Leeward Financial Partners, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001735201

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 97

Leeward Financial Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 97 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 19.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 10.5
持倉穩定性: 19.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.5

Leeward Financial Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 97 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-3.2%　-US$679.8萬
減碼 V
-79.6%　-US$497.7萬
加碼 VEA
+874.9%　US$406.4萬
加碼 VUSB
+41.4%　US$321.2萬
減碼 VNQ
-86.0%　-US$365.0萬
加碼 SMH
+470.1%　US$240.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.78%	-1.59%	-3.21%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.47%	-0.54%	-4.00%
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	4.39%	-0.57%	-9.60%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.21%	-0.23%	-4.04%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.84%	—	-2.38%
6	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.78%	+0.02%	+0.29%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.77%	+0.25%	-1.53%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.49%	-0.20%	+0.15%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.47%	-0.08%	+2.24%
10	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	3.27%	+1.08%	+41.38%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.06%	-0.15%	-11.42%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.91%	+0.48%	-2.12%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.86%	-0.40%	-9.86%
14	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.12%	-0.42%	-17.93%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.02%	-0.03%	-0.40%
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.02%	-0.29%	-19.54%
17	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.76%	+0.06%	-0.83%
18	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.67%	-0.34%	-21.53%
19	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.66%	—	+0.15%
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.61%	+0.13%	-0.01%
21	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.49%	+0.23%	+90.25%
22	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.48%	+0.33%	-21.57%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.41%	+0.67%	+96.41%
24	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	1.39%	—	-2.90%
25	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.36%	—	-0.41%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.34%	-0.03%	+3.74%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.34%	+1.21%	+874.90%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.29%	—	+0.35%
29	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.29%	-0.41%	-29.88%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.17%	-0.02%	+6.48%
31	NTRA	Natera INC	股票-醫療保健	1.14%	+0.02%	+10.92%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.14%	—	-1.60%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.10%	-0.02%	-2.29%
34	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.05%	+1.05%	NEW
35	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.00%	-0.12%	+2.34%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.99%	+0.01%	+0.12%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.90%	+0.18%	+44.46%
38	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	-1.13%
39	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.86%	+0.73%	+470.08%
40	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.81%	-0.03%	—
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.80%	—	-0.08%
42	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.75%	—	+0.12%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.72%	+0.72%	NEW
44	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.69%	—	-1.38%
45	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.68%	—	+1.00%
46	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.65%	—	+2.05%
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	+1.98%
48	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.57%	—	-1.87%
49	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.46%	—	+7.57%
50	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.45%	+0.45%	NEW

1–50 of 97

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +35.3%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.33
產業分散度: +13.1%
偏態: +0.18
峰態: +0.14
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	97	US$3.4億	19	1MSFT 2VUG 3VGT 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.VUG 3.VGT 4.AAPL 5.SCHF 6.VV 7.VTV 8.SCHG 9.AMZN 10.VUSB
2025-12-31	96	US$3.6億	14	1MSFT 2VUG 3VGT 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.VUG 3.VGT 4.AAPL 5.VV 6.SCHG 7.SCHF 8.AMZN 9.VTV 10.GOOGL
2025-09-30	101	US$3.5億	35	1MSFT 2VUG 3VGT 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.VUG 3.VGT 4.AAPL 5.SCHG 6.SCHF 7.VV 8.VTV 9.AMZN 10.GOOGL
2025-06-30	100	US$3.2億	0	1MSFT 2VUG 3VGT 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.VUG 3.VGT 4.AAPL 5.VTV 6.AMZN 7.SCHG 8.SCHF 9.VV 10.VB
2025-03-31	86	US$2.7億	0	1VUG 2MSFT 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.MSFT 3.VTV 4.VGT 5.VV 6.AAPL 7.SCHG 8.AMZN 9.VB 10.VBR
2024-12-31	92	US$2.8億	0	1VUG 2VGT 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VGT 3.MSFT 4.VTV 5.VV 6.AAPL 7.AMZN 8.SCHG 9.VB 10.GOOGL
2024-09-30	85	US$2.7億	0	1MSFT 2VUG 3VGT 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VUG 3.VGT 4.VTV 5.VV 6.AAPL 7.SCHG 8.AMZN 9.VB 10.VBR
2024-06-30	84	US$2.5億	0	1MSFT 2VUG 3VGT 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.VUG 3.VGT 4.VTV 5.VV 6.AMZN 7.SCHG 8.AAPL 9.VB 10.ETN
2024-03-31	92	US$2.4億	0	1MSFT 2VTV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.VTV 3.VUG 4.VGT 5.VV 6.AMZN 7.SCHG 8.AAPL 9.VB 10.VBR
2023-12-31	87	US$2.1億	0	1MSFT 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.VUG 3.VTV 4.VGT 5.AAPL 6.VV 7.AMZN 8.SCHG 9.VB 10.SCHF
2023-09-30	76	US$1.8億	0	1VUG 2VTV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.MSFT 4.VGT 5.AAPL 6.VV 7.SCHF 8.AMZN 9.SCHG 10.VB
2023-06-30	82	US$1.7億	0	1MSFT 2VUG 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.VUG 3.AAPL 4.VGT 5.VTV 6.VV 7.SCHF 8.SCHG 9.AMZN 10.VB
2023-03-31	73	US$1.6億	0	1MSFT 2VTV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.VTV 3.AAPL 4.VUG 5.VGT 6.VEA 7.SCHF 8.VUSB 9.SCHV 10.VV
2022-12-31	65	US$1.4億	0	1VTV 2MSFT 3VUG 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.MSFT 3.VUG 4.AAPL 5.VEA 6.VGT 7.SCHF 8.SCHV 9.BND 10.VWO
2022-09-30	64	US$1.4億	0	1MSFT 2VGT 3VUG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.VGT 3.VUG 4.AAPL 5.VTIP 6.AMZN 7.VEA 8.SCHV 9.SCHF 10.VB
2022-06-30	67	US$1.5億	0	1VGT 2MSFT 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VGT 2.MSFT 3.VUG 4.AAPL 5.VEA 6.VTIP 7.SCHV 8.SCHF 9.VWO 10.AMZN
2022-03-31	68	US$1.6億	0	1VGT 2VUG 3VUSB 主要持股2022-03-31 1.VGT 2.VUG 3.VUSB 4.AAPL 5.MSFT 6.VEA 7.VB 8.SCHF 9.AMZN 10.IYW
2021-12-31	71	US$1.6億	0	1VGT 2VUG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VGT 2.VUG 3.AAPL 4.MSFT 5.VEA 6.VB 7.SCHF 8.IYW 9.BND 10.VBK

本季持股變動

Leeward Financial Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Cummins INC (CMI); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Intuitive Surgical INC (ISRG); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建倉: Datadog INC - Class A (DDOG).

Leeward Financial Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.2%	+874.90%	加碼
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+1.1%	+41.38%	加碼
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.7%	+470.08%	加碼
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.7%	+96.41%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-2.12%	減碼
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-21.57%	減碼
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	-1.53%	減碼
8	APP	Applovin Corp-class A	+0.2%	+90.25%	加碼
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+44.46%	加碼
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	-0.01%	減碼
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	-0.83%	減碼
12	RRX	Regal Rexnord CORP	0%	—	不變
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.29%	加碼
14	NTRA	Natera INC	0%	+10.92%	加碼
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.12%	加碼
16	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+6.48%	加碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.29%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.40%	減碼
19	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.74%	加碼
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不變
21	BR	Broadridge Financial Solutio	0%	—	不變
22	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-35.34%	減碼
23	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-10.86%	減碼
24	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	-26.67%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.08%	加碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.24%	加碼
27	MAR	Marriott International -cl A	-0.1%	-29.20%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-23.10%	減碼
29	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+2.34%	加碼
30	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	-10.70%	減碼
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-11.42%	減碼
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+0.15%	加碼
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.04%	減碼
34	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.3%	-19.54%	減碼
35	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.3%	-21.53%	減碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-9.86%	減碼
37	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-29.88%	減碼
38	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.4%	-17.93%	減碼
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-4.00%	減碼
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.6%	-9.60%	減碼
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-1%	-86.02%	減碼
42	V	Visa Inc-class A Shares	-1.4%	-79.65%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-3.21%	減碼
44	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建倉
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
46	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建倉
47	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
48	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新建倉
49	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	清倉
50	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Leeward Financial Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Leeward Financial Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 97 個已申報部位之中。

Leeward Financial Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Leeward Financial Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1943.7萬 (5.8%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1839.0萬 (5.5%) 3. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1477.4萬 (4.4%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1414.2萬 (4.2%) 5. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1291.1萬 (3.8%)

Leeward Financial Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Leeward Financial Partners, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Cummins INC (CMI); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Intuitive Surgical INC (ISRG); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建倉: Datadog INC - Class A (DDOG)

Leeward Financial Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Leeward Financial Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.3% • Communication Services: 15.0% • Financials: 11.3% • Consumer Discretionary: 10.9% • Consumer Staples: 8.0% • Health Care: 4.9%

同行推薦

資產規模相近的機構

Roth Financial Partners LLC

CIK 0001840888

申報總市值

US$3.4億

33 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

WT Wealth Management

CIK 0001780507

申報總市值

US$3.4億

138 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Sanofi

CIK 0001121404

申報總市值

US$3.4億

9 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Delta Financial Group, Inc.

CIK 0001965718

申報總市值

US$4.4億

258 stks

2025-03-31

資料過舊，未更新

集中度25.5

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Cullen/Frost Bankers, Inc.

CIK 0000039263

申報總市值

US$88.1億

1,393 stks

2026-03-31

集中度6.0

持倉穩定性16.0

產業集中度49.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Bank Of America CORP /de/

CIK 0000070858

申報總市值

US$1.4兆

17,872 stks

2026-03-31

集中度2.3

持倉穩定性15.9

產業集中度56.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Leeward Financial Partners, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001735201

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 97

Leeward Financial Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 97 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 19.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 10.5
持倉穩定性: 19.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.5

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-3.2%　-US$679.8萬
減碼 V
-79.6%　-US$497.7萬
加碼 VEA
+874.9%　US$406.4萬
加碼 VUSB
+41.4%　US$321.2萬
減碼 VNQ
-86.0%　-US$365.0萬
加碼 SMH
+470.1%　US$240.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.78%	-1.59%	-3.21%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.47%	-0.54%	-4.00%
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	4.39%	-0.57%	-9.60%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.21%	-0.23%	-4.04%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.84%	—	-2.38%
6	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.78%	+0.02%	+0.29%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.77%	+0.25%	-1.53%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.49%	-0.20%	+0.15%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.47%	-0.08%	+2.24%
10	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	3.27%	+1.08%	+41.38%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.06%	-0.15%	-11.42%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.91%	+0.48%	-2.12%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.86%	-0.40%	-9.86%
14	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.12%	-0.42%	-17.93%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.02%	-0.03%	-0.40%
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.02%	-0.29%	-19.54%
17	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.76%	+0.06%	-0.83%
18	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.67%	-0.34%	-21.53%
19	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.66%	—	+0.15%
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.61%	+0.13%	-0.01%
21	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.49%	+0.23%	+90.25%
22	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.48%	+0.33%	-21.57%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.41%	+0.67%	+96.41%
24	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	1.39%	—	-2.90%
25	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.36%	—	-0.41%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.34%	-0.03%	+3.74%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.34%	+1.21%	+874.90%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.29%	—	+0.35%
29	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.29%	-0.41%	-29.88%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.17%	-0.02%	+6.48%
31	NTRA	Natera INC	股票-醫療保健	1.14%	+0.02%	+10.92%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.14%	—	-1.60%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.10%	-0.02%	-2.29%
34	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.05%	+1.05%	NEW
35	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.00%	-0.12%	+2.34%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.99%	+0.01%	+0.12%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.90%	+0.18%	+44.46%
38	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	-1.13%
39	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.86%	+0.73%	+470.08%
40	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.81%	-0.03%	—
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.80%	—	-0.08%
42	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.75%	—	+0.12%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.72%	+0.72%	NEW
44	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.69%	—	-1.38%
45	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.68%	—	+1.00%
46	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.65%	—	+2.05%
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	+1.98%
48	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.57%	—	-1.87%
49	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.46%	—	+7.57%
50	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.45%	+0.45%	NEW

1–50 of 97

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +35.3%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.33
產業分散度: +13.1%
偏態: +0.18
峰態: +0.14
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	97	US$3.4億	19	1MSFT 2VUG 3VGT 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.VUG 3.VGT 4.AAPL 5.SCHF 6.VV 7.VTV 8.SCHG 9.AMZN 10.VUSB
2025-12-31	96	US$3.6億	14	1MSFT 2VUG 3VGT 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.VUG 3.VGT 4.AAPL 5.VV 6.SCHG 7.SCHF 8.AMZN 9.VTV 10.GOOGL
2025-09-30	101	US$3.5億	35	1MSFT 2VUG 3VGT 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.VUG 3.VGT 4.AAPL 5.SCHG 6.SCHF 7.VV 8.VTV 9.AMZN 10.GOOGL
2025-06-30	100	US$3.2億	0	1MSFT 2VUG 3VGT 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.VUG 3.VGT 4.AAPL 5.VTV 6.AMZN 7.SCHG 8.SCHF 9.VV 10.VB
2025-03-31	86	US$2.7億	0	1VUG 2MSFT 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.MSFT 3.VTV 4.VGT 5.VV 6.AAPL 7.SCHG 8.AMZN 9.VB 10.VBR
2024-12-31	92	US$2.8億	0	1VUG 2VGT 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VGT 3.MSFT 4.VTV 5.VV 6.AAPL 7.AMZN 8.SCHG 9.VB 10.GOOGL
2024-09-30	85	US$2.7億	0	1MSFT 2VUG 3VGT 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VUG 3.VGT 4.VTV 5.VV 6.AAPL 7.SCHG 8.AMZN 9.VB 10.VBR
2024-06-30	84	US$2.5億	0	1MSFT 2VUG 3VGT 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.VUG 3.VGT 4.VTV 5.VV 6.AMZN 7.SCHG 8.AAPL 9.VB 10.ETN
2024-03-31	92	US$2.4億	0	1MSFT 2VTV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.VTV 3.VUG 4.VGT 5.VV 6.AMZN 7.SCHG 8.AAPL 9.VB 10.VBR
2023-12-31	87	US$2.1億	0	1MSFT 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.VUG 3.VTV 4.VGT 5.AAPL 6.VV 7.AMZN 8.SCHG 9.VB 10.SCHF
2023-09-30	76	US$1.8億	0	1VUG 2VTV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.MSFT 4.VGT 5.AAPL 6.VV 7.SCHF 8.AMZN 9.SCHG 10.VB
2023-06-30	82	US$1.7億	0	1MSFT 2VUG 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.VUG 3.AAPL 4.VGT 5.VTV 6.VV 7.SCHF 8.SCHG 9.AMZN 10.VB
2023-03-31	73	US$1.6億	0	1MSFT 2VTV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.VTV 3.AAPL 4.VUG 5.VGT 6.VEA 7.SCHF 8.VUSB 9.SCHV 10.VV
2022-12-31	65	US$1.4億	0	1VTV 2MSFT 3VUG 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.MSFT 3.VUG 4.AAPL 5.VEA 6.VGT 7.SCHF 8.SCHV 9.BND 10.VWO
2022-09-30	64	US$1.4億	0	1MSFT 2VGT 3VUG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.VGT 3.VUG 4.AAPL 5.VTIP 6.AMZN 7.VEA 8.SCHV 9.SCHF 10.VB
2022-06-30	67	US$1.5億	0	1VGT 2MSFT 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VGT 2.MSFT 3.VUG 4.AAPL 5.VEA 6.VTIP 7.SCHV 8.SCHF 9.VWO 10.AMZN
2022-03-31	68	US$1.6億	0	1VGT 2VUG 3VUSB 主要持股2022-03-31 1.VGT 2.VUG 3.VUSB 4.AAPL 5.MSFT 6.VEA 7.VB 8.SCHF 9.AMZN 10.IYW
2021-12-31	71	US$1.6億	0	1VGT 2VUG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VGT 2.VUG 3.AAPL 4.MSFT 5.VEA 6.VB 7.SCHF 8.IYW 9.BND 10.VBK

本季持股變動

Leeward Financial Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.2%	+874.90%	加碼
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+1.1%	+41.38%	加碼
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.7%	+470.08%	加碼
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.7%	+96.41%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-2.12%	減碼
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-21.57%	減碼
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	-1.53%	減碼
8	APP	Applovin Corp-class A	+0.2%	+90.25%	加碼
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+44.46%	加碼
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	-0.01%	減碼
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	-0.83%	減碼
12	RRX	Regal Rexnord CORP	0%	—	不變
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.29%	加碼
14	NTRA	Natera INC	0%	+10.92%	加碼
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.12%	加碼
16	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+6.48%	加碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.29%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.40%	減碼
19	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.74%	加碼
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不變
21	BR	Broadridge Financial Solutio	0%	—	不變
22	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-35.34%	減碼
23	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-10.86%	減碼
24	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	-26.67%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.08%	加碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.24%	加碼
27	MAR	Marriott International -cl A	-0.1%	-29.20%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-23.10%	減碼
29	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+2.34%	加碼
30	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	-10.70%	減碼
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-11.42%	減碼
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+0.15%	加碼
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.04%	減碼
34	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.3%	-19.54%	減碼
35	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.3%	-21.53%	減碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-9.86%	減碼
37	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-29.88%	減碼
38	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.4%	-17.93%	減碼
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-4.00%	減碼
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.6%	-9.60%	減碼
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-1%	-86.02%	減碼
42	V	Visa Inc-class A Shares	-1.4%	-79.65%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-3.21%	減碼
44	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建倉
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
46	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建倉
47	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
48	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新建倉
49	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	清倉
50	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看