AI
Alyeska Investment Group, L.P. 13F 持仓 + AI 分析
Alyeska Investment Group, L.P.CIK: 0001453072
分散型投资策略高频交易型高品质投资策略
申报总市值
US$353.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 605
Alyeska Investment Group, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 605 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$353.8亿，季度换手率为 88.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.64
- 持仓稳定性
- 88.45
- 动能／逆势
- 64.94
- 行业集中度
- 44.72
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.45
Alyeska Investment Group, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 86 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 605 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 IVV
-32.6% -US$15.3亿
减仓 AMZN
-30.9% -US$5.5亿
减仓 BA
-99.9% -US$4.9亿
减仓 MSFT
-52.6% -US$4.0亿
减仓 TTWO
-68.4% -US$3.6亿
加仓 GPGI
+4160.3% US$3.6亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
Alyeska本季根本在玩大挪移——左手砍掉12%的ETF部位，右手猛砸NVIDIA和Micron，明显是不再迷信指数，而是重押AI硬体下一波高潮，顺便卡位Robinhood赌散户瘋潮再起，这手操作颇有「弃船登艇」的味道。
基本面与宏观布局
他们在赌Fed降息发酵后，资金将从防御型ETF回流到成长股，尤其是AI硬体第二季拉货动能，但局面的胜败手在于NVIDIA和Micron能否交出超预期财报，否则这一波换股就是追高后的多杀多。
潜在盲点
筹码拥挤度是最大罩门！NVDA和MU都是法人共襄盛举的标的，一旦AI题材转冷，这些重仓股将成为Beta屠杀的头号目标，而且Alyeska部位虽多但分散，未必能在流动性收紧时全身而退。
由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 605 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.80% | -4.32% | -32.63% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.81% | +2.81% | NEW | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.58% | -1.56% | -30.91% | |
| 4 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 5 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 股票-金融 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 6 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 1.53% | +0.72% | +74.84% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.50% | +0.66% | +106.48% | |
| 8 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 9 | GPGI | Gpgi INC | 股票-其他 | 1.03% | +1.00% | +4160.25% | |
| 10 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.01% | — | +53.18% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 12 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 0.92% | — | +14.49% | |
| 13 | BURL | Burlington Stores INC | 股票-周期性消费 | 0.84% | — | -29.22% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.78% | — | +46.23% | |
| 15 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 0.78% | +0.40% | +137.81% | |
| 16 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 17 | YUM | Yum! Brands INC | 股票-周期性消费 | 0.74% | — | -7.08% | |
| 18 | ZM | Zoom Communications INC | 股票-科技 | 0.71% | +0.64% | +974.64% | |
| 19 | USAR | USA Rare Earth INC | 股票-其他 | 0.71% | +0.45% | +112.51% | |
| 20 | ULTA | Ulta Beauty INC | 股票-周期性消费 | 0.70% | — | +16.53% | |
| 21 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.70% | — | +20.68% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.66% | — | -15.83% | |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -1.14% | -52.60% | |
| 26 | RH | Rh | 股票-周期性消费 | 0.65% | +0.58% | +1138.53% | |
| 27 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 股票-周期性消费 | 0.64% | — | -3.60% | |
| 28 | ENPH | Enphase Energy INC | 股票-科技 | 0.62% | +0.56% | +823.90% | |
| 29 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.61% | — | +33.29% | |
| 30 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.60% | — | +112.36% | |
| 31 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.60% | — | -38.79% | |
| 32 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 33 | RSG | Republic Services INC | 股票-工业 | 0.59% | — | -6.16% | |
| 34 | MRNA | Moderna INC | 股票-医疗保健 | 0.58% | — | +25.48% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.58% | — | -11.05% | |
| 36 | ROST | Ross Stores INC | 股票-周期性消费 | 0.56% | — | -4.48% | |
| 37 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.53% | — | +32.48% | |
| 38 | WH | Wyndham Hotels & Resorts INC | 股票-周期性消费 | 0.53% | — | +9.00% | |
| 39 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.53% | — | +112.73% | |
| 40 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.52% | — | +38.12% | |
| 41 | RVMD | Revolution Medicines INC | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.47% | +688.73% | |
| 42 | AN | Autonation INC | 股票-周期性消费 | 0.49% | — | +195.85% | |
| 43 | CLS | Celestica INC | 股票-科技 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 44 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 0.47% | — | +56.08% | |
| 45 | TTE | Totalenergies Se | 股票-其他 | 0.46% | — | -24.63% | |
| 46 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 0.46% | — | +7.42% | |
| 47 | AIT | Applied Industrial Tech INC | 股票-工业 | 0.45% | — | +15.99% | |
| 48 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.45% | -40.20% | |
| 49 | UAL | United Airlines Holdings INC | 股票-工业 | 0.44% | — | +141.28% | |
| 50 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 0.44% | — | -1.72% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.1%
近4个季度表现
+11.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算
- 标准差
- +15.6%
- 贝塔系数
- +1.1
- 阿尔法
- -8%
- 最大回撤
- -11.1%
- 年化表现
- +11.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.44
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.63
- 卡玛比率
- +1.06
- 信息比率
- -0.98
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +8.6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +30.3%
- 最差12个月
- +1.8%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.79
- 行业分散度
- +7.3%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- -0.66
- 上行潜力
- +3.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 605 | US$353.8亿 | 88 | |
| 2025-12-31 | 575 | US$354.0亿 | 85 | |
| 2025-09-30 | 578 | US$330.5亿 | 99 | |
| 2025-06-30 | 542 | US$283.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 494 | US$251.0亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 536 | US$266.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 509 | US$195.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 556 | US$174.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 444 | US$162.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 510 | US$150.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 472 | US$147.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 528 | US$134.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 440 | US$114.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 402 | US$96.6亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 377 | US$85.8亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 560 | US$87.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 571 | US$90.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 584 | US$84.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 657 | US$79.0亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 688 | US$84.9亿 | 3 | |
| 2021-03-31 | 704 | US$75.1亿 | 0 | |
| 2020-12-31 | 484 | US$66.0亿 | 0 | |
| 2020-09-30 | 443 | US$65.0亿 | 0 | |
| 2020-06-30 | 458 | US$64.3亿 | 0 | |
| 2020-03-31 | 356 | US$49.1亿 | 0 | |
| 2019-12-31 | 377 | US$71.6亿 | 0 | |
| 2019-09-30 | 381 | US$66.2亿 | 0 | |
| 2019-06-30 | 412 | US$73.4亿 | 0 | |
| 2019-03-31 | 360 | US$71.7亿 | 0 | |
| 2018-12-31 | 342 | US$65.1亿 | 0 | |
| 2018-09-30 | 385 | US$84.7亿 | 0 | |
| 2018-06-30 | 429 | US$104.0亿 | 0 | |
| 2018-03-31 | 422 | US$110.1亿 | 0 | |
| 2017-12-31 | 405 | US$116.5亿 | 0 | |
| 2017-09-30 | 441 | US$123.9亿 | 0 | |
| 2017-06-30 | 431 | US$111.5亿 | 0 | |
| 2017-03-31 | 455 | US$114.5亿 | 0 | |
| 2016-12-31 | 445 | US$111.4亿 | 0 | |
| 2016-09-30 | 428 | US$100.8亿 | 0 | |
| 2016-06-30 | 401 | US$97.9亿 | 0 | |
| 2016-03-31 | 370 | US$101.6亿 | 0 | |
| 2015-12-31 | 354 | US$87.8亿 | 0 | |
| 2015-09-30 | 443 | US$79.9亿 | 0 | |
| 2015-06-30 | 467 | US$83.9亿 | 0 | |
| 2015-03-31 | 477 | US$68.3亿 | 0 | |
| 2014-12-31 | 463 | US$56.0亿 | 0 | |
| 2014-09-30 | 365 | US$43.8亿 | 0 | |
| 2014-06-30 | 380 | US$42.7亿 | 0 | |
| 2014-03-31 | 310 | US$35.6亿 | 0 | |
| 2013-12-31 | 288 | US$25.0亿 | 0 | |
| 2013-09-30 | 283 | US$23.9亿 | 0 | |
| 2013-06-30 | 258 | US$19.8亿 | 0 |
本季持股变动
Alyeska Investment Group, L.P. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清仓: Doordash INC - A (DASH); 新建仓: Uber Technologies INC (UBER).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-05-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-05-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-02-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2022-05-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2022-02-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-08-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-08-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-05-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2021-08-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2021-02-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2021-02-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-11-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2021-02-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-11-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-08-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-08-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-05-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2020-08-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2020-05-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2020-02-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2020-08-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2020-05-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2020-02-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-11-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2020-05-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2020-02-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-11-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2020-05-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-11-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-11-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-05-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2019-05-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2019-02-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2019-05-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2019-02-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-11-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2019-02-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-11-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-08-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2019-02-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Alyeska Investment Group, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alyeska Investment Group, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$353.8亿，分布在 605 个已申报仓位之中。
Alyeska Investment Group, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alyeska Investment Group, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$27.6亿 (7.8%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$9.9亿 (2.8%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — US$9.1亿 (2.6%)
4. Micron Technology INC (MU) — US$6.8亿 (1.9%)
5. Robinhood Markets INC - A (HOOD) — US$5.5亿 (1.6%)
Alyeska Investment Group, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Alyeska Investment Group, L.P. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清仓: Doordash INC - A (DASH); 新建仓: Uber Technologies INC (UBER)
Alyeska Investment Group, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alyeska Investment Group, L.P. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.9%
• Consumer Discretionary: 18.0%
• Industrials: 13.1%
• Health Care: 11.8%
• Financials: 8.1%
• Real Estate: 6.5%
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