CIK: 0001843536
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 17
Fort Henry Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 3.3%。
Fort Henry Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.140——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 17 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 7.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 IVV
+0.7% -US$165.4萬
加碼 IJR
+0.9% US$89.4萬
加碼 BSV
+4.4% US$70.8萬
加碼 VNQ
+3.8% US$57.3萬
加碼 AGG
+3.1% US$72.9萬
加碼 BND
+7.4% US$13.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 24.37% | -1.33% | +0.72% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 18.30% | +0.21% | +3.10% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 13.03% | +0.38% | +0.86% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 11.44% | +0.28% | +4.42% | |
| 5 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 8.89% | +0.24% | +3.81% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.78% | -0.06% | -1.84% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 3.58% | -0.01% | -2.73% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.54% | -0.03% | +5.01% | |
| 9 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 2.64% | — | +2.69% | |
| 10 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 2.32% | -0.05% | +0.01% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.89% | +0.06% | +2.33% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.33% | +0.07% | +7.40% | |
| 13 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.05% | +9.40% | |
| 14 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | +0.55% | |
| 15 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.25% | +0.06% | — | |
| 16 | LLYVK | Liberty Live Holdings-c | 股票-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 17 | SIRI | Sirius Xm Holdings INC | 股票-通訊服務 | 0.12% | +0.12% | NEW |
Q3 2026績效
+1.2%
近4個季度績效
+9.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 17 | US$1.7億 | 3 | |
| 2025-12-31 | 16 | US$1.6億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 17 | US$1.6億 | 12 | |
| 2025-06-30 | 16 | US$1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 14 | US$1.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 14 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 16 | US$1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 15 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 14 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 15 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 15 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 15 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 15 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 15 | US$1.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 15 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 15 | US$1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 13 | US$1.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 13 | US$1.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 12 | US$1.1億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 9 | US$1.1億 | 6 | |
| 2020-12-31 | 11 | US$1.0億 | 0 |
Fort Henry Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Sirius Xm Holdings INC (SIRI); 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +0.72%; 加碼: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股數 +0.86%; 加碼: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股數 +4.42%; 加碼: Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — 股數 +3.81%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.4% | +0.86% | 加碼 |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.3% | +4.42% | 加碼 |
| 3 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.2% | +3.81% | 加碼 |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.2% | +3.10% | 加碼 |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.1% | +7.40% | 加碼 |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.1% | +2.33% | 加碼 |
| 7 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | — | 不變 |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | +0.1% | +9.40% | 加碼 |
| 9 | LLYVK | Liberty Live Holdings-c | 0% | — | 不變 |
| 10 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | — | +2.69% | 加碼 |
| 11 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | 0% | -2.73% | 減碼 |
| 12 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | 0% | +0.55% | 加碼 |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +5.01% | 加碼 |
| 14 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | -0.1% | +0.01% | 加碼 |
| 15 | DFAI | Dimensional International Co | -0.1% | -1.84% | 減碼 |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -1.3% | +0.72% | 加碼 |
| 17 | SIRI | Sirius Xm Holdings INC | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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