WT Wealth Management — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001780507

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 138

WT Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 138 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 28.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.35
持倉穩定性: 28.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.03

WT Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 138 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-36.1%　-US$463.8萬
加碼 ICSH
+87.3%　US$384.4萬
減碼 XLV
-88.9%　-US$391.5萬
減碼 JBBB
-33.1%　-US$300.4萬
加碼 PCMM
+139.5%　US$240.5萬
減碼 BITB
-45.0%　-US$185.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	8.76%	-0.24%	-1.65%
2	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	5.66%	+0.32%	-5.70%
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	3.31%	+0.45%	+11.87%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.19%	-0.17%	-1.99%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.11%	-0.18%	-8.06%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.92%	-0.34%	-5.27%
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.67%	+0.27%	+1.11%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.47%	-0.11%	+2.30%
9	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.45%	+1.19%	+87.35%
10	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	2.30%	-0.08%	-5.40%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.22%	—	+4.13%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	-0.49%	-15.36%
13	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	1.68%	-0.81%	-33.15%
14	SIHY	Harbor Ares Systemt Hi Yd-us	ETF-其他	1.68%	-0.08%	-5.91%
15	POW	Vistasha Eletrican Sc ETF	ETF-其他	1.63%	+1.63%	NEW
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.59%	-0.23%	-6.37%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.57%	—	-2.62%
18	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.56%	+0.24%	+7.92%
19	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	1.56%	+0.31%	+19.59%
20	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.52%	+0.29%	+12.82%
21	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.47%	—	-7.55%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.32%	-1.29%	-36.07%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.28%	-0.21%	-4.00%
24	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-其他	1.25%	+0.74%	+139.50%
25	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	1.11%	—	-13.22%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.09%	+0.19%	+1.74%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.07%	—	-1.73%
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.99%	-0.14%	-10.79%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.89%	-0.20%	-4.61%
30	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.87%	—	+9.50%
31	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.86%	-0.27%	-26.22%
32	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公債	0.85%	—	-4.35%
33	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.84%	—	+15.75%
34	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.83%	—	-5.11%
35	UFO	Procure Space ETF	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.79%	-0.16%	-6.18%
37	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
38	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.78%	+0.17%	+13.03%
39	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.77%	—	+1.67%
40	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.73%	—	-7.69%
41	HEAL	Global X Healthtech ETF	ETF-科技型	0.72%	—	+14.68%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.68%	—	-10.22%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.67%	-0.20%	-22.25%
44	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.63%	+0.21%	+48.21%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.61%	-0.31%	-27.26%
46	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	ETF-其他	0.60%	+0.15%	+21.71%
47	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.59%	—	+18.01%
48	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	0.58%	—	-5.86%
49	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.57%	—	-0.19%
50	QSIG	Wisdomtree US Short Term Cor	ETF-其他	0.57%	—	-5.41%

1–50 of 138

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.9%

近4個季度績效

+15.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.98
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.9
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.6%
最差12個月: +9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.5
產業分散度: +10.8%
偏態: -0.14
峰態: -0.05
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	138	US$3.4億	28	1SCHB 2SGOL 3USFR 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.SGOL 3.USFR 4.NVDA 5.JAAA 6.GOOG 7.SMH 8.AMZN 9.ICSH 10.SCHI
2025-12-31	132	US$3.5億	18	1SCHB 2SGOL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.SGOL 3.NVDA 4.JAAA 5.GOOG 6.USFR 7.AAPL 8.MSFT 9.AMZN 10.JBBB
2025-09-30	139	US$3.5億	25	1SCHB 2SGOL 3JAAA 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.SGOL 3.JAAA 4.NVDA 5.JBBB 6.AAPL 7.USFR 8.MSFT 9.GOOG 10.SMH
2025-06-30	147	US$3.4億	26	1SCHB 2JAAA 3SGOL 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.JAAA 3.SGOL 4.JBBB 5.NVDA 6.SCHO 7.AMZN 8.MSFT 9.AAPL 10.SMH
2025-03-31	124	US$3.1億	100	1SCHB 2SGOL 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.SGOL 3.JAAA 4.JBBB 5.SCHO 6.AAPL 7.AMZN 8.MSFT 9.SCHI 10.XLF
2024-12-31	134	US$3.2億	0	1SCHB 2SCHO 3SGOL 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.SCHO 3.SGOL 4.AAPL 5.SCHI 6.MSFT 7.JBBB 8.AMZN 9.SCHR 10.JAAA
2024-09-30	129	US$3.1億	0	1SCHB 2SCHO 3SCHI 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHI 4.JBBB 5.MSFT 6.AAPL 7.SGOL 8.SCHR 9.AMZN 10.JAAA
2024-06-30	121	US$2.9億	0	1SCHB 2CSHI 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.CSHI 3.MSFT 4.AAPL 5.JAAA 6.AMZN 7.SHY 8.USFR 9.GOOG 10.ULST
2024-03-31	112	US$2.8億	0	1SCHB 2CSHI 3USFR 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.CSHI 3.USFR 4.SHY 5.QSIG 6.MSFT 7.AAPL 8.ULST 9.AMZN 10.SGOL
2023-12-31	109	US$2.5億	0	1SCHB 2CSHI 3USFR 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.CSHI 3.USFR 4.SGOL 5.SHY 6.ULST 7.QSIG 8.AAPL 9.MSFT 10.AMZN
2023-09-30	104	US$2.3億	0	1SCHB 2USFR 3SGOL 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.USFR 3.SGOL 4.VRIG 5.CSHI 6.ULST 7.JPST 8.BIL 9.BKLN 10.AAPL
2023-06-30	99	US$2.4億	0	1SCHB 2USFR 3VRIG 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.USFR 3.VRIG 4.ULST 5.BIL 6.CSHI 7.SGOL 8.JPST 9.SPLV 10.AAPL
2023-03-31	106	US$2.3億	0	1USFR 2SCHB 3SPSB 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.SCHB 3.SPSB 4.SPLV 5.SGOV 6.SGOL 7.JPST 8.FTSM 9.FTSL 10.AAPL
2022-12-31	94	US$2.1億	0	1USFR 2SCHB 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.SCHB 3.SPSB 4.SPLV 5.SPXU 6.SGOL 7.JPST 8.SGOV 9.FTSM 10.FTSL
2022-09-30	89	US$2.0億	0	1SPXU 2SCHB 3USFR 主要持股2022-09-30 1.SPXU 2.SCHB 3.USFR 4.CMDY 5.SPLV 6.SGOL 7.FTSM 8.JPST 9.SGOV 10.FTSL
2022-06-30	103	US$2.0億	0	1SCHB 2USIG 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.USIG 3.SCHF 4.VFVA 5.FTSM 6.COM 7.USFR 8.JPST 9.SGOV 10.FTSL
2022-03-31	118	US$2.6億	0	1SCHB 2USIG 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.USIG 3.SCHF 4.VFVA 5.ICSH 6.AAPL 7.AMZN 8.SCHR 9.SJNK 10.COM
2021-12-31	123	US$2.7億	0	1SCHB 2USIG 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.USIG 3.SCHF 4.VFVA 5.ICSH 6.AAPL 7.VCIT 8.SJNK 9.AMZN 10.VCSH
2021-09-30	122	US$2.6億	0	1SCHB 2USIG 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.USIG 3.SCHF 4.ICSH 5.SPLV 6.SJNK 7.SCHR 8.VCSH 9.AAPL 10.VCIT
2021-06-30	124	US$2.5億	93	1SCHB 2USIG 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.USIG 3.SCHF 4.ICSH 5.SJNK 6.VCSH 7.SCHR 8.VCIT 9.45783G 10.AAPL
2021-03-31	121	US$2.2億	38	1SCHB 2USIG 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.USIG 3.SCHF 4.ICSH 5.SJNK 6.SCHR 7.VCSH 8.AMZN 9.AAPL 10.45783G
2020-12-31	110	US$1.8億	35	1SCHB 2SCHF 3ICSH 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.ICSH 4.SJNK 5.USIG 6.AAPL 7.USMV 8.AMZN 9.SGOL 10.SCHE
2020-09-30	105	US$1.5億	44	1SCHB 2SCHF 3ICSH 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.ICSH 4.USMV 5.SPLV 6.USIG 7.AMZN 8.TDIV 9.SJNK 10.AAPL
2020-06-30	86	US$1.2億	32	1SCHB 2SCHO 3SCHF 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHF 4.USMV 5.SPLV 6.ICSH 7.TDIV 8.AMZN 9.AAPL 10.SJNK
2020-03-31	65	US$9490.4萬	43	1SCHB 2SCHO 3SCHF 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHF 4.USMV 5.SPLV 6.TDIV 7.AMZN 8.ICSH 9.SCHR 10.VMBS
2019-12-31	90	US$1.3億	21	1SCHB 2SCHF 3SCHO 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHO 4.USMV 5.SPLV 6.NOBL 7.TDIV 8.EFAV 9.SCHH 10.ICSH
2019-09-30	83	US$1.2億	0	1SCHB 2SCHF 3SCHO 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHO 4.USMV 5.SPLV 6.NOBL 7.EFAV 8.SCHH 9.TDIV 10.AMZN

本季持股變動

WT Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清倉: Alerian Energy Infrastructur (ENFR); 新建倉: Vistasha Eletrican Sc ETF (POW); 新建倉: Procure Space ETF (UFO); 新建倉: Vaneck Oil Services ETF (OIH).

WT Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+1.2%	+87.35%	加碼
2	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	+0.7%	+139.50%	加碼
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.5%	+11.87%	加碼
4	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.3%	-5.70%	減碼
5	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	+0.3%	+19.59%	加碼
6	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.3%	+12.82%	加碼
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+1.11%	加碼
8	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.2%	+7.92%	加碼
9	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.2%	+48.21%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.74%	加碼
11	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+13.03%	加碼
12	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	+0.2%	+21.71%	加碼
13	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	-0.1%	-5.40%	減碼
14	SIHY	Harbor Ares Systemt Hi Yd-us	-0.1%	-5.91%	減碼
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.30%	加碼
16	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-10.79%	減碼
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-6.18%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.99%	減碼
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	-8.06%	減碼
20	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-4.61%	減碼
21	HD	Home Depot INC	-0.2%	-22.25%	減碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-4.00%	減碼
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-6.37%	減碼
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-1.65%	減碼
25	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	-0.3%	-26.22%	減碼
26	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-27.26%	減碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-5.27%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.5%	-15.36%	減碼
29	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.5%	-45.00%	減碼
30	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-0.8%	-33.15%	減碼
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.1%	-88.91%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-36.07%	減碼
33	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清倉
34	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	—	EXIT	清倉
35	POW	Vistasha Eletrican Sc ETF	—	NEW	新建倉
36	UFO	Procure Space ETF	—	NEW	新建倉
37	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建倉
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉
39	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建倉
40	SETM	Sprott Critical Material ETF	—	NEW	新建倉
41	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建倉
42	Z	Zillow Group INC - C	—	EXIT	清倉
43	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
44	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉
45	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建倉
46	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	清倉
47	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
48	NETL	Cltpnt Nt Leas Rl Est-usd In	—	NEW	新建倉
49	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	—	EXIT	清倉
50	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

WT Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

WT Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 138 個已申報部位之中。

WT Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，WT Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$2945.8萬 (8.8%) 2. Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — US$1903.6萬 (5.7%) 3. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1113.8萬 (3.3%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1072.5萬 (3.2%) 5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1047.1萬 (3.1%)

WT Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，WT Wealth Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清倉: Alerian Energy Infrastructur (ENFR); 新建倉: Vistasha Eletrican Sc ETF (POW); 新建倉: Procure Space ETF (UFO); 新建倉: Vaneck Oil Services ETF (OIH)

WT Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，WT Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.1% • Communication Services: 23.6% • Consumer Discretionary: 19.5% • Financials: 10.5% • Consumer Staples: 8.6% • Industrials: 2.7%

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WT Wealth Management — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001780507

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 138

WT Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 138 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 28.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.35
持倉穩定性: 28.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.03

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-36.1%　-US$463.8萬
加碼 ICSH
+87.3%　US$384.4萬
減碼 XLV
-88.9%　-US$391.5萬
減碼 JBBB
-33.1%　-US$300.4萬
加碼 PCMM
+139.5%　US$240.5萬
減碼 BITB
-45.0%　-US$185.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	8.76%	-0.24%	-1.65%
2	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	5.66%	+0.32%	-5.70%
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	3.31%	+0.45%	+11.87%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.19%	-0.17%	-1.99%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.11%	-0.18%	-8.06%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.92%	-0.34%	-5.27%
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.67%	+0.27%	+1.11%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.47%	-0.11%	+2.30%
9	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.45%	+1.19%	+87.35%
10	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	2.30%	-0.08%	-5.40%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.22%	—	+4.13%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	-0.49%	-15.36%
13	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	1.68%	-0.81%	-33.15%
14	SIHY	Harbor Ares Systemt Hi Yd-us	ETF-其他	1.68%	-0.08%	-5.91%
15	POW	Vistasha Eletrican Sc ETF	ETF-其他	1.63%	+1.63%	NEW
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.59%	-0.23%	-6.37%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.57%	—	-2.62%
18	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.56%	+0.24%	+7.92%
19	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	1.56%	+0.31%	+19.59%
20	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.52%	+0.29%	+12.82%
21	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.47%	—	-7.55%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.32%	-1.29%	-36.07%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.28%	-0.21%	-4.00%
24	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-其他	1.25%	+0.74%	+139.50%
25	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	1.11%	—	-13.22%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.09%	+0.19%	+1.74%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.07%	—	-1.73%
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.99%	-0.14%	-10.79%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.89%	-0.20%	-4.61%
30	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.87%	—	+9.50%
31	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.86%	-0.27%	-26.22%
32	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公債	0.85%	—	-4.35%
33	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.84%	—	+15.75%
34	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.83%	—	-5.11%
35	UFO	Procure Space ETF	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.79%	-0.16%	-6.18%
37	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
38	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.78%	+0.17%	+13.03%
39	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.77%	—	+1.67%
40	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.73%	—	-7.69%
41	HEAL	Global X Healthtech ETF	ETF-科技型	0.72%	—	+14.68%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.68%	—	-10.22%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.67%	-0.20%	-22.25%
44	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.63%	+0.21%	+48.21%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.61%	-0.31%	-27.26%
46	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	ETF-其他	0.60%	+0.15%	+21.71%
47	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.59%	—	+18.01%
48	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	0.58%	—	-5.86%
49	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.57%	—	-0.19%
50	QSIG	Wisdomtree US Short Term Cor	ETF-其他	0.57%	—	-5.41%

1–50 of 138

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.9%

近4個季度績效

+15.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.98
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.9
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.6%
最差12個月: +9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.5
產業分散度: +10.8%
偏態: -0.14
峰態: -0.05
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	138	US$3.4億	28	1SCHB 2SGOL 3USFR 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.SGOL 3.USFR 4.NVDA 5.JAAA 6.GOOG 7.SMH 8.AMZN 9.ICSH 10.SCHI
2025-12-31	132	US$3.5億	18	1SCHB 2SGOL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.SGOL 3.NVDA 4.JAAA 5.GOOG 6.USFR 7.AAPL 8.MSFT 9.AMZN 10.JBBB
2025-09-30	139	US$3.5億	25	1SCHB 2SGOL 3JAAA 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.SGOL 3.JAAA 4.NVDA 5.JBBB 6.AAPL 7.USFR 8.MSFT 9.GOOG 10.SMH
2025-06-30	147	US$3.4億	26	1SCHB 2JAAA 3SGOL 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.JAAA 3.SGOL 4.JBBB 5.NVDA 6.SCHO 7.AMZN 8.MSFT 9.AAPL 10.SMH
2025-03-31	124	US$3.1億	100	1SCHB 2SGOL 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.SGOL 3.JAAA 4.JBBB 5.SCHO 6.AAPL 7.AMZN 8.MSFT 9.SCHI 10.XLF
2024-12-31	134	US$3.2億	0	1SCHB 2SCHO 3SGOL 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.SCHO 3.SGOL 4.AAPL 5.SCHI 6.MSFT 7.JBBB 8.AMZN 9.SCHR 10.JAAA
2024-09-30	129	US$3.1億	0	1SCHB 2SCHO 3SCHI 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHI 4.JBBB 5.MSFT 6.AAPL 7.SGOL 8.SCHR 9.AMZN 10.JAAA
2024-06-30	121	US$2.9億	0	1SCHB 2CSHI 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.CSHI 3.MSFT 4.AAPL 5.JAAA 6.AMZN 7.SHY 8.USFR 9.GOOG 10.ULST
2024-03-31	112	US$2.8億	0	1SCHB 2CSHI 3USFR 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.CSHI 3.USFR 4.SHY 5.QSIG 6.MSFT 7.AAPL 8.ULST 9.AMZN 10.SGOL
2023-12-31	109	US$2.5億	0	1SCHB 2CSHI 3USFR 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.CSHI 3.USFR 4.SGOL 5.SHY 6.ULST 7.QSIG 8.AAPL 9.MSFT 10.AMZN
2023-09-30	104	US$2.3億	0	1SCHB 2USFR 3SGOL 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.USFR 3.SGOL 4.VRIG 5.CSHI 6.ULST 7.JPST 8.BIL 9.BKLN 10.AAPL
2023-06-30	99	US$2.4億	0	1SCHB 2USFR 3VRIG 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.USFR 3.VRIG 4.ULST 5.BIL 6.CSHI 7.SGOL 8.JPST 9.SPLV 10.AAPL
2023-03-31	106	US$2.3億	0	1USFR 2SCHB 3SPSB 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.SCHB 3.SPSB 4.SPLV 5.SGOV 6.SGOL 7.JPST 8.FTSM 9.FTSL 10.AAPL
2022-12-31	94	US$2.1億	0	1USFR 2SCHB 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.SCHB 3.SPSB 4.SPLV 5.SPXU 6.SGOL 7.JPST 8.SGOV 9.FTSM 10.FTSL
2022-09-30	89	US$2.0億	0	1SPXU 2SCHB 3USFR 主要持股2022-09-30 1.SPXU 2.SCHB 3.USFR 4.CMDY 5.SPLV 6.SGOL 7.FTSM 8.JPST 9.SGOV 10.FTSL
2022-06-30	103	US$2.0億	0	1SCHB 2USIG 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.USIG 3.SCHF 4.VFVA 5.FTSM 6.COM 7.USFR 8.JPST 9.SGOV 10.FTSL
2022-03-31	118	US$2.6億	0	1SCHB 2USIG 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.USIG 3.SCHF 4.VFVA 5.ICSH 6.AAPL 7.AMZN 8.SCHR 9.SJNK 10.COM
2021-12-31	123	US$2.7億	0	1SCHB 2USIG 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.USIG 3.SCHF 4.VFVA 5.ICSH 6.AAPL 7.VCIT 8.SJNK 9.AMZN 10.VCSH
2021-09-30	122	US$2.6億	0	1SCHB 2USIG 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.USIG 3.SCHF 4.ICSH 5.SPLV 6.SJNK 7.SCHR 8.VCSH 9.AAPL 10.VCIT
2021-06-30	124	US$2.5億	93	1SCHB 2USIG 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.USIG 3.SCHF 4.ICSH 5.SJNK 6.VCSH 7.SCHR 8.VCIT 9.45783G 10.AAPL
2021-03-31	121	US$2.2億	38	1SCHB 2USIG 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.USIG 3.SCHF 4.ICSH 5.SJNK 6.SCHR 7.VCSH 8.AMZN 9.AAPL 10.45783G
2020-12-31	110	US$1.8億	35	1SCHB 2SCHF 3ICSH 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.ICSH 4.SJNK 5.USIG 6.AAPL 7.USMV 8.AMZN 9.SGOL 10.SCHE
2020-09-30	105	US$1.5億	44	1SCHB 2SCHF 3ICSH 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.ICSH 4.USMV 5.SPLV 6.USIG 7.AMZN 8.TDIV 9.SJNK 10.AAPL
2020-06-30	86	US$1.2億	32	1SCHB 2SCHO 3SCHF 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHF 4.USMV 5.SPLV 6.ICSH 7.TDIV 8.AMZN 9.AAPL 10.SJNK
2020-03-31	65	US$9490.4萬	43	1SCHB 2SCHO 3SCHF 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHF 4.USMV 5.SPLV 6.TDIV 7.AMZN 8.ICSH 9.SCHR 10.VMBS
2019-12-31	90	US$1.3億	21	1SCHB 2SCHF 3SCHO 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHO 4.USMV 5.SPLV 6.NOBL 7.TDIV 8.EFAV 9.SCHH 10.ICSH
2019-09-30	83	US$1.2億	0	1SCHB 2SCHF 3SCHO 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHO 4.USMV 5.SPLV 6.NOBL 7.EFAV 8.SCHH 9.TDIV 10.AMZN

本季持股變動

WT Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+1.2%	+87.35%	加碼
2	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	+0.7%	+139.50%	加碼
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.5%	+11.87%	加碼
4	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.3%	-5.70%	減碼
5	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	+0.3%	+19.59%	加碼
6	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.3%	+12.82%	加碼
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+1.11%	加碼
8	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.2%	+7.92%	加碼
9	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.2%	+48.21%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.74%	加碼
11	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+13.03%	加碼
12	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	+0.2%	+21.71%	加碼
13	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	-0.1%	-5.40%	減碼
14	SIHY	Harbor Ares Systemt Hi Yd-us	-0.1%	-5.91%	減碼
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.30%	加碼
16	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-10.79%	減碼
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-6.18%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.99%	減碼
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	-8.06%	減碼
20	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-4.61%	減碼
21	HD	Home Depot INC	-0.2%	-22.25%	減碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-4.00%	減碼
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-6.37%	減碼
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-1.65%	減碼
25	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	-0.3%	-26.22%	減碼
26	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-27.26%	減碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-5.27%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.5%	-15.36%	減碼
29	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.5%	-45.00%	減碼
30	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-0.8%	-33.15%	減碼
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.1%	-88.91%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-36.07%	減碼
33	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清倉
34	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	—	EXIT	清倉
35	POW	Vistasha Eletrican Sc ETF	—	NEW	新建倉
36	UFO	Procure Space ETF	—	NEW	新建倉
37	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建倉
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉
39	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建倉
40	SETM	Sprott Critical Material ETF	—	NEW	新建倉
41	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建倉
42	Z	Zillow Group INC - C	—	EXIT	清倉
43	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
44	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉
45	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建倉
46	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	清倉
47	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
48	NETL	Cltpnt Nt Leas Rl Est-usd In	—	NEW	新建倉
49	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	—	EXIT	清倉
50	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看