Sustainable Insight Capital Management, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001580677

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

Sustainable Insight Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 42.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.69
持仓稳定性: 42.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.63
多样化: 100
仓位均衡度: 84.51

Sustainable Insight Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 PANW
-41.8%　-US$1069.7万
减仓 PLTR
-28.4%　-US$889.6万
减仓 TMUS
-63.8%　-US$881.9万
加仓 AMZN
+101.4%　US$697.6万
加仓 AAPL
+35.9%　US$687.6万
减仓 BKNG
-25.1%　-US$324.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.91%	+2.36%	+35.89%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	6.96%	-0.46%	+4.30%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.39%	+0.59%	+17.07%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.21%	+2.36%	+101.42%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	5.18%	—	+18.33%
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	4.29%	-2.94%	-28.40%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.21%	-0.53%	+15.54%
8	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	3.82%	+1.07%	+66.80%
9	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.69%	-3.54%	-41.82%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.50%	+1.01%	+52.07%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.79%	+0.78%	+51.04%
12	MSCI	Msci INC	股票-金融	2.00%	-0.62%	-19.27%
13	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.97%	-0.69%	-21.18%
14	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	1.79%	-0.33%	+24.40%
15	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.78%	-2.93%	-63.76%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.65%	+0.31%	+33.29%
17	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.56%	—	+39.83%
18	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.56%	-1.07%	-25.12%
19	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	1.50%	—	+20.67%
20	CPRT	Copart INC	股票-工业	1.48%	—	+24.55%
21	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	1.40%	+0.70%	+86.84%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.40%	+0.21%	+13.55%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.39%	+0.47%	+30.06%
24	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	1.17%	+1.17%	NEW
25	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	1.04%	—	+12.04%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.96%	+0.48%	+77.57%
27	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.85%	-0.41%	-32.63%
28	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.85%	-0.41%	-32.11%
29	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.84%	+0.84%	NEW
30	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	0.83%	+0.83%	NEW
31	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.83%	+0.83%	NEW
32	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.72%	+0.18%	+30.35%
33	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-周期性消费	0.69%	-0.49%	-31.06%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.68%	+0.68%	NEW
35	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.67%	—	+8.98%
36	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.66%	—	+21.03%
37	DOV	Dover CORP	股票-工业	0.62%	—	+8.63%
38	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	0.60%	—	+9.06%
39	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.46%	—	+10.23%
40	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.45%	—	+52.54%
41	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.45%	—	+25.78%
42	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.45%	+0.45%	NEW
43	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.43%	—	+25.40%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.42%	—	+24.50%
45	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通信服务	0.41%	—	-14.08%
46	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.41%	+0.41%	NEW
47	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.36%	+0.28%	+350.39%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.36%	—	+39.86%
49	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	+0.34%	NEW
50	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	0.34%	—	+6.76%

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+23.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +5.4%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +22.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.76
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.49
卡玛比率: +3.83
信息比率: +0.44
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36.5%
最差12个月: +14.9%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.67
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.11
峰度: -0.21
上行潜力: +5.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$3.0亿	43	1AAPL 2AVGO 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.NVDA 4.AMZN 5.LLY 6.PLTR 7.MSFT 8.TSLA 9.PANW 10.GOOGL
2025-12-31	77	US$3.0亿	54	1AAPL 2AVGO 3PANW 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.PANW 4.PLTR 5.NVDA 6.LLY 7.MSFT 8.TMUS 9.AMZN 10.TSLA
2025-09-30	71	US$3.2亿	77	1AAPL 2AVGO 3LRCX 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.LRCX 4.PANW 5.NVDA 6.AMZN 7.ORLY 8.MSFT 9.LLY 10.T
2025-06-30	61	US$2.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.PANW 7.DRI 8.LLY 9.T 10.TMUS
2025-03-31	66	US$2.0亿	100	1AAPL 2AVGO 3PANW 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.PANW 4.AMZN 5.CMG 6.T 7.TMUS 8.MSFT 9.LLY 10.NVDA
2024-12-31	73	US$2.3亿	0	1AAPL 2AVGO 3PANW 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.PANW 4.AMZN 5.CMG 6.T 7.TMUS 8.NVDA 9.MSFT 10.LLY
2024-09-30	72	US$2.2亿	0	1AAPL 2AVGO 3PANW 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.PANW 4.LRCXEUR 5.LLY 6.HUM 7.T 8.TMUS 9.AMZN 10.SHW
2024-06-30	74	US$2.0亿	0	1AAPL 2AVGO 3LRCXEUR 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.LRCXEUR 4.PANW 5.TMUS 6.HUM 7.LLY 8.MSFT 9.AMZN 10.NVDA
2024-03-31	67	US$1.4亿	0	1AAPL 2AVGO 3TMUS 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.TMUS 4.LRCXEUR 5.LLY 6.COO 7.ABT 8.MSFT 9.SHW 10.AMZN
2023-12-31	57	US$1.2亿	0	1AVGO 2AMD 3MCHP 主要持股2023-12-31 1.AVGO 2.AMD 3.MCHP 4.KDP 5.LLY 6.HUM 7.MSFT 8.T 9.TMUS 10.ECL
2023-09-30	53	US$1.0亿	0	1AVGO 2LLY 3AMD 主要持股2023-09-30 1.AVGO 2.LLY 3.AMD 4.TMUS 5.LRCXEUR 6.MCHP 7.KDP 8.ABT 9.HUM 10.MSFT
2023-06-30	51	US$1.1亿	0	1AVGO 2AMD 3MCHP 主要持股2023-06-30 1.AVGO 2.AMD 3.MCHP 4.MSFT 5.TMUS 6.LRCXEUR 7.DE 8.LLY 9.WM 10.HUM
2023-03-31	89	US$9954.3万	0	1TMUS 2AVGO 3AMD 主要持股2023-03-31 1.TMUS 2.AVGO 3.AMD 4.LRCXEUR 5.MCHP 6.AAPL 7.MSFT 8.LLY 9.ABT 10.MTD
2022-12-31	98	US$8869.5万	0	1LLY 2HUM 3AMD 主要持股2022-12-31 1.LLY 2.HUM 3.AMD 4.MCHP 5.TMUS 6.ALB 7.MSFT 8.AAPL 9.SPGI 10.TFC
2022-09-30	97	US$8559.7万	0	1TMUS 2AMD 3MCHP 主要持股2022-09-30 1.TMUS 2.AMD 3.MCHP 4.LLY 5.DHR 6.ABT 7.HUM 8.MSFT 9.AAPL 10.TSLA
2022-06-30	119	US$1.0亿	0	1AMD 2MCHP 3CNC 主要持股2022-06-30 1.AMD 2.MCHP 3.CNC 4.HUM 5.ABT 6.AAPL 7.MSFT 8.LLY 9.TSLA 10.DE
2022-03-31	121	US$1.4亿	0	1AVGO 2TMUS 3ABT 主要持股2022-03-31 1.AVGO 2.TMUS 3.ABT 4.HUM 5.MCHP 6.AMD 7.EL 8.CMG 9.ORLY 10.SPGI
2021-12-31	125	US$1.9亿	0	1LLY 2AMD 3NTAP 主要持股2021-12-31 1.LLY 2.AMD 3.NTAP 4.MCHP 5.HUM 6.TSLA 7.CMG 8.EL 9.NXPI 10.NFLX
2021-09-30	112	US$1.6亿	0	1ABT 2CHTR 3HUM 主要持股2021-09-30 1.ABT 2.CHTR 3.HUM 4.EL 5.AMD 6.AVGO 7.LRCXEUR 8.NTAP 9.MCHP 10.TSLA
2021-06-30	122	US$1.7亿	100	1LLY 2HUM 3CHTR 主要持股2021-06-30 1.LLY 2.HUM 3.CHTR 4.TMUS 5.AVGO 6.LRCXEUR 7.NTAP 8.MCHP 9.NXPI 10.SPGI
2021-03-31	112	US$1.5亿	63	1LRCXEUR 2AMD 3MCHP 主要持股2021-03-31 1.LRCXEUR 2.AMD 3.MCHP 4.ABT 5.LLY 6.EL 7.CHTR 8.DISCAUSD 9.TSLA 10.MSFT
2020-12-31	111	US$1.5亿	100	1AVGO 2EL 3AMD 主要持股2020-12-31 1.AVGO 2.EL 3.AMD 4.CMG 5.MCHP 6.DRI 7.LRCXEUR 8.CHTR 9.TMUS 10.ABT
2020-03-31	63	US$7162.0万	76	1AAPL 2HUM 3AVGO 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.HUM 3.AVGO 4.ABT 5.LLY 6.MCHP 7.AMD 8.TMUS 9.DISCAUSD 10.CHTR
2019-12-31	60	US$9702.2万	42	1DRI 2HD 3C 主要持股2019-12-31 1.DRI 2.HD 3.C 4.AVGO 5.SPG 6.BDX 7.ABT 8.BLKCHF 9.AMD 10.PLD
2019-09-30	51	US$8740.0万	55	1HD 2ABT 3BDX 主要持股2019-09-30 1.HD 2.ABT 3.BDX 4.CMG 5.AVGO 6.ORLY 7.AMD 8.BLKCHF 9.CPRT 10.MCHP
2019-06-30	53	US$8588.9万	100	1CRM 2STZ 3DE 主要持股2019-06-30 1.CRM 2.STZ 3.DE 4.ABT 5.DISCAUSD 6.BALL 7.AVGO 8.SPG 9.CPRT 10.BBTUSD
2019-03-31	80	US$7767.0万	100	1JPM 2CRM 3HD 主要持股2019-03-31 1.JPM 2.CRM 3.HD 4.PLD 5.ABT 6.WCGEUR 7.AVGO 8.DE 9.SBAC 10.EL
2018-12-31	64	US$7690.4万	100	1PLD 2CRM 3NKE 主要持股2018-12-31 1.PLD 2.CRM 3.NKE 4.DE 5.AAPL 6.V 7.MDLZ 8.CVS 9.RIO 10.RCI
2018-09-30	68	US$1.5亿	90	1ROP 2PLD 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.ROP 2.PLD 3.AMZN 4.ORCL 5.DE 6.INTC 7.CRM 8.AXP 9.BKNG 10.AAPL
2018-06-30	75	US$2.6亿	49	1CRM 2ORCL 3PLD 主要持股2018-06-30 1.CRM 2.ORCL 3.PLD 4.PH 5.DE 6.PGR 7.CCL1EUR 8.RCI 9.SWK 10.BKNG
2018-03-31	73	US$2.5亿	69	1ORCL 2MET 3DE 主要持股2018-03-31 1.ORCL 2.MET 3.DE 4.CRM 5.CCL1EUR 6.SWK 7.BKNG 8.PH 9.CMS 10.COP
2017-12-31	59	US$2.6亿	58	1NKE 2ORCL 3MET 主要持股2017-12-31 1.NKE 2.ORCL 3.MET 4.DE 5.AVGO 6.PLD 7.FIS 8.CMS 9.CCL1EUR 10.PH
2017-09-30	42	US$2.2亿	80	1PLD 2AON 3MET 主要持股2017-09-30 1.PLD 2.AON 3.MET 4.FIS 5.AVGO 6.DE 7.CCL1EUR 8.NKE 9.ORCL 10.PH
2017-06-30	42	US$2.1亿	82	1PLD 2AON 3CHTR 主要持股2017-06-30 1.PLD 2.AON 3.CHTR 4.DE 5.G0177J 6.CCL1EUR 7.FIS 8.MO 9.DUK 10.STZ
2017-03-31	55	US$2.0亿	60	1V 2MO 3REYN 主要持股2017-03-31 1.V 2.MO 3.REYN 4.AON 5.G0177J 6.PLD 7.MET 8.DHR 9.TD 10.FIS
2016-12-31	45	US$1.9亿	—	1MO 2REYN 3V 主要持股2016-12-31 1.MO 2.REYN 3.V 4.DHR 5.PLD 6.G0177J 7.AON 8.FIS 9.CRM 10.BAC

本季持股变动

Sustainable Insight Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: Wells Fargo & Co (WFC); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Ferrari N.V. (RACE); 新建仓: Arch Capital Group Ltd. (ACGL).

Sustainable Insight Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+2.4%	+101.42%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+2.4%	+35.89%	加仓
3	TSLA	Tesla INC	+1.1%	+66.80%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	+52.07%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.8%	+51.04%	加仓
6	STLD	Steel Dynamics INC	+0.7%	+86.84%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+17.07%	加仓
8	WMT	Walmart INC	+0.5%	+77.57%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+30.06%	加仓
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+33.29%	加仓
11	PLD	Prologis INC	+0.3%	+350.39%	加仓
12	EQIX	Equinix INC	+0.3%	+250.00%	加仓
13	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+13.55%	加仓
14	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+165.80%	加仓
15	CCI	Crown Castle INC	+0.2%	+306.47%	加仓
16	PH	Parker Hannifin CORP	+0.2%	+30.35%	加仓
17	SBAC	Sba Communications CORP	+0.2%	+300.47%	加仓
18	EQR	Equity Residential	+0.2%	+273.44%	加仓
19	KR	Kroger Co	+0.2%	+109.24%	加仓
20	HUM	Humana INC	-0.3%	+24.40%	加仓
21	PSX	Phillips 66	-0.4%	-76.47%	减仓
22	HIG	Hartford Insurance Group INC	-0.4%	-32.11%	减仓
23	ALL	Allstate CORP	-0.4%	-32.63%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	+4.30%	加仓
25	WYNN	Wynn Resorts LTD	-0.5%	-31.06%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+15.54%	加仓
27	MSCI	Msci INC	-0.6%	-19.27%	减仓
28	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.7%	-21.18%	减仓
29	BKNG	Booking Holdings INC	-1.1%	-25.12%	减仓
30	TMUS	T-mobile US INC	-2.9%	-63.76%	减仓
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-2.9%	-28.40%	减仓
32	PANW	Palo Alto Networks INC	-3.5%	-41.82%	减仓
33	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
34	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
35	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
36	RACE	Ferrari N.V.	—	NEW	新建仓
37	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	NEW	新建仓
38	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	NEW	新建仓
39	GL	Globe Life INC	—	NEW	新建仓
40	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清仓
41	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
42	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新建仓
43	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
44	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建仓
45	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
46	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
47	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建仓
48	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	NEW	新建仓
49	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
50	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sustainable Insight Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sustainable Insight Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 86 个已申报仓位之中。

Sustainable Insight Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sustainable Insight Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$3248.2万 (10.9%) 2. Broadcom INC (AVGO) — US$2072.8万 (7.0%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1901.9万 (6.4%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1551.1万 (5.2%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1543.5万 (5.2%)

Sustainable Insight Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sustainable Insight Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: Wells Fargo & Co (WFC); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Ferrari N.V. (RACE); 新建仓: Arch Capital Group Ltd. (ACGL)

Sustainable Insight Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sustainable Insight Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.3% • Consumer Discretionary: 12.6% • Financials: 11.3% • Communication Services: 10.5% • Health Care: 9.1% • Industrials: 7.2%

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持仓稳定性10.4

行业集中度68.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Sustainable Insight Capital Management, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001580677

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

Sustainable Insight Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 42.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.69
持仓稳定性: 42.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.63
多样化: 100
仓位均衡度: 84.51

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 PANW
-41.8%　-US$1069.7万
减仓 PLTR
-28.4%　-US$889.6万
减仓 TMUS
-63.8%　-US$881.9万
加仓 AMZN
+101.4%　US$697.6万
加仓 AAPL
+35.9%　US$687.6万
减仓 BKNG
-25.1%　-US$324.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.91%	+2.36%	+35.89%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	6.96%	-0.46%	+4.30%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.39%	+0.59%	+17.07%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.21%	+2.36%	+101.42%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	5.18%	—	+18.33%
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	4.29%	-2.94%	-28.40%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.21%	-0.53%	+15.54%
8	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	3.82%	+1.07%	+66.80%
9	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.69%	-3.54%	-41.82%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.50%	+1.01%	+52.07%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.79%	+0.78%	+51.04%
12	MSCI	Msci INC	股票-金融	2.00%	-0.62%	-19.27%
13	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.97%	-0.69%	-21.18%
14	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	1.79%	-0.33%	+24.40%
15	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.78%	-2.93%	-63.76%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.65%	+0.31%	+33.29%
17	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.56%	—	+39.83%
18	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.56%	-1.07%	-25.12%
19	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	1.50%	—	+20.67%
20	CPRT	Copart INC	股票-工业	1.48%	—	+24.55%
21	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	1.40%	+0.70%	+86.84%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.40%	+0.21%	+13.55%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.39%	+0.47%	+30.06%
24	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	1.17%	+1.17%	NEW
25	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	1.04%	—	+12.04%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.96%	+0.48%	+77.57%
27	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.85%	-0.41%	-32.63%
28	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.85%	-0.41%	-32.11%
29	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.84%	+0.84%	NEW
30	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	0.83%	+0.83%	NEW
31	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.83%	+0.83%	NEW
32	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.72%	+0.18%	+30.35%
33	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-周期性消费	0.69%	-0.49%	-31.06%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.68%	+0.68%	NEW
35	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.67%	—	+8.98%
36	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.66%	—	+21.03%
37	DOV	Dover CORP	股票-工业	0.62%	—	+8.63%
38	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	0.60%	—	+9.06%
39	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.46%	—	+10.23%
40	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.45%	—	+52.54%
41	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.45%	—	+25.78%
42	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.45%	+0.45%	NEW
43	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.43%	—	+25.40%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.42%	—	+24.50%
45	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通信服务	0.41%	—	-14.08%
46	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.41%	+0.41%	NEW
47	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.36%	+0.28%	+350.39%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.36%	—	+39.86%
49	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	+0.34%	NEW
50	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	0.34%	—	+6.76%

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+23.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +5.4%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +22.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.76
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.49
卡玛比率: +3.83
信息比率: +0.44
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36.5%
最差12个月: +14.9%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.67
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.11
峰度: -0.21
上行潜力: +5.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$3.0亿	43	1AAPL 2AVGO 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.NVDA 4.AMZN 5.LLY 6.PLTR 7.MSFT 8.TSLA 9.PANW 10.GOOGL
2025-12-31	77	US$3.0亿	54	1AAPL 2AVGO 3PANW 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.PANW 4.PLTR 5.NVDA 6.LLY 7.MSFT 8.TMUS 9.AMZN 10.TSLA
2025-09-30	71	US$3.2亿	77	1AAPL 2AVGO 3LRCX 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.LRCX 4.PANW 5.NVDA 6.AMZN 7.ORLY 8.MSFT 9.LLY 10.T
2025-06-30	61	US$2.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.PANW 7.DRI 8.LLY 9.T 10.TMUS
2025-03-31	66	US$2.0亿	100	1AAPL 2AVGO 3PANW 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.PANW 4.AMZN 5.CMG 6.T 7.TMUS 8.MSFT 9.LLY 10.NVDA
2024-12-31	73	US$2.3亿	0	1AAPL 2AVGO 3PANW 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.PANW 4.AMZN 5.CMG 6.T 7.TMUS 8.NVDA 9.MSFT 10.LLY
2024-09-30	72	US$2.2亿	0	1AAPL 2AVGO 3PANW 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.PANW 4.LRCXEUR 5.LLY 6.HUM 7.T 8.TMUS 9.AMZN 10.SHW
2024-06-30	74	US$2.0亿	0	1AAPL 2AVGO 3LRCXEUR 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.LRCXEUR 4.PANW 5.TMUS 6.HUM 7.LLY 8.MSFT 9.AMZN 10.NVDA
2024-03-31	67	US$1.4亿	0	1AAPL 2AVGO 3TMUS 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.TMUS 4.LRCXEUR 5.LLY 6.COO 7.ABT 8.MSFT 9.SHW 10.AMZN
2023-12-31	57	US$1.2亿	0	1AVGO 2AMD 3MCHP 主要持股2023-12-31 1.AVGO 2.AMD 3.MCHP 4.KDP 5.LLY 6.HUM 7.MSFT 8.T 9.TMUS 10.ECL
2023-09-30	53	US$1.0亿	0	1AVGO 2LLY 3AMD 主要持股2023-09-30 1.AVGO 2.LLY 3.AMD 4.TMUS 5.LRCXEUR 6.MCHP 7.KDP 8.ABT 9.HUM 10.MSFT
2023-06-30	51	US$1.1亿	0	1AVGO 2AMD 3MCHP 主要持股2023-06-30 1.AVGO 2.AMD 3.MCHP 4.MSFT 5.TMUS 6.LRCXEUR 7.DE 8.LLY 9.WM 10.HUM
2023-03-31	89	US$9954.3万	0	1TMUS 2AVGO 3AMD 主要持股2023-03-31 1.TMUS 2.AVGO 3.AMD 4.LRCXEUR 5.MCHP 6.AAPL 7.MSFT 8.LLY 9.ABT 10.MTD
2022-12-31	98	US$8869.5万	0	1LLY 2HUM 3AMD 主要持股2022-12-31 1.LLY 2.HUM 3.AMD 4.MCHP 5.TMUS 6.ALB 7.MSFT 8.AAPL 9.SPGI 10.TFC
2022-09-30	97	US$8559.7万	0	1TMUS 2AMD 3MCHP 主要持股2022-09-30 1.TMUS 2.AMD 3.MCHP 4.LLY 5.DHR 6.ABT 7.HUM 8.MSFT 9.AAPL 10.TSLA
2022-06-30	119	US$1.0亿	0	1AMD 2MCHP 3CNC 主要持股2022-06-30 1.AMD 2.MCHP 3.CNC 4.HUM 5.ABT 6.AAPL 7.MSFT 8.LLY 9.TSLA 10.DE
2022-03-31	121	US$1.4亿	0	1AVGO 2TMUS 3ABT 主要持股2022-03-31 1.AVGO 2.TMUS 3.ABT 4.HUM 5.MCHP 6.AMD 7.EL 8.CMG 9.ORLY 10.SPGI
2021-12-31	125	US$1.9亿	0	1LLY 2AMD 3NTAP 主要持股2021-12-31 1.LLY 2.AMD 3.NTAP 4.MCHP 5.HUM 6.TSLA 7.CMG 8.EL 9.NXPI 10.NFLX
2021-09-30	112	US$1.6亿	0	1ABT 2CHTR 3HUM 主要持股2021-09-30 1.ABT 2.CHTR 3.HUM 4.EL 5.AMD 6.AVGO 7.LRCXEUR 8.NTAP 9.MCHP 10.TSLA
2021-06-30	122	US$1.7亿	100	1LLY 2HUM 3CHTR 主要持股2021-06-30 1.LLY 2.HUM 3.CHTR 4.TMUS 5.AVGO 6.LRCXEUR 7.NTAP 8.MCHP 9.NXPI 10.SPGI
2021-03-31	112	US$1.5亿	63	1LRCXEUR 2AMD 3MCHP 主要持股2021-03-31 1.LRCXEUR 2.AMD 3.MCHP 4.ABT 5.LLY 6.EL 7.CHTR 8.DISCAUSD 9.TSLA 10.MSFT
2020-12-31	111	US$1.5亿	100	1AVGO 2EL 3AMD 主要持股2020-12-31 1.AVGO 2.EL 3.AMD 4.CMG 5.MCHP 6.DRI 7.LRCXEUR 8.CHTR 9.TMUS 10.ABT
2020-03-31	63	US$7162.0万	76	1AAPL 2HUM 3AVGO 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.HUM 3.AVGO 4.ABT 5.LLY 6.MCHP 7.AMD 8.TMUS 9.DISCAUSD 10.CHTR
2019-12-31	60	US$9702.2万	42	1DRI 2HD 3C 主要持股2019-12-31 1.DRI 2.HD 3.C 4.AVGO 5.SPG 6.BDX 7.ABT 8.BLKCHF 9.AMD 10.PLD
2019-09-30	51	US$8740.0万	55	1HD 2ABT 3BDX 主要持股2019-09-30 1.HD 2.ABT 3.BDX 4.CMG 5.AVGO 6.ORLY 7.AMD 8.BLKCHF 9.CPRT 10.MCHP
2019-06-30	53	US$8588.9万	100	1CRM 2STZ 3DE 主要持股2019-06-30 1.CRM 2.STZ 3.DE 4.ABT 5.DISCAUSD 6.BALL 7.AVGO 8.SPG 9.CPRT 10.BBTUSD
2019-03-31	80	US$7767.0万	100	1JPM 2CRM 3HD 主要持股2019-03-31 1.JPM 2.CRM 3.HD 4.PLD 5.ABT 6.WCGEUR 7.AVGO 8.DE 9.SBAC 10.EL
2018-12-31	64	US$7690.4万	100	1PLD 2CRM 3NKE 主要持股2018-12-31 1.PLD 2.CRM 3.NKE 4.DE 5.AAPL 6.V 7.MDLZ 8.CVS 9.RIO 10.RCI
2018-09-30	68	US$1.5亿	90	1ROP 2PLD 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.ROP 2.PLD 3.AMZN 4.ORCL 5.DE 6.INTC 7.CRM 8.AXP 9.BKNG 10.AAPL
2018-06-30	75	US$2.6亿	49	1CRM 2ORCL 3PLD 主要持股2018-06-30 1.CRM 2.ORCL 3.PLD 4.PH 5.DE 6.PGR 7.CCL1EUR 8.RCI 9.SWK 10.BKNG
2018-03-31	73	US$2.5亿	69	1ORCL 2MET 3DE 主要持股2018-03-31 1.ORCL 2.MET 3.DE 4.CRM 5.CCL1EUR 6.SWK 7.BKNG 8.PH 9.CMS 10.COP
2017-12-31	59	US$2.6亿	58	1NKE 2ORCL 3MET 主要持股2017-12-31 1.NKE 2.ORCL 3.MET 4.DE 5.AVGO 6.PLD 7.FIS 8.CMS 9.CCL1EUR 10.PH
2017-09-30	42	US$2.2亿	80	1PLD 2AON 3MET 主要持股2017-09-30 1.PLD 2.AON 3.MET 4.FIS 5.AVGO 6.DE 7.CCL1EUR 8.NKE 9.ORCL 10.PH
2017-06-30	42	US$2.1亿	82	1PLD 2AON 3CHTR 主要持股2017-06-30 1.PLD 2.AON 3.CHTR 4.DE 5.G0177J 6.CCL1EUR 7.FIS 8.MO 9.DUK 10.STZ
2017-03-31	55	US$2.0亿	60	1V 2MO 3REYN 主要持股2017-03-31 1.V 2.MO 3.REYN 4.AON 5.G0177J 6.PLD 7.MET 8.DHR 9.TD 10.FIS
2016-12-31	45	US$1.9亿	—	1MO 2REYN 3V 主要持股2016-12-31 1.MO 2.REYN 3.V 4.DHR 5.PLD 6.G0177J 7.AON 8.FIS 9.CRM 10.BAC

本季持股变动

Sustainable Insight Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+2.4%	+101.42%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+2.4%	+35.89%	加仓
3	TSLA	Tesla INC	+1.1%	+66.80%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	+52.07%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.8%	+51.04%	加仓
6	STLD	Steel Dynamics INC	+0.7%	+86.84%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+17.07%	加仓
8	WMT	Walmart INC	+0.5%	+77.57%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+30.06%	加仓
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+33.29%	加仓
11	PLD	Prologis INC	+0.3%	+350.39%	加仓
12	EQIX	Equinix INC	+0.3%	+250.00%	加仓
13	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+13.55%	加仓
14	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+165.80%	加仓
15	CCI	Crown Castle INC	+0.2%	+306.47%	加仓
16	PH	Parker Hannifin CORP	+0.2%	+30.35%	加仓
17	SBAC	Sba Communications CORP	+0.2%	+300.47%	加仓
18	EQR	Equity Residential	+0.2%	+273.44%	加仓
19	KR	Kroger Co	+0.2%	+109.24%	加仓
20	HUM	Humana INC	-0.3%	+24.40%	加仓
21	PSX	Phillips 66	-0.4%	-76.47%	减仓
22	HIG	Hartford Insurance Group INC	-0.4%	-32.11%	减仓
23	ALL	Allstate CORP	-0.4%	-32.63%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	+4.30%	加仓
25	WYNN	Wynn Resorts LTD	-0.5%	-31.06%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+15.54%	加仓
27	MSCI	Msci INC	-0.6%	-19.27%	减仓
28	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.7%	-21.18%	减仓
29	BKNG	Booking Holdings INC	-1.1%	-25.12%	减仓
30	TMUS	T-mobile US INC	-2.9%	-63.76%	减仓
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-2.9%	-28.40%	减仓
32	PANW	Palo Alto Networks INC	-3.5%	-41.82%	减仓
33	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
34	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
35	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
36	RACE	Ferrari N.V.	—	NEW	新建仓
37	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	NEW	新建仓
38	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	NEW	新建仓
39	GL	Globe Life INC	—	NEW	新建仓
40	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清仓
41	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
42	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新建仓
43	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
44	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建仓
45	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
46	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
47	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建仓
48	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	NEW	新建仓
49	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
50	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看