%	—
25	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.01%	+0.12%	—
26	GE	General Electric	股票-工业	1.01%	-0.11%	—
27	ESS	Essex Property Trust INC	股票-房地产	0.98%	-0.09%	—
28	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.97%	+0.08%	—
29	USB	US Bancorp	股票-金融	0.95%	—	—
30	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.93%	—	—
31	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.93%	+0.35%	—
32	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.93%	—	—
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.92%	+0.11%	-9.12%
34	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.90%	-0.22%	—
35	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.89%	—	—
36	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.88%	—	—
37	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.86%	+0.53%	—
38	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.85%	—	—
39	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.85%	+0.15%	—
40	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.84%	—	—
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.78%	+0.19%	—
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.77%	+0.05%	—
43	DE	Deere & Co	股票-工业	0.76%	+0.12%	—
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.75%	-0.14%	—
45	STT	State Street CORP	股票-金融	0.73%	—	—
46	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.69%	+0.10%	—
47	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.63%	-0.18%	—
48	COP	Conocophillips	股票-能源	0.63%	+0.18%	—
49	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.61%	—	—
50	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.58%	-0.10%	—

1–50 of 146

投资组合表现

Q3 2026表现

+10.2%

近4个季度表现

+39.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +8.2%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +22.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.38
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.41
卡玛比率: +2.53
信息比率: +0.29
跟踪误差: +9.8%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +40.8%
最差12个月: +9.9%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.64
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.25
峰度: -0.85
上行潜力: +5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	146	US$14.7亿	16	1WFC 2BAC 3XOM 主要持股2026-03-31 1.WFC 2.BAC 3.XOM 4.SHEL 5.JPM 6.AAPL 7.GS 8.CVX 9.MSFT 10.CAT
2025-12-31	145	US$14.5亿	20	1WFC 2BAC 3JPM 主要持股2025-12-31 1.WFC 2.BAC 3.JPM 4.AAPL 5.XOM 6.GS 7.SHEL 8.MSFT 9.RGTI 10.AAT
2025-09-30	142	US$13.6亿	24	1WFC 2RGTI 3BAC 主要持股2025-09-30 1.WFC 2.RGTI 3.BAC 4.JPM 5.AAPL 6.MSFT 7.XOM 8.GS 9.AAT 10.CVX
2025-06-30	143	US$12.4亿	0	1WFC 2BAC 3JPM 主要持股2025-06-30 1.WFC 2.BAC 3.JPM 4.MSFT 5.RGTI 6.XOM 7.AAPL 8.GS 9.AAT 10.CVX
2025-03-31	146	US$11.4亿	100	1XOM 2BAC 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.XOM 2.BAC 3.AAPL 4.JPM 5.WFC 6.MSFT 7.CVX 8.AAT 9.RGTI 10.GS
2024-12-31	152	US$12.3亿	0	1RGTI 2AAPL 3BAC 主要持股2024-12-31 1.RGTI 2.AAPL 3.BAC 4.XOM 5.JPM 6.WFC 7.AAT 8.MSFT 9.GS 10.CVX
2024-09-30	160	US$11.4亿	0	1XOM 2AAPL 3BAC 主要持股2024-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.BAC 4.AAT 5.MSFT 6.JPM 7.WFC 8.GS 9.CVX 10.CAT
2024-06-30	161	US$10.7亿	0	1XOM 2BAC 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.XOM 2.BAC 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.AAT 7.WFC 8.CVX 9.GS 10.PSX
2024-03-31	168	US$10.5亿	0	1XOM 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.XOM 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.AAT 6.WFC 7.BAC 8.CVX 9.GS 10.PSX
2023-12-31	171	US$9.7亿	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.AAT 5.JPM 6.WFC 7.CVX 8.BAC 9.GS 10.PSX
2023-09-30	170	US$9.0亿	0	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2023-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.AAT 5.MSFT 6.JPM 7.WFC 8.BAC 9.GS 10.PSX
2023-06-30	173	US$9.0亿	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.AAT 5.CVX 6.JPM 7.WFC 8.BAC 9.GS 10.MRK
2023-03-31	173	US$8.7亿	0	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2023-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.AAT 5.MSFT 6.JPM 7.BAC 8.WFC 9.GS 10.MRK
2022-12-31	173	US$8.6亿	0	1XOM 2AAT 3CVX 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.AAT 3.CVX 4.AAPL 5.BAC 6.JPM 7.WFC 8.MSFT 9.GS 10.TFC
2022-09-30	175	US$7.7亿	0	1AAT 2XOM 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.AAT 2.XOM 3.AAPL 4.CVX 5.BAC 6.WFC 7.MSFT 8.JPM 9.GS 10.TFC
2022-06-30	170	US$8.0亿	0	1AAT 2XOM 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.AAT 2.XOM 3.AAPL 4.CVX 5.BAC 6.MSFT 7.WFC 8.JPM 9.TFC 10.GS
2022-03-31	177	US$9.5亿	0	1AAT 2AAPL 3XOM 主要持股2022-03-31 1.AAT 2.AAPL 3.XOM 4.BAC 5.CVX 6.MSFT 7.WFC 8.JPM 9.SHEL 10.TFC
2021-12-31	175	US$9.3亿	0	1AAT 2AAPL 3BAC 主要持股2021-12-31 1.AAT 2.AAPL 3.BAC 4.MSFT 5.JPM 6.WFC 7.XOM 8.RDS-A 9.CVX 10.TFC
2021-09-30	162	US$8.1亿	0	1AAT 2BAC 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.AAT 2.BAC 3.AAPL 4.JPM 5.WFC 6.MSFT 7.TFC 8.GS 9.XOM 10.COF
2021-06-30	130	US$7.6亿	97	1AAT 2BAC 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.AAT 2.BAC 3.AAPL 4.JPM 5.WFC 6.MSFT 7.GS 8.TFC 9.XOM 10.COF
2021-03-31	147	US$7.2亿	22	1AAT 2BAC 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAT 2.BAC 3.JPM 4.AAPL 5.WFC 6.MSFT 7.TFC 8.GS 9.XOM 10.COF
2020-12-31	125	US$6.1亿	29	1AAT 2AAPL 3BAC 主要持股2020-12-31 1.AAT 2.AAPL 3.BAC 4.JPM 5.MSFT 6.WFC 7.TFC 8.GS 9.XOM 10.COF
2020-09-30	120	US$4.9亿	19	1AAT 2AAPL 3WFC 主要持股2020-09-30 1.AAT 2.AAPL 3.WFC 4.MSFT 5.JPM 6.BAC 7.UL 8.GS 9.TFC 10.VZ
2020-06-30	118	US$4.4亿	39	1AAT 2WFC 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAT 2.WFC 3.MSFT 4.AAPL 5.JPM 6.BAC 7.GS 8.UL 9.CVX 10.BP
2020-03-31	170	US$4.7亿	38	1AAT 2WFC 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAT 2.WFC 3.MSFT 4.JPM 5.AAPL 6.NVS 7.BAC 8.BP 9.UL 10.GS
2019-12-31	173	US$6.7亿	18	1AAT 2WFC 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAT 2.WFC 3.JPM 4.MSFT 5.AAPL 6.BP 7.GS 8.BAC 9.CVX 10.NVS
2019-09-30	180	US$6.2亿	13	1AAT 2WFC 3JPM 主要持股2019-09-30 1.AAT 2.WFC 3.JPM 4.MSFT 5.AAPL 6.CVX 7.GS 8.BP 9.UL 10.BAC
2019-06-30	178	US$6.3亿	11	1AAT 2WFC 3JPM 主要持股2019-06-30 1.AAT 2.WFC 3.JPM 4.MSFT 5.CVX 6.BP 7.UL 8.AAPL 9.GS 10.NVS
2019-03-31	178	US$6.2亿	15	1AAT 2WFC 3JPM 主要持股2019-03-31 1.AAT 2.WFC 3.JPM 4.MSFT 5.BP 6.CVX 7.NVS 8.AAPL 9.EWU 10.UL
2018-12-31	182	US$5.5亿	26	1AAT 2WFC 3JPM 主要持股2018-12-31 1.AAT 2.WFC 3.JPM 4.MSFT 5.BP 6.CVX 7.NVS 8.UL 9.EWU 10.AAPL
2018-09-30	181	US$6.1亿	16	1AAT 2WFC 3JPM 主要持股2018-09-30 1.AAT 2.WFC 3.JPM 4.MSFT 5.BP 6.AAPL 7.EWU 8.CVX 9.UL 10.NVS
2018-06-30	173	US$5.7亿	17	1AAT 2WFC 3JPM 主要持股2018-06-30 1.AAT 2.WFC 3.JPM 4.MSFT 5.BP 6.EWU 7.CVX 8.AAPL 9.UL 10.RDS-A
2018-03-31	174	US$5.3亿	16	1WFC 2AAT 3JPM 主要持股2018-03-31 1.WFC 2.AAT 3.JPM 4.MSFT 5.EWU 6.BP 7.UL 8.CVX 9.AAPL 10.NVS
2017-12-31	154	US$5.2亿	18	1WFC 2AAT 3JPM 主要持股2017-12-31 1.WFC 2.AAT 3.JPM 4.EWU 5.MSFT 6.BP 7.CVX 8.UL 9.NVS 10.AAPL
2017-09-30	151	US$5.0亿	14	1WFC 2AAT 3JPM 主要持股2017-09-30 1.WFC 2.AAT 3.JPM 4.AEP 5.EWU 6.MSFT 7.UL 8.BP 9.NVS 10.AAPL
2017-06-30	154	US$4.8亿	14	1WFC 2AAT 3JPM 主要持股2017-06-30 1.WFC 2.AAT 3.JPM 4.AEP 5.EWU 6.MSFT 7.UL 8.BP 9.NVS 10.AAPL
2017-03-31	150	US$4.9亿	18	1WFC 2AAT 3EWU 主要持股2017-03-31 1.WFC 2.AAT 3.EWU 4.JPM 5.AEP 6.MSFT 7.UL 8.BP 9.AAPL 10.GS
2016-12-31	144	US$4.7亿	28	1WFC 2AAT 3EWU 主要持股2016-12-31 1.WFC 2.AAT 3.EWU 4.JPM 5.AEP 6.MSFT 7.GS 8.BP 9.VZ 10.GM
2016-09-30	137	US$4.4亿	15	1WFC 2AAT 3TLT 主要持股2016-09-30 1.WFC 2.AAT 3.TLT 4.JPM 5.AEP 6.MDT 7.MSFT 8.BP 9.GS 10.VZ
2016-06-30	125	US$4.1亿	22	1WFC 2AAT 3TLT 主要持股2016-06-30 1.WFC 2.AAT 3.TLT 4.AEP 5.JPM 6.MDT 7.BP 8.VZ 9.MSFT 10.UL
2016-03-31	119	US$3.7亿	16	1WFC 2AAT 3AEP 主要持股2016-03-31 1.WFC 2.AAT 3.AEP 4.JPM 5.MSFT 6.MDT 7.VZ 8.UL 9.GM 10.BP
2015-12-31	125	US$3.6亿	19	1WFC 2AAT 3AEP 主要持股2015-12-31 1.WFC 2.AAT 3.AEP 4.JPM 5.MSFT 6.MDT 7.GM 8.BP 9.VZ 10.UL
2015-09-30	121	US$3.3亿	23	1WFC 2AAT 3AEP 主要持股2015-09-30 1.WFC 2.AAT 3.AEP 4.JPM 5.AIG 6.BP 7.GM 8.MSFT 9.UL 10.MDT
2015-06-30	117	US$3.3亿	15	1WFC 2AAT 3JPM 主要持股2015-06-30 1.WFC 2.AAT 3.JPM 4.AEP 5.BP 6.AAPL 7.VZ 8.UL 9.GM 10.CVX
2015-03-31	111	US$3.1亿	17	1WFC 2AAT 3JPM 主要持股2015-03-31 1.WFC 2.AAT 3.JPM 4.BP 5.VZ 6.CVX 7.AAPL 8.UL 9.GM 10.JNJ
2014-12-31	108	US$3.2亿	21	1WFC 2AAT 3AEP 主要持股2014-12-31 1.WFC 2.AAT 3.AEP 4.JPM 5.BP 6.CVX 7.VZ 8.MAC 9.HPE 10.UL
2014-09-30	92	US$2.8亿	38	1WFC 2AAT 3AEP 主要持股2014-09-30 1.WFC 2.AAT 3.AEP 4.JPM 5.BP 6.CVX 7.JNJ 8.VZ 9.HPE 10.AAPL
2014-06-30	137	US$3.6亿	16	1WFC 2AEP 3BP 主要持股2014-06-30 1.WFC 2.AEP 3.BP 4.JPM 5.CVX 6.TCO 7.SPG 8.JNJ 9.SIEGY 10.HPE
2014-03-31	132	US$3.2亿	28	1WFC 2AEP 3JPM 主要持股2014-03-31 1.WFC 2.AEP 3.JPM 4.BP 5.CVX 6.TCO 7.SPG 8.JNJ 9.SIEGY 10.VZ
2013-12-31	136	US$2.7亿	26	1WFC 2AEP 3BP 主要持股2013-12-31 1.WFC 2.AEP 3.BP 4.JPM 5.CVX 6.SIEGY 7.JNJ 8.MUB 9.MAC 10.HPE
2013-09-30	136	US$2.8亿	22	1WFC 2AEP 3BP 主要持股2013-09-30 1.WFC 2.AEP 3.BP 4.JPM 5.CVX 6.SIEGY 7.JNJ 8.LVS 9.MUB 10.MAC
2013-06-30	137	US$2.7亿	0	1WFC 2AEP 3JPM 主要持股2013-06-30 1.WFC 2.AEP 3.JPM 4.BP 5.CVX 6.MUB 7.JNJ 8.MAC 9.SIEGY 10.NVS

本季持股变动

American Assets Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.3%	—	不变
2	SHEL	Shell Plc-adr	+0.8%	—	不变
3	CVX	Chevron CORP	+0.6%	—	不变
4	SNDK	Sandisk CORP	+0.5%	—	不变
5	PSX	Phillips 66	+0.5%	—	不变
6	WDC	Western Digital CORP	+0.4%	—	不变
7	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	—	不变
8	TTE	Totalenergies Se	+0.4%	—	不变
9	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	—	不变
10	COP	Conocophillips	+0.2%	—	不变
11	FDX	Fedex CORP	+0.2%	—	不变
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不变
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	不变
14	KR	Kroger Co	+0.1%	—	不变
15	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不变
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-9.12%	减仓
18	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	—	不变
19	EIX	Edison International	+0.1%	—	不变
20	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	—	不变
21	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	—	不变
22	PNW	Pinnacle West Capital	+0.1%	—	不变
23	AA	Alcoa CORP	+0.1%	—	不变
24	AEP	American Electric Power	+0.1%	—	不变
25	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	—	不变
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
27	ESS	Essex Property Trust INC	-0.1%	—	不变
28	LEN	Lennar Corp-a	-0.1%	—	不变
29	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	—	不变
30	PRU	Prudential Financial INC	-0.1%	—	不变
31	MS	Morgan Stanley	-0.1%	—	不变
32	GE	General Electric	-0.1%	—	不变
33	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	—	不变
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
36	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.2%	—	不变
37	CEG	Constellation Energy	-0.2%	—	不变
38	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	—	不变
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	不变
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	—	不变
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	—	不变
42	COF	Capital One Financial CORP	-0.4%	—	不变
43	BAC	Bank Of America CORP	-0.6%	—	不变
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	—	不变
45	RGTI	Rigetti Computing INC	-1%	—	不变
46	WFC	Wells Fargo & Co	-1%	—	不变
47	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
48	RBC	RBC Bearings INC	—	NEW	新建仓
49	WHD	Cactus INC - A	—	NEW	新建仓
50	✓	Adobe Inc.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看