CIK: 0002031137
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 26
ZynergyRetirementPlanningLLC在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 4.3%。
ZynergyRetirementPlanningLLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.141——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 26 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 9.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 SCHH
+7.3% US$162.7萬
減碼 SCHO
-9.4% -US$115.1萬
加碼 SCHZ
+6.0% US$154.7萬
減碼 IVV
+4.2% -US$24.4萬
加碼 SCHP
+6.5% US$78.9萬
加碼 NVDA
+63.0% US$43.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 23.51% | -0.56% | +4.20% | |
| 2 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 18.62% | +0.62% | +5.97% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 13.91% | — | -1.17% | |
| 4 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 10.48% | +0.82% | +7.28% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 10.05% | -0.15% | -1.84% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 7.27% | +0.36% | +6.54% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 6.44% | -0.82% | -9.39% | |
| 8 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.13% | -4.25% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.82% | -0.03% | -3.09% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.26% | +63.05% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.76% | -0.13% | -7.30% | |
| 12 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.54% | -0.07% | -12.87% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.50% | -0.05% | -0.35% | |
| 14 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 17 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.03% | -3.60% | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.27% | -0.07% | -8.83% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -9.94% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.23% | +0.01% | -3.05% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 22 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 23 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -4.91% | |
| 25 | NJR | New Jersey Resources CORP | 股票-公用事業 | 0.15% | +0.02% | +1.03% | |
| 26 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.12% | — | — |
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+16.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
ZynergyRetirementPlanningLLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 加碼: Schwab US Reit ETF (SCHH) — 股數 +7.28%; 減碼: Schwab Short-term US Treas (SCHO) — 股數 -9.39%; 加碼: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — 股數 +5.97%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +4.20%; 加碼: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 股數 +6.54%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-09-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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